Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 | 1 413 | 217 | |
AP | Constructions | 556 131 | 344 791 | 211 339 | 152 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 160 | 394 606 | 189 554 | 192 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 154 | 136 536 | 60 618 | 69 837 |
AV | Immobilisations en cours | 52 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | |||
CU | Autres participations | 8 018 | 8 018 | -90 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 479 | 2 479 | 1 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 357 | 885 365 | 463 991 | 474 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 532 | 19 532 | 32 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 259 849 | 259 849 | 219 367 | |
BT | Marchandises | 8 661 | 8 661 | 3 906 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | 1 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 586 | 15 153 | 808 433 | 892 889 |
BZ | Autres créances | 210 390 | 73 060 | 137 330 | 106 616 |
CF | Disponibilités | 92 932 | 92 932 | 35 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 608 | 1 608 | 1 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 311 | 88 213 | 1 330 097 | 1 293 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 668 | 973 578 | 1 794 089 | 1 767 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 884 | 207 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 319 955 | 281 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 472 | 38 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 495 | 559 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 129 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 300 | 348 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 854 | 535 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 103 | 88 220 | ||
EA | Autres dettes | 188 337 | 1 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 594 | 1 208 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 089 | 1 767 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 294 | 860 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 101 548 | 2 101 548 | 2 180 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 101 548 | 2 101 548 | 2 180 154 | |
FM | Production stockée | 40 482 | 12 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 068 | 95 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 2 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 103 | 2 291 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 754 | 3 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 874 | 865 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 652 | -9 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 931 | 737 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 416 | 11 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 311 | 503 469 | ||
FZ | Charges sociales | 27 379 | 32 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 752 | 153 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 560 | |||
GE | Autres charges | 8 057 | 1 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 621 | 2 328 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 481 | -36 489 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 425 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 598 | 2 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 598 | 2 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 173 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 308 | -38 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 | 40 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 840 | 40 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755 | 2 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 2 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 974 | 38 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 190 | -39 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 368 | 2 332 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 895 | 2 294 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 472 | 38 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 217 | 1 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 555 | 149 534 | 13 156 | 875 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 740 751 | 149 752 | 13 156 | 877 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 018 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 153 | 15 153 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 73 060 | 73 060 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 321 | 90 | 96 231 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 321 | 90 | 96 231 | |
UJ | - Exceptionnelles | 90 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 479 | 2 479 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 181 | |||
UX | Autres créances clients | 807 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 630 | |||
VB | T. V. A. | 21 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 256 | |||
VC | Groupe et associés | 89 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 066 | 1 038 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 854 | 459 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930 | 27 930 | ||
VW | T.V.A. | 57 985 | 57 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760 | 9 760 | ||
VI | Groupe et associés | 187 695 | 187 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 | 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 294 | 785 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 | 1 413 | 217 | |
AP | Constructions | 556 131 | 344 791 | 211 339 | 152 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 160 | 394 606 | 189 554 | 192 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 154 | 136 536 | 60 618 | 69 837 |
AV | Immobilisations en cours | 52 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | |||
CU | Autres participations | 8 018 | 8 018 | -90 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 479 | 2 479 | 1 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 357 | 885 365 | 463 991 | 474 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 532 | 19 532 | 32 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 259 849 | 259 849 | 219 367 | |
BT | Marchandises | 8 661 | 8 661 | 3 906 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | 1 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 586 | 15 153 | 808 433 | 892 889 |
BZ | Autres créances | 210 390 | 73 060 | 137 330 | 106 616 |
CF | Disponibilités | 92 932 | 92 932 | 35 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 608 | 1 608 | 1 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 311 | 88 213 | 1 330 097 | 1 293 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 668 | 973 578 | 1 794 089 | 1 767 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 884 | 207 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 319 955 | 281 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 472 | 38 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 495 | 559 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 129 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 300 | 348 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 854 | 535 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 103 | 88 220 | ||
EA | Autres dettes | 188 337 | 1 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 594 | 1 208 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 089 | 1 767 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 294 | 860 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 101 548 | 2 101 548 | 2 180 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 101 548 | 2 101 548 | 2 180 154 | |
FM | Production stockée | 40 482 | 12 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 068 | 95 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 2 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 103 | 2 291 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 754 | 3 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 874 | 865 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 652 | -9 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 931 | 737 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 416 | 11 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 311 | 503 469 | ||
