de Sin-le-Noble
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 762 | 416 400 | 305 362 | 410 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | 28 737 | 17 351 | 18 410 |
AV | Immobilisations en cours | 199 161 | 199 161 | 92 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 301 | 30 301 | 26 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 313 | 445 138 | 552 175 | 547 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 100 265 | 168 741 | 2 931 524 | 2 006 341 |
BN | En cours de production de biens | 990 674 | 990 674 | 905 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 997 651 | 570 365 | 2 427 286 | 4 039 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 366 | 46 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 346 | 104 174 | 8 890 172 | 13 890 847 |
BZ | Autres créances | 6 507 603 | 6 507 603 | 9 489 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 740 731 | 1 740 731 | 20 663 | |
CF | Disponibilités | 1 383 351 | 1 383 351 | 1 884 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 890 | 247 890 | 44 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 008 878 | 843 280 | 25 165 598 | 32 281 266 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 190 | 75 190 | 318 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 081 381 | 1 288 418 | 25 792 964 | 33 147 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 388 901 | 2 564 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 437 | 1 824 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 748 338 | 7 138 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 784 | 584 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 582 | 114 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 366 | 699 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387 459 | 9 182 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 221 012 | 2 642 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 945 | 9 926 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 124 | 720 378 | ||
EA | Autres dettes | 78 873 | 124 557 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 895 | 1 194 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
ED | (V) | 947 950 | 1 518 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 792 964 | 33 147 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 550 969 | 23 458 965 | 33 009 934 | 40 064 817 |
FG | Production vendue services | 216 249 | 12 500 | 228 749 | 319 361 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 767 218 | 23 471 465 | 33 238 683 | 40 384 178 |
FM | Production stockée | -1 570 354 | 1 692 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 774 | 217 837 | ||
FQ | Autres produits | 590 160 | 592 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 463 263 | 42 886 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 547 885 | 24 837 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -972 250 | 186 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 498 935 | 12 184 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 212 | 305 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 346 | 1 229 491 | ||
FZ | Charges sociales | 581 379 | 571 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 407 | 132 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 567 | 412 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 765 | 121 109 | ||
GE | Autres charges | 91 345 | 9 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 548 590 | 39 991 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 673 | 2 895 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 672 | 327 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 197 | 612 654 | ||
GN | Différences positives de change | 2 460 547 | 2 459 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 146 416 | 3 399 191 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 190 | 318 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 099 | 432 809 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 496 904 | 2 257 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 194 | 3 008 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 216 222 | 391 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 894 | 3 287 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 652 | 37 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 652 | 37 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 853 | -37 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 604 | 1 425 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 628 478 | 46 286 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 019 041 | 44 461 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 437 | 1 824 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 549 | 16 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 594 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 75 190 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 699 236 | 153 956 | 402 826 | 450 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 735 202 | 47 067 | 43 163 | 739 106 |
6T | Sur comptes clients | 76 108 | 94 500 | 66 434 | 104 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 811 310 | 141 567 | 109 597 | 843 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 510 545 | 295 523 | 512 422 | 1 293 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 220 333 | 194 225 | ||
UG | - Financières | 75 190 | 318 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 174 | |||
UX | Autres créances clients | 8 890 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 381 936 | |||
VP | Divers | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 6 067 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780 140 | 15 749 839 | 30 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 801 945 | 5 801 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 119 | 421 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 090 | 228 090 | ||
VW | T.V.A. | 402 634 | 402 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 281 | 70 281 | ||
VI | Groupe et associés | 5 387 459 | 5 387 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 873 | 78 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 895 | 34 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425 296 | 12 425 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 762 | 416 400 | 305 362 | 410 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | 28 737 | 17 351 | 18 410 |
AV | Immobilisations en cours | 199 161 | 199 161 | 92 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 301 | 30 301 | 26 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 313 | 445 138 | 552 175 | 547 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 100 265 | 168 741 | 2 931 524 | 2 006 341 |
BN | En cours de production de biens | 990 674 | 990 674 | 905 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 997 651 | 570 365 | 2 427 286 | 4 039 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 366 | 46 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 346 | 104 174 | 8 890 172 | 13 890 847 |
BZ | Autres créances | 6 507 603 | 6 507 603 | 9 489 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 740 731 | 1 740 731 | 20 663 | |
