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de Genneton
de Genneton
Déposant 1 : MODULFROID SERVICE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 950571174
Adresse :
1 Rue Lenôtre
95190 GOUSSAINVILLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Marc SABATIER, M. SABATIER MARC
Adresse :
83 Avenue Foch
75116 PARIS
FR
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Numéro de SIREN : 950571174
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83 Avenue Foch
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 847 098 | 7 048 391 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 130 | 226 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 572 | 7 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 008 349 | 7 283 344 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 636 | 246 454 | ||
BT | Marchandises | -7 546 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 583 | 625 881 | ||
BZ | Autres créances | 263 189 | 327 745 | ||
CF | Disponibilités | 841 239 | 297 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 868 | 47 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 007 514 | 1 543 900 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 863 | 8 827 245 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 448 | 86 448 | ||
DG | Autres réserves | 2 245 | 2 245 | ||
DH | Report à nouveau | 3 791 557 | 3 365 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 697 | 426 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 208 947 | 4 640 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 064 | 109 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 064 | 109 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 505 | 2 866 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 331 | 405 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 666 | 542 165 | ||
EA | Autres dettes | 45 049 | 50 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 238 300 | 213 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 673 851 | 4 077 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 863 | 8 827 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 851 | 4 077 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 500 | 39 500 | ||
FG | Production vendue services | 4 630 042 | 10 162 | 4 640 204 | 4 601 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 669 542 | 10 162 | 4 679 704 | 4 601 896 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 689 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 687 393 | 4 605 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 728 | -19 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 574 | 1 462 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 490 | 47 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 427 | 880 204 | ||
FZ | Charges sociales | 362 391 | 370 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 436 380 | 1 332 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 977 | 7 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 689 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 997 798 | 4 092 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 689 595 | 513 162 | ||
GN | Différences positives de change | 40 | 1 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 1 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 114 | 23 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 23 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 127 | 47 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 088 | -45 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 674 508 | 467 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 058 | 309 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 848 | 337 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866 | 1 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 311 | 152 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 463 | 2 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 640 | 156 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 208 | 181 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 019 | 222 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 281 | 4 944 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 584 | 4 517 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 697 | 426 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688 611 | 1 438 843 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 376 | 23 688 | 133 064 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 546 | 7 546 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 243 | 26 978 | 7 690 | 158 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 789 | 26 978 | 7 690 | 166 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 165 | 50 666 | 7 690 | 299 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 666 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 572 | |||
UX | Autres créances clients | 788 114 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 602 | |||
VB | T. V. A. | 176 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 744 | 1 082 171 | 7 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 962 693 | 962 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 331 | 432 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 474 | 174 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 016 | 173 016 | ||
VW | T.V.A. | 213 056 | 213 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 430 812 | 430 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 049 | 45 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 238 300 | 238 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 851 | 2 673 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 847 098 | 7 048 391 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 130 | 226 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 572 | 7 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 008 349 | 7 283 344 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 636 | 246 454 | ||
BT | Marchandises | -7 546 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 583 | 625 881 | ||
BZ | Autres créances | 263 189 | 327 745 | ||
CF | Disponibilités | 841 239 | 297 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 868 | 47 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 007 514 | 1 543 900 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 863 | 8 827 245 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 448 | 86 448 | ||
DG | Autres réserves | 2 245 | 2 245 | ||
DH | Report à nouveau | 3 791 557 | 3 365 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 697 | 426 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 208 947 | 4 640 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 064 | 109 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 064 | 109 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 505 | 2 866 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 331 | 405 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 666 | 542 165 | ||
EA | Autres dettes | 45 049 | 50 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 238 300 | 213 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 673 851 | 4 077 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 863 | 8 827 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 851 | 4 077 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 500 | 39 500 | ||
FG | Production vendue services | 4 630 042 | 10 162 | 4 640 204 | 4 601 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 669 542 | 10 162 | 4 679 704 | 4 601 896 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 689 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 687 393 | 4 605 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 728 | -19 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 574 | 1 462 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 490 | 47 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 427 | 880 204 | ||
FZ | Charges sociales | 362 391 | 370 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 436 380 | 1 332 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 977 | 7 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 689 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 997 798 | 4 092 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 689 595 | 513 162 | ||
GN | Différences positives de change | 40 | 1 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 1 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 114 | 23 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 23 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 127 | 47 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 088 | -45 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 674 508 | 467 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 058 | 309 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 848 | 337 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866 | 1 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 311 | 152 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 463 | 2 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 640 | 156 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 208 | 181 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 019 | 222 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 281 | 4 944 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 584 | 4 517 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 697 | 426 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688 611 | 1 438 843 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 376 | 23 688 | 133 064 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 546 | 7 546 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 243 | 26 978 | 7 690 | 158 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 789 | 26 978 | 7 690 | 166 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 165 | 50 666 | 7 690 | 299 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 666 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 572 | |||
UX | Autres créances clients | 788 114 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 602 | |||
VB | T. V. A. | 176 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 744 | 1 082 171 | 7 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 962 693 | 962 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 331 | 432 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 474 | 174 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 016 | 173 016 | ||
