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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 199 | 29 199 | ||
AH | Fonds commercial | 1 369 190 | 1 369 190 | 1 369 190 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 217 | 166 217 | 166 217 | |
AN | Terrains | 572 132 | 398 916 | 173 216 | 179 609 |
AP | Constructions | 2 402 826 | 1 633 471 | 769 356 | 861 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 417 | 653 500 | 304 917 | 284 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 469 203 | 2 638 474 | 830 730 | 925 925 |
AV | Immobilisations en cours | 86 351 | 86 351 | 572 | |
BF | Prêts | 6 225 | 6 225 | 5 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 414 | 126 414 | 127 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 186 174 | 5 353 559 | 3 832 616 | 3 920 340 |
BT | Marchandises | 8 874 482 | 166 257 | 8 708 225 | 9 212 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489 | 2 489 | 16 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 405 845 | 224 676 | 6 181 169 | 5 573 709 |
BZ | Autres créances | 2 448 997 | 2 448 997 | 2 354 132 | |
CF | Disponibilités | 331 728 | 331 728 | 250 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 149 | 12 149 | 29 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 075 689 | 390 933 | 17 684 756 | 17 436 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 261 864 | 5 744 492 | 21 517 372 | 21 357 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 865 000 | 1 865 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 500 | 186 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 745 302 | -1 088 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 645 | -656 477 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 148 | 181 148 | ||
DL | TOTAL (I) | -304 299 | 487 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 795 | 322 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 795 | 353 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266 848 | 3 742 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599 634 | 7 323 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 846 | 396 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 642 | 7 270 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 030 | 1 608 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 400 | 62 593 | ||
EA | Autres dettes | 49 519 | 106 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 955 | 4 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 711 875 | 20 516 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 517 372 | 21 357 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 021 312 | 39 021 312 | 40 588 550 | |
FG | Production vendue services | 1 806 165 | 1 806 165 | 1 899 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 827 477 | 40 827 477 | 42 487 814 | |
FN | Production immobilisée | 7 063 | 1 872 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 168 | 662 885 | ||
FQ | Autres produits | 1 570 | 2 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 375 278 | 43 155 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 274 553 | 26 946 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 541 399 | 993 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 716 201 | 8 962 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 014 | 444 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 233 175 | 4 112 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 094 | 1 448 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 984 | 530 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 204 | 311 312 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 582 | 59 460 | ||
GE | Autres charges | 253 418 | 451 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 680 624 | 44 261 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 305 346 | -1 106 834 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 536 | 8 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 728 | 8 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 581 | 221 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 581 | 221 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 853 | -212 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 455 199 | -1 319 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 476 | 187 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 533 | 55 988 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 760 | 382 337 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 302 769 | 626 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 825 | 330 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 444 | 37 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268 | 367 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 501 | 258 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -496 053 | -404 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 687 775 | 43 789 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 479 420 | 44 446 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -791 645 | -656 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 199 | 29 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072 617 | 505 984 | 254 241 | 5 324 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 817 | 505 984 | 254 241 | 5 353 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 181 148 | 181 148 | ||
4A | Provisions pour litiges | 109 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 185 | 9 582 | 252 972 | 109 795 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 203 391 | 166 257 | 203 391 | 166 257 |
6T | Sur comptes clients | 227 861 | 117 947 | 121 132 | 224 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 431 252 | 284 204 | 324 523 | 390 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 965 586 | 293 786 | 577 495 | 681 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 225 | 4 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 126 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 589 | |||
UX | Autres créances clients | 5 961 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 295 507 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 118 | |||
VC | Groupe et associés | 725 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999 629 | 8 427 002 | 572 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898 599 | 3 898 599 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 249 | 212 151 | 156 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 200 | 155 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 677 642 | 8 677 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 426 | 491 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 171 | 711 171 | ||
VW | T.V.A. | 270 080 | 270 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 353 | 77 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 400 | 58 400 | ||
VI | Groupe et associés | 6 444 434 | 6 444 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 519 | 49 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 955 | 17 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 220 029 | 20 908 731 | 311 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 199 | 29 199 | ||
