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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 192 | 20 394 | 6 798 | 12 236 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 938 | 59 692 | 2 246 | 3 578 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 128 220 | 108 794 | 19 425 | 23 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 339 | 820 090 | 863 249 | 557 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 986 | 324 460 | 106 526 | 146 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 147 | 28 147 | 27 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 588 496 | 1 333 430 | 1 255 066 | 1 000 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 197 764 | 13 790 | 183 974 | 224 815 |
BN | En cours de production de biens | 47 160 | 47 160 | 7 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 716 197 | 389 984 | 2 326 213 | 2 359 918 |
BZ | Autres créances | 137 255 | 137 255 | 122 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 314 | |||
CF | Disponibilités | 1 013 537 | 1 013 537 | 347 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 739 | 136 739 | 128 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 248 651 | 403 774 | 3 844 877 | 3 691 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 147 | 1 737 204 | 5 099 943 | 4 691 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 900 | 504 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 034 | 4 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 490 | 50 490 | ||
DG | Autres réserves | 127 657 | 127 657 | ||
DH | Report à nouveau | 1 629 921 | 1 268 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 222 | 361 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 824 224 | 2 317 002 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 805 | 36 287 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 805 | 36 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 595 | 469 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 666 | 28 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 323 | 25 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 998 | 427 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 289 | 900 789 | ||
EA | Autres dettes | 52 199 | 169 866 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 844 | 317 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 914 | 2 338 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 943 | 4 691 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 266 | 2 313 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 500 | 153 500 | 397 351 | |
FD | Production vendue biens | 124 | |||
FG | Production vendue services | 7 143 006 | 7 143 006 | 7 277 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 296 506 | 7 296 506 | 7 674 774 | |
FM | Production stockée | 39 910 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 230 | 33 437 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 414 649 | 7 716 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 589 | 132 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 019 | 76 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 475 | -18 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 468 580 | 4 967 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 959 | 197 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 155 | 1 079 960 | ||
FZ | Charges sociales | 463 540 | 480 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 539 | 243 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 440 | 201 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 518 | 474 | ||
GE | Autres charges | 18 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 788 833 | 7 362 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 816 | 354 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | 2 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 996 | 2 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 172 | 11 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 | 11 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 176 | -9 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 640 | 344 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 117 | 165 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 117 | 165 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 838 | 2 281 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838 | 3 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 279 | 161 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 696 | 144 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 762 | 7 884 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 539 | 7 522 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 222 | 361 649 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 824 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 956 | 5 438 | 20 394 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 360 | 1 332 | 59 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 458 | 312 769 | 128 882 | 1 253 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 773 | 319 539 | 128 882 | 1 333 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 287 | 15 518 | 51 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 424 | 3 366 | 13 790 | |
6T | Sur comptes clients | 288 909 | 101 075 | 389 984 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 334 | 104 440 | 403 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 335 621 | 119 958 | 455 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 504 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 211 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 244 | |||
VB | T. V. A. | 36 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 338 | 2 990 191 | 28 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 595 | 195 271 | 249 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 666 | 38 666 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 998 | 373 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 220 | 175 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 937 | 219 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 267 | 100 267 | ||
VW | T.V.A. | 450 039 | 450 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826 | 6 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 199 | 52 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 844 | 323 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 591 | 1 936 266 | 249 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 192 | 20 394 | 6 798 | 12 236 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 938 | 59 692 | 2 246 | 3 578 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 128 220 | 108 794 | 19 425 | 23 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 339 | 820 090 | 863 249 | 557 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 986 | 324 460 | 106 526 | 146 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 147 | 28 147 | 27 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 588 496 | 1 333 430 | 1 255 066 | 1 000 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 197 764 | 13 790 | 183 974 | 224 815 |
BN | En cours de production de biens | 47 160 | 47 160 | 7 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 716 197 | 389 984 | 2 326 213 | 2 359 918 |
BZ | Autres créances | 137 255 | 137 255 | 122 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 314 | |||
CF | Disponibilités | 1 013 537 | 1 013 537 | 347 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 739 | 136 739 | 128 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 248 651 | 403 774 | 3 844 877 | 3 691 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 147 | 1 737 204 | 5 099 943 | 4 691 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 900 | 504 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 034 | 4 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 490 | 50 490 | ||
