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de Sin-le-Noble
de Sin-le-Noble
Déposant 1 : MOBIKY-TECH, SASU
Numéro de SIREN : 522761782
Adresse :
Promenade des ports
50000 SAINT LO
FR
Mandataire 1 : MASSON BASTIEN, FIDAL
Adresse :
1 Rue Claude BLOCH, CS 15 093
14078 CAEN cedex 05
FR
Bénéficiare 1 : MOBIKY
Bénéficiare 1 : MOBIKY TECH
Bénéficiare 1 : MOBIKY TECH, SASU
Numéro de SIREN : 522761782
Adresse :
2 Rue Henri Claudel - ZA Neptune 2
50000 SAINT LO
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 157 095 | 157 092 | 2 | 12 011 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 197 247 | 197 126 | 121 | 4 767 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 456 | 160 834 | 17 621 | 20 342 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 287 | 23 287 | ||
AN | Terrains | 333 652 | 7 450 | 326 203 | 24 639 |
AP | Constructions | 3 329 244 | 116 966 | 3 212 278 | 4 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 191 | 81 912 | 91 280 | 82 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 005 | 22 895 | 44 111 | 44 902 |
AV | Immobilisations en cours | 279 770 | 279 770 | 254 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 587 | 4 587 | 4 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 743 536 | 744 275 | 3 999 261 | 452 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 521 | 150 521 | 252 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 751 908 | 35 637 | 2 716 272 | 910 798 |
BZ | Autres créances | 1 022 394 | 1 022 394 | 62 252 | |
CF | Disponibilités | 8 866 | 8 866 | 82 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 147 | 2 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 935 837 | 35 637 | 3 900 200 | 1 225 947 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 240 | 4 240 | 4 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 613 | 779 912 | 7 903 701 | 1 683 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 489 647 | -1 179 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885 | -310 473 | ||
DL | TOTAL (I) | -992 532 | -989 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 240 | 4 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 240 | 4 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | 24 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 636 | 1 806 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 925 | 395 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 045 | 391 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 607 | 49 240 | ||
EA | Autres dettes | 4 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 891 993 | 2 666 415 | ||
ED | (V) | 1 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 701 | 1 683 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 380 | 17 380 | 172 261 | |
FD | Production vendue biens | 58 958 | 58 958 | 411 502 | |
FG | Production vendue services | 1 465 292 | 1 465 292 | 1 268 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 630 | 1 541 630 | 1 852 613 | |
FM | Production stockée | -183 290 | |||
FN | Production immobilisée | 23 287 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 774 | 35 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 807 | 50 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 995 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 581 493 | 1 754 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 689 | 13 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 862 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 400 | 360 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 176 | 132 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 933 | 487 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 409 | 18 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 982 | 754 008 | ||
FZ | Charges sociales | 196 517 | 166 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 759 | 45 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 336 | |||
GE | Autres charges | 7 212 | 14 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 699 | 2 013 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 | -259 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 | |||
GN | Différences positives de change | 7 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | 7 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 939 | 6 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 939 | 11 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 371 | -4 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 577 | -263 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520 | 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520 | 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060 | 47 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131 | 47 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 611 | -46 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 580 | 1 762 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 466 | 2 072 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 885 | -310 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 320 | 10 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 564 | 16 654 | 354 218 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 114 | 2 721 | 160 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 473 | 150 750 | 229 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 151 | 170 125 | 744 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 805 | 565 | 4 240 | |
6T | Sur comptes clients | 35 637 | 35 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 637 | 35 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 441 | 565 | 39 877 | |
UG | - Financières | 565 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 565 | |||
UX | Autres créances clients | 2 712 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 719 | |||
VB | T. V. A. | 905 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 037 | 3 776 450 | 4 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 995 819 | 490 662 | 1 331 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 925 | 303 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 051 | 50 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 566 | 157 566 | ||
VW | T.V.A. | 394 667 | 394 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761 | 12 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 607 | 12 607 | ||
VI | Groupe et associés | 2 959 817 | 2 959 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777 | 4 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 993 | 4 386 836 | 1 331 956 | 3 173 202 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 595 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 157 095 | 157 092 | 2 | 12 011 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 197 247 | 197 126 | 121 | 4 767 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 456 | 160 834 | 17 621 | 20 342 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 287 | 23 287 | ||
AN | Terrains | 333 652 | 7 450 | 326 203 | 24 639 |
AP | Constructions | 3 329 244 | 116 966 | 3 212 278 | 4 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 191 | 81 912 | 91 280 | 82 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 005 | 22 895 | 44 111 | 44 902 |
AV | Immobilisations en cours | 279 770 | 279 770 | 254 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 587 | 4 587 | 4 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 743 536 | 744 275 | 3 999 261 | 452 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 521 | 150 521 | 252 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 751 908 | 35 637 | 2 716 272 | 910 798 |
BZ | Autres créances | 1 022 394 | 1 022 394 | 62 252 | |
