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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 980 | 11 980 | 539 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 778 | 163 526 | 1 252 | 12 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 730 | 16 586 | 5 143 | 6 807 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 8 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 188 | 292 092 | 15 096 | 28 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 864 | 2 550 | 1 089 314 | 1 220 248 |
BZ | Autres créances | 418 030 | 418 030 | 340 270 | |
CF | Disponibilités | 67 972 | 67 972 | 72 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 784 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 577 867 | 2 550 | 1 575 317 | 1 643 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 056 | 294 642 | 1 590 413 | 1 672 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -734 | 62 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 142 | -343 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -91 876 | -223 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 049 | 419 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 273 | 1 093 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 830 | 239 202 | ||
EA | Autres dettes | 129 136 | 136 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 290 | 1 889 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 413 | 1 672 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 040 | 1 822 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 170 955 | 975 156 | 6 146 111 | 6 556 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 170 955 | 975 156 | 6 146 111 | 6 556 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 707 | 1 432 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 148 820 | 6 557 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 897 | 17 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 930 899 | 6 386 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 558 | -107 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 282 | 213 309 | ||
FZ | Charges sociales | 88 222 | 79 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 205 | 35 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 982 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 273 073 | 6 737 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 252 | -180 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 689 | 6 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 689 | 53 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 689 | -53 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 942 | -233 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 888 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 888 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 888 | -110 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 088 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 708 | 6 557 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 850 | 6 901 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 142 | -343 718 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 39 122 | 38 964 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440 | 539 | 11 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 446 | 13 666 | 180 112 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 887 | 14 205 | 192 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 550 | 2 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 550 | 102 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 550 | 109 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 060 | 3 060 | ||
UX | Autres créances clients | 1 088 804 | 1 088 804 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 199 | 2 199 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 958 | 958 | ||
VB | T. V. A. | 355 352 | 355 352 | ||
VP | Divers | 1 500 | 1 500 | ||
VC | Groupe et associés | 46 739 | 46 739 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281 | 11 281 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 594 | 1 518 594 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 049 | 29 799 | 37 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 273 | 1 241 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 446 | 30 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 138 | 43 138 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 088 | 16 088 | ||
VW | T.V.A. | 143 388 | 143 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 125 106 | 125 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029 | 4 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 290 | 1 638 040 | 37 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 980 | 11 980 | 539 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 778 | 163 526 | 1 252 | 12 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 730 | 16 586 | 5 143 | 6 807 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 8 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 188 | 292 092 | 15 096 | 28 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 864 | 2 550 | 1 089 314 | 1 220 248 |
BZ | Autres créances | 418 030 | 418 030 | 340 270 | |
CF | Disponibilités | 67 972 | 67 972 | 72 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 784 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 577 867 | 2 550 | 1 575 317 | 1 643 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 056 | 294 642 | 1 590 413 | 1 672 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -734 | 62 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 142 | -343 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -91 876 | -223 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 049 | 419 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 273 | 1 093 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 830 | 239 202 | ||
EA | Autres dettes | 129 136 | 136 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 290 | 1 889 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 413 | 1 672 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 040 | 1 822 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 170 955 | 975 156 | 6 146 111 | 6 556 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 170 955 | 975 156 | 6 146 111 | 6 556 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 707 | 1 432 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 148 820 | 6 557 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 897 | 17 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 930 899 | 6 386 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 558 | -107 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 282 | 213 309 | ||
FZ | Charges sociales | 88 222 | 79 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 205 | 35 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 982 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 273 073 | 6 737 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 252 | -180 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 689 | 6 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 689 | 53 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 689 | -53 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 942 | -233 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 888 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 888 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 888 | -110 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 088 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 708 | 6 557 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 850 | 6 901 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 142 | -343 718 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 39 122 | 38 964 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440 | 539 | 11 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 446 | 13 666 | 180 112 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 887 | 14 205 | 192 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 550 | 2 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 550 | 102 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 550 | 109 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 060 | 3 060 | ||
UX | Autres créances clients | 1 088 804 | 1 088 804 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 199 | 2 199 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 958 | 958 | ||
VB | T. V. A. | 355 352 | 355 352 | ||
VP | Divers | 1 500 | 1 500 | ||
VC | Groupe et associés | 46 739 | 46 739 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281 | 11 281 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 594 | 1 518 594 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 049 | 29 799 | 37 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 273 | 1 241 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 446 | 30 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 138 | 43 138 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 088 | 16 088 | ||
VW | T.V.A. | 143 388 | 143 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 125 106 | 125 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029 | 4 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 290 | 1 638 040 | 37 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 105 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 980 | 11 980 | 539 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 778 | 163 526 | 1 252 | 12 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 730 | 16 586 | 5 143 | 6 807 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 8 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 188 | 292 092 | 15 096 | 28 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 864 | 2 550 | 1 089 314 | 1 220 248 |
