Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 358 | 25 385 | 223 972 | 209 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 176 | 58 259 | 33 916 | 38 704 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 349 156 | 91 267 | 257 888 | 223 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 539 | 7 910 | 1 034 629 | 930 666 |
BZ | Autres créances | 4 536 628 | 4 536 628 | 3 365 488 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 38 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 468 | 43 468 | 23 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 622 731 | 7 910 | 5 614 821 | 4 358 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 888 | 99 177 | 5 872 710 | 4 581 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 208 550 | 1 208 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 855 | 120 855 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 136 | 899 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 131 | 473 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 061 672 | 2 702 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 22 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022 | 32 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 321 | 270 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 694 | 660 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 760 998 | 893 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 791 037 | 1 856 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 710 | 4 581 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 037 | 1 856 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 373 418 | 71 141 | 4 444 559 | 3 986 436 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 373 418 | 71 141 | 4 444 559 | 3 986 436 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 486 | 63 095 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 366 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 127 | 4 415 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 676 | -3 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 451 | 57 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 277 122 | 2 084 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 472 | 79 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 971 | 1 200 536 | ||
FZ | Charges sociales | 510 329 | 469 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 522 | 8 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 847 | 4 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 23 430 | 21 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 153 825 | 3 947 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 301 | 468 088 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 037 | 13 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 097 | 14 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 330 | 1 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 330 | 1 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 766 | 13 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 068 | 481 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 637 | 29 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637 | 30 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 637 | -10 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | -2 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 224 | 4 449 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 093 | 3 976 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 131 | 473 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 577 224 | 609 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 648 | 38 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 123 | 14 523 | 83 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 123 | 14 523 | 83 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 7 500 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 400 | 3 848 | 23 338 | 7 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 022 | 3 848 | 23 338 | 15 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 522 | 8 848 | 30 838 | 35 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 848 | 23 338 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 033 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VB | T. V. A. | 30 231 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804 | |||
VC | Groupe et associés | 4 498 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 636 | 5 622 636 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 023 | 15 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 322 | 368 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 448 | 227 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 969 | 208 969 | ||
VW | T.V.A. | 209 921 | 209 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 | 356 | ||
VI | Groupe et associés | 1 731 157 | 1 731 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 841 | 29 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 037 | 2 791 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 358 | 25 385 | 223 972 | 209 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 176 | 58 259 | 33 916 | 38 704 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 349 156 | 91 267 | 257 888 | 223 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 539 | 7 910 | 1 034 629 | 930 666 |
BZ | Autres créances | 4 536 628 | 4 536 628 | 3 365 488 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 38 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 468 | 43 468 | 23 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 622 731 | 7 910 | 5 614 821 | 4 358 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 888 | 99 177 | 5 872 710 | 4 581 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 208 550 | 1 208 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 855 | 120 855 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 136 | 899 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 131 | 473 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 061 672 | 2 702 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 22 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022 | 32 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 321 | 270 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 694 | 660 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 760 998 | 893 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 791 037 | 1 856 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 710 | 4 581 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 037 | 1 856 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 373 418 | 71 141 | 4 444 559 | 3 986 436 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 373 418 | 71 141 | 4 444 559 | 3 986 436 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 486 | 63 095 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 366 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 127 | 4 415 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 676 | -3 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 451 | 57 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 277 122 | 2 084 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 472 | 79 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 971 | 1 200 536 | ||
FZ | Charges sociales | 510 329 | 469 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 522 | 8 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 847 | 4 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 23 430 | 21 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 153 825 | 3 947 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 301 | 468 088 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 037 | 13 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 097 | 14 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 330 | 1 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 330 | 1 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 766 | 13 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 068 | 481 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 637 | 29 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637 | 30 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 637 | -10 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | -2 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 224 | 4 449 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 093 | 3 976 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 131 | 473 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 577 224 | 609 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 648 | 38 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 123 | 14 523 | 83 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 123 | 14 523 | 83 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 7 500 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 400 | 3 848 | 23 338 | 7 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 022 | 3 848 | 23 338 | 15 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 522 | 8 848 | 30 838 | 35 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 848 | 23 338 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 033 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VB | T. V. A. | 30 231 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804 | |||
VC | Groupe et associés | 4 498 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 636 | 5 622 636 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 023 | 15 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 322 | 368 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 448 | 227 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 969 | 208 969 | ||
VW | T.V.A. | 209 921 | 209 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 | 356 | ||
