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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 782 | 3 720 | 1 061 | 2 655 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
AP | Constructions | 35 613 | 33 231 | 2 381 | 2 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 489 | 45 047 | 235 442 | 2 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 381 | 107 460 | 30 920 | 13 206 |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 909 265 | 189 460 | 719 805 | 471 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 300 | 6 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 229 206 | 19 230 | 1 209 975 | 1 241 926 |
BZ | Autres créances | 518 552 | 518 552 | 426 344 | |
CF | Disponibilités | 195 138 | 195 138 | 1 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 089 | 17 089 | 16 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 287 | 19 230 | 1 947 056 | 1 686 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 553 | 208 690 | 2 666 862 | 2 157 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 070 | 22 070 | ||
DH | Report à nouveau | -2 380 | -134 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 322 | -198 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 632 | 69 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 759 | 923 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 666 | 648 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | |||
EA | Autres dettes | 1 287 015 | 516 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 494 | 2 088 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 862 | 2 157 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 494 | 2 081 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 833 | 5 833 | -40 406 | |
FG | Production vendue services | 7 510 069 | 882 857 | 8 392 927 | 9 275 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 515 903 | 882 857 | 8 398 760 | 9 234 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 586 | 32 892 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 424 561 | 9 268 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 075 | 50 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 300 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 801 812 | 7 345 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 447 | 102 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 035 | 1 519 222 | ||
FZ | Charges sociales | 387 681 | 365 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 576 | 8 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 936 | 41 476 | ||
GE | Autres charges | 858 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 807 123 | 9 445 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 562 | -177 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | -3 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 140 | -180 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910 | 18 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910 | 18 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 910 | -17 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 561 | 9 269 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 883 | 9 467 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 322 | -198 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 521 | 3 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126 | 1 594 | 3 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 756 | 15 982 | 185 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 883 | 17 576 | 189 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 936 | 14 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 131 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333 | |||
VC | Groupe et associés | 309 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 849 | 1 764 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 759 | 907 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 769 | 253 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 730 | 156 730 | ||
VW | T.V.A. | 216 326 | 216 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | 90 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 183 000 | 1 183 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 015 | 104 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 494 | 2 941 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 782 | 3 720 | 1 061 | 2 655 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
AP | Constructions | 35 613 | 33 231 | 2 381 | 2 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 489 | 45 047 | 235 442 | 2 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 381 | 107 460 | 30 920 | 13 206 |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 909 265 | 189 460 | 719 805 | 471 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 300 | 6 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 229 206 | 19 230 | 1 209 975 | 1 241 926 |
BZ | Autres créances | 518 552 | 518 552 | 426 344 | |
CF | Disponibilités | 195 138 | 195 138 | 1 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 089 | 17 089 | 16 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 287 | 19 230 | 1 947 056 | 1 686 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 553 | 208 690 | 2 666 862 | 2 157 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 070 | 22 070 | ||
DH | Report à nouveau | -2 380 | -134 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 322 | -198 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 632 | 69 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 759 | 923 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 666 | 648 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | |||
EA | Autres dettes | 1 287 015 | 516 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 494 | 2 088 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 862 | 2 157 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 494 | 2 081 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 833 | 5 833 | -40 406 | |
FG | Production vendue services | 7 510 069 | 882 857 | 8 392 927 | 9 275 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 515 903 | 882 857 | 8 398 760 | 9 234 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 586 | 32 892 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 424 561 | 9 268 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 075 | 50 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 300 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 801 812 | 7 345 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 447 | 102 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 035 | 1 519 222 | ||
FZ | Charges sociales | 387 681 | 365 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 576 | 8 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 936 | 41 476 | ||
GE | Autres charges | 858 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 807 123 | 9 445 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 562 | -177 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | -3 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 140 | -180 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910 | 18 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910 | 18 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 910 | -17 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 561 | 9 269 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 883 | 9 467 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 322 | -198 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 521 | 3 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126 | 1 594 | 3 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 756 | 15 982 | 185 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 883 | 17 576 | 189 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 936 | 14 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 131 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333 | |||
