Déposant 1 : MALBATE MECAMARC, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 786620039
Adresse :
Route nationale 3 La Pierre qui tourne
51480 OEUILLY
FR
Mandataire 1 : Cabinet WAGRET
Adresse :
19, rue de Milan
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : MALBATE MECAMARC, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 786620039
Adresse :
Route nationale 3 La Pierre qui tourne
51480 OEUILLY
FR
Mandataire 1 : Cabinet WAGRET
Adresse :
19, rue de Milan
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 229 | 3 229 | 3 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 | 3 654 | 2 098 | 20 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 202 | 27 003 | 29 198 | 23 764 |
BF | Prêts | 5 901 | 5 901 | 5 901 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 383 | 30 657 | 40 726 | 53 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 094 | 8 631 | 289 462 | 390 621 |
BN | En cours de production de biens | 278 111 | 278 111 | 258 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 526 | 19 526 | 2 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 742 | 7 823 | 131 920 | 136 624 |
BZ | Autres créances | 64 548 | 64 548 | 42 381 | |
CF | Disponibilités | 51 991 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 694 | 6 694 | 1 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 716 | 16 454 | 790 262 | 883 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 099 | 47 111 | 830 988 | 936 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DH | Report à nouveau | -1 457 376 | -1 405 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 563 | -52 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 613 | -1 081 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 232 | 1 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 | 15 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 153 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 270 | 67 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 863 | 165 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 998 | 105 498 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 084 | 1 662 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 369 | 2 002 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 988 | 936 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 252 054 | 482 273 | 1 734 327 | 1 509 493 |
FG | Production vendue services | 13 900 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 054 | 482 273 | 1 734 327 | 1 523 393 |
FM | Production stockée | 19 706 | 57 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 838 | 6 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 698 | 9 841 | ||
FQ | Autres produits | 25 715 | 2 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 872 283 | 1 600 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 135 | 710 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 494 | 66 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 530 | 256 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 264 | 28 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 609 | 390 137 | ||
FZ | Charges sociales | 156 995 | 156 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 763 | 23 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 631 | 56 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 | 1 700 | ||
GE | Autres charges | 875 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 892 529 | 1 689 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 247 | -89 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 013 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 051 | 8 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 051 | 8 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 991 899 | -8 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 653 | -97 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 7 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 075 | 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 231 | 13 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 231 | 21 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 141 | -23 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 233 | 1 635 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 670 | 1 687 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 986 563 | -52 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 592 | 14 763 | 80 698 | 30 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 592 | 14 763 | 80 698 | 30 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 650 | 232 | 15 650 | 232 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 913 | 8 631 | 56 913 | 8 631 |
6T | Sur comptes clients | 7 823 | 7 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 735 | 8 631 | 56 913 | 16 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 385 | 8 864 | 72 562 | 16 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 864 | 58 612 | ||
UG | - Financières | 13 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 901 | 5 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 646 | |||
UX | Autres créances clients | 130 096 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 155 | |||
VB | T. V. A. | 19 644 | |||
VP | Divers | 18 609 | |||
VC | Groupe et associés | 24 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 186 | 217 186 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 153 | 39 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 863 | 192 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 247 | 40 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 151 | 47 151 | ||
VW | T.V.A. | 486 | 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
VI | Groupe et associés | 578 084 | 578 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 099 | 898 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 229 | 3 229 | 3 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 | 3 654 | 2 098 | 20 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 202 | 27 003 | 29 198 | 23 764 |
BF | Prêts | 5 901 | 5 901 | 5 901 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 383 | 30 657 | 40 726 | 53 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 094 | 8 631 | 289 462 | 390 621 |
BN | En cours de production de biens | 278 111 | 278 111 | 258 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 526 | 19 526 | 2 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 742 | 7 823 | 131 920 | 136 624 |
BZ | Autres créances | 64 548 | 64 548 | 42 381 | |
CF | Disponibilités | 51 991 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 694 | 6 694 | 1 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 716 | 16 454 | 790 262 | 883 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 099 | 47 111 | 830 988 | 936 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DH | Report à nouveau | -1 457 376 | -1 405 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 563 | -52 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 613 | -1 081 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 232 | 1 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 | 15 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 153 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 270 | 67 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 863 | 165 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 998 | 105 498 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 084 | 1 662 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 369 | 2 002 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 988 | 936 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 252 054 | 482 273 | 1 734 327 | 1 509 493 |
FG | Production vendue services | 13 900 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 054 | 482 273 | 1 734 327 | 1 523 393 |
FM | Production stockée | 19 706 | 57 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 838 | 6 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 698 | 9 841 | ||
FQ | Autres produits | 25 715 | 2 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 872 283 | 1 600 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 135 | 710 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 494 | 66 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 530 | 256 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 264 | 28 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 609 | 390 137 | ||
FZ | Charges sociales | 156 995 | 156 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 763 | 23 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 631 | 56 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 | 1 700 | ||
