de Grandville
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Alexandra DI MAGGIO
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Alexandra DI MAGGIO
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée, Ker Ivan Naizin
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Alexandra DI MAGGIO
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée, Ker Ivan Naizin
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Alexandra DI MAGGIO
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
LES MERCURIALES, 40 RUE JEAN JAURES
93176 BAGNOLET CEDEX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 Levallois-Perret cedex
FR
Déposant 1 : MATINES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
LES MERCURIALES, 40 RUE JEAN JAURES
93176 BAGNOLET CEDEX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 Levallois-Perret cedex
FR
Déposant 1 : MATINES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
LES MERCURIALES, 40 RUE JEAN JAURES
93176 BAGNOLET CEDEX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 Levallois-Perret cedex
FR
Déposant 1 : MATINES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
LES MERCURIALES, 40 rue Jean Jaurès
93176 BAGNOLET CEDEX
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, Mme. Alexandra DI MAGGIO
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 Levallois-Perret cedex
FR
Déposant 1 : MATINES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Les Mercuriales 40 rue Jean Jaurès
93176 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : CABINET LAURENT & CHARRAS
Adresse :
3, place de l'Hôtel de Ville BP 203
42005 SAINT ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan, Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, Bâtiment 02, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan, Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : SOCIETE HOUEL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 392193843
Adresse :
ZA La Lande de l'Ifflet Les 3 Moineaux
22230 TREMOREL
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
KERIVAN NAIZIN
56500 EVELLYS
FR
Déposant 1 : GLON SANDERS HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 498505015
Adresse :
12, avenue Georges V
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GLON
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : AVRIL PA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 498505015
Adresse :
2 Avenue de Ker Lann
35170 BRUZ
FR
Bénéficiare 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Déposant 1 : GLON SANDERS HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 498505015
Adresse :
12 avenue George V
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GLON
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : AVRIL PA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 498505015
Adresse :
2 Avenue de Ker Lann
35170 BRUZ
FR
Bénéficiare 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan, Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GLON
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : AVRIL PA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 498505015
Adresse :
2 Avenue de Ker Lann
35170 BRUZ
FR
Bénéficiare 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Déposant 1 : GLON SANDERS HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 498505015
Adresse :
12 avenue George V
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : GLON SANDERS HOLDING
Bénéficiare 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan Naizin
56500 EVELLYS
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan, Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : MATINES, société anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Les Mercuriales 40, rue Jean Jaurès
93170 BAGNOLET
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan, Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2-6 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan, Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan, Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : CABINET HIRSCH-POCHART & Associés Selarl
Déposant 1 : MATINES société anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France
Déposant 1 : MATINES société anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : CABINET HIRSCH-POCHART & Associés Selarl
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES Société anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : MATINES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : MATINES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France
Déposant 1 : MATINES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France
Déposant 1 : MATINES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France
Déposant 1 : MATINES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan, Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan, Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : MATINES
Déposant 1 : MATINES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
LES MERCURIALES, 40 rue Jean Jaurès
93176 BAGNOLET CEDEX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MATINES
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan, Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan, Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan, Naizin
56500 EVELLYS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : MATINES Société anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France
Déposant 1 : MATINES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : CABINET HIRSCH-POCHART Selarl
Déposant 1 : MATINES Société anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France
Déposant 1 : MATINES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333242873
Adresse :
Ker Ivan
56500 NAIZIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mle DI MAGGIO Alexandra
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : MATINES Société anonyme
Numéro de SIREN : 333242873
Mandataire 1 : CABINET HIRSCH-POCHART Selarl
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 186 | 793 566 | 27 620 | 90 267 |
AH | Fonds commercial | 4 542 534 | 4 542 534 | 4 542 534 | |
AN | Terrains | 2 369 310 | 617 630 | 1 751 680 | 1 736 569 |
AP | Constructions | 12 580 214 | 4 901 124 | 7 679 090 | 8 208 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 216 387 | 11 265 091 | 1 951 296 | 6 179 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 076 524 | 2 445 716 | 630 807 | 814 691 |
AV | Immobilisations en cours | 167 533 | 167 533 | 2 883 603 | |
CU | Autres participations | 950 002 | 950 002 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 247 | 247 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 468 | 59 468 | 50 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 783 405 | 25 515 663 | 12 267 741 | 24 506 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 879 379 | 1 879 379 | 2 044 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 527 900 | 527 900 | 393 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 172 736 | 569 358 | 23 603 378 | 27 415 886 |
BZ | Autres créances | 5 251 126 | 5 251 126 | 3 513 037 | |
CF | Disponibilités | 948 802 | 948 802 | 23 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 140 | 231 140 | 279 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 011 084 | 569 358 | 32 441 726 | 33 669 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 794 488 | 26 085 021 | 44 709 467 | 58 175 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 197 680 | 5 197 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 519 768 | 519 768 | ||