CF | Disponibilités | 1 383 351 | 1 383 351 | 1 884 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 890 | 247 890 | 44 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 008 878 | 843 280 | 25 165 598 | 32 281 266 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 190 | 75 190 | 318 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 081 381 | 1 288 418 | 25 792 964 | 33 147 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 388 901 | 2 564 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 437 | 1 824 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 748 338 | 7 138 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 784 | 584 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 582 | 114 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 366 | 699 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387 459 | 9 182 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 221 012 | 2 642 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 945 | 9 926 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 124 | 720 378 | ||
EA | Autres dettes | 78 873 | 124 557 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 895 | 1 194 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
ED | (V) | 947 950 | 1 518 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 792 964 | 33 147 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 550 969 | 23 458 965 | 33 009 934 | 40 064 817 |
FG | Production vendue services | 216 249 | 12 500 | 228 749 | 319 361 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 767 218 | 23 471 465 | 33 238 683 | 40 384 178 |
FM | Production stockée | -1 570 354 | 1 692 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 774 | 217 837 | ||
FQ | Autres produits | 590 160 | 592 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 463 263 | 42 886 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 547 885 | 24 837 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -972 250 | 186 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 498 935 | 12 184 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 212 | 305 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 346 | 1 229 491 | ||
FZ | Charges sociales | 581 379 | 571 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 407 | 132 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 567 | 412 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 765 | 121 109 | ||
GE | Autres charges | 91 345 | 9 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 548 590 | 39 991 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 673 | 2 895 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 672 | 327 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 197 | 612 654 | ||
GN | Différences positives de change | 2 460 547 | 2 459 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 146 416 | 3 399 191 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 190 | 318 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 099 | 432 809 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 496 904 | 2 257 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 194 | 3 008 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 216 222 | 391 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 894 | 3 287 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 652 | 37 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 652 | 37 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 853 | -37 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 604 | 1 425 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 628 478 | 46 286 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 019 041 | 44 461 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 437 | 1 824 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 549 | 16 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 594 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 75 190 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 699 236 | 153 956 | 402 826 | 450 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 735 202 | 47 067 | 43 163 | 739 106 |
6T | Sur comptes clients | 76 108 | 94 500 | 66 434 | 104 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 811 310 | 141 567 | 109 597 | 843 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 510 545 | 295 523 | 512 422 | 1 293 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 220 333 | 194 225 | ||
UG | - Financières | 75 190 | 318 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 174 | |||
UX | Autres créances clients | 8 890 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 381 936 | |||
VP | Divers | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 6 067 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780 140 | 15 749 839 | 30 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 801 945 | 5 801 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 119 | 421 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 090 | 228 090 | ||
VW | T.V.A. | 402 634 | 402 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 281 | 70 281 | ||
VI | Groupe et associés | 5 387 459 | 5 387 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 873 | 78 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 895 | 34 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425 296 | 12 425 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 762 | 416 400 | 305 362 | 410 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | 28 737 | 17 351 | 18 410 |
AV | Immobilisations en cours | 199 161 | 199 161 | 92 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 301 | 30 301 | 26 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 313 | 445 138 | 552 175 | 547 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 100 265 | 168 741 | 2 931 524 | 2 006 341 |
BN | En cours de production de biens | 990 674 | 990 674 | 905 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 997 651 | 570 365 | 2 427 286 | 4 039 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 366 | 46 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 346 | 104 174 | 8 890 172 | 13 890 847 |
BZ | Autres créances | 6 507 603 | 6 507 603 | 9 489 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 740 731 | 1 740 731 | 20 663 | |
CF | Disponibilités | 1 383 351 | 1 383 351 | 1 884 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 890 | 247 890 | 44 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 008 878 | 843 280 | 25 165 598 | 32 281 266 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 190 | 75 190 | 318 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 081 381 | 1 288 418 | 25 792 964 | 33 147 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 388 901 | 2 564 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 437 | 1 824 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 748 338 | 7 138 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 784 | 584 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 582 | 114 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 366 | 699 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387 459 | 9 182 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 221 012 | 2 642 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 945 | 9 926 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 124 | 720 378 | ||
EA | Autres dettes | 78 873 | 124 557 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 895 | 1 194 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
