Déposant 1 : Minoterie de Leforest, SAS
Numéro de SIREN : 365200351
Adresse :
117 RUE LAZARE CARNOT
62790 LEFOREST
FR
Mandataire 1 : Minoterie de Leforest, M. Dubois Olivier
Adresse :
117 RUE LAZARE CARNOT
62790 LEFOREST
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Déposant 1 : Minoterie de Leforest, SAS
Numéro de SIREN : 365200351
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117 rue Lazare Carnot
62790 LEFOREST
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Mandataire 1 : Minoterie de Leforest, M. Dubois Olivier
Adresse :
117 rue Lazare Carnot
62790 LEFOREST
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Déposant 1 : Minoterie de Leforest, SAS
Numéro de SIREN : 365200351
Adresse :
117 rue Lazare Carnot
62790 LEFOREST
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Mandataire 1 : Minoterie de Leforest, M. Dubois Olivier
Adresse :
117 rue Lazare Carnot
62790 LEFOREST
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Déposant 1 : Minoterie de Leforest, SAS
Numéro de SIREN : 365200351
Adresse :
117 RUE LAZARE CARNOT
62790 LEFOREST
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Mandataire 1 : Minoterie de Leforest, M. Olivier Dubois
Adresse :
117 RUE LAZARE CARNOT
62790 LEFOREST
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Déposant 1 : Minoterie de Leforest, SAS
Numéro de SIREN : 365200351
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117 rue Lazare Carnot
62790 Leforest
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Mandataire 1 : Minoterie de Leforest, M. Olivier Dubois
Adresse :
117 rue Lazare Carnot
62790 Leforest
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Déposant 1 : Minoterie de Leforest, SAS
Numéro de SIREN : 365200351
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117 rue Lazare Carnot
62790 Leforest
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Mandataire 1 : Minoterie de Leforest, M. Olivier Dubois
Adresse :
117 rue Lazare Carnot
62790 Leforest
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Déposant 1 : Minoterie de Leforest, SAS
Numéro de SIREN : 365200351
Adresse :
117 rue Lazare Carnot
62790 Leforest
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Mandataire 1 : Audace, Mme. dominique caelen
Adresse :
10 RUE gambetta, BP331
62334 Lens cedex
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Déposant 1 : Minoterie de Leforest, SAS
Numéro de SIREN : 365200351
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62790 Leforest
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Mandataire 1 : Audace, Mme. dominique caelen
Adresse :
10 RUE gambetta, BP331
62334 Lens cedex
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Déposant 1 : Minoterie de Leforest, SAS
Numéro de SIREN : 365200351
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Mandataire 1 : Audace, Mme caelen dominique
Adresse :
10 rue Leon Gambetta, BP 331
62334 LENS cedex
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Déposant 1 : Minoterie de Leforest, SAS
Numéro de SIREN : 365200351
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Mandataire 1 : Audace, Mme caelen dominique
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10 rue Leon Gambetta, BP 331
62334 LENS cedex
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Numéro de SIREN : 365200351
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10 rue Leon Gambetta, BP 331
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Numéro de SIREN : 365200351
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10 rue Leon Gambetta, BP 331
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10 rue Leon Gambetta, BP 331
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Déposant 1 : Minoterie de Leforest SAS
Numéro de SIREN : 365200351
Mandataire 1 : Minoterie de Leforest
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 357 | 82 147 | 49 210 | 37 293 |
AH | Fonds commercial | 688 984 | 688 984 | 688 984 | |
AN | Terrains | 152 318 | 152 318 | 21 350 | |
AP | Constructions | 1 861 123 | 1 033 698 | 827 425 | 738 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106 211 | 2 244 610 | 1 861 602 | 606 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 513 | 437 770 | 83 743 | 120 613 |
CU | Autres participations | 1 993 521 | 1 993 521 | 1 524 485 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 272 | 19 272 | 138 450 | |
BF | Prêts | 531 218 | 229 512 | 301 706 | 410 891 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 896 | 1 896 | 1 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 007 413 | 4 027 737 | 5 979 676 | 4 289 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 881 | 161 881 | 297 718 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 480 | 186 480 | 157 555 | |
BT | Marchandises | 59 237 | 59 237 | 81 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 244 459 | 508 528 | 1 735 931 | 1 661 067 |
BZ | Autres créances | 184 650 | 184 650 | 235 207 | |
CF | Disponibilités | 12 250 992 | 12 250 992 | 12 217 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 270 | 139 270 | 122 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 226 969 | 508 528 | 14 718 441 | 14 774 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 234 382 | 4 536 265 | 20 698 117 | 19 063 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 126 679 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 761 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 214 | 284 214 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 367 832 | 9 367 832 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 421 | 28 421 | ||
DG | Autres réserves | 6 584 961 | 6 308 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 943 | 276 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 495 | 68 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 564 866 | 16 333 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 920 | 387 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 920 | 387 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 357 | 1 054 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 722 | 55 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 768 | 946 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 005 | 247 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 182 | 11 469 | ||
EA | Autres dettes | 29 297 | 28 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 744 331 | 2 342 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 698 117 | 19 063 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 588 | 1 587 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 277 | 26 971 | 946 248 | 1 017 242 |
FD | Production vendue biens | 9 117 433 | 266 300 | 9 383 732 | 9 403 227 |
FG | Production vendue services | 261 869 | 1 953 | 263 822 | 147 399 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 298 579 | 295 223 | 10 593 802 | 10 567 868 |