AH | Fonds commercial | 1 369 190 | 1 369 190 | 1 369 190 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 217 | 166 217 | 166 217 | |
AN | Terrains | 572 132 | 398 916 | 173 216 | 179 609 |
AP | Constructions | 2 402 826 | 1 633 471 | 769 356 | 861 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 417 | 653 500 | 304 917 | 284 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 469 203 | 2 638 474 | 830 730 | 925 925 |
AV | Immobilisations en cours | 86 351 | 86 351 | 572 | |
BF | Prêts | 6 225 | 6 225 | 5 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 414 | 126 414 | 127 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 186 174 | 5 353 559 | 3 832 616 | 3 920 340 |
BT | Marchandises | 8 874 482 | 166 257 | 8 708 225 | 9 212 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489 | 2 489 | 16 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 405 845 | 224 676 | 6 181 169 | 5 573 709 |
BZ | Autres créances | 2 448 997 | 2 448 997 | 2 354 132 | |
CF | Disponibilités | 331 728 | 331 728 | 250 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 149 | 12 149 | 29 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 075 689 | 390 933 | 17 684 756 | 17 436 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 261 864 | 5 744 492 | 21 517 372 | 21 357 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 865 000 | 1 865 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 500 | 186 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 745 302 | -1 088 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 645 | -656 477 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 148 | 181 148 | ||
DL | TOTAL (I) | -304 299 | 487 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 795 | 322 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 795 | 353 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266 848 | 3 742 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599 634 | 7 323 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 846 | 396 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 642 | 7 270 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 030 | 1 608 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 400 | 62 593 | ||
EA | Autres dettes | 49 519 | 106 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 955 | 4 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 711 875 | 20 516 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 517 372 | 21 357 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 021 312 | 39 021 312 | 40 588 550 | |
FG | Production vendue services | 1 806 165 | 1 806 165 | 1 899 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 827 477 | 40 827 477 | 42 487 814 | |
FN | Production immobilisée | 7 063 | 1 872 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 168 | 662 885 | ||
FQ | Autres produits | 1 570 | 2 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 375 278 | 43 155 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 274 553 | 26 946 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 541 399 | 993 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 716 201 | 8 962 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 014 | 444 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 233 175 | 4 112 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 094 | 1 448 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 984 | 530 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 204 | 311 312 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 582 | 59 460 | ||
GE | Autres charges | 253 418 | 451 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 680 624 | 44 261 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 305 346 | -1 106 834 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 536 | 8 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 728 | 8 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 581 | 221 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 581 | 221 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 853 | -212 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 455 199 | -1 319 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 476 | 187 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 533 | 55 988 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 760 | 382 337 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 302 769 | 626 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 825 | 330 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 444 | 37 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268 | 367 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 501 | 258 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -496 053 | -404 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 687 775 | 43 789 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 479 420 | 44 446 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -791 645 | -656 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 199 | 29 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072 617 | 505 984 | 254 241 | 5 324 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 817 | 505 984 | 254 241 | 5 353 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 181 148 | 181 148 | ||
4A | Provisions pour litiges | 109 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 185 | 9 582 | 252 972 | 109 795 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 203 391 | 166 257 | 203 391 | 166 257 |
6T | Sur comptes clients | 227 861 | 117 947 | 121 132 | 224 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 431 252 | 284 204 | 324 523 | 390 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 965 586 | 293 786 | 577 495 | 681 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 225 | 4 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 126 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 589 | |||
UX | Autres créances clients | 5 961 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 295 507 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 118 | |||
VC | Groupe et associés | 725 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999 629 | 8 427 002 | 572 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898 599 | 3 898 599 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 249 | 212 151 | 156 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 200 | 155 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 677 642 | 8 677 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 426 | 491 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 171 | 711 171 | ||
VW | T.V.A. | 270 080 | 270 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 353 | 77 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 400 | 58 400 | ||
VI | Groupe et associés | 6 444 434 | 6 444 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 519 | 49 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 955 | 17 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 220 029 | 20 908 731 | 311 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 199 | 29 199 | ||