ED | (V) | 947 950 | 1 518 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 792 964 | 33 147 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 550 969 | 23 458 965 | 33 009 934 | 40 064 817 |
FG | Production vendue services | 216 249 | 12 500 | 228 749 | 319 361 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 767 218 | 23 471 465 | 33 238 683 | 40 384 178 |
FM | Production stockée | -1 570 354 | 1 692 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 774 | 217 837 | ||
FQ | Autres produits | 590 160 | 592 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 463 263 | 42 886 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 547 885 | 24 837 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -972 250 | 186 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 498 935 | 12 184 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 212 | 305 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 346 | 1 229 491 | ||
FZ | Charges sociales | 581 379 | 571 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 407 | 132 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 567 | 412 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 765 | 121 109 | ||
GE | Autres charges | 91 345 | 9 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 548 590 | 39 991 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 673 | 2 895 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 672 | 327 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 197 | 612 654 | ||
GN | Différences positives de change | 2 460 547 | 2 459 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 146 416 | 3 399 191 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 190 | 318 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 099 | 432 809 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 496 904 | 2 257 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 194 | 3 008 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 216 222 | 391 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 894 | 3 287 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 652 | 37 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 652 | 37 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 853 | -37 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 604 | 1 425 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 628 478 | 46 286 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 019 041 | 44 461 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 437 | 1 824 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 549 | 16 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 594 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 75 190 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 699 236 | 153 956 | 402 826 | 450 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 735 202 | 47 067 | 43 163 | 739 106 |
6T | Sur comptes clients | 76 108 | 94 500 | 66 434 | 104 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 811 310 | 141 567 | 109 597 | 843 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 510 545 | 295 523 | 512 422 | 1 293 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 220 333 | 194 225 | ||
UG | - Financières | 75 190 | 318 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 174 | |||
UX | Autres créances clients | 8 890 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 381 936 | |||
VP | Divers | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 6 067 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780 140 | 15 749 839 | 30 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 801 945 | 5 801 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 119 | 421 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 090 | 228 090 | ||
VW | T.V.A. | 402 634 | 402 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 281 | 70 281 | ||
VI | Groupe et associés | 5 387 459 | 5 387 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 873 | 78 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 895 | 34 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425 296 | 12 425 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 762 | 416 400 | 305 362 | 410 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | 28 737 | 17 351 | 18 410 |
AV | Immobilisations en cours | 199 161 | 199 161 | 92 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 301 | 30 301 | 26 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 313 | 445 138 | 552 175 | 547 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 100 265 | 168 741 | 2 931 524 | 2 006 341 |
BN | En cours de production de biens | 990 674 | 990 674 | 905 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 997 651 | 570 365 | 2 427 286 | 4 039 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 366 | 46 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 346 | 104 174 | 8 890 172 | 13 890 847 |
BZ | Autres créances | 6 507 603 | 6 507 603 | 9 489 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 740 731 | 1 740 731 | 20 663 | |
CF | Disponibilités | 1 383 351 | 1 383 351 | 1 884 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 890 | 247 890 | 44 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 008 878 | 843 280 | 25 165 598 | 32 281 266 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 190 | 75 190 | 318 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 081 381 | 1 288 418 | 25 792 964 | 33 147 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 388 901 | 2 564 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 437 | 1 824 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 748 338 | 7 138 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 784 | 584 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 582 | 114 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 366 | 699 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387 459 | 9 182 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 221 012 | 2 642 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 945 | 9 926 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 124 | 720 378 | ||
EA | Autres dettes | 78 873 | 124 557 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 895 | 1 194 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
ED | (V) | 947 950 | 1 518 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 792 964 | 33 147 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 550 969 | 23 458 965 | 33 009 934 | 40 064 817 |
FG | Production vendue services | 216 249 | 12 500 | 228 749 | 319 361 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 767 218 | 23 471 465 | 33 238 683 | 40 384 178 |
FM | Production stockée | -1 570 354 | 1 692 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 774 | 217 837 | ||
FQ | Autres produits | 590 160 | 592 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 463 263 | 42 886 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 547 885 | 24 837 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -972 250 | 186 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 498 935 | 12 184 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 212 | 305 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 346 | 1 229 491 | ||
FZ | Charges sociales | 581 379 | 571 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 407 | 132 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 567 | 412 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 765 | 121 109 | ||