FM | Production stockée | 28 925 | -2 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 971 | 276 041 | ||
FQ | Autres produits | 1 930 | 3 775 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 973 628 | 10 845 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 094 | 655 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 823 | -3 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 817 783 | 5 865 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 836 | -76 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 950 252 | 1 768 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 550 | 153 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 069 | 875 778 | ||
FZ | Charges sociales | 475 551 | 490 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 909 | 321 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 311 | 247 091 | ||
GE | Autres charges | 283 783 | 202 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 854 963 | 10 499 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 665 | 346 052 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 348 | 12 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 632 | 158 380 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 469 | 95 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 448 | 266 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 095 | 55 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 998 | 93 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 093 | 149 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 355 | 116 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 020 | 462 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 049 | 2 040 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 229 | 55 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 278 | 98 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 509 | 4 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 893 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 956 | 119 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 464 | 156 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 186 | -58 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 890 | 127 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 389 354 | 11 210 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140 411 | 10 933 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 943 | 276 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 385 | 19 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 367 | 18 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 777 | 22 371 | 82 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542 090 | 331 538 | 157 551 | 3 716 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 866 | 353 909 | 157 551 | 3 798 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 68 278 | 9 446 | 27 229 | 50 495 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 388 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 410 | 1 510 | 388 920 | |
6T | Sur comptes clients | 651 822 | 182 311 | 325 604 | 508 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 707 | 207 406 | 390 073 | 738 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 396 | 218 361 | 417 302 | 1 177 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 311 | 325 604 | ||
UG | - Financières | 25 095 | 64 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 956 | 27 229 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 531 218 | 127 029 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 896 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 761 378 | |||
UX | Autres créances clients | 1 483 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 919 | |||
VB | T. V. A. | 91 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 493 | 1 934 030 | 1 167 463 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 357 | 446 614 | 1 040 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 768 | 973 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 702 | 67 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 949 | 165 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 354 | 26 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 182 | 87 182 | ||
VI | Groupe et associés | 55 722 | 55 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297 | 29 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 331 | 2 002 588 | 1 040 752 | 700 992 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 357 | 82 147 | 49 210 | 37 293 |
AH | Fonds commercial | 688 984 | 688 984 | 688 984 | |
AN | Terrains | 152 318 | 152 318 | 21 350 | |
AP | Constructions | 1 861 123 | 1 033 698 | 827 425 | 738 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106 211 | 2 244 610 | 1 861 602 | 606 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 513 | 437 770 | 83 743 | 120 613 |
CU | Autres participations | 1 993 521 | 1 993 521 | 1 524 485 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 272 | 19 272 | 138 450 | |
BF | Prêts | 531 218 | 229 512 | 301 706 | 410 891 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 896 | 1 896 | 1 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 007 413 | 4 027 737 | 5 979 676 | 4 289 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 881 | 161 881 | 297 718 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 480 | 186 480 | 157 555 | |
BT | Marchandises | 59 237 | 59 237 | 81 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 244 459 | 508 528 | 1 735 931 | 1 661 067 |
BZ | Autres créances | 184 650 | 184 650 | 235 207 | |
CF | Disponibilités | 12 250 992 | 12 250 992 | 12 217 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 270 | 139 270 | 122 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 226 969 | 508 528 | 14 718 441 | 14 774 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 234 382 | 4 536 265 | 20 698 117 | 19 063 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 126 679 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 761 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 214 | 284 214 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 367 832 | 9 367 832 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 421 | 28 421 | ||
DG | Autres réserves | 6 584 961 | 6 308 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 943 | 276 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 495 | 68 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 564 866 | 16 333 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 920 | 387 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 920 | 387 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 357 | 1 054 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 722 | 55 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 768 | 946 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 005 | 247 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 182 | 11 469 | ||
