Déposant 1 : MAUD FRIZON, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414549667
Adresse :
54 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MAUD FRIZON, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414549667
Adresse :
54 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A., société anonyme, M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MAUD FRIZON, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414549667
Adresse :
54 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A., M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : COCOMENTHE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347506040
Adresse :
400 Avenue du Château de Jouques
13420 GEMENOS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MEGANTIK
Bénéficiare 1 : COCOMENTHE
Bénéficiare 1 : MAUD FRIZON, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414549667
Adresse :
54 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 108 388 | 86 710 | 21 678 | 43 355 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 224 | 9 782 | 585 442 | 585 442 |
AH | Fonds commercial | 673 532 | 238 307 | 435 225 | 554 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 838 | 123 514 | 34 324 | 42 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 093 | 37 093 | 37 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 075 | 458 313 | 1 113 761 | 1 262 551 |
BT | Marchandises | 172 843 | 70 660 | 102 182 | 99 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 673 | 420 | 270 253 | 313 655 |
BZ | Autres créances | 10 523 | 10 523 | 14 104 | |
CF | Disponibilités | 78 847 | 78 847 | 58 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 971 | 2 971 | 2 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 535 858 | 71 080 | 464 778 | 489 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 932 | 529 394 | 1 578 539 | 1 751 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 314 | 3 314 | ||
DH | Report à nouveau | -183 522 | 109 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 097 | -292 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 694 | 819 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 461 | 60 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 597 | 831 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 | 39 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 844 | 932 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 539 | 1 751 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 482 | 353 482 | 401 392 | |
FG | Production vendue services | 705 | 468 | 1 173 | 1 743 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 187 | 468 | 354 655 | 403 135 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 348 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 073 | 425 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 739 | 187 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 114 | 26 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 238 | 175 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511 | 3 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 521 | 104 329 | ||
FZ | Charges sociales | 31 367 | 28 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 636 | 29 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 321 | 19 353 | ||
GE | Autres charges | 370 | 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 817 | 574 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 744 | -148 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 909 760 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 909 762 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 909 762 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 744 | 3 760 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 24 779 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 153 | 119 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 353 | 4 053 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 353 | -4 053 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 073 | 4 335 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 171 | 4 627 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 097 | -292 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 033 | 21 678 | 86 710 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 782 | 9 782 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 556 | 7 959 | 123 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 371 | 29 636 | 220 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 119 153 | 119 153 | 238 307 | |
6N | Sur stocks et en cours | 79 107 | 5 901 | 14 348 | 70 660 |
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 261 | 125 474 | 14 348 | 309 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 261 | 125 474 | 14 348 | 309 387 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 007 | |||
UX | Autres créances clients | 269 666 | |||
VB | T. V. A. | 4 350 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 260 | 284 168 | 37 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 946 597 | 946 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 076 | 7 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857 | 8 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 855 | 855 | ||
VI | Groupe et associés | 60 461 | 60 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 844 | 1 023 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 108 388 | 86 710 | 21 678 | 43 355 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 224 | 9 782 | 585 442 | 585 442 |
AH | Fonds commercial | 673 532 | 238 307 | 435 225 | 554 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 838 | 123 514 | 34 324 | 42 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 093 | 37 093 | 37 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 075 | 458 313 | 1 113 761 | 1 262 551 |
BT | Marchandises | 172 843 | 70 660 | 102 182 | 99 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 673 | 420 | 270 253 | 313 655 |
BZ | Autres créances | 10 523 | 10 523 | 14 104 | |
CF | Disponibilités | 78 847 | 78 847 | 58 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 971 | 2 971 | 2 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 535 858 | 71 080 | 464 778 | 489 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 932 | 529 394 | 1 578 539 | 1 751 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 314 | 3 314 | ||
DH | Report à nouveau | -183 522 | 109 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 097 | -292 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 694 | 819 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 461 | 60 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 597 | 831 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 | 39 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 844 | 932 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 539 | 1 751 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 482 | 353 482 | 401 392 | |
FG | Production vendue services | 705 | 468 | 1 173 | 1 743 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 187 | 468 | 354 655 | 403 135 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 348 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 073 | 425 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 739 | 187 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 114 | 26 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 238 | 175 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511 | 3 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 521 | 104 329 | ||
FZ | Charges sociales | 31 367 | 28 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 636 | 29 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 321 | 19 353 | ||
GE | Autres charges | 370 | 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 817 | 574 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 744 | -148 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 909 760 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 909 762 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 909 762 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 744 | 3 760 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 24 779 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 153 | 119 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 353 | 4 053 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 353 | -4 053 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 073 | 4 335 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 171 | 4 627 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 097 | -292 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 033 | 21 678 | 86 710 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 782 | 9 782 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 556 | 7 959 | 123 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 371 | 29 636 | 220 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 119 153 | 119 153 | 238 307 | |
6N | Sur stocks et en cours | 79 107 | 5 901 | 14 348 | 70 660 |
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 261 | 125 474 | 14 348 | 309 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 261 | 125 474 | 14 348 | 309 387 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 007 | |||