GE | Autres charges | 91 345 | 9 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 548 590 | 39 991 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 673 | 2 895 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 672 | 327 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 197 | 612 654 | ||
GN | Différences positives de change | 2 460 547 | 2 459 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 146 416 | 3 399 191 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 190 | 318 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 099 | 432 809 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 496 904 | 2 257 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 194 | 3 008 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 216 222 | 391 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 894 | 3 287 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 652 | 37 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 652 | 37 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 853 | -37 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 604 | 1 425 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 628 478 | 46 286 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 019 041 | 44 461 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 437 | 1 824 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 549 | 16 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 594 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 75 190 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 699 236 | 153 956 | 402 826 | 450 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 735 202 | 47 067 | 43 163 | 739 106 |
6T | Sur comptes clients | 76 108 | 94 500 | 66 434 | 104 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 811 310 | 141 567 | 109 597 | 843 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 510 545 | 295 523 | 512 422 | 1 293 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 220 333 | 194 225 | ||
UG | - Financières | 75 190 | 318 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 174 | |||
UX | Autres créances clients | 8 890 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 381 936 | |||
VP | Divers | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 6 067 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780 140 | 15 749 839 | 30 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 801 945 | 5 801 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 119 | 421 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 090 | 228 090 | ||
VW | T.V.A. | 402 634 | 402 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 281 | 70 281 | ||
VI | Groupe et associés | 5 387 459 | 5 387 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 873 | 78 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 895 | 34 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425 296 | 12 425 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 762 | 416 400 | 305 362 | 410 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | 28 737 | 17 351 | 18 410 |
AV | Immobilisations en cours | 199 161 | 199 161 | 92 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 301 | 30 301 | 26 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 313 | 445 138 | 552 175 | 547 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 100 265 | 168 741 | 2 931 524 | 2 006 341 |
BN | En cours de production de biens | 990 674 | 990 674 | 905 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 997 651 | 570 365 | 2 427 286 | 4 039 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 366 | 46 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 346 | 104 174 | 8 890 172 | 13 890 847 |
BZ | Autres créances | 6 507 603 | 6 507 603 | 9 489 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 740 731 | 1 740 731 | 20 663 | |
CF | Disponibilités | 1 383 351 | 1 383 351 | 1 884 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 890 | 247 890 | 44 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 008 878 | 843 280 | 25 165 598 | 32 281 266 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 190 | 75 190 | 318 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 081 381 | 1 288 418 | 25 792 964 | 33 147 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 388 901 | 2 564 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 437 | 1 824 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 748 338 | 7 138 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 784 | 584 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 582 | 114 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 366 | 699 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387 459 | 9 182 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 221 012 | 2 642 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 945 | 9 926 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 124 | 720 378 | ||
EA | Autres dettes | 78 873 | 124 557 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 895 | 1 194 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
ED | (V) | 947 950 | 1 518 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 792 964 | 33 147 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 550 969 | 23 458 965 | 33 009 934 | 40 064 817 |
FG | Production vendue services | 216 249 | 12 500 | 228 749 | 319 361 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 767 218 | 23 471 465 | 33 238 683 | 40 384 178 |
FM | Production stockée | -1 570 354 | 1 692 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 774 | 217 837 | ||
FQ | Autres produits | 590 160 | 592 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 463 263 | 42 886 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 547 885 | 24 837 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -972 250 | 186 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 498 935 | 12 184 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 212 | 305 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 346 | 1 229 491 | ||
FZ | Charges sociales | 581 379 | 571 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 407 | 132 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 567 | 412 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 765 | 121 109 | ||
GE | Autres charges | 91 345 | 9 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 548 590 | 39 991 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 673 | 2 895 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 672 | 327 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 197 | 612 654 | ||
GN | Différences positives de change | 2 460 547 | 2 459 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 146 416 | 3 399 191 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 190 | 318 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 099 | 432 809 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 496 904 | 2 257 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 194 | 3 008 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 216 222 | 391 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 894 | 3 287 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 652 | 37 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 652 | 37 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 853 | -37 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 604 | 1 425 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 628 478 | 46 286 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 019 041 | 44 461 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 437 | 1 824 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 549 | 16 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 594 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 75 190 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 699 236 | 153 956 | 402 826 | 450 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 735 202 | 47 067 | 43 163 | 739 106 |