VI | Groupe et associés | 1 731 157 | 1 731 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 841 | 29 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 037 | 2 791 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 358 | 25 385 | 223 972 | 209 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 176 | 58 259 | 33 916 | 38 704 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 349 156 | 91 267 | 257 888 | 223 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 539 | 7 910 | 1 034 629 | 930 666 |
BZ | Autres créances | 4 536 628 | 4 536 628 | 3 365 488 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 38 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 468 | 43 468 | 23 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 622 731 | 7 910 | 5 614 821 | 4 358 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 888 | 99 177 | 5 872 710 | 4 581 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 208 550 | 1 208 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 855 | 120 855 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 136 | 899 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 131 | 473 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 061 672 | 2 702 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 22 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022 | 32 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 321 | 270 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 694 | 660 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 760 998 | 893 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 791 037 | 1 856 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 710 | 4 581 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 037 | 1 856 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 373 418 | 71 141 | 4 444 559 | 3 986 436 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 373 418 | 71 141 | 4 444 559 | 3 986 436 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 486 | 63 095 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 366 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 127 | 4 415 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 676 | -3 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 451 | 57 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 277 122 | 2 084 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 472 | 79 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 971 | 1 200 536 | ||
FZ | Charges sociales | 510 329 | 469 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 522 | 8 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 847 | 4 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 23 430 | 21 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 153 825 | 3 947 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 301 | 468 088 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 037 | 13 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 097 | 14 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 330 | 1 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 330 | 1 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 766 | 13 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 068 | 481 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 637 | 29 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637 | 30 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 637 | -10 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | -2 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 224 | 4 449 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 093 | 3 976 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 131 | 473 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 577 224 | 609 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 648 | 38 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 123 | 14 523 | 83 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 123 | 14 523 | 83 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 7 500 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 400 | 3 848 | 23 338 | 7 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 022 | 3 848 | 23 338 | 15 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 522 | 8 848 | 30 838 | 35 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 848 | 23 338 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 033 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VB | T. V. A. | 30 231 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804 | |||
VC | Groupe et associés | 4 498 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 636 | 5 622 636 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 023 | 15 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 322 | 368 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 448 | 227 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 969 | 208 969 | ||
VW | T.V.A. | 209 921 | 209 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 | 356 | ||
VI | Groupe et associés | 1 731 157 | 1 731 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 841 | 29 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 037 | 2 791 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 358 | 25 385 | 223 972 | 209 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 176 | 58 259 | 33 916 | 38 704 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 349 156 | 91 267 | 257 888 | 223 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 539 | 7 910 | 1 034 629 | 930 666 |
BZ | Autres créances | 4 536 628 | 4 536 628 | 3 365 488 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 38 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 468 | 43 468 | 23 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 622 731 | 7 910 | 5 614 821 | 4 358 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 888 | 99 177 | 5 872 710 | 4 581 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 208 550 | 1 208 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 855 | 120 855 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 136 | 899 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 131 | 473 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 061 672 | 2 702 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 22 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022 | 32 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 321 | 270 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 694 | 660 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 760 998 | 893 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 791 037 | 1 856 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 710 | 4 581 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 037 | 1 856 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 373 418 | 71 141 | 4 444 559 | 3 986 436 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 373 418 | 71 141 | 4 444 559 | 3 986 436 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 486 | 63 095 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 366 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 127 | 4 415 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 676 | -3 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 451 | 57 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 277 122 | 2 084 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 472 | 79 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 971 | 1 200 536 | ||
FZ | Charges sociales | 510 329 | 469 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 522 | 8 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 847 | 4 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 23 430 | 21 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 153 825 | 3 947 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 301 | 468 088 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 037 | 13 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 097 | 14 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 330 | 1 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 330 | 1 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 766 | 13 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 068 | 481 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 637 | 29 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637 | 30 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 637 | -10 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | -2 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 224 | 4 449 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 093 | 3 976 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 131 | 473 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 577 224 | 609 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 648 | 38 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 123 | 14 523 | 83 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 123 | 14 523 | 83 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 7 500 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 400 | 3 848 | 23 338 | 7 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 022 | 3 848 | 23 338 | 15 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 522 | 8 848 | 30 838 | 35 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 848 | 23 338 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 033 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VB | T. V. A. | 30 231 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804 | |||
VC | Groupe et associés | 4 498 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 636 | 5 622 636 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 023 | 15 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 322 | 368 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 448 | 227 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 969 | 208 969 | ||
VW | T.V.A. | 209 921 | 209 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 | 356 | ||
VI | Groupe et associés | 1 731 157 | 1 731 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 841 | 29 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 037 | 2 791 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 358 | 25 385 | 223 972 | 209 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 176 | 58 259 | 33 916 | 38 704 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 349 156 | 91 267 | 257 888 | 223 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 539 | 7 910 | 1 034 629 | 930 666 |
