Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 906 | 12 043 | 7 863 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743 | 3 253 | 1 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 779 | 144 483 | 27 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 396 | 19 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 873 | 159 779 | 59 093 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 205 220 | 205 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 755 461 | 114 425 | 2 641 036 | |
BZ | Autres créances | 96 691 | 96 691 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 648 | 3 648 | ||
CF | Disponibilités | 2 020 140 | 2 020 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 77 893 | 77 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 159 054 | 114 425 | 5 044 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 926 | 274 204 | 5 103 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 143 939 | |||
DH | Report à nouveau | 266 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 111 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 992 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 563 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 074 234 | 14 074 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 074 234 | 14 074 234 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 866 | |||
FQ | Autres produits | 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 136 390 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 962 450 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 900 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 821 762 | |||
FZ | Charges sociales | 586 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 445 | |||
GE | Autres charges | 94 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 416 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 910 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 666 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 568 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063 | 2 979 | 12 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 271 | 8 466 | 147 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 334 | 11 445 | 159 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 607 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 396 | |||
UX | Autres créances clients | 2 755 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 760 | |||
VB | T. V. A. | 88 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 441 | 2 930 045 | 19 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 746 980 | 1 746 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 614 | 1 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 596 | 107 596 | ||
VW | T.V.A. | 456 196 | 456 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 728 | 30 728 | ||
VI | Groupe et associés | 574 665 | 574 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 994 | 73 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 563 | 2 992 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 906 | 12 043 | 7 863 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743 | 3 253 | 1 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 779 | 144 483 | 27 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 396 | 19 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 873 | 159 779 | 59 093 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 205 220 | 205 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 755 461 | 114 425 | 2 641 036 | |
BZ | Autres créances | 96 691 | 96 691 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 648 | 3 648 | ||
CF | Disponibilités | 2 020 140 | 2 020 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 77 893 | 77 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 159 054 | 114 425 | 5 044 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 926 | 274 204 | 5 103 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 143 939 | |||
DH | Report à nouveau | 266 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 111 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 992 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 563 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 074 234 | 14 074 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 074 234 | 14 074 234 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 866 | |||
FQ | Autres produits | 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 136 390 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 962 450 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 900 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 821 762 | |||
FZ | Charges sociales | 586 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 445 | |||
GE | Autres charges | 94 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 416 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 910 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 666 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 568 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063 | 2 979 | 12 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 271 | 8 466 | 147 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 334 | 11 445 | 159 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 607 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 396 | |||
UX | Autres créances clients | 2 755 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 760 | |||
VB | T. V. A. | 88 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 441 | 2 930 045 | 19 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 746 980 | 1 746 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 614 | 1 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 596 | 107 596 | ||
VW | T.V.A. | 456 196 | 456 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 728 | 30 728 | ||
VI | Groupe et associés | 574 665 | 574 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 994 | 73 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 563 | 2 992 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 906 | 12 043 | 7 863 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743 | 3 253 | 1 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 779 | 144 483 | 27 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 396 | 19 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 873 | 159 779 | 59 093 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 205 220 | 205 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 755 461 | 114 425 | 2 641 036 | |
BZ | Autres créances | 96 691 | 96 691 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 648 | 3 648 | ||
CF | Disponibilités | 2 020 140 | 2 020 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 77 893 | 77 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 159 054 | 114 425 | 5 044 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 926 | 274 204 | 5 103 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 143 939 | |||
DH | Report à nouveau | 266 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 111 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 992 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 563 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 074 234 | 14 074 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 074 234 | 14 074 234 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 866 | |||
FQ | Autres produits | 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 136 390 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 962 450 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 900 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 821 762 | |||
FZ | Charges sociales | 586 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 445 | |||
GE | Autres charges | 94 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 416 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 910 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 666 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 568 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063 | 2 979 | 12 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 271 | 8 466 | 147 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 334 | 11 445 | 159 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 607 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 396 | |||
UX | Autres créances clients | 2 755 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 760 | |||
VB | T. V. A. | 88 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 441 | 2 930 045 | 19 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 746 980 | 1 746 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 614 | 1 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 596 | 107 596 | ||
VW | T.V.A. | 456 196 | 456 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 728 | 30 728 | ||
VI | Groupe et associés | 574 665 | 574 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 994 | 73 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 563 | 2 992 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 906 | 12 043 | 7 863 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743 | 3 253 | 1 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 779 | 144 483 | 27 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 396 | 19 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 873 | 159 779 | 59 093 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 205 220 | 205 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 755 461 | 114 425 | 2 641 036 | |
