Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 | 1 569 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 309 | 5 932 | 376 | 571 |
CU | Autres participations | 59 808 564 | 14 000 000 | 45 808 564 | 48 804 051 |
BJ | TOTAL (I) | 59 816 442 | 14 007 501 | 45 808 940 | 48 804 622 |
BZ | Autres créances | 1 426 218 | 1 426 218 | 1 566 341 | |
CF | Disponibilités | 4 320 | 4 320 | 4 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 430 538 | 1 430 538 | 1 571 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 246 980 | 14 007 501 | 47 239 478 | 50 375 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 827 399 | 16 827 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 486 | 510 486 | ||
DG | Autres réserves | 4 824 822 | 4 824 822 | ||
DH | Report à nouveau | -4 120 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152 545 | -4 120 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 253 | 58 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 957 434 | 18 099 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850 000 | 29 939 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 695 | 2 069 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 362 | 227 327 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | 40 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 282 045 | 32 276 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 239 478 | 50 375 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 148 342 | 2 148 342 | 2 152 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 148 342 | 2 148 342 | 2 152 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 161 | 2 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 150 503 | 2 154 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 134 | 1 877 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 693 | 5 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 870 | 69 169 | ||
FZ | Charges sociales | 26 449 | 29 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 341 | 1 982 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 162 | 171 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 | 264 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | 264 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 809 | 283 445 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 309 814 | 4 283 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 309 573 | -4 283 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 142 411 | -4 111 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 97 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 144 | 9 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161 | 9 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 134 | -9 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 152 545 | -4 120 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569 | 1 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738 | 195 | 5 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306 | 195 | 7 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 253 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 109 | 10 144 | 68 253 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 000 000 | 3 000 000 | 14 000 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 058 109 | 3 010 144 | 14 068 253 | |
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 345 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 218 | 1 426 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 215 695 | 2 215 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 812 | 19 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VW | T.V.A. | 156 012 | 156 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 | 49 | ||
VI | Groupe et associés | 29 850 000 | 29 850 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 282 045 | 32 282 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 | 1 569 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 309 | 5 932 | 376 | 571 |
CU | Autres participations | 59 808 564 | 14 000 000 | 45 808 564 | 48 804 051 |
BJ | TOTAL (I) | 59 816 442 | 14 007 501 | 45 808 940 | 48 804 622 |
BZ | Autres créances | 1 426 218 | 1 426 218 | 1 566 341 | |
CF | Disponibilités | 4 320 | 4 320 | 4 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 430 538 | 1 430 538 | 1 571 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 246 980 | 14 007 501 | 47 239 478 | 50 375 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 827 399 | 16 827 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 486 | 510 486 | ||
DG | Autres réserves | 4 824 822 | 4 824 822 | ||
DH | Report à nouveau | -4 120 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152 545 | -4 120 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 253 | 58 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 957 434 | 18 099 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850 000 | 29 939 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 695 | 2 069 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 362 | 227 327 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | 40 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 282 045 | 32 276 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 239 478 | 50 375 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 148 342 | 2 148 342 | 2 152 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 148 342 | 2 148 342 | 2 152 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 161 | 2 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 150 503 | 2 154 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 134 | 1 877 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 693 | 5 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 870 | 69 169 | ||
FZ | Charges sociales | 26 449 | 29 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 341 | 1 982 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 162 | 171 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 | 264 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | 264 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 809 | 283 445 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 309 814 | 4 283 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 309 573 | -4 283 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 142 411 | -4 111 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 97 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 144 | 9 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161 | 9 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 134 | -9 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 152 545 | -4 120 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569 | 1 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738 | 195 | 5 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306 | 195 | 7 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 253 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 109 | 10 144 | 68 253 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 000 000 | 3 000 000 | 14 000 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 058 109 | 3 010 144 | 14 068 253 | |
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 345 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 218 | 1 426 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 215 695 | 2 215 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 812 | 19 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VW | T.V.A. | 156 012 | 156 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 | 49 | ||
VI | Groupe et associés | 29 850 000 | 29 850 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 282 045 | 32 282 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 | 1 569 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 309 | 5 932 | 376 | 571 |