VC | Groupe et associés | 309 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 849 | 1 764 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 759 | 907 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 769 | 253 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 730 | 156 730 | ||
VW | T.V.A. | 216 326 | 216 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | 90 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 183 000 | 1 183 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 015 | 104 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 494 | 2 941 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 782 | 3 720 | 1 061 | 2 655 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
AP | Constructions | 35 613 | 33 231 | 2 381 | 2 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 489 | 45 047 | 235 442 | 2 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 381 | 107 460 | 30 920 | 13 206 |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 909 265 | 189 460 | 719 805 | 471 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 300 | 6 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 229 206 | 19 230 | 1 209 975 | 1 241 926 |
BZ | Autres créances | 518 552 | 518 552 | 426 344 | |
CF | Disponibilités | 195 138 | 195 138 | 1 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 089 | 17 089 | 16 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 287 | 19 230 | 1 947 056 | 1 686 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 553 | 208 690 | 2 666 862 | 2 157 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 070 | 22 070 | ||
DH | Report à nouveau | -2 380 | -134 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 322 | -198 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 632 | 69 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 759 | 923 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 666 | 648 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | |||
EA | Autres dettes | 1 287 015 | 516 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 494 | 2 088 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 862 | 2 157 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 494 | 2 081 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 833 | 5 833 | -40 406 | |
FG | Production vendue services | 7 510 069 | 882 857 | 8 392 927 | 9 275 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 515 903 | 882 857 | 8 398 760 | 9 234 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 586 | 32 892 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 424 561 | 9 268 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 075 | 50 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 300 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 801 812 | 7 345 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 447 | 102 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 035 | 1 519 222 | ||
FZ | Charges sociales | 387 681 | 365 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 576 | 8 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 936 | 41 476 | ||
GE | Autres charges | 858 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 807 123 | 9 445 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 562 | -177 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | -3 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 140 | -180 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910 | 18 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910 | 18 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 910 | -17 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 561 | 9 269 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 883 | 9 467 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 322 | -198 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 521 | 3 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126 | 1 594 | 3 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 756 | 15 982 | 185 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 883 | 17 576 | 189 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 936 | 14 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 131 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333 | |||
VC | Groupe et associés | 309 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 849 | 1 764 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 759 | 907 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 769 | 253 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 730 | 156 730 | ||
VW | T.V.A. | 216 326 | 216 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | 90 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 183 000 | 1 183 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 015 | 104 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 494 | 2 941 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 782 | 3 720 | 1 061 | 2 655 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
AP | Constructions | 35 613 | 33 231 | 2 381 | 2 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 489 | 45 047 | 235 442 | 2 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 381 | 107 460 | 30 920 | 13 206 |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 909 265 | 189 460 | 719 805 | 471 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 300 | 6 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 229 206 | 19 230 | 1 209 975 | 1 241 926 |
BZ | Autres créances | 518 552 | 518 552 | 426 344 | |
CF | Disponibilités | 195 138 | 195 138 | 1 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 089 | 17 089 | 16 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 287 | 19 230 | 1 947 056 | 1 686 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 553 | 208 690 | 2 666 862 | 2 157 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 070 | 22 070 | ||
DH | Report à nouveau | -2 380 | -134 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 322 | -198 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 632 | 69 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 759 | 923 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 666 | 648 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | |||
EA | Autres dettes | 1 287 015 | 516 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 494 | 2 088 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 862 | 2 157 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 494 | 2 081 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 833 | 5 833 | -40 406 | |
FG | Production vendue services | 7 510 069 | 882 857 | 8 392 927 | 9 275 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 515 903 | 882 857 | 8 398 760 | 9 234 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 586 | 32 892 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 424 561 | 9 268 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 075 | 50 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 300 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 801 812 | 7 345 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 447 | 102 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 035 | 1 519 222 | ||
