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de Coulommiers
de Coulommiers
Déposant 1 : MERCER (FRANCE) SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390589455
Adresse :
TOUR ARIANE, 5 PLACE DE LA PYRAMIDE
92800 Puteaux
FR
Mandataire 1 : LAMBERT ET FELIX ASSOCIES, M. FELIX Stève
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Déposant 1 : MERCER (FRANCE) SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390589455
Adresse :
TOUR ARIANE, 5 Place de La Pyramide
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : Marchais & Associés, Mme LIMOUZY Emmanuelle
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MERCER (FRANCE) SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390589455
Adresse :
Tour Ariane, 5, Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme LIMOUZY Emmanuelle
Adresse :
4, avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 131 609 | 5 161 710 | 1 969 899 | 2 762 785 |
AH | Fonds commercial | 29 280 779 | 1 651 205 | 27 629 574 | 29 280 779 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 285 787 | 5 285 787 | 698 787 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 585 791 | 6 718 130 | 867 660 | 1 196 694 |
CU | Autres participations | 6 503 657 | 6 503 657 | 6 503 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 534 | 167 534 | 116 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 955 157 | 13 531 045 | 42 424 111 | 40 559 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 723 | 16 723 | 2 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 928 161 | 13 593 | 31 914 568 | 29 552 520 |
BZ | Autres créances | 49 857 515 | 973 314 | 48 884 201 | 52 485 662 |
CF | Disponibilités | 102 715 048 | 102 715 048 | 63 948 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 398 824 | 398 824 | 743 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 916 272 | 986 907 | 183 929 365 | 146 732 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 871 429 | 14 517 953 | 226 353 477 | 187 291 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 539 670 | 30 539 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 053 967 | 3 053 967 | ||
DG | Autres réserves | 34 370 012 | 42 320 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 599 | 4 082 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 572 248 | 80 112 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 522 | 236 559 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 020 107 | 1 983 210 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 323 629 | 2 219 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 539 | 3 888 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 622 | 3 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759 722 | 10 372 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 585 480 | 10 814 443 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 242 | 1 385 995 | ||
EA | Autres dettes | 121 060 660 | 78 387 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 333 | 107 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 457 599 | 104 959 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 353 477 | 187 291 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 457 599 | 104 959 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 82 064 898 | 50 638 | 82 115 536 | 75 155 562 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 064 898 | 50 638 | 82 115 536 | 75 155 562 |
FM | Production stockée | -1 024 157 | |||
FN | Production immobilisée | 5 047 856 | 1 042 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 821 | 539 872 | ||
FQ | Autres produits | 530 355 | 497 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 174 567 | 76 211 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 811 788 | 27 908 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129 422 | 4 618 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 640 943 | 24 330 941 | ||
FZ | Charges sociales | 12 796 436 | 11 374 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 607 997 | 1 647 370 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 259 | 424 655 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 909 042 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 158 938 | 390 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 075 826 | 70 706 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 098 741 | 5 505 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 237 | 176 332 | ||
GN | Différences positives de change | 16 046 | 5 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 283 | 182 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 328 | 22 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 328 | 22 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 955 | 159 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 191 696 | 5 665 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 | 647 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 859 | 83 782 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 372 | 84 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 886 | 23 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 886 | 23 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 486 | 60 542 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 799 | 160 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 061 784 | 1 483 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 390 222 | 76 478 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 781 623 | 72 395 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 599 | 4 082 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599 722 | 3 213 193 | 6 812 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325 529 | 394 805 | 2 203 | 6 718 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 251 | 3 607 998 | 2 203 | 13 531 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 859 | 115 859 | ||
4A | Provisions pour litiges | 293 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 030 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 219 769 | 1 339 665 | 235 805 | 3 323 629 |
6T | Sur comptes clients | 36 129 | 21 259 | 43 795 | 13 593 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 603 158 | 569 377 | 199 221 | 973 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 287 | 590 636 | 243 016 | 986 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 974 915 | 1 930 301 | 594 680 | 4 310 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 930 301 | 478 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 534 | |||
UX | Autres créances clients | 31 928 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 336 | |||
VB | T. V. A. | 864 277 | |||
VC | Groupe et associés | 527 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 345 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 398 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 352 035 | 82 184 501 | 167 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056 539 | 3 056 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 759 722 | 15 759 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 088 573 | 5 088 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074 532 | 6 074 532 | ||
