Portail de la ville
de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 268 | 16 268 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 65 325 | 65 325 | 65 325 | |
AP | Constructions | 986 988 | 714 729 | 272 260 | 136 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 848 | 182 477 | 83 371 | 72 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 723 | 177 022 | 63 700 | 61 605 |
AV | Immobilisations en cours | 195 705 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 148 | 1 090 496 | 534 652 | 582 082 |
BT | Marchandises | 1 179 681 | 20 422 | 1 159 259 | 1 132 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 655 482 | 223 017 | 4 432 466 | 3 653 054 |
BZ | Autres créances | 636 331 | 636 331 | 291 875 | |
CF | Disponibilités | 39 672 | 39 672 | 96 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 540 | 1 540 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 512 706 | 243 439 | 6 269 267 | 5 222 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 854 | 1 333 935 | 6 803 919 | 5 804 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 500 | 280 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 050 | 28 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 658 146 | 1 658 146 | ||
DH | Report à nouveau | 44 819 | 59 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 676 | -14 598 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 185 | 8 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 736 024 | 2 019 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 336 | 67 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 336 | 67 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781 498 | 2 004 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 899 | 758 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 096 | 191 974 | ||
EA | Autres dettes | 22 067 | 12 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 919 | 5 804 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 763 342 | 1 965 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 689 068 | 17 689 068 | 16 169 472 | |
FG | Production vendue services | 24 904 | 24 904 | 18 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 713 972 | 17 713 972 | 16 188 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 204 | 222 615 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 737 | 16 421 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 625 689 | 14 934 956 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 151 | -21 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 854 | 816 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 564 | 20 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 659 | 366 879 | ||
FZ | Charges sociales | 166 783 | 122 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 291 | 74 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 514 | 39 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 365 | 8 250 | ||
GE | Autres charges | 82 130 | 174 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 334 698 | 16 537 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 961 | -116 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 692 | 78 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 692 | 79 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 534 | 9 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 534 | 9 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 158 | 70 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 803 | -46 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 224 | 8 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212 | 8 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 047 | 5 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 483 | 22 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762 | 5 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231 | 10 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 253 | 12 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 874 | -19 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 994 912 | 16 523 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275 588 | 16 537 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 676 | -14 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 397 | 53 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268 | 16 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 866 | 94 291 | 11 929 | 1 074 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 134 | 94 291 | 11 929 | 1 090 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 503 | 17 833 | 85 336 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 20 422 | 4 151 | 20 422 |
6T | Sur comptes clients | 125 628 | 106 092 | 8 703 | 223 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 779 | 126 514 | 12 854 | 243 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 282 | 144 347 | 12 854 | 328 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 879 | 7 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 468 | 5 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 564 959 | |||
VB | T. V. A. | 65 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 831 | |||
VC | Groupe et associés | 493 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 613 | 5 294 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764 945 | 3 764 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 552 | 16 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 899 | 834 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 242 | 72 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818 | 56 818 | ||
VW | T.V.A. | 173 853 | 173 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 184 | 41 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067 | 22 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 559 | 4 982 559 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 268 | 16 268 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 65 325 | 65 325 | 65 325 | |
AP | Constructions | 986 988 | 714 729 | 272 260 | 136 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 848 | 182 477 | 83 371 | 72 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 723 | 177 022 | 63 700 | 61 605 |
AV | Immobilisations en cours | 195 705 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 148 | 1 090 496 | 534 652 | 582 082 |
BT | Marchandises | 1 179 681 | 20 422 | 1 159 259 | 1 132 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 655 482 | 223 017 | 4 432 466 | 3 653 054 |
BZ | Autres créances | 636 331 | 636 331 | 291 875 | |
CF | Disponibilités | 39 672 | 39 672 | 96 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 540 | 1 540 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 512 706 | 243 439 | 6 269 267 | 5 222 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 854 | 1 333 935 | 6 803 919 | 5 804 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 500 | 280 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 050 | 28 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 658 146 | 1 658 146 | ||
DH | Report à nouveau | 44 819 | 59 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 676 | -14 598 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 185 | 8 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 736 024 | 2 019 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 336 | 67 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 336 | 67 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781 498 | 2 004 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 899 | 758 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 096 | 191 974 | ||
EA | Autres dettes | 22 067 | 12 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 919 | 5 804 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 763 342 | 1 965 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 689 068 | 17 689 068 | 16 169 472 | |
FG | Production vendue services | 24 904 | 24 904 | 18 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 713 972 | 17 713 972 | 16 188 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 204 | 222 615 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 737 | 16 421 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 625 689 | 14 934 956 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 151 | -21 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 854 | 816 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 564 | 20 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 659 | 366 879 | ||
FZ | Charges sociales | 166 783 | 122 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 291 | 74 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 514 | 39 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 365 | 8 250 | ||
GE | Autres charges | 82 130 | 174 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 334 698 | 16 537 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 961 | -116 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 692 | 78 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 692 | 79 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 534 | 9 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 534 | 9 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 158 | 70 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 803 | -46 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 224 | 8 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212 | 8 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 047 | 5 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 483 | 22 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762 | 5 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231 | 10 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 253 | 12 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 874 | -19 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 994 912 | 16 523 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275 588 | 16 537 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 676 | -14 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 397 | 53 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268 | 16 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 866 | 94 291 | 11 929 | 1 074 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 134 | 94 291 | 11 929 | 1 090 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 503 | 17 833 | 85 336 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 20 422 | 4 151 | 20 422 |