GE | Autres charges | 875 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 892 529 | 1 689 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 247 | -89 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 013 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 051 | 8 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 051 | 8 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 991 899 | -8 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 653 | -97 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 7 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 075 | 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 231 | 13 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 231 | 21 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 141 | -23 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 233 | 1 635 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 670 | 1 687 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 986 563 | -52 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 592 | 14 763 | 80 698 | 30 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 592 | 14 763 | 80 698 | 30 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 650 | 232 | 15 650 | 232 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 913 | 8 631 | 56 913 | 8 631 |
6T | Sur comptes clients | 7 823 | 7 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 735 | 8 631 | 56 913 | 16 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 385 | 8 864 | 72 562 | 16 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 864 | 58 612 | ||
UG | - Financières | 13 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 901 | 5 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 646 | |||
UX | Autres créances clients | 130 096 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 155 | |||
VB | T. V. A. | 19 644 | |||
VP | Divers | 18 609 | |||
VC | Groupe et associés | 24 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 186 | 217 186 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 153 | 39 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 863 | 192 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 247 | 40 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 151 | 47 151 | ||
VW | T.V.A. | 486 | 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
VI | Groupe et associés | 578 084 | 578 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 099 | 898 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 229 | 3 229 | 3 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 | 3 654 | 2 098 | 20 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 202 | 27 003 | 29 198 | 23 764 |
BF | Prêts | 5 901 | 5 901 | 5 901 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 383 | 30 657 | 40 726 | 53 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 094 | 8 631 | 289 462 | 390 621 |
BN | En cours de production de biens | 278 111 | 278 111 | 258 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 526 | 19 526 | 2 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 742 | 7 823 | 131 920 | 136 624 |
BZ | Autres créances | 64 548 | 64 548 | 42 381 | |
CF | Disponibilités | 51 991 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 694 | 6 694 | 1 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 716 | 16 454 | 790 262 | 883 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 099 | 47 111 | 830 988 | 936 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DH | Report à nouveau | -1 457 376 | -1 405 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 563 | -52 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 613 | -1 081 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 232 | 1 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 | 15 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 153 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 270 | 67 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 863 | 165 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 998 | 105 498 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 084 | 1 662 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 369 | 2 002 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 988 | 936 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 252 054 | 482 273 | 1 734 327 | 1 509 493 |
FG | Production vendue services | 13 900 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 054 | 482 273 | 1 734 327 | 1 523 393 |
FM | Production stockée | 19 706 | 57 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 838 | 6 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 698 | 9 841 | ||
FQ | Autres produits | 25 715 | 2 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 872 283 | 1 600 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 135 | 710 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 494 | 66 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 530 | 256 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 264 | 28 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 609 | 390 137 | ||
FZ | Charges sociales | 156 995 | 156 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 763 | 23 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 631 | 56 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 | 1 700 | ||
GE | Autres charges | 875 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 892 529 | 1 689 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 247 | -89 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 013 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 051 | 8 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 051 | 8 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 991 899 | -8 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 653 | -97 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 7 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 075 | 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 231 | 13 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 231 | 21 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 141 | -23 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 233 | 1 635 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 670 | 1 687 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 986 563 | -52 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 592 | 14 763 | 80 698 | 30 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 592 | 14 763 | 80 698 | 30 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 650 | 232 | 15 650 | 232 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 913 | 8 631 | 56 913 | 8 631 |
6T | Sur comptes clients | 7 823 | 7 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 735 | 8 631 | 56 913 | 16 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 385 | 8 864 | 72 562 | 16 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 864 | 58 612 | ||
UG | - Financières | 13 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 901 | 5 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 646 | |||
UX | Autres créances clients | 130 096 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 155 | |||
VB | T. V. A. | 19 644 | |||
VP | Divers | 18 609 | |||
VC | Groupe et associés | 24 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 186 | 217 186 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 153 | 39 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 863 | 192 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 247 | 40 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 151 | 47 151 | ||
VW | T.V.A. | 486 | 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
VI | Groupe et associés | 578 084 | 578 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 099 | 898 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 229 | 3 229 | 3 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 | 3 654 | 2 098 | 20 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 202 | 27 003 | 29 198 | 23 764 |
BF | Prêts | 5 901 | 5 901 | 5 901 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 383 | 30 657 | 40 726 | 53 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 094 | 8 631 | 289 462 | 390 621 |
BN | En cours de production de biens | 278 111 | 278 111 | 258 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 526 | 19 526 | 2 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 742 | 7 823 | 131 920 | 136 624 |
BZ | Autres créances | 64 548 | 64 548 | 42 381 | |
CF | Disponibilités | 51 991 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 694 | 6 694 | 1 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 716 | 16 454 | 790 262 | 883 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 099 | 47 111 | 830 988 | 936 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DH | Report à nouveau | -1 457 376 | -1 405 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 563 | -52 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 613 | -1 081 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 232 | 1 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 | 15 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 153 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 270 | 67 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 863 | 165 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 998 | 105 498 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 084 | 1 662 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 369 | 2 002 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 988 | 936 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 252 054 | 482 273 | 1 734 327 | 1 509 493 |