AH | Fonds commercial | 1 369 190 | 1 369 190 | 1 369 190 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 217 | 166 217 | 166 217 | |
AN | Terrains | 572 132 | 398 916 | 173 216 | 179 609 |
AP | Constructions | 2 402 826 | 1 633 471 | 769 356 | 861 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 417 | 653 500 | 304 917 | 284 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 469 203 | 2 638 474 | 830 730 | 925 925 |
AV | Immobilisations en cours | 86 351 | 86 351 | 572 | |
BF | Prêts | 6 225 | 6 225 | 5 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 414 | 126 414 | 127 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 186 174 | 5 353 559 | 3 832 616 | 3 920 340 |
BT | Marchandises | 8 874 482 | 166 257 | 8 708 225 | 9 212 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489 | 2 489 | 16 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 405 845 | 224 676 | 6 181 169 | 5 573 709 |
BZ | Autres créances | 2 448 997 | 2 448 997 | 2 354 132 | |
CF | Disponibilités | 331 728 | 331 728 | 250 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 149 | 12 149 | 29 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 075 689 | 390 933 | 17 684 756 | 17 436 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 261 864 | 5 744 492 | 21 517 372 | 21 357 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 865 000 | 1 865 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 500 | 186 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 745 302 | -1 088 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 645 | -656 477 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 148 | 181 148 | ||
DL | TOTAL (I) | -304 299 | 487 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 795 | 322 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 795 | 353 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266 848 | 3 742 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599 634 | 7 323 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 846 | 396 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 642 | 7 270 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 030 | 1 608 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 400 | 62 593 | ||
EA | Autres dettes | 49 519 | 106 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 955 | 4 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 711 875 | 20 516 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 517 372 | 21 357 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 021 312 | 39 021 312 | 40 588 550 | |
FG | Production vendue services | 1 806 165 | 1 806 165 | 1 899 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 827 477 | 40 827 477 | 42 487 814 | |
FN | Production immobilisée | 7 063 | 1 872 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 168 | 662 885 | ||
FQ | Autres produits | 1 570 | 2 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 375 278 | 43 155 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 274 553 | 26 946 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 541 399 | 993 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 716 201 | 8 962 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 014 | 444 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 233 175 | 4 112 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 094 | 1 448 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 984 | 530 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 204 | 311 312 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 582 | 59 460 | ||
GE | Autres charges | 253 418 | 451 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 680 624 | 44 261 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 305 346 | -1 106 834 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 536 | 8 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 728 | 8 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 581 | 221 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 581 | 221 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 853 | -212 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 455 199 | -1 319 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 476 | 187 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 533 | 55 988 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 760 | 382 337 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 302 769 | 626 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 825 | 330 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 444 | 37 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268 | 367 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 501 | 258 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -496 053 | -404 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 687 775 | 43 789 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 479 420 | 44 446 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -791 645 | -656 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 199 | 29 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072 617 | 505 984 | 254 241 | 5 324 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 817 | 505 984 | 254 241 | 5 353 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 181 148 | 181 148 | ||
4A | Provisions pour litiges | 109 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 185 | 9 582 | 252 972 | 109 795 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 203 391 | 166 257 | 203 391 | 166 257 |
6T | Sur comptes clients | 227 861 | 117 947 | 121 132 | 224 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 431 252 | 284 204 | 324 523 | 390 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 965 586 | 293 786 | 577 495 | 681 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 225 | 4 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 126 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 589 | |||
UX | Autres créances clients | 5 961 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 295 507 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 118 | |||
VC | Groupe et associés | 725 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999 629 | 8 427 002 | 572 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898 599 | 3 898 599 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 249 | 212 151 | 156 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 200 | 155 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 677 642 | 8 677 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 426 | 491 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 171 | 711 171 | ||
VW | T.V.A. | 270 080 | 270 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 353 | 77 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 400 | 58 400 | ||
VI | Groupe et associés | 6 444 434 | 6 444 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 519 | 49 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 955 | 17 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 220 029 | 20 908 731 | 311 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 199 | 29 199 | ||