DG | Autres réserves | 127 657 | 127 657 | ||
DH | Report à nouveau | 1 629 921 | 1 268 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 222 | 361 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 824 224 | 2 317 002 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 805 | 36 287 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 805 | 36 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 595 | 469 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 666 | 28 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 323 | 25 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 998 | 427 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 289 | 900 789 | ||
EA | Autres dettes | 52 199 | 169 866 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 844 | 317 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 914 | 2 338 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 943 | 4 691 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 266 | 2 313 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 500 | 153 500 | 397 351 | |
FD | Production vendue biens | 124 | |||
FG | Production vendue services | 7 143 006 | 7 143 006 | 7 277 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 296 506 | 7 296 506 | 7 674 774 | |
FM | Production stockée | 39 910 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 230 | 33 437 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 414 649 | 7 716 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 589 | 132 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 019 | 76 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 475 | -18 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 468 580 | 4 967 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 959 | 197 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 155 | 1 079 960 | ||
FZ | Charges sociales | 463 540 | 480 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 539 | 243 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 440 | 201 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 518 | 474 | ||
GE | Autres charges | 18 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 788 833 | 7 362 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 816 | 354 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | 2 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 996 | 2 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 172 | 11 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 | 11 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 176 | -9 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 640 | 344 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 117 | 165 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 117 | 165 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 838 | 2 281 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838 | 3 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 279 | 161 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 696 | 144 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 762 | 7 884 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 539 | 7 522 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 222 | 361 649 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 824 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 956 | 5 438 | 20 394 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 360 | 1 332 | 59 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 458 | 312 769 | 128 882 | 1 253 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 773 | 319 539 | 128 882 | 1 333 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 287 | 15 518 | 51 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 424 | 3 366 | 13 790 | |
6T | Sur comptes clients | 288 909 | 101 075 | 389 984 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 334 | 104 440 | 403 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 335 621 | 119 958 | 455 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 504 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 211 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 244 | |||
VB | T. V. A. | 36 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 338 | 2 990 191 | 28 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 595 | 195 271 | 249 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 666 | 38 666 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 998 | 373 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 220 | 175 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 937 | 219 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 267 | 100 267 | ||
VW | T.V.A. | 450 039 | 450 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826 | 6 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 199 | 52 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 844 | 323 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 591 | 1 936 266 | 249 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 192 | 20 394 | 6 798 | 12 236 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 938 | 59 692 | 2 246 | 3 578 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 128 220 | 108 794 | 19 425 | 23 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 339 | 820 090 | 863 249 | 557 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 986 | 324 460 | 106 526 | 146 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 147 | 28 147 | 27 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 588 496 | 1 333 430 | 1 255 066 | 1 000 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 197 764 | 13 790 | 183 974 | 224 815 |
BN | En cours de production de biens | 47 160 | 47 160 | 7 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 716 197 | 389 984 | 2 326 213 | 2 359 918 |
BZ | Autres créances | 137 255 | 137 255 | 122 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 314 | |||
CF | Disponibilités | 1 013 537 | 1 013 537 | 347 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 739 | 136 739 | 128 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 248 651 | 403 774 | 3 844 877 | 3 691 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 147 | 1 737 204 | 5 099 943 | 4 691 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 900 | 504 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 034 | 4 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 490 | 50 490 | ||
DG | Autres réserves | 127 657 | 127 657 | ||
DH | Report à nouveau | 1 629 921 | 1 268 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 222 | 361 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 824 224 | 2 317 002 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 805 | 36 287 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 805 | 36 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 595 | 469 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 666 | 28 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 323 | 25 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 998 | 427 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 289 | 900 789 | ||
EA | Autres dettes | 52 199 | 169 866 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 844 | 317 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 914 | 2 338 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 943 | 4 691 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 266 | 2 313 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 500 | 153 500 | 397 351 | |
FD | Production vendue biens | 124 | |||