VW | T.V.A. | 823 731 | 823 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 644 | 598 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 242 | 724 242 | ||
VI | Groupe et associés | 106 622 | 106 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 060 660 | 121 060 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 333 | 164 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 457 599 | 153 457 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 131 609 | 5 161 710 | 1 969 899 | 2 762 785 |
AH | Fonds commercial | 29 280 779 | 1 651 205 | 27 629 574 | 29 280 779 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 285 787 | 5 285 787 | 698 787 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 585 791 | 6 718 130 | 867 660 | 1 196 694 |
CU | Autres participations | 6 503 657 | 6 503 657 | 6 503 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 534 | 167 534 | 116 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 955 157 | 13 531 045 | 42 424 111 | 40 559 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 723 | 16 723 | 2 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 928 161 | 13 593 | 31 914 568 | 29 552 520 |
BZ | Autres créances | 49 857 515 | 973 314 | 48 884 201 | 52 485 662 |
CF | Disponibilités | 102 715 048 | 102 715 048 | 63 948 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 398 824 | 398 824 | 743 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 916 272 | 986 907 | 183 929 365 | 146 732 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 871 429 | 14 517 953 | 226 353 477 | 187 291 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 539 670 | 30 539 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 053 967 | 3 053 967 | ||
DG | Autres réserves | 34 370 012 | 42 320 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 599 | 4 082 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 572 248 | 80 112 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 522 | 236 559 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 020 107 | 1 983 210 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 323 629 | 2 219 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 539 | 3 888 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 622 | 3 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759 722 | 10 372 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 585 480 | 10 814 443 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 242 | 1 385 995 | ||
EA | Autres dettes | 121 060 660 | 78 387 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 333 | 107 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 457 599 | 104 959 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 353 477 | 187 291 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 457 599 | 104 959 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 82 064 898 | 50 638 | 82 115 536 | 75 155 562 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 064 898 | 50 638 | 82 115 536 | 75 155 562 |
FM | Production stockée | -1 024 157 | |||
FN | Production immobilisée | 5 047 856 | 1 042 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 821 | 539 872 | ||
FQ | Autres produits | 530 355 | 497 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 174 567 | 76 211 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 811 788 | 27 908 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129 422 | 4 618 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 640 943 | 24 330 941 | ||
FZ | Charges sociales | 12 796 436 | 11 374 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 607 997 | 1 647 370 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 259 | 424 655 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 909 042 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 158 938 | 390 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 075 826 | 70 706 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 098 741 | 5 505 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 237 | 176 332 | ||
GN | Différences positives de change | 16 046 | 5 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 283 | 182 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 328 | 22 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 328 | 22 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 955 | 159 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 191 696 | 5 665 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 | 647 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 859 | 83 782 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 372 | 84 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 886 | 23 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 886 | 23 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 486 | 60 542 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 799 | 160 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 061 784 | 1 483 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 390 222 | 76 478 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 781 623 | 72 395 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 599 | 4 082 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599 722 | 3 213 193 | 6 812 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325 529 | 394 805 | 2 203 | 6 718 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 251 | 3 607 998 | 2 203 | 13 531 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 859 | 115 859 | ||
4A | Provisions pour litiges | 293 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 030 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 219 769 | 1 339 665 | 235 805 | 3 323 629 |
6T | Sur comptes clients | 36 129 | 21 259 | 43 795 | 13 593 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 603 158 | 569 377 | 199 221 | 973 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 287 | 590 636 | 243 016 | 986 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 974 915 | 1 930 301 | 594 680 | 4 310 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 930 301 | 478 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 534 | |||
UX | Autres créances clients | 31 928 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 336 | |||
VB | T. V. A. | 864 277 | |||
VC | Groupe et associés | 527 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 345 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 398 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 352 035 | 82 184 501 | 167 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056 539 | 3 056 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 759 722 | 15 759 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 088 573 | 5 088 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074 532 | 6 074 532 | ||