AH | Fonds commercial | 1 369 190 | 1 369 190 | 1 369 190 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 217 | 166 217 | 166 217 | |
AN | Terrains | 572 132 | 398 916 | 173 216 | 179 609 |
AP | Constructions | 2 402 826 | 1 633 471 | 769 356 | 861 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 417 | 653 500 | 304 917 | 284 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 469 203 | 2 638 474 | 830 730 | 925 925 |
AV | Immobilisations en cours | 86 351 | 86 351 | 572 | |
BF | Prêts | 6 225 | 6 225 | 5 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 414 | 126 414 | 127 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 186 174 | 5 353 559 | 3 832 616 | 3 920 340 |
BT | Marchandises | 8 874 482 | 166 257 | 8 708 225 | 9 212 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489 | 2 489 | 16 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 405 845 | 224 676 | 6 181 169 | 5 573 709 |
BZ | Autres créances | 2 448 997 | 2 448 997 | 2 354 132 | |
CF | Disponibilités | 331 728 | 331 728 | 250 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 149 | 12 149 | 29 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 075 689 | 390 933 | 17 684 756 | 17 436 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 261 864 | 5 744 492 | 21 517 372 | 21 357 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 865 000 | 1 865 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 500 | 186 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 745 302 | -1 088 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 645 | -656 477 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 148 | 181 148 | ||
DL | TOTAL (I) | -304 299 | 487 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 795 | 322 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 795 | 353 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266 848 | 3 742 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599 634 | 7 323 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 846 | 396 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 642 | 7 270 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 030 | 1 608 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 400 | 62 593 | ||
EA | Autres dettes | 49 519 | 106 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 955 | 4 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 711 875 | 20 516 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 517 372 | 21 357 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 021 312 | 39 021 312 | 40 588 550 | |
FG | Production vendue services | 1 806 165 | 1 806 165 | 1 899 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 827 477 | 40 827 477 | 42 487 814 | |
FN | Production immobilisée | 7 063 | 1 872 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 168 | 662 885 | ||
FQ | Autres produits | 1 570 | 2 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 375 278 | 43 155 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 274 553 | 26 946 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 541 399 | 993 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 716 201 | 8 962 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 014 | 444 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 233 175 | 4 112 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 094 | 1 448 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 984 | 530 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 204 | 311 312 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 582 | 59 460 | ||
GE | Autres charges | 253 418 | 451 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 680 624 | 44 261 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 305 346 | -1 106 834 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 536 | 8 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 728 | 8 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 581 | 221 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 581 | 221 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 853 | -212 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 455 199 | -1 319 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 476 | 187 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 533 | 55 988 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 760 | 382 337 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 302 769 | 626 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 825 | 330 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 444 | 37 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268 | 367 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 501 | 258 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -496 053 | -404 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 687 775 | 43 789 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 479 420 | 44 446 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -791 645 | -656 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 199 | 29 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072 617 | 505 984 | 254 241 | 5 324 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 817 | 505 984 | 254 241 | 5 353 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 181 148 | 181 148 | ||
4A | Provisions pour litiges | 109 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 185 | 9 582 | 252 972 | 109 795 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 203 391 | 166 257 | 203 391 | 166 257 |
6T | Sur comptes clients | 227 861 | 117 947 | 121 132 | 224 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 431 252 | 284 204 | 324 523 | 390 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 965 586 | 293 786 | 577 495 | 681 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 225 | 4 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 126 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 589 | |||
UX | Autres créances clients | 5 961 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 295 507 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 118 | |||
VC | Groupe et associés | 725 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999 629 | 8 427 002 | 572 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898 599 | 3 898 599 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 249 | 212 151 | 156 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 200 | 155 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 677 642 | 8 677 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 426 | 491 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 171 | 711 171 | ||
VW | T.V.A. | 270 080 | 270 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 353 | 77 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 400 | 58 400 | ||
VI | Groupe et associés | 6 444 434 | 6 444 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 519 | 49 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 955 | 17 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 220 029 | 20 908 731 | 311 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 199 | 29 199 | ||
