Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 020 | 6 813 | 3 207 | 4 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 254 | 52 610 | 8 645 | 15 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 184 | 10 047 | 42 137 | 10 795 |
BJ | TOTAL (I) | 123 458 | 69 470 | 53 988 | 30 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 636 | 18 636 | 27 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 692 | 1 741 | 173 951 | 202 722 |
BZ | Autres créances | 37 030 | 37 030 | 15 300 | |
CF | Disponibilités | 18 414 | 18 414 | 181 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 | 337 | 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 441 | 1 741 | 292 700 | 437 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 899 | 71 211 | 346 689 | 467 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 177 911 | 150 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 322 | 26 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 289 | 218 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 449 | 19 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 357 | 112 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 837 | 99 414 | ||
EA | Autres dettes | 17 752 | 8 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 399 | 247 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 689 | 467 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 515 | 238 471 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 855 871 | 855 871 | 981 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 871 | 855 871 | 981 897 | |
FM | Production stockée | 33 936 | 3 826 | ||
FN | Production immobilisée | 20 473 | 5 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 719 | 4 716 | ||
FQ | Autres produits | 601 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 917 600 | 995 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 275 | 128 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 650 | -10 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 088 | 344 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 249 | 23 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 189 | 327 790 | ||
FZ | Charges sociales | 146 036 | 138 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 407 | 11 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 047 | 3 476 | ||
GE | Autres charges | 6 366 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 307 | 966 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 707 | 28 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 | 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 | 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 | 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 928 | 29 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 058 | 7 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058 | 7 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452 | 2 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 452 | 4 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 394 | 2 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 705 | 1 003 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 027 | 976 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 322 | 26 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 | 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 387 | 12 407 | 15 324 | 69 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 897 | 12 407 | 15 834 | 69 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 059 | 209 294 | 3 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 | 9 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433 | 7 552 | 10 881 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753 | 17 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 396 | 210 515 | 10 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 020 | 6 813 | 3 207 | 4 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 254 | 52 610 | 8 645 | 15 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 184 | 10 047 | 42 137 | 10 795 |
BJ | TOTAL (I) | 123 458 | 69 470 | 53 988 | 30 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 636 | 18 636 | 27 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 692 | 1 741 | 173 951 | 202 722 |
BZ | Autres créances | 37 030 | 37 030 | 15 300 | |
CF | Disponibilités | 18 414 | 18 414 | 181 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 | 337 | 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 441 | 1 741 | 292 700 | 437 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 899 | 71 211 | 346 689 | 467 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 177 911 | 150 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 322 | 26 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 289 | 218 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 449 | 19 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 357 | 112 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 837 | 99 414 | ||
EA | Autres dettes | 17 752 | 8 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 399 | 247 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 689 | 467 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 515 | 238 471 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 855 871 | 855 871 | 981 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 871 | 855 871 | 981 897 | |
FM | Production stockée | 33 936 | 3 826 | ||
FN | Production immobilisée | 20 473 | 5 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 719 | 4 716 | ||
FQ | Autres produits | 601 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 917 600 | 995 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 275 | 128 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 650 | -10 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 088 | 344 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 249 | 23 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 189 | 327 790 | ||
FZ | Charges sociales | 146 036 | 138 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 407 | 11 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 047 | 3 476 | ||
GE | Autres charges | 6 366 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 307 | 966 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 707 | 28 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 | 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 | 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 | 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 928 | 29 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 058 | 7 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058 | 7 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452 | 2 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 452 | 4 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 394 | 2 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 705 | 1 003 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 027 | 976 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 322 | 26 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 | 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 387 | 12 407 | 15 324 | 69 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 897 | 12 407 | 15 834 | 69 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 059 | 209 294 | 3 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 | 9 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433 | 7 552 | 10 881 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753 | 17 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 396 | 210 515 | 10 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 020 | 6 813 | 3 207 | 4 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 254 | 52 610 | 8 645 | 15 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 184 | 10 047 | 42 137 | 10 795 |
BJ | TOTAL (I) | 123 458 | 69 470 | 53 988 | 30 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 636 | 18 636 | 27 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 692 | 1 741 | 173 951 | 202 722 |
BZ | Autres créances | 37 030 | 37 030 | 15 300 | |
CF | Disponibilités | 18 414 | 18 414 | 181 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 | 337 | 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 441 | 1 741 | 292 700 | 437 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 899 | 71 211 | 346 689 | 467 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 177 911 | 150 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 322 | 26 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 289 | 218 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 449 | 19 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 357 | 112 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 837 | 99 414 | ||
EA | Autres dettes | 17 752 | 8 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 399 | 247 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 689 | 467 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 515 | 238 471 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 855 871 | 855 871 | 981 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 871 | 855 871 | 981 897 | |
FM | Production stockée | 33 936 | 3 826 | ||
FN | Production immobilisée | 20 473 | 5 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 719 | 4 716 | ||
FQ | Autres produits | 601 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 917 600 | 995 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 275 | 128 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 650 | -10 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 088 | 344 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 249 | 23 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 189 | 327 790 | ||
