Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 737 924 | 737 924 | 742 383 | |
AP | Constructions | 1 117 448 | 445 142 | 672 306 | 730 236 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173 | 8 173 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 129 | 31 268 | 234 861 | 249 154 |
CU | Autres participations | 1 752 393 | 347 729 | 1 404 665 | 1 730 236 |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 854 | 234 854 | 250 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 117 164 | 832 311 | 3 284 852 | 3 703 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 410 | 43 410 | 20 681 | |
BZ | Autres créances | 328 226 | 328 226 | 1 754 085 | |
CF | Disponibilités | 9 240 | 9 240 | 20 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 617 | 63 617 | 64 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 444 492 | 444 492 | 1 860 155 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 286 | 39 286 | 42 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 942 | 832 311 | 3 768 631 | 5 605 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 192 | 840 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 019 | 84 019 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 290 752 | 290 752 | ||
DG | Autres réserves | 754 657 | 2 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 954 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 071 666 | 3 414 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 592 134 | 137 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 134 | 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882 | 1 381 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 670 | 610 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 489 | 18 119 | ||
EA | Autres dettes | 44 789 | 44 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 104 831 | 2 053 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 631 | 5 605 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 445 836 | 445 836 | 445 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 445 836 | 445 836 | 445 836 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 836 | 445 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 398 | 430 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 120 | 17 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 877 | 61 266 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 528 397 | 509 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 561 | -63 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 525 | 26 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 26 591 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 325 571 | 48 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 906 | 61 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 477 | 109 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 952 | -83 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 513 | -146 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 866 | 5 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866 | 7 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -452 442 | 7 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 228 | 479 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 182 | 618 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -897 954 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 988 | 77 594 | 484 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 988 | 77 594 | 484 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 592 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 285 | 454 848 | 592 134 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 347 729 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 157 | 325 571 | 347 729 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 442 | 780 419 | 939 862 | |
UG | - Financières | 325 571 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 454 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 234 854 | 234 854 | ||
UX | Autres créances clients | 43 410 | |||
VB | T. V. A. | 80 309 | |||
VC | Groupe et associés | 9 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 107 | 670 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 459 | 27 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 423 | 22 062 | 492 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 670 | 762 670 | ||
VW | T.V.A. | 7 602 | 7 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 831 | 877 470 | 492 580 | 734 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 737 924 | 737 924 | 742 383 | |
AP | Constructions | 1 117 448 | 445 142 | 672 306 | 730 236 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173 | 8 173 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 129 | 31 268 | 234 861 | 249 154 |
CU | Autres participations | 1 752 393 | 347 729 | 1 404 665 | 1 730 236 |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 854 | 234 854 | 250 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 117 164 | 832 311 | 3 284 852 | 3 703 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 410 | 43 410 | 20 681 | |
BZ | Autres créances | 328 226 | 328 226 | 1 754 085 | |
CF | Disponibilités | 9 240 | 9 240 | 20 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 617 | 63 617 | 64 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 444 492 | 444 492 | 1 860 155 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 286 | 39 286 | 42 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 942 | 832 311 | 3 768 631 | 5 605 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 192 | 840 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 019 | 84 019 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 290 752 | 290 752 | ||
DG | Autres réserves | 754 657 | 2 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 954 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 071 666 | 3 414 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 592 134 | 137 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 134 | 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882 | 1 381 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 670 | 610 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 489 | 18 119 | ||
EA | Autres dettes | 44 789 | 44 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 104 831 | 2 053 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 631 | 5 605 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 445 836 | 445 836 | 445 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 445 836 | 445 836 | 445 836 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 836 | 445 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 398 | 430 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 120 | 17 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 877 | 61 266 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 528 397 | 509 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 561 | -63 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 525 | 26 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 26 591 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 325 571 | 48 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 906 | 61 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 477 | 109 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 952 | -83 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 513 | -146 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 866 | 5 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866 | 7 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -452 442 | 7 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 228 | 479 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 182 | 618 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -897 954 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 988 | 77 594 | 484 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 988 | 77 594 | 484 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 592 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 285 | 454 848 | 592 134 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 347 729 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 157 | 325 571 | 347 729 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 442 | 780 419 | 939 862 | |
UG | - Financières | 325 571 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 454 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 234 854 | 234 854 | ||
UX | Autres créances clients | 43 410 | |||
VB | T. V. A. | 80 309 | |||
VC | Groupe et associés | 9 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 107 | 670 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 459 | 27 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 423 | 22 062 | 492 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 670 | 762 670 | ||
VW | T.V.A. | 7 602 | 7 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 831 | 877 470 | 492 580 | 734 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 737 924 | 737 924 | 742 383 | |