DH | Report à nouveau | -21 994 362 | -2 831 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 316 466 | -19 163 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 343 291 | 257 805 | ||
DL | TOTAL (I) | -38 250 089 | -16 019 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 769 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 099 220 | 648 177 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 220 | 1 417 376 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 9 519 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 216 | 4 305 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000 | 31 475 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 899 | 953 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 054 224 | 31 011 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 864 522 | 3 972 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010 | 976 969 | ||
EA | Autres dettes | 3 163 943 | 83 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 760 336 | 72 777 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 709 467 | 58 175 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 172 930 850 | 2 716 998 | 175 647 848 | 187 697 391 |
FG | Production vendue services | 2 383 589 | 2 383 589 | 839 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 314 439 | 2 716 998 | 178 031 437 | 188 536 456 |
FM | Production stockée | 134 825 | 133 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 623 | 108 692 | ||
FQ | Autres produits | 43 949 | 42 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 454 834 | 188 820 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 | 3 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 167 | 328 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 039 759 | 146 924 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 206 | 260 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 890 288 | 42 043 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 962 462 | 863 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 951 518 | 10 398 714 | ||
FZ | Charges sociales | 3 493 352 | 2 688 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 590 | 2 809 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000 | 65 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 261 | |||
GE | Autres charges | 1 191 578 | 629 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 627 562 | 207 016 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 172 729 | -18 195 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 900 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 6 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 922 | 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 795 | 225 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 573 | 2 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 368 | 547 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 446 | -547 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 368 175 | -18 743 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115 241 | 135 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 661 | 1 352 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681 902 | 1 487 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 132 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183 446 | 1 472 136 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 394 764 | 435 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629 342 | 1 907 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 947 440 | -419 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 287 658 | 190 308 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 604 126 | 209 471 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 316 468 | -19 163 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 919 | 62 647 | 793 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 015 684 | 2 556 943 | 22 | 15 572 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 746 603 | 2 619 590 | 22 | 16 366 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 343 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 806 | 85 486 | 343 292 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 543 | |||
5B | Provisions pour impôts | 581 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 417 376 | 238 261 | 456 417 | 1 199 220 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 542 534 | 4 542 534 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 225 456 | 3 541 744 | 110 244 | 3 656 956 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 950 002 | |||
6T | Sur comptes clients | 370 234 | 300 000 | 100 876 | 569 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 545 691 | 8 384 278 | 211 120 | 9 718 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 220 873 | 8 708 025 | 667 537 | 11 261 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 261 | 100 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 394 764 | 566 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 468 | 59 468 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 819 | |||
UX | Autres créances clients | 23 899 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 387 632 | |||
VB | T. V. A. | 2 149 059 | |||
VP | Divers | 183 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 714 470 | 29 714 470 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 519 | 9 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 969 | 1 435 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 248 | 350 706 | 651 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 054 225 | 41 054 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 124 277 | 1 124 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196 659 | 2 196 659 | ||
VW | T.V.A. | 8 095 | 8 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 535 492 | 535 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 011 | 20 011 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 078 | 3 070 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 866 | 93 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 877 437 | 49 898 895 | 30 651 307 | 327 235 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 186 | 793 566 | 27 620 | 90 267 |
AH | Fonds commercial | 4 542 534 | 4 542 534 | 4 542 534 | |
AN | Terrains | 2 369 310 | 617 630 | 1 751 680 | 1 736 569 |
AP | Constructions | 12 580 214 | 4 901 124 | 7 679 090 | 8 208 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 216 387 | 11 265 091 | 1 951 296 | 6 179 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 076 524 | 2 445 716 | 630 807 | 814 691 |
AV | Immobilisations en cours | 167 533 | 167 533 | 2 883 603 | |
CU | Autres participations | 950 002 | 950 002 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 247 | 247 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 468 | 59 468 | 50 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 783 405 | 25 515 663 | 12 267 741 | 24 506 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 879 379 | 1 879 379 | 2 044 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 527 900 | 527 900 | 393 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 172 736 | 569 358 | 23 603 378 | 27 415 886 |
BZ | Autres créances | 5 251 126 | 5 251 126 | 3 513 037 | |
