Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 | 1 023 | ||
AP | Constructions | 711 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 259 | 67 268 | 21 992 | 32 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 201 | 20 093 | 36 108 | 24 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 493 | 88 384 | 60 109 | 59 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 442 | 15 442 | 16 057 | |
BN | En cours de production de biens | 282 082 | 282 082 | 228 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 548 | 22 329 | 396 219 | 246 270 |
BZ | Autres créances | 103 021 | 103 021 | 69 137 | |
CF | Disponibilités | 3 593 | 3 593 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 615 | 615 | 1 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 301 | 22 329 | 800 972 | 561 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 794 | 110 713 | 861 081 | 620 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 221 | ||
DG | Autres réserves | 4 314 | |||
DH | Report à nouveau | -12 525 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 749 | 20 319 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 734 | 45 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 862 | 112 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 775 | 96 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 137 | 24 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937 | 234 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 654 | 99 453 | ||
EA | Autres dettes | 15 451 | 8 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 816 | 575 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 861 081 | 620 922 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 327 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 375 132 | 1 375 132 | 1 534 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 132 | 1 375 132 | 1 534 544 | |
FM | Production stockée | 53 750 | 101 773 | ||
FN | Production immobilisée | 25 684 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 417 | 3 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 972 | 8 262 | ||
FQ | Autres produits | 672 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 626 | 1 649 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 590 | 316 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 615 | -2 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 728 | 750 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 921 | 17 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 332 | 366 300 | ||
FZ | Charges sociales | 176 663 | 150 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 491 | 20 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 182 | 1 570 | ||
GE | Autres charges | 7 915 | 5 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 436 | 1 626 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 810 | 22 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 150 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 150 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 150 | -1 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 960 | 21 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 539 | 12 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 12 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | 15 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728 | 15 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 189 | -2 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -1 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 166 | 1 661 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 914 | 1 641 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 749 | 20 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 | 1 023 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 956 | 21 491 | 10 086 | 87 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 979 | 21 491 | 10 086 | 88 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 | 1 023 | ||
AP | Constructions | 711 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 259 | 67 268 | 21 992 | 32 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 201 | 20 093 | 36 108 | 24 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 493 | 88 384 | 60 109 | 59 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 442 | 15 442 | 16 057 | |
BN | En cours de production de biens | 282 082 | 282 082 | 228 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 548 | 22 329 | 396 219 | 246 270 |
BZ | Autres créances | 103 021 | 103 021 | 69 137 | |
CF | Disponibilités | 3 593 | 3 593 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 615 | 615 | 1 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 301 | 22 329 | 800 972 | 561 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 794 | 110 713 | 861 081 | 620 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 221 | ||
DG | Autres réserves | 4 314 | |||
DH | Report à nouveau | -12 525 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 749 | 20 319 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 734 | 45 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 862 | 112 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 775 | 96 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 137 | 24 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937 | 234 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 654 | 99 453 | ||
EA | Autres dettes | 15 451 | 8 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 816 | 575 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 861 081 | 620 922 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 327 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 375 132 | 1 375 132 | 1 534 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 132 | 1 375 132 | 1 534 544 | |
FM | Production stockée | 53 750 | 101 773 | ||
FN | Production immobilisée | 25 684 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 417 | 3 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 972 | 8 262 | ||
FQ | Autres produits | 672 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 626 | 1 649 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 590 | 316 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 615 | -2 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 728 | 750 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 921 | 17 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 332 | 366 300 | ||
FZ | Charges sociales | 176 663 | 150 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 491 | 20 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 182 | 1 570 | ||
GE | Autres charges | 7 915 | 5 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 436 | 1 626 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 810 | 22 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 150 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 150 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 150 | -1 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 960 | 21 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 539 | 12 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 12 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | 15 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728 | 15 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 189 | -2 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -1 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 166 | 1 661 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 914 | 1 641 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 749 | 20 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 | 1 023 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 956 | 21 491 | 10 086 | 87 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 979 | 21 491 | 10 086 | 88 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 | 1 023 | ||
