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de Sainte-Blandine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 616 803 | 104 783 | 1 512 020 | 1 533 484 |
AP | Constructions | 4 474 092 | 413 854 | 4 060 238 | 4 299 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 229 294 | 1 678 207 | 15 551 087 | 15 793 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 23 320 189 | 2 196 844 | 21 123 345 | 21 637 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162 | 6 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 411 | 536 411 | 298 561 | |
BZ | Autres créances | 431 876 | 431 876 | 829 985 | |
CF | Disponibilités | 1 166 078 | 1 166 078 | 1 806 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 085 | 57 085 | 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 197 611 | 2 197 611 | 2 935 677 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352 606 | 352 606 | 383 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 407 | 2 196 844 | 23 673 562 | 24 956 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 456 | 132 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 135 116 | -560 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615 669 | -3 574 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 461 677 | 2 758 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 679 405 | 802 757 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 477 247 | 558 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 185 040 | |||
DO | TOTAL (II) | 185 040 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154 236 | 16 461 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 184 | 1 128 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 346 | 3 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 049 | 864 237 | ||
EA | Autres dettes | 6 645 955 | 5 839 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 765 770 | 24 297 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 673 562 | 24 956 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 021 739 | 4 021 739 | 1 240 379 | |
FG | Production vendue services | 52 957 | 52 957 | 75 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 695 | 4 074 695 | 1 315 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 448 | |||
FQ | Autres produits | 355 001 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 144 | 1 315 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 608 997 | 2 327 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 181 | 3 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 345 350 | 913 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | 100 000 | ||
GE | Autres charges | 139 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 292 667 | 3 344 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 854 523 | -2 029 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 181 311 | 984 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 181 311 | 984 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 181 311 | -984 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 035 834 | -3 013 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 813 | 241 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 813 | 241 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 648 | 802 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 648 | 802 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 835 | -561 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 957 | 1 557 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350 626 | 5 132 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 615 669 | -3 574 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 379 | 1 314 465 | 2 196 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 379 | 1 314 465 | 2 196 844 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 802 757 | 876 648 | 1 679 405 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 902 757 | 976 648 | 1 879 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 876 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 536 411 | |||
VB | T. V. A. | 252 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 371 | 1 025 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 154 236 | 938 242 | 5 157 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 075 184 | 2 075 184 | ||
VW | T.V.A. | 6 705 | 6 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 641 | 179 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 049 | 704 049 | ||
VI | Groupe et associés | 6 645 955 | 6 645 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 765 770 | 10 549 776 | 5 157 799 | 10 058 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 616 803 | 104 783 | 1 512 020 | 1 533 484 |
AP | Constructions | 4 474 092 | 413 854 | 4 060 238 | 4 299 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 229 294 | 1 678 207 | 15 551 087 | 15 793 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 23 320 189 | 2 196 844 | 21 123 345 | 21 637 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162 | 6 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 411 | 536 411 | 298 561 | |
BZ | Autres créances | 431 876 | 431 876 | 829 985 | |
CF | Disponibilités | 1 166 078 | 1 166 078 | 1 806 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 085 | 57 085 | 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 197 611 | 2 197 611 | 2 935 677 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352 606 | 352 606 | 383 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 407 | 2 196 844 | 23 673 562 | 24 956 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 456 | 132 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 135 116 | -560 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615 669 | -3 574 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 461 677 | 2 758 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 679 405 | 802 757 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 477 247 | 558 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 185 040 | |||
DO | TOTAL (II) | 185 040 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154 236 | 16 461 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 184 | 1 128 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 346 | 3 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 049 | 864 237 | ||
EA | Autres dettes | 6 645 955 | 5 839 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 765 770 | 24 297 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 673 562 | 24 956 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 021 739 | 4 021 739 | 1 240 379 | |
FG | Production vendue services | 52 957 | 52 957 | 75 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 695 | 4 074 695 | 1 315 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 448 | |||
FQ | Autres produits | 355 001 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 144 | 1 315 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 608 997 | 2 327 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 181 | 3 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 345 350 | 913 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | 100 000 | ||
GE | Autres charges | 139 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 292 667 | 3 344 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 854 523 | -2 029 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 181 311 | 984 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 181 311 | 984 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 181 311 | -984 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 035 834 | -3 013 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 813 | 241 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 813 | 241 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 648 | 802 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 648 | 802 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 835 | -561 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 957 | 1 557 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350 626 | 5 132 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 615 669 | -3 574 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 379 | 1 314 465 | 2 196 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 379 | 1 314 465 | 2 196 844 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 802 757 | 876 648 | 1 679 405 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 902 757 | 976 648 | 1 879 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 876 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 536 411 | |||
VB | T. V. A. | 252 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 371 | 1 025 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 154 236 | 938 242 | 5 157 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 075 184 | 2 075 184 | ||
VW | T.V.A. | 6 705 | 6 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 641 | 179 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 049 | 704 049 | ||
VI | Groupe et associés | 6 645 955 | 6 645 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 765 770 | 10 549 776 | 5 157 799 | 10 058 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 616 803 | 104 783 | 1 512 020 | 1 533 484 |
