Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 568 | 77 624 | 43 944 | 4 399 |
AH | Fonds commercial | 144 827 | 144 827 | 144 827 | |
AP | Constructions | 429 442 | 118 038 | 311 404 | 332 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 746 | 124 748 | 83 998 | 59 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 265 | 310 546 | 169 718 | 191 881 |
AV | Immobilisations en cours | 7 200 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 724 | 24 724 | 23 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 424 572 | 630 957 | 793 615 | 778 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 458 | 201 458 | 102 862 | |
BN | En cours de production de biens | 188 542 | 188 542 | 225 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 908 | 11 873 | 1 731 036 | 1 170 764 |
BZ | Autres créances | 234 845 | 234 845 | 113 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 317 | 15 317 | 72 | |
CF | Disponibilités | 233 593 | 233 593 | 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 956 | 53 956 | 52 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 670 618 | 11 873 | 2 658 746 | 1 665 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 190 | 642 829 | 3 452 361 | 2 443 856 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 058 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 368 236 | 573 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 516 | -204 998 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 667 | |||
DL | TOTAL (I) | 885 419 | 698 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 968 | 276 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 | 1 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 687 | 1 006 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 406 | 450 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 033 | |||
EA | Autres dettes | 59 018 | 2 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 566 942 | 1 739 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 361 | 2 443 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 459 | 1 729 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 156 | 233 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 220 629 | 220 629 | 218 296 | |
FG | Production vendue services | 5 242 892 | 5 242 892 | 4 333 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 463 521 | 5 463 521 | 4 551 519 | |
FM | Production stockée | -37 258 | 18 718 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 185 | 9 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 199 | 8 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 144 | 2 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 494 791 | 4 590 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 674 704 | 1 502 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 596 | 4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 415 296 | 1 619 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 190 | 82 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 568 | 1 069 216 | ||
FZ | Charges sociales | 380 635 | 582 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 227 | 94 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 349 | |||
GE | Autres charges | 191 | 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 305 563 | 4 955 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 228 | -364 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 381 | 19 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 381 | 19 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 801 | -19 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 427 | -384 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833 | 215 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 584 | 10 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 317 | 226 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 866 | 7 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 866 | 46 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 451 | 179 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 687 | 4 817 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 172 | 5 022 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 516 | -204 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 779 | 7 845 | 77 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 860 | 66 382 | 42 909 | 553 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 639 | 74 227 | 42 909 | 630 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 365 | 6 365 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 483 | 4 349 | 4 960 | 11 873 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 483 | 4 349 | 4 960 | 11 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 849 | 4 349 | 11 325 | 11 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 349 | 4 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 058 | |||
UX | Autres créances clients | 1 714 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 904 | |||
VB | T. V. A. | 145 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 433 | 2 003 651 | 52 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 156 | 107 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 812 | 10 159 | 31 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 793 687 | 1 793 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 937 | 36 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 369 | 46 369 | ||
VW | T.V.A. | 451 577 | 451 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 523 | 18 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 033 | 10 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 | 1 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 018 | 59 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 942 | 2 533 459 | 33 484 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 568 | 77 624 | 43 944 | 4 399 |
AH | Fonds commercial | 144 827 | 144 827 | 144 827 | |
AP | Constructions | 429 442 | 118 038 | 311 404 | 332 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 746 | 124 748 | 83 998 | 59 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 265 | 310 546 | 169 718 | 191 881 |
AV | Immobilisations en cours | 7 200 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 724 | 24 724 | 23 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 424 572 | 630 957 | 793 615 | 778 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 458 | 201 458 | 102 862 | |
BN | En cours de production de biens | 188 542 | 188 542 | 225 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 908 | 11 873 | 1 731 036 | 1 170 764 |
BZ | Autres créances | 234 845 | 234 845 | 113 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 317 | 15 317 | 72 | |
CF | Disponibilités | 233 593 | 233 593 | 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 956 | 53 956 | 52 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 670 618 | 11 873 | 2 658 746 | 1 665 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 190 | 642 829 | 3 452 361 | 2 443 856 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 058 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 368 236 | 573 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 516 | -204 998 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 667 | |||
DL | TOTAL (I) | 885 419 | 698 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 968 | 276 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 | 1 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 687 | 1 006 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 406 | 450 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 033 | |||
EA | Autres dettes | 59 018 | 2 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 566 942 | 1 739 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 361 | 2 443 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 459 | 1 729 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 156 | 233 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 220 629 | 220 629 | 218 296 | |