FZ | Charges sociales | 27 379 | 32 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 752 | 153 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 560 | |||
GE | Autres charges | 8 057 | 1 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 621 | 2 328 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 481 | -36 489 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 425 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 598 | 2 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 598 | 2 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 173 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 308 | -38 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 | 40 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 840 | 40 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755 | 2 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 2 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 974 | 38 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 190 | -39 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 368 | 2 332 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 895 | 2 294 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 472 | 38 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 217 | 1 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 555 | 149 534 | 13 156 | 875 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 740 751 | 149 752 | 13 156 | 877 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 018 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 153 | 15 153 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 73 060 | 73 060 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 321 | 90 | 96 231 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 321 | 90 | 96 231 | |
UJ | - Exceptionnelles | 90 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 479 | 2 479 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 181 | |||
UX | Autres créances clients | 807 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 630 | |||
VB | T. V. A. | 21 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 256 | |||
VC | Groupe et associés | 89 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 066 | 1 038 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 854 | 459 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930 | 27 930 | ||
VW | T.V.A. | 57 985 | 57 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760 | 9 760 | ||
VI | Groupe et associés | 187 695 | 187 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 | 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 294 | 785 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 | 1 413 | 217 | |
AP | Constructions | 556 131 | 344 791 | 211 339 | 152 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 160 | 394 606 | 189 554 | 192 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 154 | 136 536 | 60 618 | 69 837 |
AV | Immobilisations en cours | 52 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | |||
CU | Autres participations | 8 018 | 8 018 | -90 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 479 | 2 479 | 1 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 357 | 885 365 | 463 991 | 474 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 532 | 19 532 | 32 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 259 849 | 259 849 | 219 367 | |
BT | Marchandises | 8 661 | 8 661 | 3 906 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | 1 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 586 | 15 153 | 808 433 | 892 889 |
BZ | Autres créances | 210 390 | 73 060 | 137 330 | 106 616 |
CF | Disponibilités | 92 932 | 92 932 | 35 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 608 | 1 608 | 1 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 311 | 88 213 | 1 330 097 | 1 293 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 668 | 973 578 | 1 794 089 | 1 767 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 884 | 207 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 319 955 | 281 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 472 | 38 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 495 | 559 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 129 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 300 | 348 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 854 | 535 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 103 | 88 220 | ||
EA | Autres dettes | 188 337 | 1 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 594 | 1 208 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 089 | 1 767 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 294 | 860 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 101 548 | 2 101 548 | 2 180 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 101 548 | 2 101 548 | 2 180 154 | |
FM | Production stockée | 40 482 | 12 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 068 | 95 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 2 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 103 | 2 291 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 754 | 3 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 874 | 865 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 652 | -9 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 931 | 737 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 416 | 11 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 311 | 503 469 | ||
FZ | Charges sociales | 27 379 | 32 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 752 | 153 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 560 | |||
GE | Autres charges | 8 057 | 1 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 621 | 2 328 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 481 | -36 489 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 425 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 598 | 2 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 598 | 2 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 173 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 308 | -38 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 | 40 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 840 | 40 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755 | 2 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 2 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 974 | 38 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 190 | -39 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 368 | 2 332 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 895 | 2 294 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 472 | 38 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 217 | 1 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 555 | 149 534 | 13 156 | 875 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 740 751 | 149 752 | 13 156 | 877 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 018 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 153 | 15 153 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 73 060 | 73 060 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 321 | 90 | 96 231 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 321 | 90 | 96 231 | |
UJ | - Exceptionnelles | 90 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 479 | 2 479 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 181 | |||
UX | Autres créances clients | 807 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 630 | |||
VB | T. V. A. | 21 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 256 | |||
VC | Groupe et associés | 89 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 066 | 1 038 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 854 | 459 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930 | 27 930 | ||
VW | T.V.A. | 57 985 | 57 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760 | 9 760 | ||
VI | Groupe et associés | 187 695 | 187 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 | 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 294 | 785 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 | 1 413 | 217 | |