VW | T.V.A. | 213 056 | 213 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 430 812 | 430 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 049 | 45 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 238 300 | 238 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 851 | 2 673 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 847 098 | 7 048 391 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 130 | 226 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 572 | 7 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 008 349 | 7 283 344 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 636 | 246 454 | ||
BT | Marchandises | -7 546 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 583 | 625 881 | ||
BZ | Autres créances | 263 189 | 327 745 | ||
CF | Disponibilités | 841 239 | 297 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 868 | 47 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 007 514 | 1 543 900 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 863 | 8 827 245 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 448 | 86 448 | ||
DG | Autres réserves | 2 245 | 2 245 | ||
DH | Report à nouveau | 3 791 557 | 3 365 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 697 | 426 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 208 947 | 4 640 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 064 | 109 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 064 | 109 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 505 | 2 866 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 331 | 405 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 666 | 542 165 | ||
EA | Autres dettes | 45 049 | 50 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 238 300 | 213 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 673 851 | 4 077 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 863 | 8 827 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 851 | 4 077 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 500 | 39 500 | ||
FG | Production vendue services | 4 630 042 | 10 162 | 4 640 204 | 4 601 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 669 542 | 10 162 | 4 679 704 | 4 601 896 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 689 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 687 393 | 4 605 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 728 | -19 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 574 | 1 462 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 490 | 47 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 427 | 880 204 | ||
FZ | Charges sociales | 362 391 | 370 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 436 380 | 1 332 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 977 | 7 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 689 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 997 798 | 4 092 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 689 595 | 513 162 | ||
GN | Différences positives de change | 40 | 1 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 1 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 114 | 23 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 23 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 127 | 47 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 088 | -45 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 674 508 | 467 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 058 | 309 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 848 | 337 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866 | 1 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 311 | 152 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 463 | 2 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 640 | 156 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 208 | 181 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 019 | 222 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 281 | 4 944 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 584 | 4 517 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 697 | 426 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688 611 | 1 438 843 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 376 | 23 688 | 133 064 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 546 | 7 546 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 243 | 26 978 | 7 690 | 158 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 789 | 26 978 | 7 690 | 166 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 165 | 50 666 | 7 690 | 299 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 666 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 572 | |||
UX | Autres créances clients | 788 114 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 602 | |||
VB | T. V. A. | 176 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 744 | 1 082 171 | 7 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 962 693 | 962 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 331 | 432 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 474 | 174 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 016 | 173 016 | ||
VW | T.V.A. | 213 056 | 213 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 430 812 | 430 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 049 | 45 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 238 300 | 238 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 851 | 2 673 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 847 098 | 7 048 391 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 130 | 226 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 572 | 7 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 008 349 | 7 283 344 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 636 | 246 454 | ||
BT | Marchandises | -7 546 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 583 | 625 881 | ||
BZ | Autres créances | 263 189 | 327 745 | ||
CF | Disponibilités | 841 239 | 297 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 868 | 47 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 007 514 | 1 543 900 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 863 | 8 827 245 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 448 | 86 448 | ||
DG | Autres réserves | 2 245 | 2 245 | ||
DH | Report à nouveau | 3 791 557 | 3 365 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 697 | 426 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 208 947 | 4 640 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 064 | 109 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 064 | 109 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 505 | 2 866 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 331 | 405 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 666 | 542 165 | ||
EA | Autres dettes | 45 049 | 50 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 238 300 | 213 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 673 851 | 4 077 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 863 | 8 827 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 851 | 4 077 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 500 | 39 500 | ||
FG | Production vendue services | 4 630 042 | 10 162 | 4 640 204 | 4 601 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 669 542 | 10 162 | 4 679 704 | 4 601 896 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 689 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 687 393 | 4 605 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 728 | -19 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 574 | 1 462 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 490 | 47 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 427 | 880 204 | ||
FZ | Charges sociales | 362 391 | 370 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 436 380 | 1 332 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 977 | 7 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 689 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 997 798 | 4 092 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 689 595 | 513 162 | ||
GN | Différences positives de change | 40 | 1 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 1 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 114 | 23 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 23 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 127 | 47 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 088 | -45 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 674 508 | 467 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 058 | 309 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 848 | 337 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866 | 1 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 311 | 152 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 463 | 2 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 640 | 156 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 208 | 181 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 019 | 222 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 281 | 4 944 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 584 | 4 517 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 697 | 426 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688 611 | 1 438 843 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 376 | 23 688 | 133 064 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 546 | 7 546 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 243 | 26 978 | 7 690 | 158 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 789 | 26 978 | 7 690 | 166 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 165 | 50 666 | 7 690 | 299 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 666 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 572 | |||
UX | Autres créances clients | 788 114 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 602 | |||
VB | T. V. A. | 176 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 744 | 1 082 171 | 7 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 962 693 | 962 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 331 | 432 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 474 | 174 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 016 | 173 016 | ||
VW | T.V.A. | 213 056 | 213 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 430 812 | 430 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 049 | 45 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 238 300 | 238 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 851 | 2 673 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 847 098 | 7 048 391 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 130 | 226 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 572 | 7 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 008 349 | 7 283 344 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 636 | 246 454 | ||