VW | T.V.A. | 823 731 | 823 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 644 | 598 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 242 | 724 242 | ||
VI | Groupe et associés | 106 622 | 106 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 060 660 | 121 060 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 333 | 164 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 457 599 | 153 457 599 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 131 609 | 5 161 710 | 1 969 899 | 2 762 785 |
AH | Fonds commercial | 29 280 779 | 1 651 205 | 27 629 574 | 29 280 779 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 285 787 | 5 285 787 | 698 787 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 585 791 | 6 718 130 | 867 660 | 1 196 694 |
CU | Autres participations | 6 503 657 | 6 503 657 | 6 503 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 534 | 167 534 | 116 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 955 157 | 13 531 045 | 42 424 111 | 40 559 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 723 | 16 723 | 2 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 928 161 | 13 593 | 31 914 568 | 29 552 520 |
BZ | Autres créances | 49 857 515 | 973 314 | 48 884 201 | 52 485 662 |
CF | Disponibilités | 102 715 048 | 102 715 048 | 63 948 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 398 824 | 398 824 | 743 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 916 272 | 986 907 | 183 929 365 | 146 732 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 871 429 | 14 517 953 | 226 353 477 | 187 291 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 539 670 | 30 539 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 053 967 | 3 053 967 | ||
DG | Autres réserves | 34 370 012 | 42 320 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 599 | 4 082 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 572 248 | 80 112 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 522 | 236 559 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 020 107 | 1 983 210 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 323 629 | 2 219 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 539 | 3 888 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 622 | 3 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759 722 | 10 372 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 585 480 | 10 814 443 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 242 | 1 385 995 | ||
EA | Autres dettes | 121 060 660 | 78 387 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 333 | 107 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 457 599 | 104 959 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 353 477 | 187 291 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 457 599 | 104 959 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 82 064 898 | 50 638 | 82 115 536 | 75 155 562 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 064 898 | 50 638 | 82 115 536 | 75 155 562 |
FM | Production stockée | -1 024 157 | |||
FN | Production immobilisée | 5 047 856 | 1 042 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 821 | 539 872 | ||
FQ | Autres produits | 530 355 | 497 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 174 567 | 76 211 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 811 788 | 27 908 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129 422 | 4 618 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 640 943 | 24 330 941 | ||
FZ | Charges sociales | 12 796 436 | 11 374 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 607 997 | 1 647 370 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 259 | 424 655 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 909 042 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 158 938 | 390 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 075 826 | 70 706 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 098 741 | 5 505 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 237 | 176 332 | ||
GN | Différences positives de change | 16 046 | 5 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 283 | 182 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 328 | 22 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 328 | 22 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 955 | 159 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 191 696 | 5 665 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 | 647 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 859 | 83 782 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 372 | 84 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 886 | 23 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 886 | 23 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 486 | 60 542 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 799 | 160 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 061 784 | 1 483 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 390 222 | 76 478 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 781 623 | 72 395 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 599 | 4 082 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599 722 | 3 213 193 | 6 812 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325 529 | 394 805 | 2 203 | 6 718 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 251 | 3 607 998 | 2 203 | 13 531 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 859 | 115 859 | ||
4A | Provisions pour litiges | 293 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 030 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 219 769 | 1 339 665 | 235 805 | 3 323 629 |
6T | Sur comptes clients | 36 129 | 21 259 | 43 795 | 13 593 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 603 158 | 569 377 | 199 221 | 973 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 287 | 590 636 | 243 016 | 986 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 974 915 | 1 930 301 | 594 680 | 4 310 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 930 301 | 478 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 534 | |||
UX | Autres créances clients | 31 928 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 336 | |||
VB | T. V. A. | 864 277 | |||
VC | Groupe et associés | 527 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 345 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 398 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 352 035 | 82 184 501 | 167 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056 539 | 3 056 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 759 722 | 15 759 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 088 573 | 5 088 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074 532 | 6 074 532 | ||
VW | T.V.A. | 823 731 | 823 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 644 | 598 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 242 | 724 242 | ||
