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de Saint-Rémy-sur-Durolle
de Saint-Rémy-sur-Durolle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 | 366 | ||
AN | Terrains | 186 012 | 1 599 | 184 414 | |
AP | Constructions | 4 945 079 | 4 399 454 | 545 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 846 | 2 482 846 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 790 | 156 790 | ||
BF | Prêts | 1 759 837 | 1 759 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 809 | 27 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 558 739 | 7 041 055 | 2 517 684 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 546 | 59 546 | ||
BZ | Autres créances | 1 251 765 | 11 572 | 1 240 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 866 047 | 5 866 047 | ||
CF | Disponibilités | 343 107 | 343 107 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 676 | 126 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 647 141 | 11 572 | 7 635 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 205 881 | 7 052 627 | 10 153 254 | |
CP | Parts à moins d’un an | 290 856 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 090 | |||
DH | Report à nouveau | -174 171 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 353 551 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 725 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 812 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 537 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 084 | |||
EA | Autres dettes | 263 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 536 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 429 | 25 429 | ||
FG | Production vendue services | 32 275 | 32 275 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 703 | 57 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 941 850 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 999 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 426 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 155 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 372 638 | |||
FZ | Charges sociales | 744 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 086 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 751 181 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 633 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 625 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 055 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -580 191 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 128 103 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 128 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 222 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 187 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 545 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 641 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 628 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403 401 | 230 086 | 594 396 | 7 039 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403 766 | 230 086 | 594 396 | 7 039 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 579 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 958 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 867 660 | 20 555 181 | 36 885 189 | 153 537 652 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 303 | 8 704 | 1 599 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 901 | 329 | 11 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 204 | 9 033 | 13 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 889 864 | 20 555 181 | 36 894 222 | 153 550 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 751 181 | 36 894 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 804 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 759 837 | 290 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 809 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 365 152 | |||
VB | T. V. A. | 533 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 088 | 1 657 725 | 1 508 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 | 1 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 766 301 | 1 766 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 960 | 170 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 538 | 134 538 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 540 | 1 551 924 | 1 034 616 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 045 | 46 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 699 | 263 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 152 | 3 934 536 | 1 034 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 | 366 | ||
AN | Terrains | 186 012 | 1 599 | 184 414 | |
AP | Constructions | 4 945 079 | 4 399 454 | 545 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 846 | 2 482 846 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 790 | 156 790 | ||
BF | Prêts | 1 759 837 | 1 759 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 809 | 27 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 558 739 | 7 041 055 | 2 517 684 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 546 | 59 546 | ||
BZ | Autres créances | 1 251 765 | 11 572 | 1 240 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 866 047 | 5 866 047 | ||
CF | Disponibilités | 343 107 | 343 107 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 676 | 126 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 647 141 | 11 572 | 7 635 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 205 881 | 7 052 627 | 10 153 254 | |
CP | Parts à moins d’un an | 290 856 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 090 | |||
DH | Report à nouveau | -174 171 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 353 551 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 725 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 812 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 537 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 084 | |||
EA | Autres dettes | 263 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 536 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 429 | 25 429 | ||
FG | Production vendue services | 32 275 | 32 275 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 703 | 57 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 941 850 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 999 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 426 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 155 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 372 638 | |||
FZ | Charges sociales | 744 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 086 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 751 181 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 633 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 625 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 055 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -580 191 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 128 103 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 128 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 222 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 187 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 545 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 641 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 628 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403 401 | 230 086 | 594 396 | 7 039 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403 766 | 230 086 | 594 396 | 7 039 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 579 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 958 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 867 660 | 20 555 181 | 36 885 189 | 153 537 652 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 303 | 8 704 | 1 599 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 901 | 329 | 11 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 204 | 9 033 | 13 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 889 864 | 20 555 181 | 36 894 222 | 153 550 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 751 181 | 36 894 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 804 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 759 837 | 290 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 809 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 365 152 | |||
VB | T. V. A. | 533 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 088 | 1 657 725 | 1 508 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 | 1 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 766 301 | 1 766 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 960 | 170 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 538 | 134 538 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 540 | 1 551 924 | 1 034 616 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 045 | 46 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 699 | 263 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 152 | 3 934 536 | 1 034 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 | 366 | ||
AN | Terrains | 186 012 | 1 599 | 184 414 | |