AP | Constructions | 4 474 092 | 413 854 | 4 060 238 | 4 299 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 229 294 | 1 678 207 | 15 551 087 | 15 793 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 23 320 189 | 2 196 844 | 21 123 345 | 21 637 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162 | 6 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 411 | 536 411 | 298 561 | |
BZ | Autres créances | 431 876 | 431 876 | 829 985 | |
CF | Disponibilités | 1 166 078 | 1 166 078 | 1 806 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 085 | 57 085 | 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 197 611 | 2 197 611 | 2 935 677 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352 606 | 352 606 | 383 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 407 | 2 196 844 | 23 673 562 | 24 956 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 456 | 132 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 135 116 | -560 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615 669 | -3 574 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 461 677 | 2 758 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 679 405 | 802 757 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 477 247 | 558 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 185 040 | |||
DO | TOTAL (II) | 185 040 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154 236 | 16 461 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 184 | 1 128 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 346 | 3 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 049 | 864 237 | ||
EA | Autres dettes | 6 645 955 | 5 839 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 765 770 | 24 297 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 673 562 | 24 956 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 021 739 | 4 021 739 | 1 240 379 | |
FG | Production vendue services | 52 957 | 52 957 | 75 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 695 | 4 074 695 | 1 315 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 448 | |||
FQ | Autres produits | 355 001 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 144 | 1 315 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 608 997 | 2 327 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 181 | 3 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 345 350 | 913 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | 100 000 | ||
GE | Autres charges | 139 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 292 667 | 3 344 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 854 523 | -2 029 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 181 311 | 984 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 181 311 | 984 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 181 311 | -984 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 035 834 | -3 013 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 813 | 241 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 813 | 241 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 648 | 802 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 648 | 802 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 835 | -561 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 957 | 1 557 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350 626 | 5 132 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 615 669 | -3 574 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 379 | 1 314 465 | 2 196 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 379 | 1 314 465 | 2 196 844 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 802 757 | 876 648 | 1 679 405 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 902 757 | 976 648 | 1 879 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 876 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 536 411 | |||
VB | T. V. A. | 252 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 371 | 1 025 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 154 236 | 938 242 | 5 157 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 075 184 | 2 075 184 | ||
VW | T.V.A. | 6 705 | 6 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 641 | 179 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 049 | 704 049 | ||
VI | Groupe et associés | 6 645 955 | 6 645 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 765 770 | 10 549 776 | 5 157 799 | 10 058 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 616 803 | 104 783 | 1 512 020 | 1 533 484 |
AP | Constructions | 4 474 092 | 413 854 | 4 060 238 | 4 299 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 229 294 | 1 678 207 | 15 551 087 | 15 793 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 23 320 189 | 2 196 844 | 21 123 345 | 21 637 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162 | 6 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 411 | 536 411 | 298 561 | |
BZ | Autres créances | 431 876 | 431 876 | 829 985 | |
CF | Disponibilités | 1 166 078 | 1 166 078 | 1 806 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 085 | 57 085 | 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 197 611 | 2 197 611 | 2 935 677 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352 606 | 352 606 | 383 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 407 | 2 196 844 | 23 673 562 | 24 956 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 456 | 132 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 135 116 | -560 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615 669 | -3 574 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 461 677 | 2 758 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 679 405 | 802 757 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 477 247 | 558 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 185 040 | |||
DO | TOTAL (II) | 185 040 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154 236 | 16 461 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 184 | 1 128 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 346 | 3 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 049 | 864 237 | ||
EA | Autres dettes | 6 645 955 | 5 839 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 765 770 | 24 297 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 673 562 | 24 956 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 021 739 | 4 021 739 | 1 240 379 | |
FG | Production vendue services | 52 957 | 52 957 | 75 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 695 | 4 074 695 | 1 315 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 448 | |||
FQ | Autres produits | 355 001 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 144 | 1 315 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 608 997 | 2 327 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 181 | 3 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 345 350 | 913 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | 100 000 | ||
GE | Autres charges | 139 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 292 667 | 3 344 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 854 523 | -2 029 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 181 311 | 984 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 181 311 | 984 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 181 311 | -984 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 035 834 | -3 013 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 813 | 241 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 813 | 241 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 648 | 802 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 648 | 802 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 835 | -561 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 957 | 1 557 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350 626 | 5 132 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 615 669 | -3 574 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 379 | 1 314 465 | 2 196 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 379 | 1 314 465 | 2 196 844 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 802 757 | 876 648 | 1 679 405 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 902 757 | 976 648 | 1 879 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 876 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 536 411 | |||
VB | T. V. A. | 252 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 371 | 1 025 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 154 236 | 938 242 | 5 157 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 075 184 | 2 075 184 | ||
VW | T.V.A. | 6 705 | 6 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 641 | 179 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 049 | 704 049 | ||
VI | Groupe et associés | 6 645 955 | 6 645 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 765 770 | 10 549 776 | 5 157 799 | 10 058 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 616 803 | 104 783 | 1 512 020 | 1 533 484 |