CF | Disponibilités | 948 802 | 948 802 | 23 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 140 | 231 140 | 279 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 011 084 | 569 358 | 32 441 726 | 33 669 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 794 488 | 26 085 021 | 44 709 467 | 58 175 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 197 680 | 5 197 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 519 768 | 519 768 | ||
DH | Report à nouveau | -21 994 362 | -2 831 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 316 466 | -19 163 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 343 291 | 257 805 | ||
DL | TOTAL (I) | -38 250 089 | -16 019 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 769 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 099 220 | 648 177 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 220 | 1 417 376 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 9 519 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 216 | 4 305 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000 | 31 475 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 899 | 953 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 054 224 | 31 011 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 864 522 | 3 972 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010 | 976 969 | ||
EA | Autres dettes | 3 163 943 | 83 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 760 336 | 72 777 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 709 467 | 58 175 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 172 930 850 | 2 716 998 | 175 647 848 | 187 697 391 |
FG | Production vendue services | 2 383 589 | 2 383 589 | 839 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 314 439 | 2 716 998 | 178 031 437 | 188 536 456 |
FM | Production stockée | 134 825 | 133 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 623 | 108 692 | ||
FQ | Autres produits | 43 949 | 42 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 454 834 | 188 820 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 | 3 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 167 | 328 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 039 759 | 146 924 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 206 | 260 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 890 288 | 42 043 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 962 462 | 863 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 951 518 | 10 398 714 | ||
FZ | Charges sociales | 3 493 352 | 2 688 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 590 | 2 809 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000 | 65 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 261 | |||
GE | Autres charges | 1 191 578 | 629 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 627 562 | 207 016 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 172 729 | -18 195 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 900 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 6 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 922 | 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 795 | 225 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 573 | 2 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 368 | 547 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 446 | -547 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 368 175 | -18 743 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115 241 | 135 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 661 | 1 352 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681 902 | 1 487 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 132 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183 446 | 1 472 136 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 394 764 | 435 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629 342 | 1 907 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 947 440 | -419 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 287 658 | 190 308 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 604 126 | 209 471 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 316 468 | -19 163 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 919 | 62 647 | 793 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 015 684 | 2 556 943 | 22 | 15 572 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 746 603 | 2 619 590 | 22 | 16 366 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 343 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 806 | 85 486 | 343 292 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 543 | |||
5B | Provisions pour impôts | 581 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 417 376 | 238 261 | 456 417 | 1 199 220 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 542 534 | 4 542 534 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 225 456 | 3 541 744 | 110 244 | 3 656 956 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 950 002 | |||
6T | Sur comptes clients | 370 234 | 300 000 | 100 876 | 569 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 545 691 | 8 384 278 | 211 120 | 9 718 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 220 873 | 8 708 025 | 667 537 | 11 261 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 261 | 100 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 394 764 | 566 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 468 | 59 468 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 819 | |||
UX | Autres créances clients | 23 899 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 387 632 | |||
VB | T. V. A. | 2 149 059 | |||
VP | Divers | 183 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 714 470 | 29 714 470 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 519 | 9 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 969 | 1 435 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 248 | 350 706 | 651 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 054 225 | 41 054 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 124 277 | 1 124 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196 659 | 2 196 659 | ||
VW | T.V.A. | 8 095 | 8 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 535 492 | 535 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 011 | 20 011 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 078 | 3 070 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 866 | 93 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 877 437 | 49 898 895 | 30 651 307 | 327 235 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 186 | 793 566 | 27 620 | 90 267 |
AH | Fonds commercial | 4 542 534 | 4 542 534 | 4 542 534 | |
AN | Terrains | 2 369 310 | 617 630 | 1 751 680 | 1 736 569 |
AP | Constructions | 12 580 214 | 4 901 124 | 7 679 090 | 8 208 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 216 387 | 11 265 091 | 1 951 296 | 6 179 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 076 524 | 2 445 716 | 630 807 | 814 691 |
AV | Immobilisations en cours | 167 533 | 167 533 | 2 883 603 | |
CU | Autres participations | 950 002 | 950 002 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 247 | 247 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 468 | 59 468 | 50 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 783 405 | 25 515 663 | 12 267 741 | 24 506 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 879 379 | 1 879 379 | 2 044 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 527 900 | 527 900 | 393 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 172 736 | 569 358 | 23 603 378 | 27 415 886 |