CF | Disponibilités | 8 866 | 8 866 | 82 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 147 | 2 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 935 837 | 35 637 | 3 900 200 | 1 225 947 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 240 | 4 240 | 4 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 613 | 779 912 | 7 903 701 | 1 683 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 489 647 | -1 179 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885 | -310 473 | ||
DL | TOTAL (I) | -992 532 | -989 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 240 | 4 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 240 | 4 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | 24 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 636 | 1 806 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 925 | 395 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 045 | 391 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 607 | 49 240 | ||
EA | Autres dettes | 4 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 891 993 | 2 666 415 | ||
ED | (V) | 1 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 701 | 1 683 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 380 | 17 380 | 172 261 | |
FD | Production vendue biens | 58 958 | 58 958 | 411 502 | |
FG | Production vendue services | 1 465 292 | 1 465 292 | 1 268 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 630 | 1 541 630 | 1 852 613 | |
FM | Production stockée | -183 290 | |||
FN | Production immobilisée | 23 287 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 774 | 35 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 807 | 50 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 995 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 581 493 | 1 754 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 689 | 13 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 862 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 400 | 360 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 176 | 132 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 933 | 487 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 409 | 18 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 982 | 754 008 | ||
FZ | Charges sociales | 196 517 | 166 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 759 | 45 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 336 | |||
GE | Autres charges | 7 212 | 14 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 699 | 2 013 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 | -259 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 | |||
GN | Différences positives de change | 7 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | 7 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 939 | 6 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 939 | 11 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 371 | -4 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 577 | -263 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520 | 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520 | 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060 | 47 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131 | 47 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 611 | -46 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 580 | 1 762 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 466 | 2 072 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 885 | -310 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 320 | 10 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 564 | 16 654 | 354 218 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 114 | 2 721 | 160 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 473 | 150 750 | 229 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 151 | 170 125 | 744 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 805 | 565 | 4 240 | |
6T | Sur comptes clients | 35 637 | 35 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 637 | 35 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 441 | 565 | 39 877 | |
UG | - Financières | 565 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 565 | |||
UX | Autres créances clients | 2 712 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 719 | |||
VB | T. V. A. | 905 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 037 | 3 776 450 | 4 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 995 819 | 490 662 | 1 331 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 925 | 303 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 051 | 50 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 566 | 157 566 | ||
VW | T.V.A. | 394 667 | 394 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761 | 12 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 607 | 12 607 | ||
VI | Groupe et associés | 2 959 817 | 2 959 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777 | 4 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 993 | 4 386 836 | 1 331 956 | 3 173 202 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 595 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 157 095 | 157 092 | 2 | 12 011 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 197 247 | 197 126 | 121 | 4 767 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 456 | 160 834 | 17 621 | 20 342 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 287 | 23 287 | ||
AN | Terrains | 333 652 | 7 450 | 326 203 | 24 639 |
AP | Constructions | 3 329 244 | 116 966 | 3 212 278 | 4 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 191 | 81 912 | 91 280 | 82 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 005 | 22 895 | 44 111 | 44 902 |
AV | Immobilisations en cours | 279 770 | 279 770 | 254 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 587 | 4 587 | 4 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 743 536 | 744 275 | 3 999 261 | 452 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 521 | 150 521 | 252 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 751 908 | 35 637 | 2 716 272 | 910 798 |
BZ | Autres créances | 1 022 394 | 1 022 394 | 62 252 | |
CF | Disponibilités | 8 866 | 8 866 | 82 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 147 | 2 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 935 837 | 35 637 | 3 900 200 | 1 225 947 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 240 | 4 240 | 4 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 613 | 779 912 | 7 903 701 | 1 683 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 489 647 | -1 179 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885 | -310 473 | ||
DL | TOTAL (I) | -992 532 | -989 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 240 | 4 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 240 | 4 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | 24 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 636 | 1 806 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 925 | 395 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 045 | 391 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 607 | 49 240 | ||
EA | Autres dettes | 4 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 891 993 | 2 666 415 | ||
ED | (V) | 1 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 701 | 1 683 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 380 | 17 380 | 172 261 | |
FD | Production vendue biens | 58 958 | 58 958 | 411 502 | |
FG | Production vendue services | 1 465 292 | 1 465 292 | 1 268 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 630 | 1 541 630 | 1 852 613 | |
FM | Production stockée | -183 290 | |||
FN | Production immobilisée | 23 287 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 774 | 35 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 807 | 50 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 995 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 581 493 | 1 754 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 689 | 13 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 862 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 400 | 360 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 176 | 132 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 933 | 487 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 409 | 18 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 982 | 754 008 | ||