VI | Groupe et associés | 106 622 | 106 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 060 660 | 121 060 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 333 | 164 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 457 599 | 153 457 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 131 609 | 5 161 710 | 1 969 899 | 2 762 785 |
AH | Fonds commercial | 29 280 779 | 1 651 205 | 27 629 574 | 29 280 779 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 285 787 | 5 285 787 | 698 787 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 585 791 | 6 718 130 | 867 660 | 1 196 694 |
CU | Autres participations | 6 503 657 | 6 503 657 | 6 503 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 534 | 167 534 | 116 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 955 157 | 13 531 045 | 42 424 111 | 40 559 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 723 | 16 723 | 2 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 928 161 | 13 593 | 31 914 568 | 29 552 520 |
BZ | Autres créances | 49 857 515 | 973 314 | 48 884 201 | 52 485 662 |
CF | Disponibilités | 102 715 048 | 102 715 048 | 63 948 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 398 824 | 398 824 | 743 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 916 272 | 986 907 | 183 929 365 | 146 732 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 871 429 | 14 517 953 | 226 353 477 | 187 291 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 539 670 | 30 539 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 053 967 | 3 053 967 | ||
DG | Autres réserves | 34 370 012 | 42 320 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 599 | 4 082 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 572 248 | 80 112 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 522 | 236 559 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 020 107 | 1 983 210 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 323 629 | 2 219 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 539 | 3 888 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 622 | 3 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759 722 | 10 372 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 585 480 | 10 814 443 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 242 | 1 385 995 | ||
EA | Autres dettes | 121 060 660 | 78 387 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 333 | 107 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 457 599 | 104 959 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 353 477 | 187 291 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 457 599 | 104 959 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 82 064 898 | 50 638 | 82 115 536 | 75 155 562 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 064 898 | 50 638 | 82 115 536 | 75 155 562 |
FM | Production stockée | -1 024 157 | |||
FN | Production immobilisée | 5 047 856 | 1 042 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 821 | 539 872 | ||
FQ | Autres produits | 530 355 | 497 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 174 567 | 76 211 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 811 788 | 27 908 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129 422 | 4 618 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 640 943 | 24 330 941 | ||
FZ | Charges sociales | 12 796 436 | 11 374 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 607 997 | 1 647 370 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 259 | 424 655 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 909 042 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 158 938 | 390 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 075 826 | 70 706 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 098 741 | 5 505 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 237 | 176 332 | ||
GN | Différences positives de change | 16 046 | 5 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 283 | 182 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 328 | 22 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 328 | 22 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 955 | 159 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 191 696 | 5 665 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 | 647 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 859 | 83 782 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 372 | 84 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 886 | 23 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 886 | 23 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 486 | 60 542 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 799 | 160 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 061 784 | 1 483 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 390 222 | 76 478 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 781 623 | 72 395 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 599 | 4 082 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599 722 | 3 213 193 | 6 812 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325 529 | 394 805 | 2 203 | 6 718 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 251 | 3 607 998 | 2 203 | 13 531 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 859 | 115 859 | ||
4A | Provisions pour litiges | 293 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 030 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 219 769 | 1 339 665 | 235 805 | 3 323 629 |
6T | Sur comptes clients | 36 129 | 21 259 | 43 795 | 13 593 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 603 158 | 569 377 | 199 221 | 973 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 287 | 590 636 | 243 016 | 986 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 974 915 | 1 930 301 | 594 680 | 4 310 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 930 301 | 478 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 534 | |||
UX | Autres créances clients | 31 928 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 336 | |||
VB | T. V. A. | 864 277 | |||
VC | Groupe et associés | 527 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 345 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 398 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 352 035 | 82 184 501 | 167 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056 539 | 3 056 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 759 722 | 15 759 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 088 573 | 5 088 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074 532 | 6 074 532 | ||
VW | T.V.A. | 823 731 | 823 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 644 | 598 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 242 | 724 242 | ||
