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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 851 | 871 501 | 620 350 | 628 808 |
AH | Fonds commercial | 25 417 491 | 25 417 491 | 23 983 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 794 586 | 794 586 | 112 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948 772 | 8 598 053 | 8 350 719 | 8 628 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 463 285 | 29 195 858 | 43 267 427 | 37 800 934 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 713 | 2 332 713 | 7 286 126 | |
CU | Autres participations | 2 911 878 | 2 911 878 | 3 444 441 | |
BF | Prêts | 208 085 | 208 085 | 186 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 645 488 | 3 645 488 | 3 502 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 214 149 | 38 665 412 | 87 548 738 | 85 574 286 |
BT | Marchandises | 10 729 773 | 10 729 773 | 8 968 572 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 071 | 18 153 | 584 918 | 69 245 |
BZ | Autres créances | 2 481 323 | 2 481 323 | 3 292 799 | |
CF | Disponibilités | 5 028 980 | 5 028 980 | 7 105 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 735 | 1 618 735 | 1 681 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 461 882 | 18 153 | 20 443 729 | 21 118 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 676 031 | 38 683 565 | 107 992 466 | 106 692 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 341 150 | 15 297 470 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -38 373 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 462 535 | -12 583 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 472 953 | 1 875 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 569 | -32 783 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 530 974 | 433 042 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 455 | 57 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 939 429 | 490 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762 | 5 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 137 160 | 17 643 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 356 694 | 8 414 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830 | 10 826 453 | ||
EA | Autres dettes | 71 061 022 | 102 094 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 701 468 | 138 984 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 992 466 | 106 692 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 679 161 | 201 679 161 | 179 149 553 | |
FD | Production vendue biens | 66 777 | 66 777 | 20 378 | |
FG | Production vendue services | 430 026 | 430 026 | 605 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 175 964 | 202 175 964 | 179 775 670 | |
FN | Production immobilisée | 507 515 | 760 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 512 | 322 362 | ||
FQ | Autres produits | 18 099 | 380 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 838 089 | 181 239 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 192 593 | 129 128 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 760 109 | -1 180 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 189 820 | 27 943 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 314 | 2 877 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 646 665 | 18 710 387 | ||
FZ | Charges sociales | 7 371 903 | 6 334 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 135 778 | 7 025 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 658 514 | 147 607 | ||
GE | Autres charges | 3 818 142 | 3 118 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 159 620 | 194 105 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 321 531 | -12 866 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -300 450 | -437 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 621 981 | -13 304 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 225 021 | 705 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 467 | -15 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 425 660 | 185 578 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 888 195 | 198 161 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 462 535 | -12 583 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 937 | 157 034 | 9 329 | 871 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 566 521 | 9 119 941 | 901 376 | 37 206 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287 458 | 9 276 974 | 910 706 | 38 078 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 472 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 874 662 | 854 384 | 257 258 | 2 472 953 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 939 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 490 815 | 658 514 | 209 900 | 939 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 109 000 | 478 000 | 587 000 | |
6T | Sur comptes clients | 18 153 | 18 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 153 | 478 000 | 605 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 492 631 | 1 990 898 | 467 158 | 4 017 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 514 | 209 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 331 220 | 257 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 208 085 | 208 085 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 645 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 711 | |||
UX | Autres créances clients | 581 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 333 | |||
VB | T. V. A. | 1 593 842 | |||
VP | Divers | 24 869 | |||
VC | Groupe et associés | 384 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 054 | 4 505 027 | 4 052 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 762 | 8 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 137 160 | 23 137 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 014 080 | 4 014 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788 060 | 4 788 060 | ||
VW | T.V.A. | 448 342 | 448 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 213 | 106 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830 | 3 137 830 | ||
VI | Groupe et associés | 70 934 412 | 70 934 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 610 | 126 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 701 468 | 106 701 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 851 | 871 501 | 620 350 | 628 808 |
AH | Fonds commercial | 25 417 491 | 25 417 491 | 23 983 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 794 586 | 794 586 | 112 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948 772 | 8 598 053 | 8 350 719 | 8 628 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 463 285 | 29 195 858 | 43 267 427 | 37 800 934 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 713 | 2 332 713 | 7 286 126 | |
CU | Autres participations | 2 911 878 | 2 911 878 | 3 444 441 | |
BF | Prêts | 208 085 | 208 085 | 186 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 645 488 | 3 645 488 | 3 502 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 214 149 | 38 665 412 | 87 548 738 | 85 574 286 |
BT | Marchandises | 10 729 773 | 10 729 773 | 8 968 572 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 071 | 18 153 | 584 918 | 69 245 |
BZ | Autres créances | 2 481 323 | 2 481 323 | 3 292 799 | |
