Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 443 093 | 1 672 043 | 2 771 050 | 4 443 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 060 | 14 712 | 7 348 | 5 887 |
CU | Autres participations | 9 238 545 | 1 343 297 | 7 895 247 | 8 063 044 |
BD | Autres titres immobilisés | 411 | 411 | 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 704 109 | 3 030 053 | 10 674 057 | 12 512 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 291 598 | 3 291 598 | 3 089 383 | |
BZ | Autres créances | 10 501 758 | 10 501 758 | 6 720 310 | |
CF | Disponibilités | 988 | 988 | 1 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 874 | 18 874 | 23 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 813 218 | 13 813 218 | 9 836 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 517 327 | 3 030 053 | 24 487 275 | 22 349 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 216 950 | 8 216 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 401 | 148 401 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 714 | 113 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 573 | 2 000 573 | ||
DH | Report à nouveau | -1 733 185 | -535 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 379 | -1 197 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 020 075 | 8 746 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 849 | 1 220 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 580 | 104 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 296 | 1 212 912 | ||
EA | Autres dettes | 12 556 184 | 9 858 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 930 908 | 12 396 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 487 275 | 22 349 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 015 | |||
FQ | Autres produits | 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 030 | 1 323 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 116 | 9 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 498 | 254 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 258 | 53 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 428 | 797 462 | ||
FZ | Charges sociales | 410 585 | 401 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 938 | 897 | ||
GE | Autres charges | 5 338 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 160 | 1 518 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 130 | -194 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 468 | 41 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 497 275 | 41 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 167 797 | 977 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 011 | 85 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 809 | 1 063 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 245 466 | -1 021 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 336 | -1 215 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 1 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 387 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022 772 | 8 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 022 072 | -7 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 357 | -24 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 005 | 1 367 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 384 | 2 565 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -726 379 | -1 197 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 239 | 1 938 | 464 | 14 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 239 | 1 938 | 464 | 14 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 536 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 205 950 | 330 342 | 1 536 292 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 672 043 | 1 672 043 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 343 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 175 500 | 1 839 840 | 3 015 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 381 450 | 2 170 182 | 4 551 632 | |
UG | - Financières | 167 797 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 002 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 291 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 27 830 | |||
VP | Divers | 1 091 234 | |||
VC | Groupe et associés | 9 359 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 812 230 | 13 812 230 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 849 | 1 149 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 580 | 176 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 202 | 143 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 961 | 282 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 467 | 19 467 | ||
VW | T.V.A. | 573 666 | 573 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 999 | 28 999 | ||
VI | Groupe et associés | 12 390 318 | 12 140 318 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 866 | 165 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 908 | 14 680 908 | 250 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 443 093 | 1 672 043 | 2 771 050 | 4 443 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 060 | 14 712 | 7 348 | 5 887 |
CU | Autres participations | 9 238 545 | 1 343 297 | 7 895 247 | 8 063 044 |
BD | Autres titres immobilisés | 411 | 411 | 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 704 109 | 3 030 053 | 10 674 057 | 12 512 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 291 598 | 3 291 598 | 3 089 383 | |
BZ | Autres créances | 10 501 758 | 10 501 758 | 6 720 310 | |
CF | Disponibilités | 988 | 988 | 1 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 874 | 18 874 | 23 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 813 218 | 13 813 218 | 9 836 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 517 327 | 3 030 053 | 24 487 275 | 22 349 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 216 950 | 8 216 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 401 | 148 401 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 714 | 113 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 573 | 2 000 573 | ||
DH | Report à nouveau | -1 733 185 | -535 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 379 | -1 197 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 020 075 | 8 746 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 849 | 1 220 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 580 | 104 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 296 | 1 212 912 | ||
EA | Autres dettes | 12 556 184 | 9 858 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 930 908 | 12 396 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 487 275 | 22 349 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 015 | |||
FQ | Autres produits | 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 030 | 1 323 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 116 | 9 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 498 | 254 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 258 | 53 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 428 | 797 462 | ||
FZ | Charges sociales | 410 585 | 401 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 938 | 897 | ||
GE | Autres charges | 5 338 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 160 | 1 518 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 130 | -194 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 468 | 41 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 497 275 | 41 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 167 797 | 977 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 011 | 85 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 809 | 1 063 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 245 466 | -1 021 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 336 | -1 215 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 1 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 387 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022 772 | 8 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 022 072 | -7 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 357 | -24 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 005 | 1 367 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 384 | 2 565 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -726 379 | -1 197 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 239 | 1 938 | 464 | 14 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 239 | 1 938 | 464 | 14 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 536 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 205 950 | 330 342 | 1 536 292 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 672 043 | 1 672 043 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 343 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 175 500 | 1 839 840 | 3 015 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 381 450 | 2 170 182 | 4 551 632 | |