CU | Autres participations | 59 808 564 | 14 000 000 | 45 808 564 | 48 804 051 |
BJ | TOTAL (I) | 59 816 442 | 14 007 501 | 45 808 940 | 48 804 622 |
BZ | Autres créances | 1 426 218 | 1 426 218 | 1 566 341 | |
CF | Disponibilités | 4 320 | 4 320 | 4 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 430 538 | 1 430 538 | 1 571 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 246 980 | 14 007 501 | 47 239 478 | 50 375 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 827 399 | 16 827 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 486 | 510 486 | ||
DG | Autres réserves | 4 824 822 | 4 824 822 | ||
DH | Report à nouveau | -4 120 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152 545 | -4 120 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 253 | 58 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 957 434 | 18 099 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850 000 | 29 939 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 695 | 2 069 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 362 | 227 327 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | 40 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 282 045 | 32 276 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 239 478 | 50 375 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 148 342 | 2 148 342 | 2 152 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 148 342 | 2 148 342 | 2 152 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 161 | 2 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 150 503 | 2 154 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 134 | 1 877 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 693 | 5 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 870 | 69 169 | ||
FZ | Charges sociales | 26 449 | 29 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 341 | 1 982 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 162 | 171 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 | 264 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | 264 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 809 | 283 445 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 309 814 | 4 283 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 309 573 | -4 283 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 142 411 | -4 111 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 97 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 144 | 9 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161 | 9 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 134 | -9 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 152 545 | -4 120 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569 | 1 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738 | 195 | 5 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306 | 195 | 7 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 253 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 109 | 10 144 | 68 253 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 000 000 | 3 000 000 | 14 000 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 058 109 | 3 010 144 | 14 068 253 | |
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 345 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 218 | 1 426 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 215 695 | 2 215 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 812 | 19 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VW | T.V.A. | 156 012 | 156 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 | 49 | ||
VI | Groupe et associés | 29 850 000 | 29 850 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 282 045 | 32 282 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 | 1 569 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 309 | 5 932 | 376 | 571 |
CU | Autres participations | 59 808 564 | 14 000 000 | 45 808 564 | 48 804 051 |
BJ | TOTAL (I) | 59 816 442 | 14 007 501 | 45 808 940 | 48 804 622 |
BZ | Autres créances | 1 426 218 | 1 426 218 | 1 566 341 | |
CF | Disponibilités | 4 320 | 4 320 | 4 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 430 538 | 1 430 538 | 1 571 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 246 980 | 14 007 501 | 47 239 478 | 50 375 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 827 399 | 16 827 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 486 | 510 486 | ||
DG | Autres réserves | 4 824 822 | 4 824 822 | ||
DH | Report à nouveau | -4 120 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152 545 | -4 120 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 253 | 58 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 957 434 | 18 099 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850 000 | 29 939 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 695 | 2 069 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 362 | 227 327 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | 40 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 282 045 | 32 276 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 239 478 | 50 375 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 148 342 | 2 148 342 | 2 152 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 148 342 | 2 148 342 | 2 152 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 161 | 2 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 150 503 | 2 154 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 134 | 1 877 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 693 | 5 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 870 | 69 169 | ||
FZ | Charges sociales | 26 449 | 29 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 341 | 1 982 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 162 | 171 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 | 264 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | 264 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 809 | 283 445 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 309 814 | 4 283 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 309 573 | -4 283 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 142 411 | -4 111 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 97 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 144 | 9 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161 | 9 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 134 | -9 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 152 545 | -4 120 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569 | 1 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738 | 195 | 5 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306 | 195 | 7 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 253 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 109 | 10 144 | 68 253 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 000 000 | 3 000 000 | 14 000 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 058 109 | 3 010 144 | 14 068 253 | |
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 345 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 218 | 1 426 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 215 695 | 2 215 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 812 | 19 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VW | T.V.A. | 156 012 | 156 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 | 49 | ||
VI | Groupe et associés | 29 850 000 | 29 850 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 282 045 | 32 282 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 | 1 569 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 309 | 5 932 | 376 | 571 |