BZ | Autres créances | 5 251 126 | 5 251 126 | 3 513 037 | |
CF | Disponibilités | 948 802 | 948 802 | 23 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 140 | 231 140 | 279 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 011 084 | 569 358 | 32 441 726 | 33 669 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 794 488 | 26 085 021 | 44 709 467 | 58 175 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 197 680 | 5 197 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 519 768 | 519 768 | ||
DH | Report à nouveau | -21 994 362 | -2 831 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 316 466 | -19 163 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 343 291 | 257 805 | ||
DL | TOTAL (I) | -38 250 089 | -16 019 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 769 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 099 220 | 648 177 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 220 | 1 417 376 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 9 519 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 216 | 4 305 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000 | 31 475 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 899 | 953 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 054 224 | 31 011 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 864 522 | 3 972 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010 | 976 969 | ||
EA | Autres dettes | 3 163 943 | 83 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 760 336 | 72 777 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 709 467 | 58 175 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 172 930 850 | 2 716 998 | 175 647 848 | 187 697 391 |
FG | Production vendue services | 2 383 589 | 2 383 589 | 839 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 314 439 | 2 716 998 | 178 031 437 | 188 536 456 |
FM | Production stockée | 134 825 | 133 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 623 | 108 692 | ||
FQ | Autres produits | 43 949 | 42 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 454 834 | 188 820 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 | 3 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 167 | 328 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 039 759 | 146 924 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 206 | 260 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 890 288 | 42 043 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 962 462 | 863 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 951 518 | 10 398 714 | ||
FZ | Charges sociales | 3 493 352 | 2 688 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 590 | 2 809 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000 | 65 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 261 | |||
GE | Autres charges | 1 191 578 | 629 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 627 562 | 207 016 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 172 729 | -18 195 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 900 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 6 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 922 | 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 795 | 225 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 573 | 2 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 368 | 547 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 446 | -547 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 368 175 | -18 743 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115 241 | 135 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 661 | 1 352 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681 902 | 1 487 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 132 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183 446 | 1 472 136 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 394 764 | 435 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629 342 | 1 907 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 947 440 | -419 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 287 658 | 190 308 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 604 126 | 209 471 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 316 468 | -19 163 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 919 | 62 647 | 793 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 015 684 | 2 556 943 | 22 | 15 572 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 746 603 | 2 619 590 | 22 | 16 366 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 343 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 806 | 85 486 | 343 292 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 543 | |||
5B | Provisions pour impôts | 581 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 417 376 | 238 261 | 456 417 | 1 199 220 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 542 534 | 4 542 534 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 225 456 | 3 541 744 | 110 244 | 3 656 956 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 950 002 | |||
6T | Sur comptes clients | 370 234 | 300 000 | 100 876 | 569 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 545 691 | 8 384 278 | 211 120 | 9 718 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 220 873 | 8 708 025 | 667 537 | 11 261 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 261 | 100 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 394 764 | 566 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 468 | 59 468 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 819 | |||
UX | Autres créances clients | 23 899 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 387 632 | |||
VB | T. V. A. | 2 149 059 | |||
VP | Divers | 183 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 714 470 | 29 714 470 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 519 | 9 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 969 | 1 435 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 248 | 350 706 | 651 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 054 225 | 41 054 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 124 277 | 1 124 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196 659 | 2 196 659 | ||
VW | T.V.A. | 8 095 | 8 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 535 492 | 535 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 011 | 20 011 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 078 | 3 070 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 866 | 93 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 877 437 | 49 898 895 | 30 651 307 | 327 235 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 186 | 793 566 | 27 620 | 90 267 |
AH | Fonds commercial | 4 542 534 | 4 542 534 | 4 542 534 | |
AN | Terrains | 2 369 310 | 617 630 | 1 751 680 | 1 736 569 |
AP | Constructions | 12 580 214 | 4 901 124 | 7 679 090 | 8 208 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 216 387 | 11 265 091 | 1 951 296 | 6 179 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 076 524 | 2 445 716 | 630 807 | 814 691 |
AV | Immobilisations en cours | 167 533 | 167 533 | 2 883 603 | |
CU | Autres participations | 950 002 | 950 002 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 247 | 247 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 468 | 59 468 | 50 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 783 405 | 25 515 663 | 12 267 741 | 24 506 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 879 379 | 1 879 379 | 2 044 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 527 900 | 527 900 | 393 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 172 736 | 569 358 | 23 603 378 | 27 415 886 |