UG | - Financières | 167 797 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 002 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 291 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 27 830 | |||
VP | Divers | 1 091 234 | |||
VC | Groupe et associés | 9 359 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 812 230 | 13 812 230 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 849 | 1 149 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 580 | 176 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 202 | 143 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 961 | 282 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 467 | 19 467 | ||
VW | T.V.A. | 573 666 | 573 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 999 | 28 999 | ||
VI | Groupe et associés | 12 390 318 | 12 140 318 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 866 | 165 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 908 | 14 680 908 | 250 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 443 093 | 1 672 043 | 2 771 050 | 4 443 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 060 | 14 712 | 7 348 | 5 887 |
CU | Autres participations | 9 238 545 | 1 343 297 | 7 895 247 | 8 063 044 |
BD | Autres titres immobilisés | 411 | 411 | 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 704 109 | 3 030 053 | 10 674 057 | 12 512 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 291 598 | 3 291 598 | 3 089 383 | |
BZ | Autres créances | 10 501 758 | 10 501 758 | 6 720 310 | |
CF | Disponibilités | 988 | 988 | 1 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 874 | 18 874 | 23 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 813 218 | 13 813 218 | 9 836 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 517 327 | 3 030 053 | 24 487 275 | 22 349 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 216 950 | 8 216 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 401 | 148 401 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 714 | 113 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 573 | 2 000 573 | ||
DH | Report à nouveau | -1 733 185 | -535 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 379 | -1 197 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 020 075 | 8 746 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 849 | 1 220 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 580 | 104 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 296 | 1 212 912 | ||
EA | Autres dettes | 12 556 184 | 9 858 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 930 908 | 12 396 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 487 275 | 22 349 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 015 | |||
FQ | Autres produits | 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 030 | 1 323 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 116 | 9 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 498 | 254 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 258 | 53 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 428 | 797 462 | ||
FZ | Charges sociales | 410 585 | 401 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 938 | 897 | ||
GE | Autres charges | 5 338 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 160 | 1 518 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 130 | -194 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 468 | 41 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 497 275 | 41 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 167 797 | 977 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 011 | 85 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 809 | 1 063 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 245 466 | -1 021 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 336 | -1 215 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 1 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 387 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022 772 | 8 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 022 072 | -7 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 357 | -24 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 005 | 1 367 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 384 | 2 565 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -726 379 | -1 197 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 239 | 1 938 | 464 | 14 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 239 | 1 938 | 464 | 14 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 536 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 205 950 | 330 342 | 1 536 292 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 672 043 | 1 672 043 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 343 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 175 500 | 1 839 840 | 3 015 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 381 450 | 2 170 182 | 4 551 632 | |
UG | - Financières | 167 797 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 002 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 291 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 27 830 | |||
VP | Divers | 1 091 234 | |||
VC | Groupe et associés | 9 359 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 812 230 | 13 812 230 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 849 | 1 149 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 580 | 176 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 202 | 143 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 961 | 282 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 467 | 19 467 | ||
VW | T.V.A. | 573 666 | 573 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 999 | 28 999 | ||
VI | Groupe et associés | 12 390 318 | 12 140 318 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 866 | 165 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 908 | 14 680 908 | 250 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 443 093 | 1 672 043 | 2 771 050 | 4 443 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 060 | 14 712 | 7 348 | 5 887 |
CU | Autres participations | 9 238 545 | 1 343 297 | 7 895 247 | 8 063 044 |
BD | Autres titres immobilisés | 411 | 411 | 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 704 109 | 3 030 053 | 10 674 057 | 12 512 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 291 598 | 3 291 598 | 3 089 383 | |
BZ | Autres créances | 10 501 758 | 10 501 758 | 6 720 310 | |
CF | Disponibilités | 988 | 988 | 1 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 874 | 18 874 | 23 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 813 218 | 13 813 218 | 9 836 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 517 327 | 3 030 053 | 24 487 275 | 22 349 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 216 950 | 8 216 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 401 | 148 401 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 714 | 113 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 573 | 2 000 573 | ||
DH | Report à nouveau | -1 733 185 | -535 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 379 | -1 197 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 020 075 | 8 746 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 849 | 1 220 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 580 | 104 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 296 | 1 212 912 | ||
EA | Autres dettes | 12 556 184 | 9 858 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 930 908 | 12 396 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 487 275 | 22 349 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 015 | |||