CF | Disponibilités | 5 028 980 | 5 028 980 | 7 105 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 735 | 1 618 735 | 1 681 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 461 882 | 18 153 | 20 443 729 | 21 118 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 676 031 | 38 683 565 | 107 992 466 | 106 692 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 341 150 | 15 297 470 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -38 373 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 462 535 | -12 583 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 472 953 | 1 875 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 569 | -32 783 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 530 974 | 433 042 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 455 | 57 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 939 429 | 490 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762 | 5 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 137 160 | 17 643 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 356 694 | 8 414 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830 | 10 826 453 | ||
EA | Autres dettes | 71 061 022 | 102 094 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 701 468 | 138 984 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 992 466 | 106 692 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 679 161 | 201 679 161 | 179 149 553 | |
FD | Production vendue biens | 66 777 | 66 777 | 20 378 | |
FG | Production vendue services | 430 026 | 430 026 | 605 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 175 964 | 202 175 964 | 179 775 670 | |
FN | Production immobilisée | 507 515 | 760 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 512 | 322 362 | ||
FQ | Autres produits | 18 099 | 380 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 838 089 | 181 239 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 192 593 | 129 128 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 760 109 | -1 180 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 189 820 | 27 943 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 314 | 2 877 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 646 665 | 18 710 387 | ||
FZ | Charges sociales | 7 371 903 | 6 334 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 135 778 | 7 025 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 658 514 | 147 607 | ||
GE | Autres charges | 3 818 142 | 3 118 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 159 620 | 194 105 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 321 531 | -12 866 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -300 450 | -437 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 621 981 | -13 304 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 225 021 | 705 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 467 | -15 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 425 660 | 185 578 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 888 195 | 198 161 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 462 535 | -12 583 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 937 | 157 034 | 9 329 | 871 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 566 521 | 9 119 941 | 901 376 | 37 206 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287 458 | 9 276 974 | 910 706 | 38 078 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 472 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 874 662 | 854 384 | 257 258 | 2 472 953 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 939 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 490 815 | 658 514 | 209 900 | 939 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 109 000 | 478 000 | 587 000 | |
6T | Sur comptes clients | 18 153 | 18 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 153 | 478 000 | 605 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 492 631 | 1 990 898 | 467 158 | 4 017 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 514 | 209 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 331 220 | 257 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 208 085 | 208 085 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 645 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 711 | |||
UX | Autres créances clients | 581 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 333 | |||
VB | T. V. A. | 1 593 842 | |||
VP | Divers | 24 869 | |||
VC | Groupe et associés | 384 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 054 | 4 505 027 | 4 052 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 762 | 8 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 137 160 | 23 137 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 014 080 | 4 014 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788 060 | 4 788 060 | ||
VW | T.V.A. | 448 342 | 448 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 213 | 106 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830 | 3 137 830 | ||
VI | Groupe et associés | 70 934 412 | 70 934 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 610 | 126 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 701 468 | 106 701 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 851 | 871 501 | 620 350 | 628 808 |
AH | Fonds commercial | 25 417 491 | 25 417 491 | 23 983 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 794 586 | 794 586 | 112 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948 772 | 8 598 053 | 8 350 719 | 8 628 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 463 285 | 29 195 858 | 43 267 427 | 37 800 934 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 713 | 2 332 713 | 7 286 126 | |
CU | Autres participations | 2 911 878 | 2 911 878 | 3 444 441 | |
BF | Prêts | 208 085 | 208 085 | 186 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 645 488 | 3 645 488 | 3 502 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 214 149 | 38 665 412 | 87 548 738 | 85 574 286 |
BT | Marchandises | 10 729 773 | 10 729 773 | 8 968 572 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 071 | 18 153 | 584 918 | 69 245 |
BZ | Autres créances | 2 481 323 | 2 481 323 | 3 292 799 | |
CF | Disponibilités | 5 028 980 | 5 028 980 | 7 105 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 735 | 1 618 735 | 1 681 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 461 882 | 18 153 | 20 443 729 | 21 118 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 676 031 | 38 683 565 | 107 992 466 | 106 692 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 341 150 | 15 297 470 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -38 373 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 462 535 | -12 583 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 472 953 | 1 875 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 569 | -32 783 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 530 974 | 433 042 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 455 | 57 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 939 429 | 490 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762 | 5 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 137 160 | 17 643 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 356 694 | 8 414 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830 | 10 826 453 | ||
EA | Autres dettes | 71 061 022 | 102 094 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 701 468 | 138 984 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 992 466 | 106 692 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 679 161 | 201 679 161 | 179 149 553 | |
FD | Production vendue biens | 66 777 | 66 777 | 20 378 | |
