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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 150 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 | 418 | 4 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 150 488 | 545 028 | 605 460 | 704 113 |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 057 | 545 596 | 605 460 | 704 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 | 772 | 742 | |
BZ | Autres créances | 2 450 | 2 450 | 4 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 797 507 | 797 507 | 943 389 | |
CF | Disponibilités | 105 917 | 105 917 | 3 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 645 | 906 645 | 952 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 702 | 545 596 | 1 512 106 | 1 656 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 000 | 2 010 000 | ||
DH | Report à nouveau | -371 452 | -268 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 742 | -103 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 807 | 1 638 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 11 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444 | 8 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 | 4 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 | 4 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 299 | 17 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 106 | 1 656 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 643 | 10 643 | 618 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 643 | 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 925 | 3 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 | 84 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 206 | 4 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 445 | 20 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 802 | -20 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 958 | 31 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 896 | 112 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 939 | -81 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 740 | -102 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005 | 89 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 001 | -26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 605 | 31 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 346 | 135 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 742 | -103 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 | 1 | 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 | 4 | 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 | 4 | 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | 4 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 028 | 132 271 | 11 271 | 545 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 033 | 132 271 | 11 276 | 545 028 |
UG | - Financières | 132 271 | 11 271 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 340 338 | |||
UX | Autres créances clients | 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 560 | 3 221 | 340 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 264 | 3 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444 | 9 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 299 | 18 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 150 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 | 418 | 4 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 150 488 | 545 028 | 605 460 | 704 113 |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 057 | 545 596 | 605 460 | 704 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 | 772 | 742 | |
BZ | Autres créances | 2 450 | 2 450 | 4 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 797 507 | 797 507 | 943 389 | |
CF | Disponibilités | 105 917 | 105 917 | 3 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 645 | 906 645 | 952 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 702 | 545 596 | 1 512 106 | 1 656 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 000 | 2 010 000 | ||
DH | Report à nouveau | -371 452 | -268 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 742 | -103 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 807 | 1 638 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 11 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444 | 8 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 | 4 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 | 4 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 299 | 17 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 106 | 1 656 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 643 | 10 643 | 618 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 643 | 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 925 | 3 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 | 84 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 206 | 4 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 445 | 20 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 802 | -20 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 958 | 31 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 896 | 112 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 939 | -81 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 740 | -102 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005 | 89 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 001 | -26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 605 | 31 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 346 | 135 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 742 | -103 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 | 1 | 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 | 4 | 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 | 4 | 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | 4 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 028 | 132 271 | 11 271 | 545 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 033 | 132 271 | 11 276 | 545 028 |
UG | - Financières | 132 271 | 11 271 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 340 338 | |||
UX | Autres créances clients | 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 560 | 3 221 | 340 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 264 | 3 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444 | 9 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 299 | 18 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 150 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 | 418 | 4 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 150 488 | 545 028 | 605 460 | 704 113 |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 057 | 545 596 | 605 460 | 704 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 | 772 | 742 | |
BZ | Autres créances | 2 450 | 2 450 | 4 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 797 507 | 797 507 | 943 389 | |
CF | Disponibilités | 105 917 | 105 917 | 3 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 645 | 906 645 | 952 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 702 | 545 596 | 1 512 106 | 1 656 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 000 | 2 010 000 | ||
DH | Report à nouveau | -371 452 | -268 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 742 | -103 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 807 | 1 638 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 11 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444 | 8 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 | 4 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 | 4 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 299 | 17 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 106 | 1 656 305 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 643 | 10 643 | 618 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 643 | 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 925 | 3 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 | 84 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 206 | 4 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 445 | 20 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 802 | -20 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 958 | 31 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 896 | 112 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 939 | -81 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 740 | -102 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005 | 89 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 001 | -26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 605 | 31 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 346 | 135 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 742 | -103 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 | 1 | 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 | 4 | 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 | 4 | 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | 4 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 028 | 132 271 | 11 271 | 545 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 033 | 132 271 | 11 276 | 545 028 |
UG | - Financières | 132 271 | 11 271 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 340 338 | |||
UX | Autres créances clients | 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 560 | 3 221 | 340 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 264 | 3 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444 | 9 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 299 | 18 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 150 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 | 418 | 4 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 150 488 | 545 028 | 605 460 | 704 113 |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 057 | 545 596 | 605 460 | 704 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 | 772 | 742 | |
BZ | Autres créances | 2 450 | 2 450 | 4 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 797 507 | 797 507 | 943 389 | |
CF | Disponibilités | 105 917 | 105 917 | 3 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 645 | 906 645 | 952 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 702 | 545 596 | 1 512 106 | 1 656 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 000 | 2 010 000 | ||
DH | Report à nouveau | -371 452 | -268 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 742 | -103 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 807 | 1 638 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 11 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444 | 8 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 | 4 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 | 4 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 299 | 17 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 106 | 1 656 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 643 | 10 643 | 618 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 643 | 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 925 | 3 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 | 84 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 206 | 4 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 445 | 20 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 802 | -20 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 958 | 31 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 896 | 112 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 939 | -81 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 740 | -102 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005 | 89 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 001 | -26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 605 | 31 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 346 | 135 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 742 | -103 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 | 1 | 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 | 4 | 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 | 4 | 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | 4 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 028 | 132 271 | 11 271 | 545 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 033 | 132 271 | 11 276 | 545 028 |
UG | - Financières | 132 271 | 11 271 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 340 338 | |||
UX | Autres créances clients | 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 560 | 3 221 | 340 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 264 | 3 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444 | 9 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 299 | 18 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 | 150 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 418 | 418 | 4 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 150 488 | 545 028 | 605 460 | 704 113 |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 057 | 545 596 | 605 460 | 704 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 | 772 | 742 | |
BZ | Autres créances | 2 450 | 2 450 | 4 440 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 797 507 | 797 507 | 943 389 | |
CF | Disponibilités | 105 917 | 105 917 | 3 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 645 | 906 645 | 952 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 702 | 545 596 | 1 512 106 | 1 656 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 010 000 | 2 010 000 | ||
DH | Report à nouveau | -371 452 | -268 177 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 742 | -103 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 493 807 | 1 638 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 11 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444 | 8 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 | 4 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 | 4 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 299 | 17 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 106 | 1 656 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 643 | 10 643 | 618 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 643 | 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 925 | 3 713 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 | 84 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 000 | 12 000 | ||
FZ | Charges sociales | 5 206 | 4 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 445 | 20 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 802 | -20 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 958 | 31 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 896 | 112 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 939 | -81 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 740 | -102 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 62 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005 | 89 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 001 | -26 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 230 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 605 | 31 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 346 | 135 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 742 | -103 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 | 1 | 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 | 4 | 418 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 | 4 | 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 4 | 4 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 424 028 | 132 271 | 11 271 | 545 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 424 033 | 132 271 | 11 276 | 545 028 |
UG | - Financières | 132 271 | 11 271 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 340 338 | |||
UX | Autres créances clients | 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 560 | 3 221 | 340 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 264 | 3 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444 | 9 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 299 | 18 299 |