FQ | Autres produits | 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 030 | 1 323 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 116 | 9 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 498 | 254 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 258 | 53 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 428 | 797 462 | ||
FZ | Charges sociales | 410 585 | 401 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 938 | 897 | ||
GE | Autres charges | 5 338 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 160 | 1 518 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 130 | -194 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 468 | 41 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 497 275 | 41 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 167 797 | 977 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 011 | 85 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 809 | 1 063 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 245 466 | -1 021 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 336 | -1 215 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 1 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 387 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022 772 | 8 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 022 072 | -7 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 357 | -24 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 005 | 1 367 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 384 | 2 565 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -726 379 | -1 197 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 239 | 1 938 | 464 | 14 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 239 | 1 938 | 464 | 14 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 536 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 205 950 | 330 342 | 1 536 292 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 672 043 | 1 672 043 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 343 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 175 500 | 1 839 840 | 3 015 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 381 450 | 2 170 182 | 4 551 632 | |
UG | - Financières | 167 797 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 002 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 291 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 27 830 | |||
VP | Divers | 1 091 234 | |||
VC | Groupe et associés | 9 359 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 812 230 | 13 812 230 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 849 | 1 149 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 580 | 176 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 202 | 143 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 961 | 282 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 467 | 19 467 | ||
VW | T.V.A. | 573 666 | 573 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 999 | 28 999 | ||
VI | Groupe et associés | 12 390 318 | 12 140 318 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 866 | 165 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 908 | 14 680 908 | 250 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 443 093 | 1 672 043 | 2 771 050 | 4 443 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 060 | 14 712 | 7 348 | 5 887 |
CU | Autres participations | 9 238 545 | 1 343 297 | 7 895 247 | 8 063 044 |
BD | Autres titres immobilisés | 411 | 411 | 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 704 109 | 3 030 053 | 10 674 057 | 12 512 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 291 598 | 3 291 598 | 3 089 383 | |
BZ | Autres créances | 10 501 758 | 10 501 758 | 6 720 310 | |
CF | Disponibilités | 988 | 988 | 1 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 874 | 18 874 | 23 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 813 218 | 13 813 218 | 9 836 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 517 327 | 3 030 053 | 24 487 275 | 22 349 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 216 950 | 8 216 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 401 | 148 401 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 714 | 113 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 573 | 2 000 573 | ||
DH | Report à nouveau | -1 733 185 | -535 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 379 | -1 197 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 020 075 | 8 746 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 849 | 1 220 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 580 | 104 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 296 | 1 212 912 | ||
EA | Autres dettes | 12 556 184 | 9 858 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 930 908 | 12 396 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 487 275 | 22 349 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 015 | |||
FQ | Autres produits | 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 030 | 1 323 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 116 | 9 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 498 | 254 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 258 | 53 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 428 | 797 462 | ||
FZ | Charges sociales | 410 585 | 401 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 938 | 897 | ||
GE | Autres charges | 5 338 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 160 | 1 518 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 130 | -194 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 468 | 41 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 497 275 | 41 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 167 797 | 977 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 011 | 85 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 809 | 1 063 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 245 466 | -1 021 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 336 | -1 215 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 1 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 387 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022 772 | 8 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 022 072 | -7 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 357 | -24 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 005 | 1 367 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 384 | 2 565 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -726 379 | -1 197 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 239 | 1 938 | 464 | 14 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 239 | 1 938 | 464 | 14 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 536 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 205 950 | 330 342 | 1 536 292 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 672 043 | 1 672 043 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 343 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 175 500 | 1 839 840 | 3 015 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 381 450 | 2 170 182 | 4 551 632 | |
UG | - Financières | 167 797 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 002 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 291 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 27 830 | |||
VP | Divers | 1 091 234 | |||
VC | Groupe et associés | 9 359 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 812 230 | 13 812 230 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 849 | 1 149 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 580 | 176 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 202 | 143 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 961 | 282 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 467 | 19 467 | ||
VW | T.V.A. | 573 666 | 573 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 999 | 28 999 | ||
VI | Groupe et associés | 12 390 318 | 12 140 318 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 866 | 165 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 908 | 14 680 908 | 250 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 443 093 | 1 672 043 | 2 771 050 | 4 443 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 060 | 14 712 | 7 348 | 5 887 |