FG | Production vendue services | 430 026 | 430 026 | 605 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 175 964 | 202 175 964 | 179 775 670 | |
FN | Production immobilisée | 507 515 | 760 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 512 | 322 362 | ||
FQ | Autres produits | 18 099 | 380 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 838 089 | 181 239 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 192 593 | 129 128 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 760 109 | -1 180 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 189 820 | 27 943 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 314 | 2 877 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 646 665 | 18 710 387 | ||
FZ | Charges sociales | 7 371 903 | 6 334 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 135 778 | 7 025 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 658 514 | 147 607 | ||
GE | Autres charges | 3 818 142 | 3 118 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 159 620 | 194 105 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 321 531 | -12 866 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -300 450 | -437 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 621 981 | -13 304 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 225 021 | 705 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 467 | -15 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 425 660 | 185 578 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 888 195 | 198 161 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 462 535 | -12 583 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 937 | 157 034 | 9 329 | 871 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 566 521 | 9 119 941 | 901 376 | 37 206 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287 458 | 9 276 974 | 910 706 | 38 078 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 472 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 874 662 | 854 384 | 257 258 | 2 472 953 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 939 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 490 815 | 658 514 | 209 900 | 939 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 109 000 | 478 000 | 587 000 | |
6T | Sur comptes clients | 18 153 | 18 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 153 | 478 000 | 605 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 492 631 | 1 990 898 | 467 158 | 4 017 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 514 | 209 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 331 220 | 257 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 208 085 | 208 085 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 645 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 711 | |||
UX | Autres créances clients | 581 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 333 | |||
VB | T. V. A. | 1 593 842 | |||
VP | Divers | 24 869 | |||
VC | Groupe et associés | 384 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 054 | 4 505 027 | 4 052 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 762 | 8 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 137 160 | 23 137 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 014 080 | 4 014 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788 060 | 4 788 060 | ||
VW | T.V.A. | 448 342 | 448 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 213 | 106 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830 | 3 137 830 | ||
VI | Groupe et associés | 70 934 412 | 70 934 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 610 | 126 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 701 468 | 106 701 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 851 | 871 501 | 620 350 | 628 808 |
AH | Fonds commercial | 25 417 491 | 25 417 491 | 23 983 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 794 586 | 794 586 | 112 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948 772 | 8 598 053 | 8 350 719 | 8 628 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 463 285 | 29 195 858 | 43 267 427 | 37 800 934 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 713 | 2 332 713 | 7 286 126 | |
CU | Autres participations | 2 911 878 | 2 911 878 | 3 444 441 | |
BF | Prêts | 208 085 | 208 085 | 186 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 645 488 | 3 645 488 | 3 502 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 214 149 | 38 665 412 | 87 548 738 | 85 574 286 |
BT | Marchandises | 10 729 773 | 10 729 773 | 8 968 572 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 071 | 18 153 | 584 918 | 69 245 |
BZ | Autres créances | 2 481 323 | 2 481 323 | 3 292 799 | |
CF | Disponibilités | 5 028 980 | 5 028 980 | 7 105 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 735 | 1 618 735 | 1 681 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 461 882 | 18 153 | 20 443 729 | 21 118 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 676 031 | 38 683 565 | 107 992 466 | 106 692 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 341 150 | 15 297 470 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -38 373 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 462 535 | -12 583 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 472 953 | 1 875 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 569 | -32 783 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 530 974 | 433 042 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 455 | 57 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 939 429 | 490 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762 | 5 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 137 160 | 17 643 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 356 694 | 8 414 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830 | 10 826 453 | ||
EA | Autres dettes | 71 061 022 | 102 094 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 701 468 | 138 984 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 992 466 | 106 692 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 679 161 | 201 679 161 | 179 149 553 | |
FD | Production vendue biens | 66 777 | 66 777 | 20 378 | |
FG | Production vendue services | 430 026 | 430 026 | 605 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 175 964 | 202 175 964 | 179 775 670 | |
FN | Production immobilisée | 507 515 | 760 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 512 | 322 362 | ||
FQ | Autres produits | 18 099 | 380 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 838 089 | 181 239 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 192 593 | 129 128 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 760 109 | -1 180 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 189 820 | 27 943 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 314 | 2 877 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 646 665 | 18 710 387 | ||
FZ | Charges sociales | 7 371 903 | 6 334 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 135 778 | 7 025 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 658 514 | 147 607 | ||