EA | Autres dettes | 29 297 | 28 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 744 331 | 2 342 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 698 117 | 19 063 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 588 | 1 587 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 277 | 26 971 | 946 248 | 1 017 242 |
FD | Production vendue biens | 9 117 433 | 266 300 | 9 383 732 | 9 403 227 |
FG | Production vendue services | 261 869 | 1 953 | 263 822 | 147 399 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 298 579 | 295 223 | 10 593 802 | 10 567 868 |
FM | Production stockée | 28 925 | -2 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 971 | 276 041 | ||
FQ | Autres produits | 1 930 | 3 775 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 973 628 | 10 845 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 094 | 655 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 823 | -3 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 817 783 | 5 865 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 836 | -76 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 950 252 | 1 768 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 550 | 153 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 069 | 875 778 | ||
FZ | Charges sociales | 475 551 | 490 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 909 | 321 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 311 | 247 091 | ||
GE | Autres charges | 283 783 | 202 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 854 963 | 10 499 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 665 | 346 052 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 348 | 12 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 632 | 158 380 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 469 | 95 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 448 | 266 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 095 | 55 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 998 | 93 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 093 | 149 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 355 | 116 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 020 | 462 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 049 | 2 040 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 229 | 55 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 278 | 98 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 509 | 4 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 893 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 956 | 119 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 464 | 156 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 186 | -58 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 890 | 127 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 389 354 | 11 210 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140 411 | 10 933 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 943 | 276 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 385 | 19 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 367 | 18 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 777 | 22 371 | 82 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542 090 | 331 538 | 157 551 | 3 716 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 866 | 353 909 | 157 551 | 3 798 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 68 278 | 9 446 | 27 229 | 50 495 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 388 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 410 | 1 510 | 388 920 | |
6T | Sur comptes clients | 651 822 | 182 311 | 325 604 | 508 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 707 | 207 406 | 390 073 | 738 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 396 | 218 361 | 417 302 | 1 177 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 311 | 325 604 | ||
UG | - Financières | 25 095 | 64 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 956 | 27 229 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 531 218 | 127 029 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 896 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 761 378 | |||
UX | Autres créances clients | 1 483 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 919 | |||
VB | T. V. A. | 91 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 493 | 1 934 030 | 1 167 463 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 357 | 446 614 | 1 040 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 768 | 973 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 702 | 67 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 949 | 165 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 354 | 26 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 182 | 87 182 | ||
VI | Groupe et associés | 55 722 | 55 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297 | 29 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 331 | 2 002 588 | 1 040 752 | 700 992 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 357 | 82 147 | 49 210 | 37 293 |
AH | Fonds commercial | 688 984 | 688 984 | 688 984 | |
AN | Terrains | 152 318 | 152 318 | 21 350 | |
AP | Constructions | 1 861 123 | 1 033 698 | 827 425 | 738 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106 211 | 2 244 610 | 1 861 602 | 606 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 513 | 437 770 | 83 743 | 120 613 |
CU | Autres participations | 1 993 521 | 1 993 521 | 1 524 485 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 272 | 19 272 | 138 450 | |
BF | Prêts | 531 218 | 229 512 | 301 706 | 410 891 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 896 | 1 896 | 1 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 007 413 | 4 027 737 | 5 979 676 | 4 289 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 881 | 161 881 | 297 718 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 480 | 186 480 | 157 555 | |
BT | Marchandises | 59 237 | 59 237 | 81 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 244 459 | 508 528 | 1 735 931 | 1 661 067 |
BZ | Autres créances | 184 650 | 184 650 | 235 207 | |
CF | Disponibilités | 12 250 992 | 12 250 992 | 12 217 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 270 | 139 270 | 122 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 226 969 | 508 528 | 14 718 441 | 14 774 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 234 382 | 4 536 265 | 20 698 117 | 19 063 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 126 679 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 761 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 214 | 284 214 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 367 832 | 9 367 832 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 421 | 28 421 | ||