FG | Production vendue services | 5 242 892 | 5 242 892 | 4 333 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 463 521 | 5 463 521 | 4 551 519 | |
FM | Production stockée | -37 258 | 18 718 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 185 | 9 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 199 | 8 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 144 | 2 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 494 791 | 4 590 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 674 704 | 1 502 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 596 | 4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 415 296 | 1 619 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 190 | 82 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 568 | 1 069 216 | ||
FZ | Charges sociales | 380 635 | 582 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 227 | 94 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 349 | |||
GE | Autres charges | 191 | 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 305 563 | 4 955 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 228 | -364 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 381 | 19 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 381 | 19 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 801 | -19 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 427 | -384 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833 | 215 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 584 | 10 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 317 | 226 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 866 | 7 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 866 | 46 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 451 | 179 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 687 | 4 817 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 172 | 5 022 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 516 | -204 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 779 | 7 845 | 77 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 860 | 66 382 | 42 909 | 553 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 639 | 74 227 | 42 909 | 630 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 365 | 6 365 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 483 | 4 349 | 4 960 | 11 873 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 483 | 4 349 | 4 960 | 11 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 849 | 4 349 | 11 325 | 11 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 349 | 4 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 058 | |||
UX | Autres créances clients | 1 714 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 904 | |||
VB | T. V. A. | 145 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 433 | 2 003 651 | 52 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 156 | 107 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 812 | 10 159 | 31 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 793 687 | 1 793 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 937 | 36 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 369 | 46 369 | ||
VW | T.V.A. | 451 577 | 451 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 523 | 18 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 033 | 10 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 | 1 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 018 | 59 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 942 | 2 533 459 | 33 484 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 568 | 77 624 | 43 944 | 4 399 |
AH | Fonds commercial | 144 827 | 144 827 | 144 827 | |
AP | Constructions | 429 442 | 118 038 | 311 404 | 332 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 746 | 124 748 | 83 998 | 59 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 265 | 310 546 | 169 718 | 191 881 |
AV | Immobilisations en cours | 7 200 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 724 | 24 724 | 23 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 424 572 | 630 957 | 793 615 | 778 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 458 | 201 458 | 102 862 | |
BN | En cours de production de biens | 188 542 | 188 542 | 225 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 908 | 11 873 | 1 731 036 | 1 170 764 |
BZ | Autres créances | 234 845 | 234 845 | 113 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 317 | 15 317 | 72 | |
CF | Disponibilités | 233 593 | 233 593 | 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 956 | 53 956 | 52 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 670 618 | 11 873 | 2 658 746 | 1 665 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 190 | 642 829 | 3 452 361 | 2 443 856 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 058 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 368 236 | 573 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 516 | -204 998 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 667 | |||
DL | TOTAL (I) | 885 419 | 698 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 968 | 276 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 | 1 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 687 | 1 006 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 406 | 450 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 033 | |||
EA | Autres dettes | 59 018 | 2 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 566 942 | 1 739 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 361 | 2 443 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 459 | 1 729 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 156 | 233 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 220 629 | 220 629 | 218 296 | |
FG | Production vendue services | 5 242 892 | 5 242 892 | 4 333 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 463 521 | 5 463 521 | 4 551 519 | |
FM | Production stockée | -37 258 | 18 718 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 185 | 9 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 199 | 8 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 144 | 2 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 494 791 | 4 590 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 674 704 | 1 502 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 596 | 4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 415 296 | 1 619 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 190 | 82 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 568 | 1 069 216 | ||
FZ | Charges sociales | 380 635 | 582 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 227 | 94 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 349 | |||
GE | Autres charges | 191 | 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 305 563 | 4 955 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 228 | -364 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 381 | 19 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 381 | 19 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 801 | -19 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 427 | -384 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833 | 215 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 584 | 10 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 317 | 226 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 866 | 7 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 866 | 46 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 451 | 179 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 687 | 4 817 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 172 | 5 022 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 516 | -204 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 779 | 7 845 | 77 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 860 | 66 382 | 42 909 | 553 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 639 | 74 227 | 42 909 | 630 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 365 | 6 365 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 483 | 4 349 | 4 960 | 11 873 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 483 | 4 349 | 4 960 | 11 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 849 | 4 349 | 11 325 | 11 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 349 | 4 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 058 | |||