FG | Production vendue services | 13 900 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 054 | 482 273 | 1 734 327 | 1 523 393 |
FM | Production stockée | 19 706 | 57 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 838 | 6 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 698 | 9 841 | ||
FQ | Autres produits | 25 715 | 2 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 872 283 | 1 600 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 135 | 710 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 494 | 66 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 530 | 256 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 264 | 28 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 609 | 390 137 | ||
FZ | Charges sociales | 156 995 | 156 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 763 | 23 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 631 | 56 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 | 1 700 | ||
GE | Autres charges | 875 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 892 529 | 1 689 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 247 | -89 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 013 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 051 | 8 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 051 | 8 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 991 899 | -8 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 653 | -97 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 7 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 075 | 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 231 | 13 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 231 | 21 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 141 | -23 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 233 | 1 635 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 670 | 1 687 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 986 563 | -52 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 592 | 14 763 | 80 698 | 30 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 592 | 14 763 | 80 698 | 30 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 650 | 232 | 15 650 | 232 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 913 | 8 631 | 56 913 | 8 631 |
6T | Sur comptes clients | 7 823 | 7 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 735 | 8 631 | 56 913 | 16 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 385 | 8 864 | 72 562 | 16 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 864 | 58 612 | ||
UG | - Financières | 13 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 901 | 5 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 646 | |||
UX | Autres créances clients | 130 096 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 155 | |||
VB | T. V. A. | 19 644 | |||
VP | Divers | 18 609 | |||
VC | Groupe et associés | 24 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 186 | 217 186 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 153 | 39 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 863 | 192 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 247 | 40 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 151 | 47 151 | ||
VW | T.V.A. | 486 | 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
VI | Groupe et associés | 578 084 | 578 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 099 | 898 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 229 | 3 229 | 3 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 | 3 654 | 2 098 | 20 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 202 | 27 003 | 29 198 | 23 764 |
BF | Prêts | 5 901 | 5 901 | 5 901 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 383 | 30 657 | 40 726 | 53 331 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 298 094 | 8 631 | 289 462 | 390 621 |
BN | En cours de production de biens | 278 111 | 278 111 | 258 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 526 | 19 526 | 2 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 139 742 | 7 823 | 131 920 | 136 624 |
BZ | Autres créances | 64 548 | 64 548 | 42 381 | |
CF | Disponibilités | 51 991 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 694 | 6 694 | 1 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 806 716 | 16 454 | 790 262 | 883 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 099 | 47 111 | 830 988 | 936 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 000 | 342 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 200 | 34 200 | ||
DH | Report à nouveau | -1 457 376 | -1 405 167 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 563 | -52 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -94 613 | -1 081 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 950 | |||
DQ | Provisions pour charges | 232 | 1 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 | 15 650 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 153 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 270 | 67 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 863 | 165 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 998 | 105 498 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 084 | 1 662 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 369 | 2 002 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 830 988 | 936 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 252 054 | 482 273 | 1 734 327 | 1 509 493 |
FG | Production vendue services | 13 900 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 252 054 | 482 273 | 1 734 327 | 1 523 393 |
FM | Production stockée | 19 706 | 57 982 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 838 | 6 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 698 | 9 841 | ||
FQ | Autres produits | 25 715 | 2 417 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 872 283 | 1 600 425 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 135 | 710 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 494 | 66 487 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 530 | 256 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 264 | 28 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 609 | 390 137 | ||
FZ | Charges sociales | 156 995 | 156 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 763 | 23 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 631 | 56 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 | 1 700 | ||
GE | Autres charges | 875 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 892 529 | 1 689 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 247 | -89 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 950 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 013 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 051 | 8 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 051 | 8 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 991 899 | -8 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 971 653 | -97 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | 7 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 075 | 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 231 | 13 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 231 | 21 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 141 | -23 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 233 | 1 635 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 670 | 1 687 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 986 563 | -52 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 592 | 14 763 | 80 698 | 30 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 592 | 14 763 | 80 698 | 30 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 650 | 232 | 15 650 | 232 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 913 | 8 631 | 56 913 | 8 631 |
6T | Sur comptes clients | 7 823 | 7 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 735 | 8 631 | 56 913 | 16 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 385 | 8 864 | 72 562 | 16 686 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 864 | 58 612 | ||
UG | - Financières | 13 950 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 901 | 5 901 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 646 | |||
UX | Autres créances clients | 130 096 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 155 | |||
VB | T. V. A. | 19 644 | |||
VP | Divers | 18 609 | |||
VC | Groupe et associés | 24 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 186 | 217 186 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 153 | 39 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 863 | 192 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 247 | 40 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 151 | 47 151 | ||
VW | T.V.A. | 486 | 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 | 115 | ||
VI | Groupe et associés | 578 084 | 578 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 099 | 898 099 |