AH | Fonds commercial | 1 369 190 | 1 369 190 | 1 369 190 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 166 217 | 166 217 | 166 217 | |
AN | Terrains | 572 132 | 398 916 | 173 216 | 179 609 |
AP | Constructions | 2 402 826 | 1 633 471 | 769 356 | 861 893 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 417 | 653 500 | 304 917 | 284 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 469 203 | 2 638 474 | 830 730 | 925 925 |
AV | Immobilisations en cours | 86 351 | 86 351 | 572 | |
BF | Prêts | 6 225 | 6 225 | 5 212 | |
BH | Autres immobilisations financières | 126 414 | 126 414 | 127 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 186 174 | 5 353 559 | 3 832 616 | 3 920 340 |
BT | Marchandises | 8 874 482 | 166 257 | 8 708 225 | 9 212 490 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489 | 2 489 | 16 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 405 845 | 224 676 | 6 181 169 | 5 573 709 |
BZ | Autres créances | 2 448 997 | 2 448 997 | 2 354 132 | |
CF | Disponibilités | 331 728 | 331 728 | 250 796 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 149 | 12 149 | 29 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 075 689 | 390 933 | 17 684 756 | 17 436 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 261 864 | 5 744 492 | 21 517 372 | 21 357 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 865 000 | 1 865 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 500 | 186 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 745 302 | -1 088 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 645 | -656 477 | ||
DK | Provisions réglementées | 181 148 | 181 148 | ||
DL | TOTAL (I) | -304 299 | 487 346 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 795 | 322 030 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 795 | 353 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 266 848 | 3 742 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599 634 | 7 323 482 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 846 | 396 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677 642 | 7 270 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 030 | 1 608 965 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 400 | 62 593 | ||
EA | Autres dettes | 49 519 | 106 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 955 | 4 815 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 711 875 | 20 516 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 517 372 | 21 357 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 021 312 | 39 021 312 | 40 588 550 | |
FG | Production vendue services | 1 806 165 | 1 806 165 | 1 899 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 827 477 | 40 827 477 | 42 487 814 | |
FN | Production immobilisée | 7 063 | 1 872 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 168 | 662 885 | ||
FQ | Autres produits | 1 570 | 2 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 375 278 | 43 155 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 274 553 | 26 946 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 541 399 | 993 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 716 201 | 8 962 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 014 | 444 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 233 175 | 4 112 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 454 094 | 1 448 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 505 984 | 530 613 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 204 | 311 312 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 582 | 59 460 | ||
GE | Autres charges | 253 418 | 451 915 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 680 624 | 44 261 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 305 346 | -1 106 834 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 192 | 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 536 | 8 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 728 | 8 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 159 581 | 221 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 581 | 221 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 853 | -212 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 455 199 | -1 319 393 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 476 | 187 724 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 533 | 55 988 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 760 | 382 337 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 302 769 | 626 050 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 825 | 330 389 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 444 | 37 547 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268 | 367 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 501 | 258 114 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -496 053 | -404 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 687 775 | 43 789 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 479 420 | 44 446 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -791 645 | -656 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 199 | 29 199 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072 617 | 505 984 | 254 241 | 5 324 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 817 | 505 984 | 254 241 | 5 353 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 181 148 | 181 148 | ||
4A | Provisions pour litiges | 109 795 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 353 185 | 9 582 | 252 972 | 109 795 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 203 391 | 166 257 | 203 391 | 166 257 |
6T | Sur comptes clients | 227 861 | 117 947 | 121 132 | 224 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 431 252 | 284 204 | 324 523 | 390 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 965 586 | 293 786 | 577 495 | 681 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 225 | 4 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 126 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 589 | |||
UX | Autres créances clients | 5 961 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VB | T. V. A. | 295 507 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 118 | |||
VC | Groupe et associés | 725 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999 629 | 8 427 002 | 572 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898 599 | 3 898 599 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 249 | 212 151 | 156 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 155 200 | 155 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 677 642 | 8 677 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 491 426 | 491 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 171 | 711 171 | ||
VW | T.V.A. | 270 080 | 270 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 353 | 77 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 400 | 58 400 | ||
VI | Groupe et associés | 6 444 434 | 6 444 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 519 | 49 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 955 | 17 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 220 029 | 20 908 731 | 311 298 |