AP | Constructions | 1 117 448 | 445 142 | 672 306 | 730 236 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173 | 8 173 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 129 | 31 268 | 234 861 | 249 154 |
CU | Autres participations | 1 752 393 | 347 729 | 1 404 665 | 1 730 236 |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 854 | 234 854 | 250 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 117 164 | 832 311 | 3 284 852 | 3 703 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 410 | 43 410 | 20 681 | |
BZ | Autres créances | 328 226 | 328 226 | 1 754 085 | |
CF | Disponibilités | 9 240 | 9 240 | 20 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 617 | 63 617 | 64 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 444 492 | 444 492 | 1 860 155 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 286 | 39 286 | 42 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 942 | 832 311 | 3 768 631 | 5 605 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 192 | 840 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 019 | 84 019 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 290 752 | 290 752 | ||
DG | Autres réserves | 754 657 | 2 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 954 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 071 666 | 3 414 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 592 134 | 137 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 134 | 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882 | 1 381 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 670 | 610 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 489 | 18 119 | ||
EA | Autres dettes | 44 789 | 44 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 104 831 | 2 053 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 631 | 5 605 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 445 836 | 445 836 | 445 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 445 836 | 445 836 | 445 836 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 836 | 445 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 398 | 430 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 120 | 17 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 877 | 61 266 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 528 397 | 509 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 561 | -63 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 525 | 26 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 26 591 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 325 571 | 48 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 906 | 61 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 477 | 109 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 952 | -83 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 513 | -146 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 866 | 5 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866 | 7 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -452 442 | 7 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 228 | 479 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 182 | 618 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -897 954 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 988 | 77 594 | 484 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 988 | 77 594 | 484 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 592 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 285 | 454 848 | 592 134 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 347 729 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 157 | 325 571 | 347 729 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 442 | 780 419 | 939 862 | |
UG | - Financières | 325 571 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 454 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 234 854 | 234 854 | ||
UX | Autres créances clients | 43 410 | |||
VB | T. V. A. | 80 309 | |||
VC | Groupe et associés | 9 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 107 | 670 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 459 | 27 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 423 | 22 062 | 492 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 670 | 762 670 | ||
VW | T.V.A. | 7 602 | 7 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 831 | 877 470 | 492 580 | 734 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 737 924 | 737 924 | 742 383 | |
AP | Constructions | 1 117 448 | 445 142 | 672 306 | 730 236 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173 | 8 173 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 129 | 31 268 | 234 861 | 249 154 |
CU | Autres participations | 1 752 393 | 347 729 | 1 404 665 | 1 730 236 |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 854 | 234 854 | 250 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 117 164 | 832 311 | 3 284 852 | 3 703 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 410 | 43 410 | 20 681 | |
BZ | Autres créances | 328 226 | 328 226 | 1 754 085 | |
CF | Disponibilités | 9 240 | 9 240 | 20 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 617 | 63 617 | 64 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 444 492 | 444 492 | 1 860 155 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 286 | 39 286 | 42 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 942 | 832 311 | 3 768 631 | 5 605 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 192 | 840 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 019 | 84 019 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 290 752 | 290 752 | ||
DG | Autres réserves | 754 657 | 2 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 954 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 071 666 | 3 414 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 592 134 | 137 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 134 | 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882 | 1 381 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 670 | 610 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 489 | 18 119 | ||
EA | Autres dettes | 44 789 | 44 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 104 831 | 2 053 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 631 | 5 605 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 445 836 | 445 836 | 445 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 445 836 | 445 836 | 445 836 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 836 | 445 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 398 | 430 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 120 | 17 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 877 | 61 266 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 528 397 | 509 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 561 | -63 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 525 | 26 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 26 591 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 325 571 | 48 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 906 | 61 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 477 | 109 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 952 | -83 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 513 | -146 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 866 | 5 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866 | 7 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -452 442 | 7 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 228 | 479 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 182 | 618 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -897 954 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 988 | 77 594 | 484 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 988 | 77 594 | 484 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 592 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 285 | 454 848 | 592 134 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 347 729 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 157 | 325 571 | 347 729 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 442 | 780 419 | 939 862 | |
UG | - Financières | 325 571 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 454 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 234 854 | 234 854 | ||
UX | Autres créances clients | 43 410 | |||
VB | T. V. A. | 80 309 | |||
VC | Groupe et associés | 9 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 107 | 670 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 459 | 27 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 423 | 22 062 | 492 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 670 | 762 670 | ||
VW | T.V.A. | 7 602 | 7 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 831 | 877 470 | 492 580 | 734 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 737 924 | 737 924 | 742 383 | |
AP | Constructions | 1 117 448 | 445 142 | 672 306 | 730 236 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173 | 8 173 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 129 | 31 268 | 234 861 | 249 154 |