UX | Autres créances clients | 269 666 | |||
VB | T. V. A. | 4 350 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 260 | 284 168 | 37 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 946 597 | 946 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 076 | 7 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857 | 8 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 855 | 855 | ||
VI | Groupe et associés | 60 461 | 60 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 844 | 1 023 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 108 388 | 86 710 | 21 678 | 43 355 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 224 | 9 782 | 585 442 | 585 442 |
AH | Fonds commercial | 673 532 | 238 307 | 435 225 | 554 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 838 | 123 514 | 34 324 | 42 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 093 | 37 093 | 37 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 075 | 458 313 | 1 113 761 | 1 262 551 |
BT | Marchandises | 172 843 | 70 660 | 102 182 | 99 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 673 | 420 | 270 253 | 313 655 |
BZ | Autres créances | 10 523 | 10 523 | 14 104 | |
CF | Disponibilités | 78 847 | 78 847 | 58 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 971 | 2 971 | 2 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 535 858 | 71 080 | 464 778 | 489 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 932 | 529 394 | 1 578 539 | 1 751 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 314 | 3 314 | ||
DH | Report à nouveau | -183 522 | 109 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 097 | -292 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 694 | 819 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 461 | 60 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 597 | 831 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 | 39 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 844 | 932 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 539 | 1 751 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 482 | 353 482 | 401 392 | |
FG | Production vendue services | 705 | 468 | 1 173 | 1 743 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 187 | 468 | 354 655 | 403 135 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 348 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 073 | 425 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 739 | 187 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 114 | 26 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 238 | 175 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511 | 3 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 521 | 104 329 | ||
FZ | Charges sociales | 31 367 | 28 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 636 | 29 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 321 | 19 353 | ||
GE | Autres charges | 370 | 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 817 | 574 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 744 | -148 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 909 760 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 909 762 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 909 762 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 744 | 3 760 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 24 779 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 153 | 119 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 353 | 4 053 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 353 | -4 053 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 073 | 4 335 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 171 | 4 627 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 097 | -292 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 033 | 21 678 | 86 710 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 782 | 9 782 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 556 | 7 959 | 123 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 371 | 29 636 | 220 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 119 153 | 119 153 | 238 307 | |
6N | Sur stocks et en cours | 79 107 | 5 901 | 14 348 | 70 660 |
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 261 | 125 474 | 14 348 | 309 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 261 | 125 474 | 14 348 | 309 387 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 007 | |||
UX | Autres créances clients | 269 666 | |||
VB | T. V. A. | 4 350 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 260 | 284 168 | 37 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 946 597 | 946 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 076 | 7 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857 | 8 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 855 | 855 | ||
VI | Groupe et associés | 60 461 | 60 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 844 | 1 023 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 108 388 | 86 710 | 21 678 | 43 355 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 224 | 9 782 | 585 442 | 585 442 |
AH | Fonds commercial | 673 532 | 238 307 | 435 225 | 554 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 838 | 123 514 | 34 324 | 42 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 093 | 37 093 | 37 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 075 | 458 313 | 1 113 761 | 1 262 551 |
BT | Marchandises | 172 843 | 70 660 | 102 182 | 99 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 673 | 420 | 270 253 | 313 655 |
BZ | Autres créances | 10 523 | 10 523 | 14 104 | |
CF | Disponibilités | 78 847 | 78 847 | 58 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 971 | 2 971 | 2 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 535 858 | 71 080 | 464 778 | 489 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 932 | 529 394 | 1 578 539 | 1 751 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 314 | 3 314 | ||
DH | Report à nouveau | -183 522 | 109 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 097 | -292 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 694 | 819 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 461 | 60 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 597 | 831 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 | 39 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 844 | 932 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 539 | 1 751 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 482 | 353 482 | 401 392 | |
FG | Production vendue services | 705 | 468 | 1 173 | 1 743 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 187 | 468 | 354 655 | 403 135 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 348 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 073 | 425 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 739 | 187 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 114 | 26 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 238 | 175 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511 | 3 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 521 | 104 329 | ||
FZ | Charges sociales | 31 367 | 28 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 636 | 29 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 321 | 19 353 | ||
GE | Autres charges | 370 | 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 817 | 574 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 744 | -148 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 909 760 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 909 762 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 909 762 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 744 | 3 760 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 24 779 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 153 | 119 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 353 | 4 053 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 353 | -4 053 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 073 | 4 335 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 171 | 4 627 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 097 | -292 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 033 | 21 678 | 86 710 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 782 | 9 782 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 556 | 7 959 | 123 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 371 | 29 636 | 220 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 119 153 | 119 153 | 238 307 | |
6N | Sur stocks et en cours | 79 107 | 5 901 | 14 348 | 70 660 |
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 261 | 125 474 | 14 348 | 309 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 261 | 125 474 | 14 348 | 309 387 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 007 | |||
UX | Autres créances clients | 269 666 | |||
VB | T. V. A. | 4 350 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 260 | 284 168 | 37 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 946 597 | 946 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 076 | 7 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857 | 8 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 855 | 855 | ||