DG | Autres réserves | 6 584 961 | 6 308 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 943 | 276 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 495 | 68 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 564 866 | 16 333 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 920 | 387 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 920 | 387 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 357 | 1 054 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 722 | 55 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 768 | 946 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 005 | 247 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 182 | 11 469 | ||
EA | Autres dettes | 29 297 | 28 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 744 331 | 2 342 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 698 117 | 19 063 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 588 | 1 587 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 277 | 26 971 | 946 248 | 1 017 242 |
FD | Production vendue biens | 9 117 433 | 266 300 | 9 383 732 | 9 403 227 |
FG | Production vendue services | 261 869 | 1 953 | 263 822 | 147 399 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 298 579 | 295 223 | 10 593 802 | 10 567 868 |
FM | Production stockée | 28 925 | -2 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 971 | 276 041 | ||
FQ | Autres produits | 1 930 | 3 775 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 973 628 | 10 845 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 094 | 655 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 823 | -3 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 817 783 | 5 865 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 836 | -76 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 950 252 | 1 768 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 550 | 153 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 069 | 875 778 | ||
FZ | Charges sociales | 475 551 | 490 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 909 | 321 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 311 | 247 091 | ||
GE | Autres charges | 283 783 | 202 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 854 963 | 10 499 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 665 | 346 052 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 348 | 12 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 632 | 158 380 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 469 | 95 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 448 | 266 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 095 | 55 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 998 | 93 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 093 | 149 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 355 | 116 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 020 | 462 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 049 | 2 040 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 229 | 55 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 278 | 98 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 509 | 4 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 893 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 956 | 119 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 464 | 156 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 186 | -58 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 890 | 127 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 389 354 | 11 210 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140 411 | 10 933 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 943 | 276 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 385 | 19 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 367 | 18 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 777 | 22 371 | 82 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542 090 | 331 538 | 157 551 | 3 716 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 866 | 353 909 | 157 551 | 3 798 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 68 278 | 9 446 | 27 229 | 50 495 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 388 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 410 | 1 510 | 388 920 | |
6T | Sur comptes clients | 651 822 | 182 311 | 325 604 | 508 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 707 | 207 406 | 390 073 | 738 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 396 | 218 361 | 417 302 | 1 177 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 311 | 325 604 | ||
UG | - Financières | 25 095 | 64 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 956 | 27 229 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 531 218 | 127 029 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 896 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 761 378 | |||
UX | Autres créances clients | 1 483 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 919 | |||
VB | T. V. A. | 91 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 493 | 1 934 030 | 1 167 463 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 357 | 446 614 | 1 040 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 768 | 973 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 702 | 67 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 949 | 165 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 354 | 26 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 182 | 87 182 | ||
VI | Groupe et associés | 55 722 | 55 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297 | 29 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 331 | 2 002 588 | 1 040 752 | 700 992 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 357 | 82 147 | 49 210 | 37 293 |
AH | Fonds commercial | 688 984 | 688 984 | 688 984 | |
AN | Terrains | 152 318 | 152 318 | 21 350 | |
AP | Constructions | 1 861 123 | 1 033 698 | 827 425 | 738 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106 211 | 2 244 610 | 1 861 602 | 606 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 521 513 | 437 770 | 83 743 | 120 613 |
CU | Autres participations | 1 993 521 | 1 993 521 | 1 524 485 | |
BD | Autres titres immobilisés | 19 272 | 19 272 | 138 450 | |
BF | Prêts | 531 218 | 229 512 | 301 706 | 410 891 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 896 | 1 896 | 1 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 007 413 | 4 027 737 | 5 979 676 | 4 289 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 881 | 161 881 | 297 718 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 480 | 186 480 | 157 555 | |
BT | Marchandises | 59 237 | 59 237 | 81 060 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 244 459 | 508 528 | 1 735 931 | 1 661 067 |