CU | Autres participations | 1 752 393 | 347 729 | 1 404 665 | 1 730 236 |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 854 | 234 854 | 250 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 117 164 | 832 311 | 3 284 852 | 3 703 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 410 | 43 410 | 20 681 | |
BZ | Autres créances | 328 226 | 328 226 | 1 754 085 | |
CF | Disponibilités | 9 240 | 9 240 | 20 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 617 | 63 617 | 64 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 444 492 | 444 492 | 1 860 155 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 286 | 39 286 | 42 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 942 | 832 311 | 3 768 631 | 5 605 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 192 | 840 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 019 | 84 019 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 290 752 | 290 752 | ||
DG | Autres réserves | 754 657 | 2 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 954 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 071 666 | 3 414 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 592 134 | 137 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 134 | 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882 | 1 381 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 670 | 610 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 489 | 18 119 | ||
EA | Autres dettes | 44 789 | 44 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 104 831 | 2 053 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 631 | 5 605 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 445 836 | 445 836 | 445 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 445 836 | 445 836 | 445 836 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 836 | 445 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 398 | 430 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 120 | 17 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 877 | 61 266 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 528 397 | 509 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 561 | -63 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 525 | 26 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 26 591 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 325 571 | 48 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 906 | 61 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 477 | 109 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 952 | -83 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 513 | -146 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 866 | 5 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866 | 7 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -452 442 | 7 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 228 | 479 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 182 | 618 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -897 954 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 988 | 77 594 | 484 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 988 | 77 594 | 484 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 592 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 285 | 454 848 | 592 134 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 347 729 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 157 | 325 571 | 347 729 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 442 | 780 419 | 939 862 | |
UG | - Financières | 325 571 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 454 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 234 854 | 234 854 | ||
UX | Autres créances clients | 43 410 | |||
VB | T. V. A. | 80 309 | |||
VC | Groupe et associés | 9 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 107 | 670 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 459 | 27 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 423 | 22 062 | 492 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 670 | 762 670 | ||
VW | T.V.A. | 7 602 | 7 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 831 | 877 470 | 492 580 | 734 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 737 924 | 737 924 | 742 383 | |
AP | Constructions | 1 117 448 | 445 142 | 672 306 | 730 236 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173 | 8 173 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 129 | 31 268 | 234 861 | 249 154 |
CU | Autres participations | 1 752 393 | 347 729 | 1 404 665 | 1 730 236 |
BD | Autres titres immobilisés | 244 | 244 | 243 | |
BH | Autres immobilisations financières | 234 854 | 234 854 | 250 814 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 117 164 | 832 311 | 3 284 852 | 3 703 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 410 | 43 410 | 20 681 | |
BZ | Autres créances | 328 226 | 328 226 | 1 754 085 | |
CF | Disponibilités | 9 240 | 9 240 | 20 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 617 | 63 617 | 64 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 444 492 | 444 492 | 1 860 155 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 286 | 39 286 | 42 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 942 | 832 311 | 3 768 631 | 5 605 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 840 192 | 840 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 84 019 | 84 019 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 290 752 | 290 752 | ||
DG | Autres réserves | 754 657 | 2 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 954 | -138 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 071 666 | 3 414 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 592 134 | 137 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 134 | 137 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 882 | 1 381 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 670 | 610 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 489 | 18 119 | ||
EA | Autres dettes | 44 789 | 44 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 104 831 | 2 053 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 631 | 5 605 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 445 836 | 445 836 | 445 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 445 836 | 445 836 | 445 836 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 836 | 445 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 398 | 430 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 120 | 17 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 877 | 61 266 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 528 397 | 509 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 561 | -63 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 525 | 26 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 525 | 26 591 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 325 571 | 48 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 906 | 61 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 382 477 | 109 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -362 952 | -83 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 513 | -146 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 866 | 5 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 184 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866 | 7 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -452 442 | 7 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 228 | 479 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 182 | 618 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -897 954 | -138 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 988 | 77 594 | 484 583 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 988 | 77 594 | 484 583 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 592 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 285 | 454 848 | 592 134 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 347 729 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 157 | 325 571 | 347 729 | |
7C | TOTAL GENERAL | 159 442 | 780 419 | 939 862 | |
UG | - Financières | 325 571 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 454 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 234 854 | 234 854 | ||
UX | Autres créances clients | 43 410 | |||
VB | T. V. A. | 80 309 | |||
VC | Groupe et associés | 9 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 636 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 617 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 107 | 670 107 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 459 | 27 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 423 | 22 062 | 492 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 670 | 762 670 | ||
VW | T.V.A. | 7 602 | 7 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 44 599 | 44 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 | 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 831 | 877 470 | 492 580 | 734 781 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 364 |