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de Éplessier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 | 30 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 110 | 3 827 | 3 283 | 1 818 |
BF | Prêts | 37 337 | 37 337 | 60 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 467 | 3 857 | 44 610 | 67 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154 | 3 154 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 612 | 2 190 | 526 421 | 465 545 |
BZ | Autres créances | 406 062 | 406 062 | 163 354 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 99 229 | 99 229 | 293 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 559 | 1 559 | 3 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 048 615 | 2 190 | 1 046 425 | 935 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 082 | 6 047 | 1 091 035 | 1 002 814 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 887 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 344 889 | 224 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765 | 150 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 654 | 385 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 025 | 34 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 675 | 371 901 | ||
EA | Autres dettes | 200 680 | 209 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 381 | 616 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 035 | 1 002 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 381 | 615 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 629 035 | 1 629 035 | 2 987 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 629 035 | 1 629 035 | 2 987 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 945 | 14 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 640 | 13 066 | ||
FQ | Autres produits | 700 | 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 321 | 3 015 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 309 | 222 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 790 | 81 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 772 | 2 115 750 | ||
FZ | Charges sociales | 261 697 | 480 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 | 1 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GE | Autres charges | 579 | 2 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 660 167 | 2 904 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 154 | 110 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 680 | 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 680 | 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 811 | 4 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 811 | 4 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 131 | -3 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 023 | 106 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527 | 70 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 | 70 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750 | 1 844 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785 | 1 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 | 68 751 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 353 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 528 | 3 086 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 763 | 2 935 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 765 | 150 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 | 1 037 | 3 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 | 1 037 | 3 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 207 | 1 983 | 2 190 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 | 1 983 | 2 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 | 1 983 | 2 190 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 337 | 37 337 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 251 | 3 251 | ||
UX | Autres créances clients | 525 361 | 525 361 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 292 | 3 292 | ||
VB | T. V. A. | 10 323 | 10 323 | ||
VP | Divers | 52 662 | 52 662 | ||
VC | Groupe et associés | 181 831 | 181 831 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 954 | 157 954 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 559 | 1 559 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 119 | 976 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 025 | 66 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 044 | 138 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 444 | 118 444 | ||
VW | T.V.A. | 128 056 | 128 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 132 | 66 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 680 | 200 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 381 | 717 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 | 30 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 110 | 3 827 | 3 283 | 1 818 |
BF | Prêts | 37 337 | 37 337 | 60 465 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 467 | 3 857 | 44 610 | 67 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154 | 3 154 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 528 612 | 2 190 | 526 421 | 465 545 |
BZ | Autres créances | 406 062 | 406 062 | 163 354 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 99 229 | 99 229 | 293 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 559 | 1 559 | 3 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 048 615 | 2 190 | 1 046 425 | 935 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 082 | 6 047 | 1 091 035 | 1 002 814 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 887 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 344 889 | 224 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765 | 150 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 373 654 | 385 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 025 | 34 119 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 675 | 371 901 | ||
EA | Autres dettes | 200 680 | 209 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 381 | 616 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 035 | 1 002 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 381 | 615 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 629 035 | 1 629 035 | 2 987 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 629 035 | 1 629 035 | 2 987 203 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 945 | 14 435 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 640 | 13 066 | ||
FQ | Autres produits | 700 | 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 321 | 3 015 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 309 | 222 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 790 | 81 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 772 | 2 115 750 | ||
FZ | Charges sociales | 261 697 | 480 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 | 1 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983 | |||
GE | Autres charges | 579 | 2 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 660 167 | 2 904 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 154 | 110 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 680 | 736 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 680 | 736 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 811 | 4 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 811 | 4 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 131 | -3 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 023 | 106 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 527 | 70 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 | 70 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750 | 1 844 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785 | 1 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -258 | 68 751 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 353 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 528 | 3 086 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 763 | 2 935 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 765 | 150 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 | 1 037 | 3 857 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 | 1 037 | 3 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 207 | 1 983 | 2 190 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 | 1 983 | 2 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 207 | 1 983 | 2 190 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 983 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 337 | 37 337 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 550 | 2 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 251 | 3 251 | ||
UX | Autres créances clients | 525 361 | 525 361 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 292 | 3 292 | ||
VB | T. V. A. | 10 323 | 10 323 | ||
VP | Divers | 52 662 | 52 662 | ||
VC | Groupe et associés | 181 831 | 181 831 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 954 | 157 954 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 559 | 1 559 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 119 | 976 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 025 | 66 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 044 | 138 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 444 | 118 444 | ||
VW | T.V.A. | 128 056 | 128 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 132 | 66 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 680 | 200 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 381 | 717 381 |