BZ | Autres créances | 5 251 126 | 5 251 126 | 3 513 037 | |
CF | Disponibilités | 948 802 | 948 802 | 23 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 140 | 231 140 | 279 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 011 084 | 569 358 | 32 441 726 | 33 669 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 794 488 | 26 085 021 | 44 709 467 | 58 175 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 197 680 | 5 197 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 519 768 | 519 768 | ||
DH | Report à nouveau | -21 994 362 | -2 831 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 316 466 | -19 163 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 343 291 | 257 805 | ||
DL | TOTAL (I) | -38 250 089 | -16 019 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 769 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 099 220 | 648 177 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 220 | 1 417 376 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 9 519 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 216 | 4 305 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000 | 31 475 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 899 | 953 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 054 224 | 31 011 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 864 522 | 3 972 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010 | 976 969 | ||
EA | Autres dettes | 3 163 943 | 83 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 760 336 | 72 777 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 709 467 | 58 175 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 172 930 850 | 2 716 998 | 175 647 848 | 187 697 391 |
FG | Production vendue services | 2 383 589 | 2 383 589 | 839 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 314 439 | 2 716 998 | 178 031 437 | 188 536 456 |
FM | Production stockée | 134 825 | 133 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 623 | 108 692 | ||
FQ | Autres produits | 43 949 | 42 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 454 834 | 188 820 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 | 3 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 167 | 328 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 039 759 | 146 924 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 206 | 260 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 890 288 | 42 043 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 962 462 | 863 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 951 518 | 10 398 714 | ||
FZ | Charges sociales | 3 493 352 | 2 688 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 590 | 2 809 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000 | 65 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 261 | |||
GE | Autres charges | 1 191 578 | 629 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 627 562 | 207 016 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 172 729 | -18 195 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 900 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 6 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 922 | 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 795 | 225 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 573 | 2 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 368 | 547 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 446 | -547 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 368 175 | -18 743 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115 241 | 135 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 661 | 1 352 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681 902 | 1 487 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 132 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183 446 | 1 472 136 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 394 764 | 435 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629 342 | 1 907 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 947 440 | -419 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 287 658 | 190 308 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 604 126 | 209 471 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 316 468 | -19 163 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 919 | 62 647 | 793 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 015 684 | 2 556 943 | 22 | 15 572 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 746 603 | 2 619 590 | 22 | 16 366 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 343 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 806 | 85 486 | 343 292 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 543 | |||
5B | Provisions pour impôts | 581 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 417 376 | 238 261 | 456 417 | 1 199 220 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 542 534 | 4 542 534 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 225 456 | 3 541 744 | 110 244 | 3 656 956 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 950 002 | |||
6T | Sur comptes clients | 370 234 | 300 000 | 100 876 | 569 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 545 691 | 8 384 278 | 211 120 | 9 718 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 220 873 | 8 708 025 | 667 537 | 11 261 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 261 | 100 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 394 764 | 566 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 468 | 59 468 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 819 | |||
UX | Autres créances clients | 23 899 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 387 632 | |||
VB | T. V. A. | 2 149 059 | |||
VP | Divers | 183 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 714 470 | 29 714 470 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 519 | 9 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 969 | 1 435 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 248 | 350 706 | 651 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 054 225 | 41 054 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 124 277 | 1 124 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196 659 | 2 196 659 | ||
VW | T.V.A. | 8 095 | 8 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 535 492 | 535 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 011 | 20 011 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 078 | 3 070 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 866 | 93 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 877 437 | 49 898 895 | 30 651 307 | 327 235 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 186 | 793 566 | 27 620 | 90 267 |
AH | Fonds commercial | 4 542 534 | 4 542 534 | 4 542 534 | |
AN | Terrains | 2 369 310 | 617 630 | 1 751 680 | 1 736 569 |
AP | Constructions | 12 580 214 | 4 901 124 | 7 679 090 | 8 208 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 216 387 | 11 265 091 | 1 951 296 | 6 179 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 076 524 | 2 445 716 | 630 807 | 814 691 |
AV | Immobilisations en cours | 167 533 | 167 533 | 2 883 603 | |