AP | Constructions | 711 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 259 | 67 268 | 21 992 | 32 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 201 | 20 093 | 36 108 | 24 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 493 | 88 384 | 60 109 | 59 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 442 | 15 442 | 16 057 | |
BN | En cours de production de biens | 282 082 | 282 082 | 228 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 548 | 22 329 | 396 219 | 246 270 |
BZ | Autres créances | 103 021 | 103 021 | 69 137 | |
CF | Disponibilités | 3 593 | 3 593 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 615 | 615 | 1 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 301 | 22 329 | 800 972 | 561 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 794 | 110 713 | 861 081 | 620 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 221 | ||
DG | Autres réserves | 4 314 | |||
DH | Report à nouveau | -12 525 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 749 | 20 319 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 734 | 45 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 862 | 112 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 775 | 96 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 137 | 24 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937 | 234 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 654 | 99 453 | ||
EA | Autres dettes | 15 451 | 8 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 816 | 575 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 861 081 | 620 922 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 327 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 375 132 | 1 375 132 | 1 534 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 132 | 1 375 132 | 1 534 544 | |
FM | Production stockée | 53 750 | 101 773 | ||
FN | Production immobilisée | 25 684 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 417 | 3 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 972 | 8 262 | ||
FQ | Autres produits | 672 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 626 | 1 649 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 590 | 316 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 615 | -2 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 728 | 750 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 921 | 17 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 332 | 366 300 | ||
FZ | Charges sociales | 176 663 | 150 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 491 | 20 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 182 | 1 570 | ||
GE | Autres charges | 7 915 | 5 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 436 | 1 626 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 810 | 22 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 150 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 150 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 150 | -1 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 960 | 21 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 539 | 12 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 12 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | 15 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728 | 15 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 189 | -2 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -1 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 166 | 1 661 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 914 | 1 641 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 749 | 20 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 | 1 023 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 956 | 21 491 | 10 086 | 87 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 979 | 21 491 | 10 086 | 88 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 | 1 023 | ||
AP | Constructions | 711 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 259 | 67 268 | 21 992 | 32 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 201 | 20 093 | 36 108 | 24 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 493 | 88 384 | 60 109 | 59 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 442 | 15 442 | 16 057 | |
BN | En cours de production de biens | 282 082 | 282 082 | 228 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 548 | 22 329 | 396 219 | 246 270 |
BZ | Autres créances | 103 021 | 103 021 | 69 137 | |
CF | Disponibilités | 3 593 | 3 593 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 615 | 615 | 1 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 301 | 22 329 | 800 972 | 561 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 794 | 110 713 | 861 081 | 620 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 221 | ||
DG | Autres réserves | 4 314 | |||
DH | Report à nouveau | -12 525 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 749 | 20 319 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 734 | 45 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 862 | 112 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 775 | 96 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 137 | 24 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937 | 234 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 654 | 99 453 | ||
EA | Autres dettes | 15 451 | 8 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 816 | 575 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 861 081 | 620 922 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 327 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 375 132 | 1 375 132 | 1 534 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 132 | 1 375 132 | 1 534 544 | |
FM | Production stockée | 53 750 | 101 773 | ||
FN | Production immobilisée | 25 684 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 417 | 3 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 972 | 8 262 | ||
FQ | Autres produits | 672 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 626 | 1 649 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 590 | 316 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 615 | -2 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 728 | 750 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 921 | 17 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 332 | 366 300 | ||
FZ | Charges sociales | 176 663 | 150 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 491 | 20 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 182 | 1 570 | ||
GE | Autres charges | 7 915 | 5 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 436 | 1 626 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 810 | 22 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 150 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 150 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 150 | -1 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 960 | 21 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 539 | 12 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 12 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | 15 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728 | 15 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 189 | -2 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -1 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 166 | 1 661 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 914 | 1 641 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 749 | 20 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 | 1 023 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 956 | 21 491 | 10 086 | 87 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 979 | 21 491 | 10 086 | 88 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 | 1 023 | ||