AP | Constructions | 556 131 | 344 791 | 211 339 | 152 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 160 | 394 606 | 189 554 | 192 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 154 | 136 536 | 60 618 | 69 837 |
AV | Immobilisations en cours | 52 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | |||
CU | Autres participations | 8 018 | 8 018 | -90 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 479 | 2 479 | 1 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 357 | 885 365 | 463 991 | 474 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 532 | 19 532 | 32 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 259 849 | 259 849 | 219 367 | |
BT | Marchandises | 8 661 | 8 661 | 3 906 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | 1 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 586 | 15 153 | 808 433 | 892 889 |
BZ | Autres créances | 210 390 | 73 060 | 137 330 | 106 616 |
CF | Disponibilités | 92 932 | 92 932 | 35 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 608 | 1 608 | 1 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 311 | 88 213 | 1 330 097 | 1 293 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 668 | 973 578 | 1 794 089 | 1 767 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 884 | 207 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 319 955 | 281 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 472 | 38 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 495 | 559 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 129 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 300 | 348 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 854 | 535 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 103 | 88 220 | ||
EA | Autres dettes | 188 337 | 1 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 594 | 1 208 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 089 | 1 767 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 294 | 860 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 101 548 | 2 101 548 | 2 180 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 101 548 | 2 101 548 | 2 180 154 | |
FM | Production stockée | 40 482 | 12 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 068 | 95 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 2 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 103 | 2 291 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 754 | 3 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 874 | 865 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 652 | -9 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 931 | 737 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 416 | 11 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 311 | 503 469 | ||
FZ | Charges sociales | 27 379 | 32 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 752 | 153 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 560 | |||
GE | Autres charges | 8 057 | 1 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 621 | 2 328 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 481 | -36 489 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 425 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 598 | 2 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 598 | 2 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 173 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 308 | -38 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 | 40 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 840 | 40 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755 | 2 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 2 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 974 | 38 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 190 | -39 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 368 | 2 332 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 895 | 2 294 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 472 | 38 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 217 | 1 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 555 | 149 534 | 13 156 | 875 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 740 751 | 149 752 | 13 156 | 877 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 018 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 153 | 15 153 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 73 060 | 73 060 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 321 | 90 | 96 231 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 321 | 90 | 96 231 | |
UJ | - Exceptionnelles | 90 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 479 | 2 479 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 181 | |||
UX | Autres créances clients | 807 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 630 | |||
VB | T. V. A. | 21 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 256 | |||
VC | Groupe et associés | 89 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 066 | 1 038 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 854 | 459 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930 | 27 930 | ||
VW | T.V.A. | 57 985 | 57 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760 | 9 760 | ||
VI | Groupe et associés | 187 695 | 187 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 | 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 294 | 785 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 | 1 413 | 217 | |
AP | Constructions | 556 131 | 344 791 | 211 339 | 152 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 160 | 394 606 | 189 554 | 192 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 154 | 136 536 | 60 618 | 69 837 |
AV | Immobilisations en cours | 52 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | |||
CU | Autres participations | 8 018 | 8 018 | -90 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 479 | 2 479 | 1 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 357 | 885 365 | 463 991 | 474 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 532 | 19 532 | 32 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 259 849 | 259 849 | 219 367 | |
BT | Marchandises | 8 661 | 8 661 | 3 906 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | 1 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 586 | 15 153 | 808 433 | 892 889 |
BZ | Autres créances | 210 390 | 73 060 | 137 330 | 106 616 |
CF | Disponibilités | 92 932 | 92 932 | 35 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 608 | 1 608 | 1 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 311 | 88 213 | 1 330 097 | 1 293 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 668 | 973 578 | 1 794 089 | 1 767 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 884 | 207 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 319 955 | 281 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 472 | 38 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 495 | 559 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 129 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 300 | 348 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 854 | 535 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 103 | 88 220 | ||
EA | Autres dettes | 188 337 | 1 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 594 | 1 208 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 089 | 1 767 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 294 | 860 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 101 548 | 2 101 548 | 2 180 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 101 548 | 2 101 548 | 2 180 154 | |
FM | Production stockée | 40 482 | 12 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 068 | 95 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 2 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 103 | 2 291 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 754 | 3 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 874 | 865 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 652 | -9 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 931 | 737 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 416 | 11 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 311 | 503 469 | ||