VI | Groupe et associés | 106 622 | 106 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 060 660 | 121 060 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 333 | 164 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 457 599 | 153 457 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 131 609 | 5 161 710 | 1 969 899 | 2 762 785 |
AH | Fonds commercial | 29 280 779 | 1 651 205 | 27 629 574 | 29 280 779 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 285 787 | 5 285 787 | 698 787 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 585 791 | 6 718 130 | 867 660 | 1 196 694 |
CU | Autres participations | 6 503 657 | 6 503 657 | 6 503 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 534 | 167 534 | 116 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 955 157 | 13 531 045 | 42 424 111 | 40 559 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 723 | 16 723 | 2 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 928 161 | 13 593 | 31 914 568 | 29 552 520 |
BZ | Autres créances | 49 857 515 | 973 314 | 48 884 201 | 52 485 662 |
CF | Disponibilités | 102 715 048 | 102 715 048 | 63 948 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 398 824 | 398 824 | 743 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 916 272 | 986 907 | 183 929 365 | 146 732 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 871 429 | 14 517 953 | 226 353 477 | 187 291 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 539 670 | 30 539 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 053 967 | 3 053 967 | ||
DG | Autres réserves | 34 370 012 | 42 320 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 599 | 4 082 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 572 248 | 80 112 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 522 | 236 559 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 020 107 | 1 983 210 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 323 629 | 2 219 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 539 | 3 888 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 622 | 3 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759 722 | 10 372 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 585 480 | 10 814 443 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 242 | 1 385 995 | ||
EA | Autres dettes | 121 060 660 | 78 387 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 333 | 107 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 457 599 | 104 959 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 353 477 | 187 291 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 457 599 | 104 959 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 82 064 898 | 50 638 | 82 115 536 | 75 155 562 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 064 898 | 50 638 | 82 115 536 | 75 155 562 |
FM | Production stockée | -1 024 157 | |||
FN | Production immobilisée | 5 047 856 | 1 042 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 821 | 539 872 | ||
FQ | Autres produits | 530 355 | 497 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 174 567 | 76 211 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 811 788 | 27 908 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129 422 | 4 618 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 640 943 | 24 330 941 | ||
FZ | Charges sociales | 12 796 436 | 11 374 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 607 997 | 1 647 370 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 259 | 424 655 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 909 042 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 158 938 | 390 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 075 826 | 70 706 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 098 741 | 5 505 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 237 | 176 332 | ||
GN | Différences positives de change | 16 046 | 5 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 283 | 182 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 328 | 22 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 328 | 22 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 955 | 159 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 191 696 | 5 665 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 | 647 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 859 | 83 782 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 372 | 84 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 886 | 23 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 886 | 23 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 486 | 60 542 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 799 | 160 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 061 784 | 1 483 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 390 222 | 76 478 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 781 623 | 72 395 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 599 | 4 082 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599 722 | 3 213 193 | 6 812 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325 529 | 394 805 | 2 203 | 6 718 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 251 | 3 607 998 | 2 203 | 13 531 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 859 | 115 859 | ||
4A | Provisions pour litiges | 293 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 030 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 219 769 | 1 339 665 | 235 805 | 3 323 629 |
6T | Sur comptes clients | 36 129 | 21 259 | 43 795 | 13 593 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 603 158 | 569 377 | 199 221 | 973 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 287 | 590 636 | 243 016 | 986 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 974 915 | 1 930 301 | 594 680 | 4 310 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 930 301 | 478 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 534 | |||
UX | Autres créances clients | 31 928 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 336 | |||
VB | T. V. A. | 864 277 | |||
VC | Groupe et associés | 527 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 345 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 398 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 352 035 | 82 184 501 | 167 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056 539 | 3 056 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 759 722 | 15 759 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 088 573 | 5 088 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074 532 | 6 074 532 | ||
VW | T.V.A. | 823 731 | 823 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 644 | 598 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 242 | 724 242 | ||
VI | Groupe et associés | 106 622 | 106 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 060 660 | 121 060 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 333 | 164 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 457 599 | 153 457 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 131 609 | 5 161 710 | 1 969 899 | 2 762 785 |