FG | Production vendue services | 7 143 006 | 7 143 006 | 7 277 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 296 506 | 7 296 506 | 7 674 774 | |
FM | Production stockée | 39 910 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 230 | 33 437 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 414 649 | 7 716 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 589 | 132 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 019 | 76 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 475 | -18 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 468 580 | 4 967 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 959 | 197 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 155 | 1 079 960 | ||
FZ | Charges sociales | 463 540 | 480 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 539 | 243 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 440 | 201 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 518 | 474 | ||
GE | Autres charges | 18 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 788 833 | 7 362 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 816 | 354 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | 2 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 996 | 2 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 172 | 11 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 | 11 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 176 | -9 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 640 | 344 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 117 | 165 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 117 | 165 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 838 | 2 281 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838 | 3 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 279 | 161 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 696 | 144 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 762 | 7 884 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 539 | 7 522 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 222 | 361 649 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 824 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 956 | 5 438 | 20 394 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 360 | 1 332 | 59 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 458 | 312 769 | 128 882 | 1 253 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 773 | 319 539 | 128 882 | 1 333 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 287 | 15 518 | 51 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 424 | 3 366 | 13 790 | |
6T | Sur comptes clients | 288 909 | 101 075 | 389 984 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 334 | 104 440 | 403 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 335 621 | 119 958 | 455 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 504 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 211 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 244 | |||
VB | T. V. A. | 36 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 338 | 2 990 191 | 28 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 595 | 195 271 | 249 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 666 | 38 666 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 998 | 373 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 220 | 175 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 937 | 219 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 267 | 100 267 | ||
VW | T.V.A. | 450 039 | 450 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826 | 6 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 199 | 52 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 844 | 323 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 591 | 1 936 266 | 249 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 192 | 20 394 | 6 798 | 12 236 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 938 | 59 692 | 2 246 | 3 578 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 128 220 | 108 794 | 19 425 | 23 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 339 | 820 090 | 863 249 | 557 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 986 | 324 460 | 106 526 | 146 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 147 | 28 147 | 27 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 588 496 | 1 333 430 | 1 255 066 | 1 000 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 197 764 | 13 790 | 183 974 | 224 815 |
BN | En cours de production de biens | 47 160 | 47 160 | 7 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 716 197 | 389 984 | 2 326 213 | 2 359 918 |
BZ | Autres créances | 137 255 | 137 255 | 122 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 314 | |||
CF | Disponibilités | 1 013 537 | 1 013 537 | 347 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 739 | 136 739 | 128 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 248 651 | 403 774 | 3 844 877 | 3 691 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 147 | 1 737 204 | 5 099 943 | 4 691 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 900 | 504 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 034 | 4 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 490 | 50 490 | ||
DG | Autres réserves | 127 657 | 127 657 | ||
DH | Report à nouveau | 1 629 921 | 1 268 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 222 | 361 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 824 224 | 2 317 002 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 805 | 36 287 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 805 | 36 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 595 | 469 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 666 | 28 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 323 | 25 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 998 | 427 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 289 | 900 789 | ||
EA | Autres dettes | 52 199 | 169 866 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 844 | 317 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 914 | 2 338 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 943 | 4 691 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 266 | 2 313 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 500 | 153 500 | 397 351 | |
FD | Production vendue biens | 124 | |||
FG | Production vendue services | 7 143 006 | 7 143 006 | 7 277 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 296 506 | 7 296 506 | 7 674 774 | |
FM | Production stockée | 39 910 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 230 | 33 437 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 414 649 | 7 716 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 589 | 132 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 019 | 76 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 475 | -18 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 468 580 | 4 967 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 959 | 197 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 155 | 1 079 960 | ||
FZ | Charges sociales | 463 540 | 480 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 539 | 243 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 440 | 201 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 518 | 474 | ||
