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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 811 | 1 571 | 3 240 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 16 600 | 15 044 | 1 556 | 3 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 1 275 | 75 | 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 167 | 34 040 | 127 | 212 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 460 | 4 460 | 4 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 388 | 51 930 | 39 458 | 38 478 |
BT | Marchandises | 78 933 | 78 933 | 68 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 803 | 111 803 | 86 311 | |
BZ | Autres créances | 57 273 | 57 273 | 58 226 | |
CF | Disponibilités | 35 089 | 35 089 | 25 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 546 | 2 546 | 1 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 644 | 285 644 | 241 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 032 | 51 930 | 325 102 | 279 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 201 | 1 201 | ||
DH | Report à nouveau | -183 761 | -204 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628 | 21 072 | ||
DL | TOTAL (I) | -74 932 | -101 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 570 | 153 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 455 | 90 904 | ||
EA | Autres dettes | 137 798 | 137 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 034 | 381 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 325 102 | 279 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 034 | 381 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 066 059 | 4 885 | 1 070 944 | 1 028 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 059 | 4 885 | 1 070 944 | 1 028 701 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 | 3 146 | ||
FQ | Autres produits | 1 860 | 1 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 075 439 | 1 033 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 263 | 458 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 474 | 19 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 637 | -6 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 749 | 251 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 194 | 6 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 228 | 184 675 | ||
FZ | Charges sociales | 89 243 | 84 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 340 | 2 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 635 | |||
GE | Autres charges | 12 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 192 | 1 004 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 247 | 28 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 784 | 4 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 784 | 4 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 784 | -4 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 463 | 23 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | 5 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 | 5 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 15 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 15 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 512 | -9 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 653 | -7 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 868 | 1 038 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 240 | 1 017 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 628 | 21 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 | 1 080 | 1 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 099 | 2 260 | 50 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 590 | 3 340 | 51 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 635 | 2 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 635 | 2 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 635 | 2 635 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 460 | |||
UX | Autres créances clients | 111 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 741 | |||
VB | T. V. A. | 11 477 | |||
VC | Groupe et associés | 5 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 081 | 171 621 | 4 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 | 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 570 | 202 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 593 | 33 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062 | 24 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 798 | 137 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 034 | 400 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 811 | 1 571 | 3 240 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 16 600 | 15 044 | 1 556 | 3 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 1 275 | 75 | 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 167 | 34 040 | 127 | 212 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 460 | 4 460 | 4 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 388 | 51 930 | 39 458 | 38 478 |
BT | Marchandises | 78 933 | 78 933 | 68 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 803 | 111 803 | 86 311 | |
BZ | Autres créances | 57 273 | 57 273 | 58 226 | |
CF | Disponibilités | 35 089 | 35 089 | 25 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 546 | 2 546 | 1 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 644 | 285 644 | 241 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 032 | 51 930 | 325 102 | 279 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 201 | 1 201 | ||
DH | Report à nouveau | -183 761 | -204 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628 | 21 072 | ||
DL | TOTAL (I) | -74 932 | -101 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 570 | 153 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 455 | 90 904 | ||
EA | Autres dettes | 137 798 | 137 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 034 | 381 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 325 102 | 279 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 034 | 381 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 066 059 | 4 885 | 1 070 944 | 1 028 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 059 | 4 885 | 1 070 944 | 1 028 701 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 | 3 146 | ||
FQ | Autres produits | 1 860 | 1 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 075 439 | 1 033 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 263 | 458 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 474 | 19 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 637 | -6 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 749 | 251 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 194 | 6 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 228 | 184 675 | ||
FZ | Charges sociales | 89 243 | 84 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 340 | 2 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 635 | |||
GE | Autres charges | 12 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 192 | 1 004 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 247 | 28 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 784 | 4 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 784 | 4 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 784 | -4 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 463 | 23 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | 5 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 | 5 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 15 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 15 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 512 | -9 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 653 | -7 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 868 | 1 038 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 240 | 1 017 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 628 | 21 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 | 1 080 | 1 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 099 | 2 260 | 50 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 590 | 3 340 | 51 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 635 | 2 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 635 | 2 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 635 | 2 635 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 460 | |||
UX | Autres créances clients | 111 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 741 | |||
VB | T. V. A. | 11 477 | |||
VC | Groupe et associés | 5 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 081 | 171 621 | 4 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 | 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 570 | 202 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 593 | 33 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062 | 24 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 798 | 137 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 034 | 400 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 811 | 1 571 | 3 240 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 16 600 | 15 044 | 1 556 | 3 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 1 275 | 75 | 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 167 | 34 040 | 127 | 212 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 460 | 4 460 | 4 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 388 | 51 930 | 39 458 | 38 478 |
BT | Marchandises | 78 933 | 78 933 | 68 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 803 | 111 803 | 86 311 | |
BZ | Autres créances | 57 273 | 57 273 | 58 226 | |
CF | Disponibilités | 35 089 | 35 089 | 25 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 546 | 2 546 | 1 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 644 | 285 644 | 241 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 032 | 51 930 | 325 102 | 279 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 201 | 1 201 | ||
DH | Report à nouveau | -183 761 | -204 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628 | 21 072 | ||
DL | TOTAL (I) | -74 932 | -101 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 570 | 153 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 455 | 90 904 | ||
EA | Autres dettes | 137 798 | 137 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 034 | 381 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 325 102 | 279 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 034 | 381 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 066 059 | 4 885 | 1 070 944 | 1 028 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 059 | 4 885 | 1 070 944 | 1 028 701 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 | 3 146 | ||
FQ | Autres produits | 1 860 | 1 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 075 439 | 1 033 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 263 | 458 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 474 | 19 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 637 | -6 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 749 | 251 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 194 | 6 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 228 | 184 675 | ||
FZ | Charges sociales | 89 243 | 84 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 340 | 2 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 635 | |||