FZ | Charges sociales | 27 379 | 32 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 752 | 153 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 560 | |||
GE | Autres charges | 8 057 | 1 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 621 | 2 328 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 481 | -36 489 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 425 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 598 | 2 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 598 | 2 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 173 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 308 | -38 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 | 40 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 840 | 40 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755 | 2 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 2 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 974 | 38 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 190 | -39 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 368 | 2 332 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 895 | 2 294 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 472 | 38 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 217 | 1 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 555 | 149 534 | 13 156 | 875 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 740 751 | 149 752 | 13 156 | 877 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 018 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 153 | 15 153 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 73 060 | 73 060 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 321 | 90 | 96 231 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 321 | 90 | 96 231 | |
UJ | - Exceptionnelles | 90 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 479 | 2 479 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 181 | |||
UX | Autres créances clients | 807 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 630 | |||
VB | T. V. A. | 21 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 256 | |||
VC | Groupe et associés | 89 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 066 | 1 038 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 854 | 459 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930 | 27 930 | ||
VW | T.V.A. | 57 985 | 57 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760 | 9 760 | ||
VI | Groupe et associés | 187 695 | 187 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 | 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 294 | 785 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 | 1 413 | 217 | |
AP | Constructions | 556 131 | 344 791 | 211 339 | 152 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 160 | 394 606 | 189 554 | 192 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 154 | 136 536 | 60 618 | 69 837 |
AV | Immobilisations en cours | 52 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 5 500 | |||
CU | Autres participations | 8 018 | 8 018 | -90 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 479 | 2 479 | 1 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 357 | 885 365 | 463 991 | 474 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 532 | 19 532 | 32 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 259 849 | 259 849 | 219 367 | |
BT | Marchandises | 8 661 | 8 661 | 3 906 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | 1 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 586 | 15 153 | 808 433 | 892 889 |
BZ | Autres créances | 210 390 | 73 060 | 137 330 | 106 616 |
CF | Disponibilités | 92 932 | 92 932 | 35 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 608 | 1 608 | 1 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 418 311 | 88 213 | 1 330 097 | 1 293 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 668 | 973 578 | 1 794 089 | 1 767 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 207 884 | 207 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 183 | 31 183 | ||
DG | Autres réserves | 319 955 | 281 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 472 | 38 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 660 495 | 559 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 129 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 300 | 348 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 854 | 535 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 103 | 88 220 | ||
EA | Autres dettes | 188 337 | 1 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 133 594 | 1 208 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 089 | 1 767 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 294 | 860 323 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 592 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 101 548 | 2 101 548 | 2 180 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 101 548 | 2 101 548 | 2 180 154 | |
FM | Production stockée | 40 482 | 12 889 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 79 068 | 95 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 2 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 103 | 2 291 986 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 754 | 3 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 792 874 | 865 272 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 652 | -9 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 931 | 737 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 416 | 11 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 518 311 | 503 469 | ||
FZ | Charges sociales | 27 379 | 32 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 752 | 153 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 560 | |||
GE | Autres charges | 8 057 | 1 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 180 621 | 2 328 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 481 | -36 489 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 425 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 598 | 2 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 598 | 2 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 173 | -2 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 308 | -38 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 | 40 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 840 | 40 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755 | 2 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 2 617 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 974 | 38 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 190 | -39 240 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 368 | 2 332 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 895 | 2 294 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 472 | 38 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 217 | 1 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 555 | 149 534 | 13 156 | 875 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 740 751 | 149 752 | 13 156 | 877 347 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 018 | |||
6T | Sur comptes clients | 15 153 | 15 153 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 73 060 | 73 060 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 321 | 90 | 96 231 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 321 | 90 | 96 231 | |
UJ | - Exceptionnelles | 90 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 479 | 2 479 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 181 | |||
UX | Autres créances clients | 807 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 630 | |||
VB | T. V. A. | 21 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 256 | |||
VC | Groupe et associés | 89 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 066 | 1 038 066 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 854 | 459 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 426 | 41 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930 | 27 930 | ||
VW | T.V.A. | 57 985 | 57 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760 | 9 760 | ||
VI | Groupe et associés | 187 695 | 187 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 | 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 294 | 785 294 |