BZ | Autres créances | 4 536 628 | 4 536 628 | 3 365 488 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 38 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 468 | 43 468 | 23 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 622 731 | 7 910 | 5 614 821 | 4 358 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 888 | 99 177 | 5 872 710 | 4 581 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 208 550 | 1 208 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 855 | 120 855 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 136 | 899 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 131 | 473 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 061 672 | 2 702 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 22 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022 | 32 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 321 | 270 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 694 | 660 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 760 998 | 893 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 791 037 | 1 856 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 710 | 4 581 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 037 | 1 856 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 373 418 | 71 141 | 4 444 559 | 3 986 436 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 373 418 | 71 141 | 4 444 559 | 3 986 436 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 486 | 63 095 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 366 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 127 | 4 415 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 676 | -3 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 451 | 57 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 277 122 | 2 084 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 472 | 79 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 971 | 1 200 536 | ||
FZ | Charges sociales | 510 329 | 469 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 522 | 8 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 847 | 4 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 23 430 | 21 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 153 825 | 3 947 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 301 | 468 088 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 037 | 13 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 097 | 14 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 330 | 1 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 330 | 1 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 766 | 13 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 068 | 481 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 637 | 29 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637 | 30 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 637 | -10 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | -2 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 224 | 4 449 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 093 | 3 976 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 131 | 473 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 577 224 | 609 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 648 | 38 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 123 | 14 523 | 83 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 123 | 14 523 | 83 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 7 500 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 400 | 3 848 | 23 338 | 7 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 022 | 3 848 | 23 338 | 15 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 522 | 8 848 | 30 838 | 35 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 848 | 23 338 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 033 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VB | T. V. A. | 30 231 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804 | |||
VC | Groupe et associés | 4 498 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 636 | 5 622 636 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 023 | 15 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 322 | 368 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 448 | 227 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 969 | 208 969 | ||
VW | T.V.A. | 209 921 | 209 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 | 356 | ||
VI | Groupe et associés | 1 731 157 | 1 731 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 841 | 29 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 037 | 2 791 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 358 | 25 385 | 223 972 | 209 358 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 176 | 58 259 | 33 916 | 38 704 |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 349 156 | 91 267 | 257 888 | 223 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 042 539 | 7 910 | 1 034 629 | 930 666 |
BZ | Autres créances | 4 536 628 | 4 536 628 | 3 365 488 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 38 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 468 | 43 468 | 23 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 622 731 | 7 910 | 5 614 821 | 4 358 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 888 | 99 177 | 5 872 710 | 4 581 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 208 550 | 1 208 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 855 | 120 855 | ||
DG | Autres réserves | 1 373 136 | 899 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 131 | 473 258 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 061 672 | 2 702 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 22 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022 | 32 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 321 | 270 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 646 694 | 660 391 | ||
EA | Autres dettes | 1 760 998 | 893 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 791 037 | 1 856 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 710 | 4 581 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 037 | 1 856 521 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 254 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 373 418 | 71 141 | 4 444 559 | 3 986 436 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 373 418 | 71 141 | 4 444 559 | 3 986 436 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 486 | 63 095 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 366 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 127 | 4 415 567 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 676 | -3 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 451 | 57 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 277 122 | 2 084 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 472 | 79 781 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 171 971 | 1 200 536 | ||
FZ | Charges sociales | 510 329 | 469 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 522 | 8 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 847 | 4 747 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 23 430 | 21 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 153 825 | 3 947 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 301 | 468 088 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 037 | 13 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 097 | 14 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 330 | 1 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 330 | 1 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 766 | 13 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 068 | 481 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 927 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 637 | 29 257 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637 | 30 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 637 | -10 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | -2 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 224 | 4 449 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 093 | 3 976 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 131 | 473 258 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 577 224 | 609 980 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 648 | 38 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 123 | 14 523 | 83 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 123 | 14 523 | 83 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 7 500 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 400 | 3 848 | 23 338 | 7 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 022 | 3 848 | 23 338 | 15 532 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 522 | 8 848 | 30 838 | 35 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 848 | 23 338 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 7 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 492 | |||
UX | Autres créances clients | 1 033 047 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 825 | |||
VB | T. V. A. | 30 231 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804 | |||
VC | Groupe et associés | 4 498 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 636 | 5 622 636 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 023 | 15 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 322 | 368 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 448 | 227 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 969 | 208 969 | ||
VW | T.V.A. | 209 921 | 209 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 | 356 | ||
VI | Groupe et associés | 1 731 157 | 1 731 157 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 841 | 29 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 037 | 2 791 037 |