6T | Sur comptes clients | 76 108 | 94 500 | 66 434 | 104 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 811 310 | 141 567 | 109 597 | 843 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 510 545 | 295 523 | 512 422 | 1 293 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 220 333 | 194 225 | ||
UG | - Financières | 75 190 | 318 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 174 | |||
UX | Autres créances clients | 8 890 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 381 936 | |||
VP | Divers | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 6 067 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780 140 | 15 749 839 | 30 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 801 945 | 5 801 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 119 | 421 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 090 | 228 090 | ||
VW | T.V.A. | 402 634 | 402 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 281 | 70 281 | ||
VI | Groupe et associés | 5 387 459 | 5 387 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 873 | 78 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 895 | 34 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425 296 | 12 425 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 762 | 416 400 | 305 362 | 410 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | 28 737 | 17 351 | 18 410 |
AV | Immobilisations en cours | 199 161 | 199 161 | 92 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 301 | 30 301 | 26 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 313 | 445 138 | 552 175 | 547 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 100 265 | 168 741 | 2 931 524 | 2 006 341 |
BN | En cours de production de biens | 990 674 | 990 674 | 905 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 997 651 | 570 365 | 2 427 286 | 4 039 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 366 | 46 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 346 | 104 174 | 8 890 172 | 13 890 847 |
BZ | Autres créances | 6 507 603 | 6 507 603 | 9 489 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 740 731 | 1 740 731 | 20 663 | |
CF | Disponibilités | 1 383 351 | 1 383 351 | 1 884 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 890 | 247 890 | 44 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 008 878 | 843 280 | 25 165 598 | 32 281 266 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 190 | 75 190 | 318 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 081 381 | 1 288 418 | 25 792 964 | 33 147 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 388 901 | 2 564 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 437 | 1 824 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 748 338 | 7 138 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 784 | 584 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 582 | 114 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 366 | 699 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387 459 | 9 182 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 221 012 | 2 642 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 945 | 9 926 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 124 | 720 378 | ||
EA | Autres dettes | 78 873 | 124 557 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 895 | 1 194 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
ED | (V) | 947 950 | 1 518 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 792 964 | 33 147 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 550 969 | 23 458 965 | 33 009 934 | 40 064 817 |
FG | Production vendue services | 216 249 | 12 500 | 228 749 | 319 361 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 767 218 | 23 471 465 | 33 238 683 | 40 384 178 |
FM | Production stockée | -1 570 354 | 1 692 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 774 | 217 837 | ||
FQ | Autres produits | 590 160 | 592 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 463 263 | 42 886 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 547 885 | 24 837 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -972 250 | 186 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 498 935 | 12 184 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 212 | 305 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 346 | 1 229 491 | ||
FZ | Charges sociales | 581 379 | 571 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 407 | 132 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 567 | 412 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 765 | 121 109 | ||
GE | Autres charges | 91 345 | 9 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 548 590 | 39 991 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 673 | 2 895 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 672 | 327 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 197 | 612 654 | ||
GN | Différences positives de change | 2 460 547 | 2 459 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 146 416 | 3 399 191 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 190 | 318 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 099 | 432 809 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 496 904 | 2 257 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 194 | 3 008 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 216 222 | 391 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 894 | 3 287 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 652 | 37 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 652 | 37 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 853 | -37 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 604 | 1 425 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 628 478 | 46 286 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 019 041 | 44 461 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 437 | 1 824 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 549 | 16 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 594 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 75 190 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 699 236 | 153 956 | 402 826 | 450 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 735 202 | 47 067 | 43 163 | 739 106 |
6T | Sur comptes clients | 76 108 | 94 500 | 66 434 | 104 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 811 310 | 141 567 | 109 597 | 843 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 510 545 | 295 523 | 512 422 | 1 293 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 220 333 | 194 225 | ||
UG | - Financières | 75 190 | 318 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 174 | |||
UX | Autres créances clients | 8 890 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 381 936 | |||