GE | Autres charges | 18 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 788 833 | 7 362 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 816 | 354 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | 2 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 996 | 2 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 172 | 11 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 | 11 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 176 | -9 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 640 | 344 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 117 | 165 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 117 | 165 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 838 | 2 281 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838 | 3 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 279 | 161 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 696 | 144 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 762 | 7 884 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 539 | 7 522 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 222 | 361 649 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 824 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 956 | 5 438 | 20 394 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 360 | 1 332 | 59 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 458 | 312 769 | 128 882 | 1 253 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 773 | 319 539 | 128 882 | 1 333 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 287 | 15 518 | 51 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 424 | 3 366 | 13 790 | |
6T | Sur comptes clients | 288 909 | 101 075 | 389 984 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 334 | 104 440 | 403 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 335 621 | 119 958 | 455 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 504 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 211 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 244 | |||
VB | T. V. A. | 36 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 338 | 2 990 191 | 28 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 595 | 195 271 | 249 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 666 | 38 666 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 998 | 373 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 220 | 175 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 937 | 219 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 267 | 100 267 | ||
VW | T.V.A. | 450 039 | 450 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826 | 6 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 199 | 52 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 844 | 323 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 591 | 1 936 266 | 249 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 192 | 20 394 | 6 798 | 12 236 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 938 | 59 692 | 2 246 | 3 578 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 128 220 | 108 794 | 19 425 | 23 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 339 | 820 090 | 863 249 | 557 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 986 | 324 460 | 106 526 | 146 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 147 | 28 147 | 27 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 588 496 | 1 333 430 | 1 255 066 | 1 000 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 197 764 | 13 790 | 183 974 | 224 815 |
BN | En cours de production de biens | 47 160 | 47 160 | 7 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 716 197 | 389 984 | 2 326 213 | 2 359 918 |
BZ | Autres créances | 137 255 | 137 255 | 122 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 314 | |||
CF | Disponibilités | 1 013 537 | 1 013 537 | 347 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 739 | 136 739 | 128 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 248 651 | 403 774 | 3 844 877 | 3 691 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 147 | 1 737 204 | 5 099 943 | 4 691 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 900 | 504 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 034 | 4 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 490 | 50 490 | ||
DG | Autres réserves | 127 657 | 127 657 | ||
DH | Report à nouveau | 1 629 921 | 1 268 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 222 | 361 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 824 224 | 2 317 002 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 805 | 36 287 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 805 | 36 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 595 | 469 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 666 | 28 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 323 | 25 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 998 | 427 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 289 | 900 789 | ||
EA | Autres dettes | 52 199 | 169 866 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 844 | 317 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 914 | 2 338 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 943 | 4 691 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 266 | 2 313 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 500 | 153 500 | 397 351 | |
FD | Production vendue biens | 124 | |||
FG | Production vendue services | 7 143 006 | 7 143 006 | 7 277 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 296 506 | 7 296 506 | 7 674 774 | |
FM | Production stockée | 39 910 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 230 | 33 437 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 414 649 | 7 716 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 589 | 132 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 019 | 76 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 475 | -18 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 468 580 | 4 967 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 959 | 197 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 155 | 1 079 960 | ||
FZ | Charges sociales | 463 540 | 480 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 539 | 243 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 440 | 201 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 518 | 474 | ||
GE | Autres charges | 18 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 788 833 | 7 362 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 816 | 354 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | 2 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 996 | 2 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 172 | 11 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 | 11 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 176 | -9 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 640 | 344 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 117 | 165 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 117 | 165 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 838 | 2 281 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838 | 3 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 279 | 161 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 696 | 144 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 762 | 7 884 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 539 | 7 522 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 222 | 361 649 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 824 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 956 | 5 438 | 20 394 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 360 | 1 332 | 59 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 458 | 312 769 | 128 882 | 1 253 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 773 | 319 539 | 128 882 | 1 333 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 287 | 15 518 | 51 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 424 | 3 366 | 13 790 | |