BZ | Autres créances | 184 650 | 184 650 | 235 207 | |
CF | Disponibilités | 12 250 992 | 12 250 992 | 12 217 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 139 270 | 139 270 | 122 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 226 969 | 508 528 | 14 718 441 | 14 774 610 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 234 382 | 4 536 265 | 20 698 117 | 19 063 920 |
CP | Parts à moins d’un an | 126 679 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 761 378 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 284 214 | 284 214 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 367 832 | 9 367 832 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 421 | 28 421 | ||
DG | Autres réserves | 6 584 961 | 6 308 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 943 | 276 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 50 495 | 68 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 564 866 | 16 333 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 388 920 | 387 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 388 920 | 387 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 357 | 1 054 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 722 | 55 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 768 | 946 246 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 005 | 247 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 182 | 11 469 | ||
EA | Autres dettes | 29 297 | 28 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 744 331 | 2 342 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 698 117 | 19 063 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 588 | 1 587 568 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 277 | 26 971 | 946 248 | 1 017 242 |
FD | Production vendue biens | 9 117 433 | 266 300 | 9 383 732 | 9 403 227 |
FG | Production vendue services | 261 869 | 1 953 | 263 822 | 147 399 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 298 579 | 295 223 | 10 593 802 | 10 567 868 |
FM | Production stockée | 28 925 | -2 385 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 971 | 276 041 | ||
FQ | Autres produits | 1 930 | 3 775 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 973 628 | 10 845 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 641 094 | 655 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 823 | -3 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 817 783 | 5 865 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 836 | -76 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 950 252 | 1 768 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 550 | 153 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 856 069 | 875 778 | ||
FZ | Charges sociales | 475 551 | 490 267 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 909 | 321 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 311 | 247 091 | ||
GE | Autres charges | 283 783 | 202 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 854 963 | 10 499 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 665 | 346 052 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 348 | 12 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 632 | 158 380 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 469 | 95 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 448 | 266 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 095 | 55 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 998 | 93 844 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 093 | 149 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 355 | 116 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 020 | 462 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 049 | 2 040 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 229 | 55 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 278 | 98 515 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 509 | 4 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 893 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 956 | 119 313 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 464 | 156 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 186 | -58 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 890 | 127 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 389 354 | 11 210 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140 411 | 10 933 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 943 | 276 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 385 | 19 162 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 367 | 18 554 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 777 | 22 371 | 82 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542 090 | 331 538 | 157 551 | 3 716 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 866 | 353 909 | 157 551 | 3 798 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 50 495 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 68 278 | 9 446 | 27 229 | 50 495 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 388 920 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 387 410 | 1 510 | 388 920 | |
6T | Sur comptes clients | 651 822 | 182 311 | 325 604 | 508 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 920 707 | 207 406 | 390 073 | 738 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 396 | 218 361 | 417 302 | 1 177 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 182 311 | 325 604 | ||
UG | - Financières | 25 095 | 64 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 956 | 27 229 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 531 218 | 127 029 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 896 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 761 378 | |||
UX | Autres créances clients | 1 483 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 919 | |||
VB | T. V. A. | 91 646 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 987 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 139 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 493 | 1 934 030 | 1 167 463 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000 | 150 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 357 | 446 614 | 1 040 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 768 | 973 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 702 | 67 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 949 | 165 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 354 | 26 354 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 182 | 87 182 | ||
VI | Groupe et associés | 55 722 | 55 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297 | 29 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 331 | 2 002 588 | 1 040 752 | 700 992 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 624 |