VP | Divers | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 6 067 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780 140 | 15 749 839 | 30 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 801 945 | 5 801 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 119 | 421 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 090 | 228 090 | ||
VW | T.V.A. | 402 634 | 402 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 281 | 70 281 | ||
VI | Groupe et associés | 5 387 459 | 5 387 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 873 | 78 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 895 | 34 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425 296 | 12 425 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 762 | 416 400 | 305 362 | 410 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | 28 737 | 17 351 | 18 410 |
AV | Immobilisations en cours | 199 161 | 199 161 | 92 207 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 301 | 30 301 | 26 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 313 | 445 138 | 552 175 | 547 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 100 265 | 168 741 | 2 931 524 | 2 006 341 |
BN | En cours de production de biens | 990 674 | 990 674 | 905 548 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 997 651 | 570 365 | 2 427 286 | 4 039 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 46 366 | 46 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 346 | 104 174 | 8 890 172 | 13 890 847 |
BZ | Autres créances | 6 507 603 | 6 507 603 | 9 489 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 740 731 | 1 740 731 | 20 663 | |
CF | Disponibilités | 1 383 351 | 1 383 351 | 1 884 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 247 890 | 247 890 | 44 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 008 878 | 843 280 | 25 165 598 | 32 281 266 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 190 | 75 190 | 318 197 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 081 381 | 1 288 418 | 25 792 964 | 33 147 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 388 901 | 2 564 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 437 | 1 824 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 748 338 | 7 138 901 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 784 | 584 370 | ||
DQ | Provisions pour charges | 163 582 | 114 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 366 | 699 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387 459 | 9 182 524 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 221 012 | 2 642 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 945 | 9 926 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 124 | 720 378 | ||
EA | Autres dettes | 78 873 | 124 557 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 895 | 1 194 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
ED | (V) | 947 950 | 1 518 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 792 964 | 33 147 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 646 308 | 23 790 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 550 969 | 23 458 965 | 33 009 934 | 40 064 817 |
FG | Production vendue services | 216 249 | 12 500 | 228 749 | 319 361 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 767 218 | 23 471 465 | 33 238 683 | 40 384 178 |
FM | Production stockée | -1 570 354 | 1 692 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 774 | 217 837 | ||
FQ | Autres produits | 590 160 | 592 236 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 463 263 | 42 886 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 547 885 | 24 837 048 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -972 250 | 186 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 498 935 | 12 184 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 212 | 305 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 285 346 | 1 229 491 | ||
FZ | Charges sociales | 581 379 | 571 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 407 | 132 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 567 | 412 496 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 765 | 121 109 | ||
GE | Autres charges | 91 345 | 9 448 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 548 590 | 39 991 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 673 | 2 895 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 367 672 | 327 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 197 | 612 654 | ||
GN | Différences positives de change | 2 460 547 | 2 459 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 146 416 | 3 399 191 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 190 | 318 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 358 099 | 432 809 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 496 904 | 2 257 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 930 194 | 3 008 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 216 222 | 391 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 894 | 3 287 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 799 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 799 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 652 | 37 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 652 | 37 449 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -487 853 | -37 449 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 604 | 1 425 065 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 628 478 | 46 286 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 019 041 | 44 461 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 437 | 1 824 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 549 | 16 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 731 | 114 407 | 445 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 594 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 75 190 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 582 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 699 236 | 153 956 | 402 826 | 450 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 735 202 | 47 067 | 43 163 | 739 106 |
6T | Sur comptes clients | 76 108 | 94 500 | 66 434 | 104 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 811 310 | 141 567 | 109 597 | 843 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 510 545 | 295 523 | 512 422 | 1 293 646 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 220 333 | 194 225 | ||
UG | - Financières | 75 190 | 318 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 174 | |||
UX | Autres créances clients | 8 890 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 381 936 | |||
VP | Divers | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 6 067 692 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780 140 | 15 749 839 | 30 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 801 945 | 5 801 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 421 119 | 421 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 090 | 228 090 | ||
VW | T.V.A. | 402 634 | 402 634 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 281 | 70 281 | ||
VI | Groupe et associés | 5 387 459 | 5 387 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 873 | 78 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 895 | 34 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425 296 | 12 425 296 |