GE | Autres charges | 12 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 192 | 1 004 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 247 | 28 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 784 | 4 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 784 | 4 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 784 | -4 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 463 | 23 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | 5 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 | 5 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 15 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 15 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 512 | -9 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 653 | -7 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 868 | 1 038 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 240 | 1 017 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 628 | 21 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 | 1 080 | 1 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 099 | 2 260 | 50 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 590 | 3 340 | 51 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 635 | 2 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 635 | 2 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 635 | 2 635 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 460 | |||
UX | Autres créances clients | 111 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 741 | |||
VB | T. V. A. | 11 477 | |||
VC | Groupe et associés | 5 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 081 | 171 621 | 4 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 | 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 570 | 202 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 593 | 33 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062 | 24 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 798 | 137 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 034 | 400 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 811 | 1 571 | 3 240 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 16 600 | 15 044 | 1 556 | 3 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 1 275 | 75 | 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 167 | 34 040 | 127 | 212 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 460 | 4 460 | 4 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 388 | 51 930 | 39 458 | 38 478 |
BT | Marchandises | 78 933 | 78 933 | 68 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 803 | 111 803 | 86 311 | |
BZ | Autres créances | 57 273 | 57 273 | 58 226 | |
CF | Disponibilités | 35 089 | 35 089 | 25 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 546 | 2 546 | 1 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 644 | 285 644 | 241 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 032 | 51 930 | 325 102 | 279 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 201 | 1 201 | ||
DH | Report à nouveau | -183 761 | -204 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628 | 21 072 | ||
DL | TOTAL (I) | -74 932 | -101 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 570 | 153 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 455 | 90 904 | ||
EA | Autres dettes | 137 798 | 137 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 034 | 381 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 325 102 | 279 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 034 | 381 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 066 059 | 4 885 | 1 070 944 | 1 028 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 059 | 4 885 | 1 070 944 | 1 028 701 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 | 3 146 | ||
FQ | Autres produits | 1 860 | 1 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 075 439 | 1 033 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 263 | 458 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 474 | 19 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 637 | -6 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 749 | 251 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 194 | 6 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 228 | 184 675 | ||
FZ | Charges sociales | 89 243 | 84 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 340 | 2 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 635 | |||
GE | Autres charges | 12 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 192 | 1 004 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 247 | 28 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 784 | 4 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 784 | 4 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 784 | -4 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 463 | 23 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | 5 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 | 5 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 15 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 15 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 512 | -9 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 653 | -7 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 868 | 1 038 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 240 | 1 017 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 628 | 21 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 | 1 080 | 1 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 099 | 2 260 | 50 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 590 | 3 340 | 51 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 635 | 2 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 635 | 2 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 635 | 2 635 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 460 | |||
UX | Autres créances clients | 111 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 741 | |||
VB | T. V. A. | 11 477 | |||
VC | Groupe et associés | 5 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 081 | 171 621 | 4 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 | 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 570 | 202 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 593 | 33 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062 | 24 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 798 | 137 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 034 | 400 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 811 | 1 571 | 3 240 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 16 600 | 15 044 | 1 556 | 3 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 | 1 275 | 75 | 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 167 | 34 040 | 127 | 212 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 460 | 4 460 | 4 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 388 | 51 930 | 39 458 | 38 478 |
BT | Marchandises | 78 933 | 78 933 | 68 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 803 | 111 803 | 86 311 | |
BZ | Autres créances | 57 273 | 57 273 | 58 226 | |
CF | Disponibilités | 35 089 | 35 089 | 25 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 546 | 2 546 | 1 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 285 644 | 285 644 | 241 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 032 | 51 930 | 325 102 | 279 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 81 000 | 81 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 201 | 1 201 | ||
DH | Report à nouveau | -183 761 | -204 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628 | 21 072 | ||
DL | TOTAL (I) | -74 932 | -101 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 | 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 570 | 153 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 455 | 90 904 | ||
EA | Autres dettes | 137 798 | 137 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 034 | 381 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 325 102 | 279 794 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 034 | 381 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 | 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 066 059 | 4 885 | 1 070 944 | 1 028 701 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 066 059 | 4 885 | 1 070 944 | 1 028 701 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 | 3 146 | ||
FQ | Autres produits | 1 860 | 1 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 075 439 | 1 033 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 263 | 458 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 474 | 19 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 637 | -6 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 749 | 251 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 194 | 6 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 228 | 184 675 | ||
FZ | Charges sociales | 89 243 | 84 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 340 | 2 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 635 | |||
GE | Autres charges | 12 | 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 192 | 1 004 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 247 | 28 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 784 | 4 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 784 | 4 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 784 | -4 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 463 | 23 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429 | 5 438 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429 | 5 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 | 15 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 15 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 512 | -9 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 653 | -7 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 868 | 1 038 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 240 | 1 017 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 628 | 21 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 | 1 080 | 1 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 099 | 2 260 | 50 359 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 590 | 3 340 | 51 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 635 | 2 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 635 | 2 635 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 635 | 2 635 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 635 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 460 | |||
UX | Autres créances clients | 111 803 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 741 | |||
VB | T. V. A. | 11 477 | |||
VC | Groupe et associés | 5 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 081 | 171 621 | 4 460 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 | 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 570 | 202 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 593 | 33 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062 | 24 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 | 1 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 798 | 137 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 034 | 400 034 |