AP | Constructions | 711 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 259 | 67 268 | 21 992 | 32 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 201 | 20 093 | 36 108 | 24 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 493 | 88 384 | 60 109 | 59 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 442 | 15 442 | 16 057 | |
BN | En cours de production de biens | 282 082 | 282 082 | 228 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 548 | 22 329 | 396 219 | 246 270 |
BZ | Autres créances | 103 021 | 103 021 | 69 137 | |
CF | Disponibilités | 3 593 | 3 593 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 615 | 615 | 1 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 301 | 22 329 | 800 972 | 561 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 794 | 110 713 | 861 081 | 620 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 221 | ||
DG | Autres réserves | 4 314 | |||
DH | Report à nouveau | -12 525 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 749 | 20 319 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 734 | 45 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 862 | 112 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 775 | 96 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 137 | 24 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937 | 234 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 654 | 99 453 | ||
EA | Autres dettes | 15 451 | 8 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 816 | 575 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 861 081 | 620 922 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 327 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 375 132 | 1 375 132 | 1 534 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 132 | 1 375 132 | 1 534 544 | |
FM | Production stockée | 53 750 | 101 773 | ||
FN | Production immobilisée | 25 684 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 417 | 3 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 972 | 8 262 | ||
FQ | Autres produits | 672 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 626 | 1 649 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 590 | 316 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 615 | -2 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 728 | 750 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 921 | 17 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 332 | 366 300 | ||
FZ | Charges sociales | 176 663 | 150 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 491 | 20 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 182 | 1 570 | ||
GE | Autres charges | 7 915 | 5 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 436 | 1 626 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 810 | 22 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 150 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 150 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 150 | -1 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 960 | 21 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 539 | 12 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 12 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | 15 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728 | 15 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 189 | -2 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -1 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 166 | 1 661 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 914 | 1 641 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 749 | 20 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 | 1 023 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 956 | 21 491 | 10 086 | 87 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 979 | 21 491 | 10 086 | 88 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 | 1 023 | ||
AP | Constructions | 711 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 259 | 67 268 | 21 992 | 32 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 201 | 20 093 | 36 108 | 24 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 010 | 2 010 | 2 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 148 493 | 88 384 | 60 109 | 59 439 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 442 | 15 442 | 16 057 | |
BN | En cours de production de biens | 282 082 | 282 082 | 228 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 418 548 | 22 329 | 396 219 | 246 270 |
BZ | Autres créances | 103 021 | 103 021 | 69 137 | |
CF | Disponibilités | 3 593 | 3 593 | 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 615 | 615 | 1 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 301 | 22 329 | 800 972 | 561 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 794 | 110 713 | 861 081 | 620 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 221 | ||
DG | Autres réserves | 4 314 | |||
DH | Report à nouveau | -12 525 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 749 | 20 319 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 734 | 45 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 862 | 112 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 775 | 96 316 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 137 | 24 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937 | 234 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 654 | 99 453 | ||
EA | Autres dettes | 15 451 | 8 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 874 816 | 575 908 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 861 081 | 620 922 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 327 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 375 132 | 1 375 132 | 1 534 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 132 | 1 375 132 | 1 534 544 | |
FM | Production stockée | 53 750 | 101 773 | ||
FN | Production immobilisée | 25 684 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 417 | 3 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 972 | 8 262 | ||
FQ | Autres produits | 672 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 626 | 1 649 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 590 | 316 675 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 615 | -2 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 574 728 | 750 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 921 | 17 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 418 332 | 366 300 | ||
FZ | Charges sociales | 176 663 | 150 887 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 491 | 20 392 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 182 | 1 570 | ||
GE | Autres charges | 7 915 | 5 156 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 436 | 1 626 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 810 | 22 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 150 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 150 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 150 | -1 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 960 | 21 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 539 | 12 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539 | 12 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815 | 15 009 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 728 | 15 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 189 | -2 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 400 | -1 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 166 | 1 661 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 914 | 1 641 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 749 | 20 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 | 1 023 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 956 | 21 491 | 10 086 | 87 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 979 | 21 491 | 10 086 | 88 384 |