BT | Marchandises | -7 546 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 583 | 625 881 | ||
BZ | Autres créances | 263 189 | 327 745 | ||
CF | Disponibilités | 841 239 | 297 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 868 | 47 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 007 514 | 1 543 900 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 863 | 8 827 245 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 448 | 86 448 | ||
DG | Autres réserves | 2 245 | 2 245 | ||
DH | Report à nouveau | 3 791 557 | 3 365 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 697 | 426 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 208 947 | 4 640 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 064 | 109 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 064 | 109 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 505 | 2 866 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 331 | 405 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 666 | 542 165 | ||
EA | Autres dettes | 45 049 | 50 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 238 300 | 213 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 673 851 | 4 077 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 863 | 8 827 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 851 | 4 077 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 500 | 39 500 | ||
FG | Production vendue services | 4 630 042 | 10 162 | 4 640 204 | 4 601 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 669 542 | 10 162 | 4 679 704 | 4 601 896 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 689 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 687 393 | 4 605 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 728 | -19 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 574 | 1 462 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 490 | 47 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 427 | 880 204 | ||
FZ | Charges sociales | 362 391 | 370 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 436 380 | 1 332 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 977 | 7 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 689 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 997 798 | 4 092 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 689 595 | 513 162 | ||
GN | Différences positives de change | 40 | 1 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 1 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 114 | 23 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 23 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 127 | 47 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 088 | -45 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 674 508 | 467 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 058 | 309 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 848 | 337 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866 | 1 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 311 | 152 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 463 | 2 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 640 | 156 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 208 | 181 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 019 | 222 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 281 | 4 944 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 584 | 4 517 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 697 | 426 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688 611 | 1 438 843 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 376 | 23 688 | 133 064 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 546 | 7 546 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 243 | 26 978 | 7 690 | 158 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 789 | 26 978 | 7 690 | 166 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 165 | 50 666 | 7 690 | 299 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 666 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 572 | |||
UX | Autres créances clients | 788 114 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 602 | |||
VB | T. V. A. | 176 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 744 | 1 082 171 | 7 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 962 693 | 962 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 331 | 432 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 474 | 174 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 016 | 173 016 | ||
VW | T.V.A. | 213 056 | 213 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 430 812 | 430 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 049 | 45 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 238 300 | 238 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 851 | 2 673 851 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 549 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 847 098 | 7 048 391 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 130 | 226 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 572 | 7 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 008 349 | 7 283 344 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 636 | 246 454 | ||
BT | Marchandises | -7 546 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 629 583 | 625 881 | ||
BZ | Autres créances | 263 189 | 327 745 | ||
CF | Disponibilités | 841 239 | 297 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 868 | 47 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 007 514 | 1 543 900 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 863 | 8 827 245 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 448 | 86 448 | ||
DG | Autres réserves | 2 245 | 2 245 | ||
DH | Report à nouveau | 3 791 557 | 3 365 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 697 | 426 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 208 947 | 4 640 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 064 | 109 376 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 064 | 109 376 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 505 | 2 866 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 331 | 405 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 564 666 | 542 165 | ||
EA | Autres dettes | 45 049 | 50 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 238 300 | 213 109 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 673 851 | 4 077 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 863 | 8 827 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 851 | 4 077 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 500 | 39 500 | ||
FG | Production vendue services | 4 630 042 | 10 162 | 4 640 204 | 4 601 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 669 542 | 10 162 | 4 679 704 | 4 601 896 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 689 | 3 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 687 393 | 4 605 202 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 728 | -19 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 574 | 1 462 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 490 | 47 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 853 427 | 880 204 | ||
FZ | Charges sociales | 362 391 | 370 561 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 436 380 | 1 332 271 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 977 | 7 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 689 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 997 798 | 4 092 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 689 595 | 513 162 | ||
GN | Différences positives de change | 40 | 1 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 1 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 114 | 23 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 23 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 127 | 47 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 088 | -45 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 674 508 | 467 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | 1 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 058 | 309 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 313 848 | 337 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866 | 1 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 311 | 152 432 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 463 | 2 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 640 | 156 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 193 208 | 181 169 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 019 | 222 172 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 281 | 4 944 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 584 | 4 517 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 697 | 426 360 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688 611 | 1 438 843 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 376 | 23 688 | 133 064 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 546 | 7 546 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 243 | 26 978 | 7 690 | 158 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 789 | 26 978 | 7 690 | 166 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 165 | 50 666 | 7 690 | 299 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 666 | 7 690 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 572 | |||
UX | Autres créances clients | 788 114 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 148 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 652 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 602 | |||
VB | T. V. A. | 176 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 744 | 1 082 171 | 7 572 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 962 693 | 962 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 432 331 | 432 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 474 | 174 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 016 | 173 016 | ||
VW | T.V.A. | 213 056 | 213 056 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121 | 4 121 | ||
VI | Groupe et associés | 430 812 | 430 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 049 | 45 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 238 300 | 238 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 851 | 2 673 851 |