CU | Autres participations | 59 808 564 | 14 000 000 | 45 808 564 | 48 804 051 |
BJ | TOTAL (I) | 59 816 442 | 14 007 501 | 45 808 940 | 48 804 622 |
BZ | Autres créances | 1 426 218 | 1 426 218 | 1 566 341 | |
CF | Disponibilités | 4 320 | 4 320 | 4 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 430 538 | 1 430 538 | 1 571 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 246 980 | 14 007 501 | 47 239 478 | 50 375 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 827 399 | 16 827 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 486 | 510 486 | ||
DG | Autres réserves | 4 824 822 | 4 824 822 | ||
DH | Report à nouveau | -4 120 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152 545 | -4 120 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 253 | 58 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 957 434 | 18 099 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850 000 | 29 939 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 695 | 2 069 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 362 | 227 327 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | 40 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 282 045 | 32 276 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 239 478 | 50 375 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 148 342 | 2 148 342 | 2 152 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 148 342 | 2 148 342 | 2 152 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 161 | 2 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 150 503 | 2 154 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 134 | 1 877 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 693 | 5 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 870 | 69 169 | ||
FZ | Charges sociales | 26 449 | 29 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 341 | 1 982 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 162 | 171 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 | 264 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | 264 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 809 | 283 445 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 309 814 | 4 283 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 309 573 | -4 283 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 142 411 | -4 111 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 97 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 144 | 9 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161 | 9 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 134 | -9 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 152 545 | -4 120 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569 | 1 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738 | 195 | 5 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306 | 195 | 7 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 253 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 109 | 10 144 | 68 253 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 000 000 | 3 000 000 | 14 000 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 058 109 | 3 010 144 | 14 068 253 | |
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 345 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 218 | 1 426 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 215 695 | 2 215 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 812 | 19 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VW | T.V.A. | 156 012 | 156 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 | 49 | ||
VI | Groupe et associés | 29 850 000 | 29 850 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 282 045 | 32 282 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 | 1 569 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 309 | 5 932 | 376 | 571 |
CU | Autres participations | 59 808 564 | 14 000 000 | 45 808 564 | 48 804 051 |
BJ | TOTAL (I) | 59 816 442 | 14 007 501 | 45 808 940 | 48 804 622 |
BZ | Autres créances | 1 426 218 | 1 426 218 | 1 566 341 | |
CF | Disponibilités | 4 320 | 4 320 | 4 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 430 538 | 1 430 538 | 1 571 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 246 980 | 14 007 501 | 47 239 478 | 50 375 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 827 399 | 16 827 399 | ||
DD | Réserve légale (1) | 510 486 | 510 486 | ||
DG | Autres réserves | 4 824 822 | 4 824 822 | ||
DH | Report à nouveau | -4 120 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152 545 | -4 120 982 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 253 | 58 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 957 434 | 18 099 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850 000 | 29 939 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 695 | 2 069 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 362 | 227 327 | ||
EA | Autres dettes | 21 988 | 40 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 282 045 | 32 276 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 239 478 | 50 375 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 148 342 | 2 148 342 | 2 152 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 148 342 | 2 148 342 | 2 152 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 161 | 2 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 150 503 | 2 154 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 134 | 1 877 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 693 | 5 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 870 | 69 169 | ||
FZ | Charges sociales | 26 449 | 29 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 341 | 1 982 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 162 | 171 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 234 | 264 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | 264 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 000 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 309 809 | 283 445 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 309 814 | 4 283 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 309 573 | -4 283 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 142 411 | -4 111 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 | 97 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 144 | 9 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161 | 9 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 134 | -9 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 152 545 | -4 120 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569 | 1 569 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738 | 195 | 5 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306 | 195 | 7 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 253 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 58 109 | 10 144 | 68 253 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 000 000 | 3 000 000 | 14 000 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 058 109 | 3 010 144 | 14 068 253 | |
UG | - Financières | 3 000 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 144 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 345 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 218 | 1 426 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 215 695 | 2 215 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 812 | 19 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489 | 18 489 | ||
VW | T.V.A. | 156 012 | 156 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 | 49 | ||
VI | Groupe et associés | 29 850 000 | 29 850 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988 | 21 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 282 045 | 32 282 045 |