FZ | Charges sociales | 196 517 | 166 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 759 | 45 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 336 | |||
GE | Autres charges | 7 212 | 14 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 699 | 2 013 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 | -259 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 | |||
GN | Différences positives de change | 7 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | 7 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 939 | 6 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 939 | 11 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 371 | -4 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 577 | -263 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520 | 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520 | 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060 | 47 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131 | 47 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 611 | -46 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 580 | 1 762 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 466 | 2 072 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 885 | -310 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 320 | 10 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 564 | 16 654 | 354 218 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 114 | 2 721 | 160 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 473 | 150 750 | 229 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 151 | 170 125 | 744 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 805 | 565 | 4 240 | |
6T | Sur comptes clients | 35 637 | 35 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 637 | 35 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 441 | 565 | 39 877 | |
UG | - Financières | 565 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 565 | |||
UX | Autres créances clients | 2 712 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 719 | |||
VB | T. V. A. | 905 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 037 | 3 776 450 | 4 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 995 819 | 490 662 | 1 331 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 925 | 303 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 051 | 50 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 566 | 157 566 | ||
VW | T.V.A. | 394 667 | 394 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761 | 12 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 607 | 12 607 | ||
VI | Groupe et associés | 2 959 817 | 2 959 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777 | 4 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 993 | 4 386 836 | 1 331 956 | 3 173 202 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 595 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 157 095 | 157 092 | 2 | 12 011 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 197 247 | 197 126 | 121 | 4 767 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 456 | 160 834 | 17 621 | 20 342 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 287 | 23 287 | ||
AN | Terrains | 333 652 | 7 450 | 326 203 | 24 639 |
AP | Constructions | 3 329 244 | 116 966 | 3 212 278 | 4 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 191 | 81 912 | 91 280 | 82 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 005 | 22 895 | 44 111 | 44 902 |
AV | Immobilisations en cours | 279 770 | 279 770 | 254 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 587 | 4 587 | 4 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 743 536 | 744 275 | 3 999 261 | 452 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 521 | 150 521 | 252 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 751 908 | 35 637 | 2 716 272 | 910 798 |
BZ | Autres créances | 1 022 394 | 1 022 394 | 62 252 | |
CF | Disponibilités | 8 866 | 8 866 | 82 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 147 | 2 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 935 837 | 35 637 | 3 900 200 | 1 225 947 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 240 | 4 240 | 4 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 613 | 779 912 | 7 903 701 | 1 683 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 489 647 | -1 179 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885 | -310 473 | ||
DL | TOTAL (I) | -992 532 | -989 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 240 | 4 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 240 | 4 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | 24 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 636 | 1 806 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 925 | 395 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 045 | 391 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 607 | 49 240 | ||
EA | Autres dettes | 4 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 891 993 | 2 666 415 | ||
ED | (V) | 1 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 701 | 1 683 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 380 | 17 380 | 172 261 | |
FD | Production vendue biens | 58 958 | 58 958 | 411 502 | |
FG | Production vendue services | 1 465 292 | 1 465 292 | 1 268 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 630 | 1 541 630 | 1 852 613 | |
FM | Production stockée | -183 290 | |||
FN | Production immobilisée | 23 287 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 774 | 35 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 807 | 50 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 995 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 581 493 | 1 754 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 689 | 13 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 862 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 400 | 360 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 176 | 132 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 933 | 487 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 409 | 18 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 982 | 754 008 | ||
FZ | Charges sociales | 196 517 | 166 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 759 | 45 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 336 | |||
GE | Autres charges | 7 212 | 14 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 699 | 2 013 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 | -259 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 | |||
GN | Différences positives de change | 7 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | 7 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 939 | 6 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 939 | 11 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 371 | -4 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 577 | -263 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520 | 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520 | 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060 | 47 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131 | 47 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 611 | -46 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 580 | 1 762 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 466 | 2 072 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 885 | -310 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 320 | 10 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 564 | 16 654 | 354 218 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 114 | 2 721 | 160 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 473 | 150 750 | 229 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 151 | 170 125 | 744 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 805 | 565 | 4 240 | |