FZ | Charges sociales | 387 681 | 365 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 576 | 8 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 936 | 41 476 | ||
GE | Autres charges | 858 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 807 123 | 9 445 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 562 | -177 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | -3 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 140 | -180 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910 | 18 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910 | 18 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 910 | -17 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 561 | 9 269 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 883 | 9 467 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 322 | -198 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 521 | 3 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126 | 1 594 | 3 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 756 | 15 982 | 185 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 883 | 17 576 | 189 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 936 | 14 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 131 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333 | |||
VC | Groupe et associés | 309 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 849 | 1 764 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 759 | 907 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 769 | 253 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 730 | 156 730 | ||
VW | T.V.A. | 216 326 | 216 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | 90 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 183 000 | 1 183 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 015 | 104 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 494 | 2 941 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 782 | 3 720 | 1 061 | 2 655 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
AP | Constructions | 35 613 | 33 231 | 2 381 | 2 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 489 | 45 047 | 235 442 | 2 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 381 | 107 460 | 30 920 | 13 206 |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 909 265 | 189 460 | 719 805 | 471 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 300 | 6 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 229 206 | 19 230 | 1 209 975 | 1 241 926 |
BZ | Autres créances | 518 552 | 518 552 | 426 344 | |
CF | Disponibilités | 195 138 | 195 138 | 1 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 089 | 17 089 | 16 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 287 | 19 230 | 1 947 056 | 1 686 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 553 | 208 690 | 2 666 862 | 2 157 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 070 | 22 070 | ||
DH | Report à nouveau | -2 380 | -134 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 322 | -198 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 632 | 69 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 759 | 923 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 666 | 648 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | |||
EA | Autres dettes | 1 287 015 | 516 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 494 | 2 088 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 862 | 2 157 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 494 | 2 081 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 833 | 5 833 | -40 406 | |
FG | Production vendue services | 7 510 069 | 882 857 | 8 392 927 | 9 275 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 515 903 | 882 857 | 8 398 760 | 9 234 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 586 | 32 892 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 424 561 | 9 268 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 075 | 50 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 300 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 801 812 | 7 345 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 447 | 102 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 035 | 1 519 222 | ||
FZ | Charges sociales | 387 681 | 365 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 576 | 8 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 936 | 41 476 | ||
GE | Autres charges | 858 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 807 123 | 9 445 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 562 | -177 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | -3 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 140 | -180 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910 | 18 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910 | 18 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 910 | -17 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 561 | 9 269 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 883 | 9 467 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 322 | -198 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 521 | 3 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126 | 1 594 | 3 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 756 | 15 982 | 185 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 883 | 17 576 | 189 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 936 | 14 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 131 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333 | |||
VC | Groupe et associés | 309 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 849 | 1 764 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 759 | 907 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 769 | 253 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 730 | 156 730 | ||
VW | T.V.A. | 216 326 | 216 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | 90 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 183 000 | 1 183 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 015 | 104 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 494 | 2 941 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 782 | 3 720 | 1 061 | 2 655 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
AP | Constructions | 35 613 | 33 231 | 2 381 | 2 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 489 | 45 047 | 235 442 | 2 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 381 | 107 460 | 30 920 | 13 206 |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 909 265 | 189 460 | 719 805 | 471 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 300 | 6 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 229 206 | 19 230 | 1 209 975 | 1 241 926 |
BZ | Autres créances | 518 552 | 518 552 | 426 344 | |
CF | Disponibilités | 195 138 | 195 138 | 1 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 089 | 17 089 | 16 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 287 | 19 230 | 1 947 056 | 1 686 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 553 | 208 690 | 2 666 862 | 2 157 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 070 | 22 070 | ||
DH | Report à nouveau | -2 380 | -134 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 322 | -198 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 632 | 69 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 759 | 923 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 666 | 648 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | |||