VI | Groupe et associés | 60 461 | 60 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 844 | 1 023 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 108 388 | 86 710 | 21 678 | 43 355 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 224 | 9 782 | 585 442 | 585 442 |
AH | Fonds commercial | 673 532 | 238 307 | 435 225 | 554 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 838 | 123 514 | 34 324 | 42 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 093 | 37 093 | 37 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 075 | 458 313 | 1 113 761 | 1 262 551 |
BT | Marchandises | 172 843 | 70 660 | 102 182 | 99 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 673 | 420 | 270 253 | 313 655 |
BZ | Autres créances | 10 523 | 10 523 | 14 104 | |
CF | Disponibilités | 78 847 | 78 847 | 58 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 971 | 2 971 | 2 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 535 858 | 71 080 | 464 778 | 489 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 932 | 529 394 | 1 578 539 | 1 751 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 314 | 3 314 | ||
DH | Report à nouveau | -183 522 | 109 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 097 | -292 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 694 | 819 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 461 | 60 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 597 | 831 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 | 39 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 844 | 932 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 539 | 1 751 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 482 | 353 482 | 401 392 | |
FG | Production vendue services | 705 | 468 | 1 173 | 1 743 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 187 | 468 | 354 655 | 403 135 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 348 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 073 | 425 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 739 | 187 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 114 | 26 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 238 | 175 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511 | 3 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 521 | 104 329 | ||
FZ | Charges sociales | 31 367 | 28 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 636 | 29 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 321 | 19 353 | ||
GE | Autres charges | 370 | 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 817 | 574 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 744 | -148 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 909 760 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 909 762 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 909 762 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 744 | 3 760 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 24 779 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 153 | 119 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 353 | 4 053 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 353 | -4 053 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 073 | 4 335 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 171 | 4 627 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 097 | -292 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 033 | 21 678 | 86 710 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 782 | 9 782 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 556 | 7 959 | 123 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 371 | 29 636 | 220 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 119 153 | 119 153 | 238 307 | |
6N | Sur stocks et en cours | 79 107 | 5 901 | 14 348 | 70 660 |
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 261 | 125 474 | 14 348 | 309 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 261 | 125 474 | 14 348 | 309 387 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 007 | |||
UX | Autres créances clients | 269 666 | |||
VB | T. V. A. | 4 350 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 260 | 284 168 | 37 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 946 597 | 946 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 076 | 7 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857 | 8 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 855 | 855 | ||
VI | Groupe et associés | 60 461 | 60 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 844 | 1 023 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 108 388 | 86 710 | 21 678 | 43 355 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 224 | 9 782 | 585 442 | 585 442 |
AH | Fonds commercial | 673 532 | 238 307 | 435 225 | 554 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 838 | 123 514 | 34 324 | 42 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 093 | 37 093 | 37 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 572 075 | 458 313 | 1 113 761 | 1 262 551 |
BT | Marchandises | 172 843 | 70 660 | 102 182 | 99 850 |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 673 | 420 | 270 253 | 313 655 |
BZ | Autres créances | 10 523 | 10 523 | 14 104 | |
CF | Disponibilités | 78 847 | 78 847 | 58 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 971 | 2 971 | 2 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 535 858 | 71 080 | 464 778 | 489 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 932 | 529 394 | 1 578 539 | 1 751 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 314 | 3 314 | ||
DH | Report à nouveau | -183 522 | 109 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 097 | -292 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 554 694 | 819 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 461 | 60 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 597 | 831 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 | 39 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 844 | 932 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 539 | 1 751 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 482 | 353 482 | 401 392 | |
FG | Production vendue services | 705 | 468 | 1 173 | 1 743 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 187 | 468 | 354 655 | 403 135 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 348 | 22 021 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 369 073 | 425 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 739 | 187 245 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 114 | 26 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 180 238 | 175 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511 | 3 141 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 521 | 104 329 | ||
FZ | Charges sociales | 31 367 | 28 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 636 | 29 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 321 | 19 353 | ||
GE | Autres charges | 370 | 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 817 | 574 231 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 744 | -148 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 909 760 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 909 762 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 909 762 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 744 | 3 760 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | 24 779 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909 760 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 153 | 119 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 353 | 4 053 693 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 353 | -4 053 693 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 073 | 4 335 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 171 | 4 627 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 097 | -292 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 033 | 21 678 | 86 710 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 782 | 9 782 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 556 | 7 959 | 123 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 190 371 | 29 636 | 220 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 119 153 | 119 153 | 238 307 | |
6N | Sur stocks et en cours | 79 107 | 5 901 | 14 348 | 70 660 |
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 261 | 125 474 | 14 348 | 309 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 261 | 125 474 | 14 348 | 309 387 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 093 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 007 | |||
UX | Autres créances clients | 269 666 | |||
VB | T. V. A. | 4 350 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 260 | 284 168 | 37 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 946 597 | 946 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 076 | 7 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857 | 8 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 855 | 855 | ||
VI | Groupe et associés | 60 461 | 60 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 844 | 1 023 844 |