AH | Fonds commercial | 29 280 779 | 1 651 205 | 27 629 574 | 29 280 779 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 285 787 | 5 285 787 | 698 787 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 585 791 | 6 718 130 | 867 660 | 1 196 694 |
CU | Autres participations | 6 503 657 | 6 503 657 | 6 503 657 | |
BH | Autres immobilisations financières | 167 534 | 167 534 | 116 337 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 955 157 | 13 531 045 | 42 424 111 | 40 559 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 723 | 16 723 | 2 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 928 161 | 13 593 | 31 914 568 | 29 552 520 |
BZ | Autres créances | 49 857 515 | 973 314 | 48 884 201 | 52 485 662 |
CF | Disponibilités | 102 715 048 | 102 715 048 | 63 948 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 398 824 | 398 824 | 743 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 916 272 | 986 907 | 183 929 365 | 146 732 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 871 429 | 14 517 953 | 226 353 477 | 187 291 686 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 539 670 | 30 539 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 053 967 | 3 053 967 | ||
DG | Autres réserves | 34 370 012 | 42 320 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 599 | 4 082 405 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 859 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 572 248 | 80 112 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 303 522 | 236 559 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 020 107 | 1 983 210 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 323 629 | 2 219 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 539 | 3 888 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 622 | 3 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 759 722 | 10 372 113 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 585 480 | 10 814 443 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 242 | 1 385 995 | ||
EA | Autres dettes | 121 060 660 | 78 387 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 164 333 | 107 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 153 457 599 | 104 959 779 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 226 353 477 | 187 291 686 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 457 599 | 104 959 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 82 064 898 | 50 638 | 82 115 536 | 75 155 562 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 064 898 | 50 638 | 82 115 536 | 75 155 562 |
FM | Production stockée | -1 024 157 | |||
FN | Production immobilisée | 5 047 856 | 1 042 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 821 | 539 872 | ||
FQ | Autres produits | 530 355 | 497 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 174 567 | 76 211 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 811 788 | 27 908 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129 422 | 4 618 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 640 943 | 24 330 941 | ||
FZ | Charges sociales | 12 796 436 | 11 374 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 607 997 | 1 647 370 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 259 | 424 655 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 909 042 | 11 000 | ||
GE | Autres charges | 158 938 | 390 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 075 826 | 70 706 314 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 098 741 | 5 505 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 237 | 176 332 | ||
GN | Différences positives de change | 16 046 | 5 714 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 283 | 182 045 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 328 | 22 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 328 | 22 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 955 | 159 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 191 696 | 5 665 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 | 647 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 859 | 83 782 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 372 | 84 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 886 | 23 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 886 | 23 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 486 | 60 542 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 799 | 160 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 061 784 | 1 483 245 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 390 222 | 76 478 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 781 623 | 72 395 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 608 599 | 4 082 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599 722 | 3 213 193 | 6 812 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325 529 | 394 805 | 2 203 | 6 718 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 251 | 3 607 998 | 2 203 | 13 531 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 859 | 115 859 | ||
4A | Provisions pour litiges | 293 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 030 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 219 769 | 1 339 665 | 235 805 | 3 323 629 |
6T | Sur comptes clients | 36 129 | 21 259 | 43 795 | 13 593 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 603 158 | 569 377 | 199 221 | 973 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 639 287 | 590 636 | 243 016 | 986 907 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 974 915 | 1 930 301 | 594 680 | 4 310 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 930 301 | 478 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 859 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 534 | |||
UX | Autres créances clients | 31 928 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 336 | |||
VB | T. V. A. | 864 277 | |||
VC | Groupe et associés | 527 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 345 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 398 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 352 035 | 82 184 501 | 167 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056 539 | 3 056 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 759 722 | 15 759 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 088 573 | 5 088 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074 532 | 6 074 532 | ||
VW | T.V.A. | 823 731 | 823 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 644 | 598 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 242 | 724 242 | ||
VI | Groupe et associés | 106 622 | 106 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 060 660 | 121 060 660 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 164 333 | 164 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 457 599 | 153 457 599 |