EA | Autres dettes | 1 287 015 | 516 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 494 | 2 088 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 862 | 2 157 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 494 | 2 081 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 833 | 5 833 | -40 406 | |
FG | Production vendue services | 7 510 069 | 882 857 | 8 392 927 | 9 275 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 515 903 | 882 857 | 8 398 760 | 9 234 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 586 | 32 892 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 424 561 | 9 268 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 075 | 50 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 300 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 801 812 | 7 345 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 447 | 102 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 035 | 1 519 222 | ||
FZ | Charges sociales | 387 681 | 365 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 576 | 8 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 936 | 41 476 | ||
GE | Autres charges | 858 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 807 123 | 9 445 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 562 | -177 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | -3 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 140 | -180 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910 | 18 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910 | 18 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 910 | -17 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 561 | 9 269 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 883 | 9 467 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 322 | -198 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 521 | 3 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126 | 1 594 | 3 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 756 | 15 982 | 185 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 883 | 17 576 | 189 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 936 | 14 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 131 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333 | |||
VC | Groupe et associés | 309 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 849 | 1 764 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 759 | 907 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 769 | 253 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 730 | 156 730 | ||
VW | T.V.A. | 216 326 | 216 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | 90 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 183 000 | 1 183 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 015 | 104 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 494 | 2 941 494 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 782 | 3 720 | 1 061 | 2 655 |
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |
AP | Constructions | 35 613 | 33 231 | 2 381 | 2 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 489 | 45 047 | 235 442 | 2 708 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 381 | 107 460 | 30 920 | 13 206 |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 909 265 | 189 460 | 719 805 | 471 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 300 | 6 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 229 206 | 19 230 | 1 209 975 | 1 241 926 |
BZ | Autres créances | 518 552 | 518 552 | 426 344 | |
CF | Disponibilités | 195 138 | 195 138 | 1 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 089 | 17 089 | 16 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 966 287 | 19 230 | 1 947 056 | 1 686 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 553 | 208 690 | 2 666 862 | 2 157 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 380 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 070 | 22 070 | ||
DH | Report à nouveau | -2 380 | -134 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 322 | -198 254 | ||
DL | TOTAL (I) | -274 632 | 69 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | 10 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 759 | 923 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 656 666 | 648 464 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | |||
EA | Autres dettes | 1 287 015 | 516 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 941 494 | 2 088 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 862 | 2 157 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 494 | 2 081 162 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 833 | 5 833 | -40 406 | |
FG | Production vendue services | 7 510 069 | 882 857 | 8 392 927 | 9 275 312 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 515 903 | 882 857 | 8 398 760 | 9 234 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 586 | 32 892 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 424 561 | 9 268 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 075 | 50 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 300 | 11 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 801 812 | 7 345 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 447 | 102 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 035 | 1 519 222 | ||
FZ | Charges sociales | 387 681 | 365 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 576 | 8 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 936 | 41 476 | ||
GE | Autres charges | 858 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 807 123 | 9 445 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382 562 | -177 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | 3 583 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 578 | 3 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | -3 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -387 140 | -180 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910 | 18 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910 | 18 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 910 | -17 916 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 561 | 9 269 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 883 | 9 467 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 322 | -198 254 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 521 | 3 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126 | 1 594 | 3 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 756 | 15 982 | 185 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 883 | 17 576 | 189 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 360 | 15 936 | 14 065 | 19 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 936 | 14 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 672 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 131 874 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333 | |||
VC | Groupe et associés | 309 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 849 | 1 764 849 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 759 | 907 759 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 769 | 253 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 730 | 156 730 | ||
VW | T.V.A. | 216 326 | 216 326 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841 | 29 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 042 | 90 042 | ||
VI | Groupe et associés | 1 183 000 | 1 183 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 015 | 104 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 494 | 2 941 494 |