CU | Autres participations | 950 002 | 950 002 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 247 | 247 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 468 | 59 468 | 50 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 783 405 | 25 515 663 | 12 267 741 | 24 506 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 879 379 | 1 879 379 | 2 044 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 527 900 | 527 900 | 393 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 172 736 | 569 358 | 23 603 378 | 27 415 886 |
BZ | Autres créances | 5 251 126 | 5 251 126 | 3 513 037 | |
CF | Disponibilités | 948 802 | 948 802 | 23 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 140 | 231 140 | 279 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 011 084 | 569 358 | 32 441 726 | 33 669 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 794 488 | 26 085 021 | 44 709 467 | 58 175 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 197 680 | 5 197 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 519 768 | 519 768 | ||
DH | Report à nouveau | -21 994 362 | -2 831 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 316 466 | -19 163 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 343 291 | 257 805 | ||
DL | TOTAL (I) | -38 250 089 | -16 019 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 769 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 099 220 | 648 177 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 220 | 1 417 376 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 9 519 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 216 | 4 305 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000 | 31 475 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 899 | 953 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 054 224 | 31 011 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 864 522 | 3 972 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010 | 976 969 | ||
EA | Autres dettes | 3 163 943 | 83 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 760 336 | 72 777 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 709 467 | 58 175 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 172 930 850 | 2 716 998 | 175 647 848 | 187 697 391 |
FG | Production vendue services | 2 383 589 | 2 383 589 | 839 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 314 439 | 2 716 998 | 178 031 437 | 188 536 456 |
FM | Production stockée | 134 825 | 133 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 623 | 108 692 | ||
FQ | Autres produits | 43 949 | 42 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 454 834 | 188 820 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 | 3 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 167 | 328 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 039 759 | 146 924 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 206 | 260 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 890 288 | 42 043 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 962 462 | 863 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 951 518 | 10 398 714 | ||
FZ | Charges sociales | 3 493 352 | 2 688 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 590 | 2 809 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000 | 65 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 261 | |||
GE | Autres charges | 1 191 578 | 629 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 627 562 | 207 016 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 172 729 | -18 195 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 900 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 6 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 922 | 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 795 | 225 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 573 | 2 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 368 | 547 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 446 | -547 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 368 175 | -18 743 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115 241 | 135 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 661 | 1 352 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681 902 | 1 487 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 132 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183 446 | 1 472 136 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 394 764 | 435 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629 342 | 1 907 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 947 440 | -419 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 287 658 | 190 308 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 604 126 | 209 471 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 316 468 | -19 163 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 919 | 62 647 | 793 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 015 684 | 2 556 943 | 22 | 15 572 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 746 603 | 2 619 590 | 22 | 16 366 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 343 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 806 | 85 486 | 343 292 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 543 | |||
5B | Provisions pour impôts | 581 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 417 376 | 238 261 | 456 417 | 1 199 220 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 542 534 | 4 542 534 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 225 456 | 3 541 744 | 110 244 | 3 656 956 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 950 002 | |||
6T | Sur comptes clients | 370 234 | 300 000 | 100 876 | 569 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 545 691 | 8 384 278 | 211 120 | 9 718 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 220 873 | 8 708 025 | 667 537 | 11 261 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 261 | 100 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 394 764 | 566 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 468 | 59 468 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 819 | |||
UX | Autres créances clients | 23 899 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 387 632 | |||
VB | T. V. A. | 2 149 059 | |||
VP | Divers | 183 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 714 470 | 29 714 470 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 519 | 9 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 969 | 1 435 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 248 | 350 706 | 651 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 054 225 | 41 054 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 124 277 | 1 124 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196 659 | 2 196 659 | ||
VW | T.V.A. | 8 095 | 8 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 535 492 | 535 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 011 | 20 011 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 078 | 3 070 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 866 | 93 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 877 437 | 49 898 895 | 30 651 307 | 327 235 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 821 186 | 793 566 | 27 620 | 90 267 |
AH | Fonds commercial | 4 542 534 | 4 542 534 | 4 542 534 | |
AN | Terrains | 2 369 310 | 617 630 | 1 751 680 | 1 736 569 |
AP | Constructions | 12 580 214 | 4 901 124 | 7 679 090 | 8 208 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 216 387 | 11 265 091 | 1 951 296 | 6 179 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 076 524 | 2 445 716 | 630 807 | 814 691 |