BZ | Autres créances | 96 691 | 96 691 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 648 | 3 648 | ||
CF | Disponibilités | 2 020 140 | 2 020 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 77 893 | 77 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 159 054 | 114 425 | 5 044 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 926 | 274 204 | 5 103 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 143 939 | |||
DH | Report à nouveau | 266 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 111 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 992 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 563 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 074 234 | 14 074 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 074 234 | 14 074 234 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 866 | |||
FQ | Autres produits | 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 136 390 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 962 450 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 900 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 821 762 | |||
FZ | Charges sociales | 586 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 445 | |||
GE | Autres charges | 94 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 416 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 910 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 666 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 568 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063 | 2 979 | 12 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 271 | 8 466 | 147 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 334 | 11 445 | 159 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 607 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 396 | |||
UX | Autres créances clients | 2 755 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 760 | |||
VB | T. V. A. | 88 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 441 | 2 930 045 | 19 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 746 980 | 1 746 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 614 | 1 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 596 | 107 596 | ||
VW | T.V.A. | 456 196 | 456 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 728 | 30 728 | ||
VI | Groupe et associés | 574 665 | 574 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 994 | 73 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 563 | 2 992 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 906 | 12 043 | 7 863 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743 | 3 253 | 1 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 779 | 144 483 | 27 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 396 | 19 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 873 | 159 779 | 59 093 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 205 220 | 205 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 755 461 | 114 425 | 2 641 036 | |
BZ | Autres créances | 96 691 | 96 691 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 648 | 3 648 | ||
CF | Disponibilités | 2 020 140 | 2 020 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 77 893 | 77 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 159 054 | 114 425 | 5 044 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 926 | 274 204 | 5 103 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 143 939 | |||
DH | Report à nouveau | 266 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 111 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 992 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 563 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 074 234 | 14 074 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 074 234 | 14 074 234 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 866 | |||
FQ | Autres produits | 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 136 390 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 962 450 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 900 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 821 762 | |||
FZ | Charges sociales | 586 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 445 | |||
GE | Autres charges | 94 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 416 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 910 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 666 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 568 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063 | 2 979 | 12 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 271 | 8 466 | 147 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 334 | 11 445 | 159 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 607 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 396 | |||
UX | Autres créances clients | 2 755 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 760 | |||
VB | T. V. A. | 88 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 441 | 2 930 045 | 19 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 746 980 | 1 746 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 614 | 1 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 596 | 107 596 | ||
VW | T.V.A. | 456 196 | 456 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 728 | 30 728 | ||
VI | Groupe et associés | 574 665 | 574 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 994 | 73 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 563 | 2 992 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 906 | 12 043 | 7 863 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743 | 3 253 | 1 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 779 | 144 483 | 27 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 396 | 19 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 873 | 159 779 | 59 093 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 205 220 | 205 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 755 461 | 114 425 | 2 641 036 | |
BZ | Autres créances | 96 691 | 96 691 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 648 | 3 648 | ||
CF | Disponibilités | 2 020 140 | 2 020 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 77 893 | 77 893 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 159 054 | 114 425 | 5 044 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 926 | 274 204 | 5 103 722 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 143 939 | |||
DH | Report à nouveau | 266 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 111 159 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 980 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 596 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 73 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 992 563 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 722 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 563 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 074 234 | 14 074 234 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 074 234 | 14 074 234 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 866 | |||
FQ | Autres produits | 123 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 136 390 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 962 450 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 900 801 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 821 762 | |||
FZ | Charges sociales | 586 035 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 445 | |||
GE | Autres charges | 94 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 416 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 719 910 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 68 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 756 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 720 666 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 568 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 195 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 259 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063 | 2 979 | 12 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 271 | 8 466 | 147 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 334 | 11 445 | 159 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 032 | 6 607 | 114 425 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 607 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 396 | |||
UX | Autres créances clients | 2 755 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 760 | |||
VB | T. V. A. | 88 290 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 893 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 441 | 2 930 045 | 19 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 | 790 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 746 980 | 1 746 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 614 | 1 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 596 | 107 596 | ||
VW | T.V.A. | 456 196 | 456 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 728 | 30 728 | ||
VI | Groupe et associés | 574 665 | 574 665 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 73 994 | 73 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 563 | 2 992 563 |