CU | Autres participations | 9 238 545 | 1 343 297 | 7 895 247 | 8 063 044 |
BD | Autres titres immobilisés | 411 | 411 | 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 704 109 | 3 030 053 | 10 674 057 | 12 512 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 291 598 | 3 291 598 | 3 089 383 | |
BZ | Autres créances | 10 501 758 | 10 501 758 | 6 720 310 | |
CF | Disponibilités | 988 | 988 | 1 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 874 | 18 874 | 23 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 813 218 | 13 813 218 | 9 836 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 517 327 | 3 030 053 | 24 487 275 | 22 349 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 216 950 | 8 216 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 401 | 148 401 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 714 | 113 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 573 | 2 000 573 | ||
DH | Report à nouveau | -1 733 185 | -535 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 020 075 | 8 746 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 849 | 1 220 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 580 | 104 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 296 | 1 212 912 | ||
EA | Autres dettes | 12 556 184 | 9 858 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 930 908 | 12 396 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 487 275 | 22 349 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 015 | |||
FQ | Autres produits | 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 030 | 1 323 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 116 | 9 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 498 | 254 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 258 | 53 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 428 | 797 462 | ||
FZ | Charges sociales | 410 585 | 401 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 938 | 897 | ||
GE | Autres charges | 5 338 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 160 | 1 518 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 130 | -194 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 468 | 41 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 497 275 | 41 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 167 797 | 977 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 011 | 85 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 809 | 1 063 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 245 466 | -1 021 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 336 | -1 215 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 1 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 387 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022 772 | 8 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 022 072 | -7 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -291 357 | -24 861 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 443 093 | 1 672 043 | 2 771 050 | 4 443 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 060 | 14 712 | 7 348 | 5 887 |
CU | Autres participations | 9 238 545 | 1 343 297 | 7 895 247 | 8 063 044 |
BD | Autres titres immobilisés | 411 | 411 | 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 704 109 | 3 030 053 | 10 674 057 | 12 512 436 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 291 598 | 3 291 598 | 3 089 383 | |
BZ | Autres créances | 10 501 758 | 10 501 758 | 6 720 310 | |
CF | Disponibilités | 988 | 988 | 1 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 874 | 18 874 | 23 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 813 218 | 13 813 218 | 9 836 651 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 517 327 | 3 030 053 | 24 487 275 | 22 349 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 216 950 | 8 216 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 401 | 148 401 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 714 | 113 714 | ||
DG | Autres réserves | 2 000 573 | 2 000 573 | ||
DH | Report à nouveau | -1 733 185 | -535 289 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 379 | -1 197 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 020 075 | 8 746 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 536 292 | 1 205 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 849 | 1 220 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 580 | 104 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 048 296 | 1 212 912 | ||
EA | Autres dettes | 12 556 184 | 9 858 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 930 908 | 12 396 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 487 275 | 22 349 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 352 896 | 1 352 896 | 1 319 120 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 867 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 015 | |||
FQ | Autres produits | 119 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 030 | 1 323 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 116 | 9 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 498 | 254 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 258 | 53 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 428 | 797 462 | ||
FZ | Charges sociales | 410 585 | 401 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 938 | 897 | ||
GE | Autres charges | 5 338 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 160 | 1 518 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -241 130 | -194 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 807 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 468 | 41 741 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 497 275 | 41 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 167 797 | 977 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 011 | 85 631 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 809 | 1 063 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 245 466 | -1 021 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 004 336 | -1 215 618 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 1 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 387 | 8 597 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022 772 | 8 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 022 072 | -7 138 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -291 357 | -24 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 005 | 1 367 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 384 | 2 565 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -726 379 | -1 197 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 239 | 1 938 | 464 | 14 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 239 | 1 938 | 464 | 14 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 536 292 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 205 950 | 330 342 | 1 536 292 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 672 043 | 1 672 043 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 343 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 175 500 | 1 839 840 | 3 015 340 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 381 450 | 2 170 182 | 4 551 632 | |
UG | - Financières | 167 797 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 002 385 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 291 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 27 830 | |||
VP | Divers | 1 091 234 | |||
VC | Groupe et associés | 9 359 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 812 230 | 13 812 230 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 849 | 1 149 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 580 | 176 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 202 | 143 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 961 | 282 961 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 467 | 19 467 | ||
VW | T.V.A. | 573 666 | 573 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 999 | 28 999 | ||
VI | Groupe et associés | 12 390 318 | 12 140 318 | 250 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 866 | 165 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 908 | 14 680 908 | 250 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 662 |