AP | Constructions | 4 474 092 | 413 854 | 4 060 238 | 4 299 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 229 294 | 1 678 207 | 15 551 087 | 15 793 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 23 320 189 | 2 196 844 | 21 123 345 | 21 637 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162 | 6 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 411 | 536 411 | 298 561 | |
BZ | Autres créances | 431 876 | 431 876 | 829 985 | |
CF | Disponibilités | 1 166 078 | 1 166 078 | 1 806 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 085 | 57 085 | 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 197 611 | 2 197 611 | 2 935 677 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352 606 | 352 606 | 383 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 407 | 2 196 844 | 23 673 562 | 24 956 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 456 | 132 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 135 116 | -560 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615 669 | -3 574 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 461 677 | 2 758 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 679 405 | 802 757 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 477 247 | 558 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 185 040 | |||
DO | TOTAL (II) | 185 040 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154 236 | 16 461 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 184 | 1 128 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 346 | 3 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 049 | 864 237 | ||
EA | Autres dettes | 6 645 955 | 5 839 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 765 770 | 24 297 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 673 562 | 24 956 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 021 739 | 4 021 739 | 1 240 379 | |
FG | Production vendue services | 52 957 | 52 957 | 75 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 695 | 4 074 695 | 1 315 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 448 | |||
FQ | Autres produits | 355 001 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 144 | 1 315 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 608 997 | 2 327 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 181 | 3 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 345 350 | 913 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | 100 000 | ||
GE | Autres charges | 139 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 292 667 | 3 344 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 854 523 | -2 029 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 181 311 | 984 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 181 311 | 984 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 181 311 | -984 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 035 834 | -3 013 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 813 | 241 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 813 | 241 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 648 | 802 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 648 | 802 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 835 | -561 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 957 | 1 557 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350 626 | 5 132 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 615 669 | -3 574 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 379 | 1 314 465 | 2 196 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 379 | 1 314 465 | 2 196 844 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 802 757 | 876 648 | 1 679 405 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 902 757 | 976 648 | 1 879 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 876 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 536 411 | |||
VB | T. V. A. | 252 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 371 | 1 025 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 154 236 | 938 242 | 5 157 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 075 184 | 2 075 184 | ||
VW | T.V.A. | 6 705 | 6 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 641 | 179 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 049 | 704 049 | ||
VI | Groupe et associés | 6 645 955 | 6 645 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 765 770 | 10 549 776 | 5 157 799 | 10 058 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 616 803 | 104 783 | 1 512 020 | 1 533 484 |
AP | Constructions | 4 474 092 | 413 854 | 4 060 238 | 4 299 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 229 294 | 1 678 207 | 15 551 087 | 15 793 231 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 840 | |||
BJ | TOTAL (I) | 23 320 189 | 2 196 844 | 21 123 345 | 21 637 411 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162 | 6 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 411 | 536 411 | 298 561 | |
BZ | Autres créances | 431 876 | 431 876 | 829 985 | |
CF | Disponibilités | 1 166 078 | 1 166 078 | 1 806 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 085 | 57 085 | 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 197 611 | 2 197 611 | 2 935 677 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352 606 | 352 606 | 383 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 407 | 2 196 844 | 23 673 562 | 24 956 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 456 | 132 456 | ||
DH | Report à nouveau | -4 135 116 | -560 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 615 669 | -3 574 844 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 461 677 | 2 758 490 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 679 405 | 802 757 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 477 247 | 558 586 | ||
DN | Avances conditionnées | 185 040 | |||
DO | TOTAL (II) | 185 040 | |||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154 236 | 16 461 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 184 | 1 128 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 346 | 3 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 049 | 864 237 | ||
EA | Autres dettes | 6 645 955 | 5 839 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 765 770 | 24 297 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 673 562 | 24 956 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 021 739 | 4 021 739 | 1 240 379 | |
FG | Production vendue services | 52 957 | 52 957 | 75 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 074 695 | 4 074 695 | 1 315 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 448 | |||
FQ | Autres produits | 355 001 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 144 | 1 315 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 608 997 | 2 327 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 181 | 3 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 345 350 | 913 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | 100 000 | ||
GE | Autres charges | 139 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 292 667 | 3 344 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 854 523 | -2 029 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 181 311 | 984 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 181 311 | 984 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 181 311 | -984 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 035 834 | -3 013 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 813 | 241 510 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 813 | 241 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 648 | 802 757 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 648 | 802 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -579 835 | -561 247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 957 | 1 557 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350 626 | 5 132 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 615 669 | -3 574 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 379 | 1 314 465 | 2 196 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 379 | 1 314 465 | 2 196 844 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 802 757 | 876 648 | 1 679 405 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 902 757 | 976 648 | 1 879 405 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 876 648 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 536 411 | |||
VB | T. V. A. | 252 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 371 | 1 025 371 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 154 236 | 938 242 | 5 157 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 075 184 | 2 075 184 | ||
VW | T.V.A. | 6 705 | 6 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 641 | 179 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 049 | 704 049 | ||
VI | Groupe et associés | 6 645 955 | 6 645 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 765 770 | 10 549 776 | 5 157 799 | 10 058 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 588 |