UX | Autres créances clients | 1 714 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 904 | |||
VB | T. V. A. | 145 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 433 | 2 003 651 | 52 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 156 | 107 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 812 | 10 159 | 31 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 793 687 | 1 793 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 937 | 36 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 369 | 46 369 | ||
VW | T.V.A. | 451 577 | 451 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 523 | 18 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 033 | 10 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 | 1 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 018 | 59 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 942 | 2 533 459 | 33 484 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 568 | 77 624 | 43 944 | 4 399 |
AH | Fonds commercial | 144 827 | 144 827 | 144 827 | |
AP | Constructions | 429 442 | 118 038 | 311 404 | 332 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 746 | 124 748 | 83 998 | 59 071 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 480 265 | 310 546 | 169 718 | 191 881 |
AV | Immobilisations en cours | 7 200 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 724 | 24 724 | 23 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 424 572 | 630 957 | 793 615 | 778 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 458 | 201 458 | 102 862 | |
BN | En cours de production de biens | 188 542 | 188 542 | 225 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 742 908 | 11 873 | 1 731 036 | 1 170 764 |
BZ | Autres créances | 234 845 | 234 845 | 113 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 317 | 15 317 | 72 | |
CF | Disponibilités | 233 593 | 233 593 | 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 956 | 53 956 | 52 031 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 670 618 | 11 873 | 2 658 746 | 1 665 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 190 | 642 829 | 3 452 361 | 2 443 856 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 058 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 368 236 | 573 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 516 | -204 998 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 667 | |||
DL | TOTAL (I) | 885 419 | 698 236 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 365 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 365 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 968 | 276 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 | 1 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 687 | 1 006 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 406 | 450 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 033 | |||
EA | Autres dettes | 59 018 | 2 924 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 566 942 | 1 739 255 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 361 | 2 443 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 459 | 1 729 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 156 | 233 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 220 629 | 220 629 | 218 296 | |
FG | Production vendue services | 5 242 892 | 5 242 892 | 4 333 223 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 463 521 | 5 463 521 | 4 551 519 | |
FM | Production stockée | -37 258 | 18 718 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 185 | 9 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 199 | 8 822 | ||
FQ | Autres produits | 2 144 | 2 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 494 791 | 4 590 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 674 704 | 1 502 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 596 | 4 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 415 296 | 1 619 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 190 | 82 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 568 | 1 069 216 | ||
FZ | Charges sociales | 380 635 | 582 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 227 | 94 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 349 | |||
GE | Autres charges | 191 | 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 305 563 | 4 955 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 228 | -364 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 381 | 19 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 381 | 19 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 801 | -19 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 427 | -384 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900 | 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833 | 215 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 584 | 10 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 317 | 226 084 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 866 | 7 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 866 | 46 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 451 | 179 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 638 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 687 | 4 817 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 172 | 5 022 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 516 | -204 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 779 | 7 845 | 77 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 860 | 66 382 | 42 909 | 553 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 639 | 74 227 | 42 909 | 630 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 365 | 6 365 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 483 | 4 349 | 4 960 | 11 873 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 483 | 4 349 | 4 960 | 11 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 849 | 4 349 | 11 325 | 11 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 349 | 4 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 058 | |||
UX | Autres créances clients | 1 714 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 197 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 904 | |||
VB | T. V. A. | 145 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 754 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 433 | 2 003 651 | 52 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 156 | 107 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 812 | 10 159 | 31 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 793 687 | 1 793 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 937 | 36 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 369 | 46 369 | ||
VW | T.V.A. | 451 577 | 451 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 523 | 18 523 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 033 | 10 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 831 | 1 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 018 | 59 018 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 942 | 2 533 459 | 33 484 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 535 |