AV | Immobilisations en cours | 167 533 | 167 533 | 2 883 603 | |
CU | Autres participations | 950 002 | 950 002 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 247 | 247 | 128 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 468 | 59 468 | 50 841 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 783 405 | 25 515 663 | 12 267 741 | 24 506 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 879 379 | 1 879 379 | 2 044 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 527 900 | 527 900 | 393 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 172 736 | 569 358 | 23 603 378 | 27 415 886 |
BZ | Autres créances | 5 251 126 | 5 251 126 | 3 513 037 | |
CF | Disponibilités | 948 802 | 948 802 | 23 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 140 | 231 140 | 279 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 011 084 | 569 358 | 32 441 726 | 33 669 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 794 488 | 26 085 021 | 44 709 467 | 58 175 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 197 680 | 5 197 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 519 768 | 519 768 | ||
DH | Report à nouveau | -21 994 362 | -2 831 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 316 466 | -19 163 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 343 291 | 257 805 | ||
DL | TOTAL (I) | -38 250 089 | -16 019 108 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 769 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 099 220 | 648 177 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 220 | 1 417 376 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 9 519 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 216 | 4 305 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000 | 31 475 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 899 | 953 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 054 224 | 31 011 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 864 522 | 3 972 807 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 010 | 976 969 | ||
EA | Autres dettes | 3 163 943 | 83 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 760 336 | 72 777 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 709 467 | 58 175 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 172 930 850 | 2 716 998 | 175 647 848 | 187 697 391 |
FG | Production vendue services | 2 383 589 | 2 383 589 | 839 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 175 314 439 | 2 716 998 | 178 031 437 | 188 536 456 |
FM | Production stockée | 134 825 | 133 785 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 623 | 108 692 | ||
FQ | Autres produits | 43 949 | 42 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 178 454 834 | 188 820 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 | 3 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 74 167 | 328 946 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 039 759 | 146 924 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 206 | 260 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 890 288 | 42 043 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 962 462 | 863 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 951 518 | 10 398 714 | ||
FZ | Charges sociales | 3 493 352 | 2 688 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 619 590 | 2 809 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000 | 65 932 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 261 | |||
GE | Autres charges | 1 191 578 | 629 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 627 562 | 207 016 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 172 729 | -18 195 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 900 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 6 022 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 922 | 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 339 795 | 225 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 573 | 2 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 368 | 547 497 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 446 | -547 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 368 175 | -18 743 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115 241 | 135 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 661 | 1 352 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681 902 | 1 487 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 132 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183 446 | 1 472 136 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 394 764 | 435 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629 342 | 1 907 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 947 440 | -419 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 287 658 | 190 308 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 604 126 | 209 471 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 316 468 | -19 163 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 919 | 62 647 | 793 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 015 684 | 2 556 943 | 22 | 15 572 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 746 603 | 2 619 590 | 22 | 16 366 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 343 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 806 | 85 486 | 343 292 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 543 | |||
5B | Provisions pour impôts | 581 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 417 376 | 238 261 | 456 417 | 1 199 220 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 542 534 | 4 542 534 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 225 456 | 3 541 744 | 110 244 | 3 656 956 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 950 002 | |||
6T | Sur comptes clients | 370 234 | 300 000 | 100 876 | 569 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 545 691 | 8 384 278 | 211 120 | 9 718 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 220 873 | 8 708 025 | 667 537 | 11 261 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 313 261 | 100 876 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 394 764 | 566 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 468 | 59 468 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 819 | |||
UX | Autres créances clients | 23 899 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 387 632 | |||
VB | T. V. A. | 2 149 059 | |||
VP | Divers | 183 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 231 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 714 470 | 29 714 470 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 519 | 9 519 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 969 | 1 435 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 248 | 350 706 | 651 307 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 054 225 | 41 054 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 124 277 | 1 124 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196 659 | 2 196 659 | ||
VW | T.V.A. | 8 095 | 8 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 535 492 | 535 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 011 | 20 011 | ||
VI | Groupe et associés | 3 070 078 | 3 070 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 866 | 93 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 877 437 | 49 898 895 | 30 651 307 | 327 235 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 384 |