GE | Autres charges | 3 818 142 | 3 118 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 159 620 | 194 105 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 321 531 | -12 866 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -300 450 | -437 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 621 981 | -13 304 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 225 021 | 705 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 467 | -15 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 425 660 | 185 578 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 888 195 | 198 161 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 462 535 | -12 583 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 937 | 157 034 | 9 329 | 871 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 566 521 | 9 119 941 | 901 376 | 37 206 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287 458 | 9 276 974 | 910 706 | 38 078 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 472 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 874 662 | 854 384 | 257 258 | 2 472 953 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 939 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 490 815 | 658 514 | 209 900 | 939 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 109 000 | 478 000 | 587 000 | |
6T | Sur comptes clients | 18 153 | 18 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 153 | 478 000 | 605 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 492 631 | 1 990 898 | 467 158 | 4 017 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 514 | 209 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 331 220 | 257 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 208 085 | 208 085 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 645 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 711 | |||
UX | Autres créances clients | 581 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 333 | |||
VB | T. V. A. | 1 593 842 | |||
VP | Divers | 24 869 | |||
VC | Groupe et associés | 384 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 054 | 4 505 027 | 4 052 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 762 | 8 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 137 160 | 23 137 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 014 080 | 4 014 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788 060 | 4 788 060 | ||
VW | T.V.A. | 448 342 | 448 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 213 | 106 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830 | 3 137 830 | ||
VI | Groupe et associés | 70 934 412 | 70 934 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 610 | 126 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 701 468 | 106 701 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 851 | 871 501 | 620 350 | 628 808 |
AH | Fonds commercial | 25 417 491 | 25 417 491 | 23 983 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 794 586 | 794 586 | 112 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948 772 | 8 598 053 | 8 350 719 | 8 628 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 463 285 | 29 195 858 | 43 267 427 | 37 800 934 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 713 | 2 332 713 | 7 286 126 | |
CU | Autres participations | 2 911 878 | 2 911 878 | 3 444 441 | |
BF | Prêts | 208 085 | 208 085 | 186 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 645 488 | 3 645 488 | 3 502 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 214 149 | 38 665 412 | 87 548 738 | 85 574 286 |
BT | Marchandises | 10 729 773 | 10 729 773 | 8 968 572 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 071 | 18 153 | 584 918 | 69 245 |
BZ | Autres créances | 2 481 323 | 2 481 323 | 3 292 799 | |
CF | Disponibilités | 5 028 980 | 5 028 980 | 7 105 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 735 | 1 618 735 | 1 681 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 461 882 | 18 153 | 20 443 729 | 21 118 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 676 031 | 38 683 565 | 107 992 466 | 106 692 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 341 150 | 15 297 470 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -38 373 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 462 535 | -12 583 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 472 953 | 1 875 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 569 | -32 783 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 530 974 | 433 042 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 455 | 57 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 939 429 | 490 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762 | 5 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 137 160 | 17 643 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 356 694 | 8 414 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830 | 10 826 453 | ||
EA | Autres dettes | 71 061 022 | 102 094 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 701 468 | 138 984 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 992 466 | 106 692 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 679 161 | 201 679 161 | 179 149 553 | |
FD | Production vendue biens | 66 777 | 66 777 | 20 378 | |
FG | Production vendue services | 430 026 | 430 026 | 605 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 175 964 | 202 175 964 | 179 775 670 | |
FN | Production immobilisée | 507 515 | 760 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 512 | 322 362 | ||
FQ | Autres produits | 18 099 | 380 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 838 089 | 181 239 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 192 593 | 129 128 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 760 109 | -1 180 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 189 820 | 27 943 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 314 | 2 877 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 646 665 | 18 710 387 | ||
FZ | Charges sociales | 7 371 903 | 6 334 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 135 778 | 7 025 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 658 514 | 147 607 | ||
GE | Autres charges | 3 818 142 | 3 118 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 159 620 | 194 105 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 321 531 | -12 866 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -300 450 | -437 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 621 981 | -13 304 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 225 021 | 705 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 467 | -15 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 425 660 | 185 578 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 888 195 | 198 161 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 462 535 | -12 583 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 937 | 157 034 | 9 329 | 871 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 566 521 | 9 119 941 | 901 376 | 37 206 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287 458 | 9 276 974 | 910 706 | 38 078 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 472 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 874 662 | 854 384 | 257 258 | 2 472 953 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 939 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 490 815 | 658 514 | 209 900 | 939 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 109 000 | 478 000 | 587 000 | |
6T | Sur comptes clients | 18 153 | 18 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 153 | 478 000 | 605 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 492 631 | 1 990 898 | 467 158 | 4 017 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 514 | 209 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 331 220 | 257 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 208 085 | 208 085 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 645 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 711 | |||