FZ | Charges sociales | 146 036 | 138 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 407 | 11 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 047 | 3 476 | ||
GE | Autres charges | 6 366 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 307 | 966 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 707 | 28 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 | 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 | 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 | 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 928 | 29 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 058 | 7 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058 | 7 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452 | 2 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 452 | 4 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 394 | 2 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 705 | 1 003 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 027 | 976 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 322 | 26 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 | 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 387 | 12 407 | 15 324 | 69 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 897 | 12 407 | 15 834 | 69 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 059 | 209 294 | 3 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 | 9 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433 | 7 552 | 10 881 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753 | 17 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 396 | 210 515 | 10 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 020 | 6 813 | 3 207 | 4 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 254 | 52 610 | 8 645 | 15 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 184 | 10 047 | 42 137 | 10 795 |
BJ | TOTAL (I) | 123 458 | 69 470 | 53 988 | 30 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 636 | 18 636 | 27 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 692 | 1 741 | 173 951 | 202 722 |
BZ | Autres créances | 37 030 | 37 030 | 15 300 | |
CF | Disponibilités | 18 414 | 18 414 | 181 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 | 337 | 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 441 | 1 741 | 292 700 | 437 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 899 | 71 211 | 346 689 | 467 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 177 911 | 150 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 322 | 26 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 289 | 218 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 449 | 19 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 357 | 112 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 837 | 99 414 | ||
EA | Autres dettes | 17 752 | 8 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 399 | 247 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 689 | 467 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 515 | 238 471 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 855 871 | 855 871 | 981 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 871 | 855 871 | 981 897 | |
FM | Production stockée | 33 936 | 3 826 | ||
FN | Production immobilisée | 20 473 | 5 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 719 | 4 716 | ||
FQ | Autres produits | 601 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 917 600 | 995 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 275 | 128 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 650 | -10 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 088 | 344 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 249 | 23 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 189 | 327 790 | ||
FZ | Charges sociales | 146 036 | 138 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 407 | 11 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 047 | 3 476 | ||
GE | Autres charges | 6 366 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 307 | 966 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 707 | 28 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 | 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 | 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 | 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 928 | 29 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 058 | 7 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058 | 7 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452 | 2 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 452 | 4 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 394 | 2 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 705 | 1 003 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 027 | 976 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 322 | 26 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 | 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 387 | 12 407 | 15 324 | 69 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 897 | 12 407 | 15 834 | 69 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 059 | 209 294 | 3 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 | 9 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433 | 7 552 | 10 881 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753 | 17 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 396 | 210 515 | 10 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 10 020 | 6 813 | 3 207 | 4 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 254 | 52 610 | 8 645 | 15 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 184 | 10 047 | 42 137 | 10 795 |
BJ | TOTAL (I) | 123 458 | 69 470 | 53 988 | 30 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 636 | 18 636 | 27 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 692 | 1 741 | 173 951 | 202 722 |
BZ | Autres créances | 37 030 | 37 030 | 15 300 | |
CF | Disponibilités | 18 414 | 18 414 | 181 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 | 337 | 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 294 441 | 1 741 | 292 700 | 437 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 899 | 71 211 | 346 689 | 467 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 177 911 | 150 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 322 | 26 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 289 | 218 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 449 | 19 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 357 | 112 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 837 | 99 414 | ||
EA | Autres dettes | 17 752 | 8 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 399 | 247 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 346 689 | 467 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 515 | 238 471 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 855 871 | 855 871 | 981 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 871 | 855 871 | 981 897 | |
FM | Production stockée | 33 936 | 3 826 | ||
FN | Production immobilisée | 20 473 | 5 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 719 | 4 716 | ||
FQ | Autres produits | 601 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 917 600 | 995 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 275 | 128 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 650 | -10 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 088 | 344 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 249 | 23 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 189 | 327 790 | ||
FZ | Charges sociales | 146 036 | 138 064 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 407 | 11 072 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 047 | 3 476 | ||
GE | Autres charges | 6 366 | 297 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 307 | 966 682 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 707 | 28 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 | 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 | 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 268 | 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 | 246 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 | 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 928 | 29 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 058 | 7 229 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058 | 7 541 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452 | 2 726 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 452 | 4 726 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 394 | 2 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 317 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 705 | 1 003 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 027 | 976 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 322 | 26 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 | 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 387 | 12 407 | 15 324 | 69 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 897 | 12 407 | 15 834 | 69 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 059 | 209 294 | 3 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016 | 9 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433 | 7 552 | 10 881 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753 | 17 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 396 | 210 515 | 10 881 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 249 |