BZ | Autres créances | 418 030 | 418 030 | 340 270 | |
CF | Disponibilités | 67 972 | 67 972 | 72 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 784 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 577 867 | 2 550 | 1 575 317 | 1 643 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 056 | 294 642 | 1 590 413 | 1 672 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -734 | 62 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 142 | -343 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -91 876 | -223 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 049 | 419 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 273 | 1 093 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 830 | 239 202 | ||
EA | Autres dettes | 129 136 | 136 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 290 | 1 889 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 413 | 1 672 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 040 | 1 822 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 170 955 | 975 156 | 6 146 111 | 6 556 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 170 955 | 975 156 | 6 146 111 | 6 556 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 707 | 1 432 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 148 820 | 6 557 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 897 | 17 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 930 899 | 6 386 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 558 | -107 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 282 | 213 309 | ||
FZ | Charges sociales | 88 222 | 79 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 205 | 35 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 982 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 273 073 | 6 737 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 252 | -180 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 689 | 6 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 689 | 53 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 689 | -53 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 942 | -233 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 888 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 888 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 888 | -110 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 088 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 708 | 6 557 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 850 | 6 901 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 142 | -343 718 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 39 122 | 38 964 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440 | 539 | 11 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 446 | 13 666 | 180 112 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 887 | 14 205 | 192 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 550 | 2 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 550 | 102 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 550 | 109 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 060 | 3 060 | ||
UX | Autres créances clients | 1 088 804 | 1 088 804 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 199 | 2 199 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 958 | 958 | ||
VB | T. V. A. | 355 352 | 355 352 | ||
VP | Divers | 1 500 | 1 500 | ||
VC | Groupe et associés | 46 739 | 46 739 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281 | 11 281 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 594 | 1 518 594 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 049 | 29 799 | 37 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 273 | 1 241 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 446 | 30 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 138 | 43 138 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 088 | 16 088 | ||
VW | T.V.A. | 143 388 | 143 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 125 106 | 125 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029 | 4 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 290 | 1 638 040 | 37 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 980 | 11 980 | 539 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 778 | 163 526 | 1 252 | 12 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 730 | 16 586 | 5 143 | 6 807 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 8 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 188 | 292 092 | 15 096 | 28 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 091 864 | 2 550 | 1 089 314 | 1 220 248 |
BZ | Autres créances | 418 030 | 418 030 | 340 270 | |
CF | Disponibilités | 67 972 | 67 972 | 72 501 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 784 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 577 867 | 2 550 | 1 575 317 | 1 643 806 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 056 | 294 642 | 1 590 413 | 1 672 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -734 | 62 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 142 | -343 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -91 876 | -223 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | 7 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | 7 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 049 | 419 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 273 | 1 093 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 830 | 239 202 | ||
EA | Autres dettes | 129 136 | 136 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 182 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 290 | 1 889 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 413 | 1 672 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 040 | 1 822 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 170 955 | 975 156 | 6 146 111 | 6 556 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 170 955 | 975 156 | 6 146 111 | 6 556 265 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 707 | 1 432 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 148 820 | 6 557 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 897 | 17 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 930 899 | 6 386 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 558 | -107 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 282 | 213 309 | ||
FZ | Charges sociales | 88 222 | 79 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 205 | 35 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 982 | |||
GE | Autres charges | 8 | 1 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 273 073 | 6 737 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 252 | -180 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 689 | 6 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 689 | 53 494 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 689 | -53 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 942 | -233 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 888 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 888 | 1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 935 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 035 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 888 | -110 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 088 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 708 | 6 557 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 850 | 6 901 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 142 | -343 718 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 39 122 | 38 964 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440 | 539 | 11 980 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 446 | 13 666 | 180 112 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 887 | 14 205 | 192 092 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 550 | 2 550 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 550 | 102 550 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 550 | 109 550 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 060 | 3 060 | ||
UX | Autres créances clients | 1 088 804 | 1 088 804 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 199 | 2 199 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 958 | 958 | ||
VB | T. V. A. | 355 352 | 355 352 | ||
VP | Divers | 1 500 | 1 500 | ||
VC | Groupe et associés | 46 739 | 46 739 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281 | 11 281 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 594 | 1 518 594 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 049 | 29 799 | 37 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 241 273 | 1 241 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 446 | 30 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 138 | 43 138 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 088 | 16 088 | ||
VW | T.V.A. | 143 388 | 143 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768 | 4 768 | ||
VI | Groupe et associés | 125 106 | 125 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029 | 4 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 290 | 1 638 040 | 37 250 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 105 |