AP | Constructions | 4 945 079 | 4 399 454 | 545 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 846 | 2 482 846 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 790 | 156 790 | ||
BF | Prêts | 1 759 837 | 1 759 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 809 | 27 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 558 739 | 7 041 055 | 2 517 684 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 546 | 59 546 | ||
BZ | Autres créances | 1 251 765 | 11 572 | 1 240 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 866 047 | 5 866 047 | ||
CF | Disponibilités | 343 107 | 343 107 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 676 | 126 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 647 141 | 11 572 | 7 635 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 205 881 | 7 052 627 | 10 153 254 | |
CP | Parts à moins d’un an | 290 856 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 090 | |||
DH | Report à nouveau | -174 171 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 353 551 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 725 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 812 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 537 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 084 | |||
EA | Autres dettes | 263 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 536 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 429 | 25 429 | ||
FG | Production vendue services | 32 275 | 32 275 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 703 | 57 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 941 850 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 999 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 426 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 155 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 372 638 | |||
FZ | Charges sociales | 744 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 086 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 751 181 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 633 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 625 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 055 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -580 191 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 128 103 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 128 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 222 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 187 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 545 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 641 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 628 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403 401 | 230 086 | 594 396 | 7 039 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403 766 | 230 086 | 594 396 | 7 039 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 579 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 958 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 867 660 | 20 555 181 | 36 885 189 | 153 537 652 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 303 | 8 704 | 1 599 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 901 | 329 | 11 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 204 | 9 033 | 13 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 889 864 | 20 555 181 | 36 894 222 | 153 550 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 751 181 | 36 894 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 804 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 759 837 | 290 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 809 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 365 152 | |||
VB | T. V. A. | 533 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 088 | 1 657 725 | 1 508 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 | 1 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 766 301 | 1 766 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 960 | 170 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 538 | 134 538 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 540 | 1 551 924 | 1 034 616 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 045 | 46 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 699 | 263 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 152 | 3 934 536 | 1 034 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 | 366 | ||
AN | Terrains | 186 012 | 1 599 | 184 414 | |
AP | Constructions | 4 945 079 | 4 399 454 | 545 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 846 | 2 482 846 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 790 | 156 790 | ||
BF | Prêts | 1 759 837 | 1 759 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 809 | 27 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 558 739 | 7 041 055 | 2 517 684 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 546 | 59 546 | ||
BZ | Autres créances | 1 251 765 | 11 572 | 1 240 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 866 047 | 5 866 047 | ||
CF | Disponibilités | 343 107 | 343 107 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 676 | 126 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 647 141 | 11 572 | 7 635 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 205 881 | 7 052 627 | 10 153 254 | |
CP | Parts à moins d’un an | 290 856 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 090 | |||
DH | Report à nouveau | -174 171 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 353 551 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 725 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 812 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 537 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 084 | |||
EA | Autres dettes | 263 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 536 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 429 | 25 429 | ||
FG | Production vendue services | 32 275 | 32 275 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 703 | 57 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 941 850 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 999 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 426 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 155 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 372 638 | |||
FZ | Charges sociales | 744 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 086 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 751 181 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 633 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 625 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 055 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -580 191 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 128 103 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 128 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 222 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 187 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 545 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 641 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 628 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403 401 | 230 086 | 594 396 | 7 039 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403 766 | 230 086 | 594 396 | 7 039 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 579 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 958 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 867 660 | 20 555 181 | 36 885 189 | 153 537 652 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 303 | 8 704 | 1 599 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 901 | 329 | 11 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 204 | 9 033 | 13 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 889 864 | 20 555 181 | 36 894 222 | 153 550 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 751 181 | 36 894 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 804 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 759 837 | 290 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 809 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 365 152 | |||
VB | T. V. A. | 533 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 088 | 1 657 725 | 1 508 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 | 1 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 766 301 | 1 766 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 960 | 170 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 538 | 134 538 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 540 | 1 551 924 | 1 034 616 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 045 | 46 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 699 | 263 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 152 | 3 934 536 | 1 034 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 | 366 | ||
AN | Terrains | 186 012 | 1 599 | 184 414 | |
AP | Constructions | 4 945 079 | 4 399 454 | 545 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 846 | 2 482 846 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 790 | 156 790 | ||
BF | Prêts | 1 759 837 | 1 759 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 809 | 27 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 558 739 | 7 041 055 | 2 517 684 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 546 | 59 546 | ||