6T | Sur comptes clients | 288 909 | 101 075 | 389 984 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 334 | 104 440 | 403 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 335 621 | 119 958 | 455 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 504 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 211 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 244 | |||
VB | T. V. A. | 36 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 338 | 2 990 191 | 28 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 595 | 195 271 | 249 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 666 | 38 666 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 998 | 373 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 220 | 175 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 937 | 219 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 267 | 100 267 | ||
VW | T.V.A. | 450 039 | 450 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826 | 6 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 199 | 52 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 844 | 323 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 591 | 1 936 266 | 249 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 192 | 20 394 | 6 798 | 12 236 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 938 | 59 692 | 2 246 | 3 578 |
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 128 220 | 108 794 | 19 425 | 23 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 339 | 820 090 | 863 249 | 557 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 430 986 | 324 460 | 106 526 | 146 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 147 | 28 147 | 27 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 588 496 | 1 333 430 | 1 255 066 | 1 000 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 197 764 | 13 790 | 183 974 | 224 815 |
BN | En cours de production de biens | 47 160 | 47 160 | 7 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 716 197 | 389 984 | 2 326 213 | 2 359 918 |
BZ | Autres créances | 137 255 | 137 255 | 122 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 501 314 | |||
CF | Disponibilités | 1 013 537 | 1 013 537 | 347 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 739 | 136 739 | 128 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 248 651 | 403 774 | 3 844 877 | 3 691 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 147 | 1 737 204 | 5 099 943 | 4 691 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 900 | 504 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 034 | 4 034 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 490 | 50 490 | ||
DG | Autres réserves | 127 657 | 127 657 | ||
DH | Report à nouveau | 1 629 921 | 1 268 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 222 | 361 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 824 224 | 2 317 002 | ||
DQ | Provisions pour charges | 51 805 | 36 287 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 805 | 36 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 595 | 469 630 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 666 | 28 702 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 323 | 25 585 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 998 | 427 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 952 289 | 900 789 | ||
EA | Autres dettes | 52 199 | 169 866 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 844 | 317 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 914 | 2 338 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 943 | 4 691 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 266 | 2 313 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 153 500 | 153 500 | 397 351 | |
FD | Production vendue biens | 124 | |||
FG | Production vendue services | 7 143 006 | 7 143 006 | 7 277 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 296 506 | 7 296 506 | 7 674 774 | |
FM | Production stockée | 39 910 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 230 | 33 437 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 414 649 | 7 716 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 589 | 132 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 019 | 76 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 475 | -18 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 468 580 | 4 967 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 959 | 197 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 048 155 | 1 079 960 | ||
FZ | Charges sociales | 463 540 | 480 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 539 | 243 823 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 440 | 201 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 518 | 474 | ||
GE | Autres charges | 18 | 65 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 788 833 | 7 362 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 625 816 | 354 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 982 | 2 192 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 996 | 2 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 172 | 11 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 172 | 11 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 176 | -9 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 640 | 344 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 117 | 165 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 117 | 165 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 838 | 2 281 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838 | 3 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 279 | 161 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 238 696 | 144 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 762 | 7 884 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 539 | 7 522 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 222 | 361 649 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 824 936 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 956 | 5 438 | 20 394 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 360 | 1 332 | 59 692 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 458 | 312 769 | 128 882 | 1 253 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 773 | 319 539 | 128 882 | 1 333 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 287 | 15 518 | 51 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 10 424 | 3 366 | 13 790 | |
6T | Sur comptes clients | 288 909 | 101 075 | 389 984 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 299 334 | 104 440 | 403 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 335 621 | 119 958 | 455 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 504 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 211 333 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 244 | |||
VB | T. V. A. | 36 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 338 | 2 990 191 | 28 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 595 | 195 271 | 249 324 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 666 | 38 666 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 998 | 373 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 220 | 175 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 937 | 219 937 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 100 267 | 100 267 | ||
VW | T.V.A. | 450 039 | 450 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826 | 6 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 199 | 52 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 844 | 323 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 591 | 1 936 266 | 249 324 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 935 |