UX | Autres créances clients | 581 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 333 | |||
VB | T. V. A. | 1 593 842 | |||
VP | Divers | 24 869 | |||
VC | Groupe et associés | 384 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 054 | 4 505 027 | 4 052 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 762 | 8 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 137 160 | 23 137 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 014 080 | 4 014 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788 060 | 4 788 060 | ||
VW | T.V.A. | 448 342 | 448 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 213 | 106 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830 | 3 137 830 | ||
VI | Groupe et associés | 70 934 412 | 70 934 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 610 | 126 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 701 468 | 106 701 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 851 | 871 501 | 620 350 | 628 808 |
AH | Fonds commercial | 25 417 491 | 25 417 491 | 23 983 747 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 794 586 | 794 586 | 112 085 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948 772 | 8 598 053 | 8 350 719 | 8 628 306 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 463 285 | 29 195 858 | 43 267 427 | 37 800 934 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 713 | 2 332 713 | 7 286 126 | |
CU | Autres participations | 2 911 878 | 2 911 878 | 3 444 441 | |
BF | Prêts | 208 085 | 208 085 | 186 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 645 488 | 3 645 488 | 3 502 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 214 149 | 38 665 412 | 87 548 738 | 85 574 286 |
BT | Marchandises | 10 729 773 | 10 729 773 | 8 968 572 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 357 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 071 | 18 153 | 584 918 | 69 245 |
BZ | Autres créances | 2 481 323 | 2 481 323 | 3 292 799 | |
CF | Disponibilités | 5 028 980 | 5 028 980 | 7 105 748 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 735 | 1 618 735 | 1 681 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 461 882 | 18 153 | 20 443 729 | 21 118 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 676 031 | 38 683 565 | 107 992 466 | 106 692 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 341 150 | 15 297 470 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -38 373 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 462 535 | -12 583 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 472 953 | 1 875 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 569 | -32 783 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 530 974 | 433 042 | ||
DQ | Provisions pour charges | 408 455 | 57 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 939 429 | 490 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762 | 5 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 137 160 | 17 643 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 356 694 | 8 414 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830 | 10 826 453 | ||
EA | Autres dettes | 71 061 022 | 102 094 303 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 701 468 | 138 984 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 992 466 | 106 692 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 679 161 | 201 679 161 | 179 149 553 | |
FD | Production vendue biens | 66 777 | 66 777 | 20 378 | |
FG | Production vendue services | 430 026 | 430 026 | 605 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 175 964 | 202 175 964 | 179 775 670 | |
FN | Production immobilisée | 507 515 | 760 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 136 512 | 322 362 | ||
FQ | Autres produits | 18 099 | 380 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 203 838 089 | 181 239 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 192 593 | 129 128 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 760 109 | -1 180 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 189 820 | 27 943 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 314 | 2 877 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 646 665 | 18 710 387 | ||
FZ | Charges sociales | 7 371 903 | 6 334 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 135 778 | 7 025 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 658 514 | 147 607 | ||
GE | Autres charges | 3 818 142 | 3 118 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 159 620 | 194 105 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 321 531 | -12 866 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -300 450 | -437 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 621 981 | -13 304 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 225 021 | 705 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 467 | -15 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 425 660 | 185 578 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 888 195 | 198 161 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 462 535 | -12 583 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 937 | 157 034 | 9 329 | 871 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 566 521 | 9 119 941 | 901 376 | 37 206 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287 458 | 9 276 974 | 910 706 | 38 078 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 472 953 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 874 662 | 854 384 | 257 258 | 2 472 953 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 939 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 490 815 | 658 514 | 209 900 | 939 429 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 109 000 | 478 000 | 587 000 | |
6T | Sur comptes clients | 18 153 | 18 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 153 | 478 000 | 605 153 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 492 631 | 1 990 898 | 467 158 | 4 017 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 658 514 | 209 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 331 220 | 257 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 208 085 | 208 085 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 645 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 711 | |||
UX | Autres créances clients | 581 360 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 503 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 72 998 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 104 333 | |||
VB | T. V. A. | 1 593 842 | |||
VP | Divers | 24 869 | |||
VC | Groupe et associés | 384 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 054 | 4 505 027 | 4 052 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 762 | 8 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 137 160 | 23 137 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 014 080 | 4 014 080 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788 060 | 4 788 060 | ||
VW | T.V.A. | 448 342 | 448 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 213 | 106 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137 830 | 3 137 830 | ||
VI | Groupe et associés | 70 934 412 | 70 934 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 610 | 126 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 701 468 | 106 701 468 |