6T | Sur comptes clients | 35 637 | 35 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 637 | 35 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 441 | 565 | 39 877 | |
UG | - Financières | 565 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 565 | |||
UX | Autres créances clients | 2 712 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 719 | |||
VB | T. V. A. | 905 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 037 | 3 776 450 | 4 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 995 819 | 490 662 | 1 331 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 925 | 303 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 051 | 50 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 566 | 157 566 | ||
VW | T.V.A. | 394 667 | 394 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761 | 12 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 607 | 12 607 | ||
VI | Groupe et associés | 2 959 817 | 2 959 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777 | 4 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 993 | 4 386 836 | 1 331 956 | 3 173 202 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 595 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 157 095 | 157 092 | 2 | 12 011 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 197 247 | 197 126 | 121 | 4 767 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 456 | 160 834 | 17 621 | 20 342 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 287 | 23 287 | ||
AN | Terrains | 333 652 | 7 450 | 326 203 | 24 639 |
AP | Constructions | 3 329 244 | 116 966 | 3 212 278 | 4 348 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 191 | 81 912 | 91 280 | 82 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 005 | 22 895 | 44 111 | 44 902 |
AV | Immobilisations en cours | 279 770 | 279 770 | 254 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 587 | 4 587 | 4 587 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 743 536 | 744 275 | 3 999 261 | 452 376 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 521 | 150 521 | 252 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 119 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 751 908 | 35 637 | 2 716 272 | 910 798 |
BZ | Autres créances | 1 022 394 | 1 022 394 | 62 252 | |
CF | Disponibilités | 8 866 | 8 866 | 82 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 147 | 2 147 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 935 837 | 35 637 | 3 900 200 | 1 225 947 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 240 | 4 240 | 4 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 613 | 779 912 | 7 903 701 | 1 683 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 489 647 | -1 179 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885 | -310 473 | ||
DL | TOTAL (I) | -992 532 | -989 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 240 | 4 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 240 | 4 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | 24 242 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 636 | 1 806 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 925 | 395 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 615 045 | 391 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 607 | 49 240 | ||
EA | Autres dettes | 4 777 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 891 993 | 2 666 415 | ||
ED | (V) | 1 555 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 701 | 1 683 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 380 | 17 380 | 172 261 | |
FD | Production vendue biens | 58 958 | 58 958 | 411 502 | |
FG | Production vendue services | 1 465 292 | 1 465 292 | 1 268 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 630 | 1 541 630 | 1 852 613 | |
FM | Production stockée | -183 290 | |||
FN | Production immobilisée | 23 287 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 774 | 35 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 807 | 50 094 | ||
FQ | Autres produits | 1 995 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 581 493 | 1 754 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 689 | 13 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 862 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 400 | 360 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 176 | 132 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 933 | 487 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 409 | 18 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 982 | 754 008 | ||
FZ | Charges sociales | 196 517 | 166 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 759 | 45 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 336 | |||
GE | Autres charges | 7 212 | 14 822 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 699 | 2 013 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 | -259 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 25 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 | |||
GN | Différences positives de change | 7 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | 7 173 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 939 | 6 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 939 | 11 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 371 | -4 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 577 | -263 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 520 | 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520 | 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060 | 47 456 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131 | 47 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 611 | -46 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 580 | 1 762 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 466 | 2 072 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 885 | -310 473 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 320 | 10 529 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 564 | 16 654 | 354 218 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 114 | 2 721 | 160 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 473 | 150 750 | 229 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 574 151 | 170 125 | 744 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 805 | 565 | 4 240 | |
6T | Sur comptes clients | 35 637 | 35 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 637 | 35 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 441 | 565 | 39 877 | |
UG | - Financières | 565 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 565 | |||
UX | Autres créances clients | 2 712 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 84 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 719 | |||
VB | T. V. A. | 905 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 147 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 037 | 3 776 450 | 4 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 995 819 | 490 662 | 1 331 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 303 925 | 303 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 051 | 50 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 566 | 157 566 | ||
VW | T.V.A. | 394 667 | 394 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761 | 12 761 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 607 | 12 607 | ||
VI | Groupe et associés | 2 959 817 | 2 959 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777 | 4 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 993 | 4 386 836 | 1 331 956 | 3 173 202 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 595 530 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 500 |