BZ | Autres créances | 1 251 765 | 11 572 | 1 240 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 866 047 | 5 866 047 | ||
CF | Disponibilités | 343 107 | 343 107 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 676 | 126 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 647 141 | 11 572 | 7 635 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 205 881 | 7 052 627 | 10 153 254 | |
CP | Parts à moins d’un an | 290 856 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 090 | |||
DH | Report à nouveau | -174 171 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 353 551 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 725 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 812 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 537 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 084 | |||
EA | Autres dettes | 263 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 536 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 429 | 25 429 | ||
FG | Production vendue services | 32 275 | 32 275 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 703 | 57 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 941 850 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 999 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 426 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 155 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 372 638 | |||
FZ | Charges sociales | 744 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 086 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 751 181 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 633 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 625 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 055 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -580 191 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 128 103 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 128 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 222 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 187 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 545 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 641 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 628 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403 401 | 230 086 | 594 396 | 7 039 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403 766 | 230 086 | 594 396 | 7 039 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 579 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 958 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 867 660 | 20 555 181 | 36 885 189 | 153 537 652 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 303 | 8 704 | 1 599 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 901 | 329 | 11 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 204 | 9 033 | 13 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 889 864 | 20 555 181 | 36 894 222 | 153 550 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 751 181 | 36 894 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 804 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 759 837 | 290 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 809 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 365 152 | |||
VB | T. V. A. | 533 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 088 | 1 657 725 | 1 508 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 | 1 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 766 301 | 1 766 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 960 | 170 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 538 | 134 538 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 540 | 1 551 924 | 1 034 616 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 045 | 46 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 699 | 263 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 152 | 3 934 536 | 1 034 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 366 | 366 | ||
AN | Terrains | 186 012 | 1 599 | 184 414 | |
AP | Constructions | 4 945 079 | 4 399 454 | 545 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 846 | 2 482 846 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 790 | 156 790 | ||
BF | Prêts | 1 759 837 | 1 759 837 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 809 | 27 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 558 739 | 7 041 055 | 2 517 684 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 546 | 59 546 | ||
BZ | Autres créances | 1 251 765 | 11 572 | 1 240 193 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 866 047 | 5 866 047 | ||
CF | Disponibilités | 343 107 | 343 107 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 126 676 | 126 676 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 647 141 | 11 572 | 7 635 569 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 205 881 | 7 052 627 | 10 153 254 | |
CP | Parts à moins d’un an | 290 856 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 572 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 176 090 | |||
DH | Report à nouveau | -174 171 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641 860 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 353 551 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 725 400 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 812 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 537 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 301 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 938 084 | |||
EA | Autres dettes | 263 699 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 152 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 536 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 429 | 25 429 | ||
FG | Production vendue services | 32 275 | 32 275 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 703 | 57 703 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 941 850 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 999 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 426 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 155 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 372 638 | |||
FZ | Charges sociales | 744 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 086 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 751 181 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 633 734 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 153 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 625 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 055 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 093 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 093 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -580 191 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 128 103 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 128 104 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 053 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 222 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 187 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 545 880 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 641 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 628 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 | 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403 401 | 230 086 | 594 396 | 7 039 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403 766 | 230 086 | 594 396 | 7 039 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 579 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 958 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 867 660 | 20 555 181 | 36 885 189 | 153 537 652 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 10 303 | 8 704 | 1 599 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 901 | 329 | 11 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 204 | 9 033 | 13 171 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 889 864 | 20 555 181 | 36 894 222 | 153 550 823 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 751 181 | 36 894 222 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 804 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 759 837 | 290 856 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 809 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 526 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 365 152 | |||
VB | T. V. A. | 533 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 624 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 676 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 088 | 1 657 725 | 1 508 362 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 | 1 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 766 301 | 1 766 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 960 | 170 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 538 | 134 538 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 586 540 | 1 551 924 | 1 034 616 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 045 | 46 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 699 | 263 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 152 | 3 934 536 | 1 034 616 |