6T | Sur comptes clients | 125 628 | 106 092 | 8 703 | 223 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 779 | 126 514 | 12 854 | 243 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 282 | 144 347 | 12 854 | 328 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 879 | 7 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 468 | 5 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 564 959 | |||
VB | T. V. A. | 65 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 831 | |||
VC | Groupe et associés | 493 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 613 | 5 294 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764 945 | 3 764 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 552 | 16 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 899 | 834 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 242 | 72 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818 | 56 818 | ||
VW | T.V.A. | 173 853 | 173 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 184 | 41 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067 | 22 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 559 | 4 982 559 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 268 | 16 268 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 65 325 | 65 325 | 65 325 | |
AP | Constructions | 986 988 | 714 729 | 272 260 | 136 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 848 | 182 477 | 83 371 | 72 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 723 | 177 022 | 63 700 | 61 605 |
AV | Immobilisations en cours | 195 705 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 148 | 1 090 496 | 534 652 | 582 082 |
BT | Marchandises | 1 179 681 | 20 422 | 1 159 259 | 1 132 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 655 482 | 223 017 | 4 432 466 | 3 653 054 |
BZ | Autres créances | 636 331 | 636 331 | 291 875 | |
CF | Disponibilités | 39 672 | 39 672 | 96 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 540 | 1 540 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 512 706 | 243 439 | 6 269 267 | 5 222 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 854 | 1 333 935 | 6 803 919 | 5 804 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 500 | 280 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 050 | 28 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 658 146 | 1 658 146 | ||
DH | Report à nouveau | 44 819 | 59 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 676 | -14 598 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 185 | 8 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 736 024 | 2 019 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 336 | 67 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 336 | 67 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781 498 | 2 004 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 899 | 758 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 096 | 191 974 | ||
EA | Autres dettes | 22 067 | 12 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 919 | 5 804 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 763 342 | 1 965 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 689 068 | 17 689 068 | 16 169 472 | |
FG | Production vendue services | 24 904 | 24 904 | 18 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 713 972 | 17 713 972 | 16 188 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 204 | 222 615 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 737 | 16 421 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 625 689 | 14 934 956 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 151 | -21 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 854 | 816 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 564 | 20 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 659 | 366 879 | ||
FZ | Charges sociales | 166 783 | 122 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 291 | 74 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 514 | 39 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 365 | 8 250 | ||
GE | Autres charges | 82 130 | 174 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 334 698 | 16 537 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 961 | -116 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 692 | 78 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 692 | 79 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 534 | 9 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 534 | 9 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 158 | 70 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 803 | -46 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 224 | 8 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212 | 8 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 047 | 5 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 483 | 22 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762 | 5 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231 | 10 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 253 | 12 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 874 | -19 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 994 912 | 16 523 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275 588 | 16 537 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 676 | -14 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 397 | 53 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268 | 16 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 866 | 94 291 | 11 929 | 1 074 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 134 | 94 291 | 11 929 | 1 090 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 503 | 17 833 | 85 336 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 20 422 | 4 151 | 20 422 |
6T | Sur comptes clients | 125 628 | 106 092 | 8 703 | 223 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 779 | 126 514 | 12 854 | 243 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 282 | 144 347 | 12 854 | 328 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 879 | 7 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 468 | 5 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 564 959 | |||
VB | T. V. A. | 65 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 831 | |||
VC | Groupe et associés | 493 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 613 | 5 294 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764 945 | 3 764 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 552 | 16 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 899 | 834 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 242 | 72 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818 | 56 818 | ||
VW | T.V.A. | 173 853 | 173 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 184 | 41 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067 | 22 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 559 | 4 982 559 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 268 | 16 268 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 65 325 | 65 325 | 65 325 | |
AP | Constructions | 986 988 | 714 729 | 272 260 | 136 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 848 | 182 477 | 83 371 | 72 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 723 | 177 022 | 63 700 | 61 605 |
AV | Immobilisations en cours | 195 705 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 148 | 1 090 496 | 534 652 | 582 082 |
BT | Marchandises | 1 179 681 | 20 422 | 1 159 259 | 1 132 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 655 482 | 223 017 | 4 432 466 | 3 653 054 |
BZ | Autres créances | 636 331 | 636 331 | 291 875 | |
CF | Disponibilités | 39 672 | 39 672 | 96 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 540 | 1 540 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 512 706 | 243 439 | 6 269 267 | 5 222 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 854 | 1 333 935 | 6 803 919 | 5 804 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 500 | 280 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 050 | 28 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 658 146 | 1 658 146 | ||
DH | Report à nouveau | 44 819 | 59 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 676 | -14 598 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 185 | 8 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 736 024 | 2 019 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 336 | 67 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 336 | 67 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781 498 | 2 004 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 899 | 758 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 096 | 191 974 | ||
EA | Autres dettes | 22 067 | 12 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 919 | 5 804 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 763 342 | 1 965 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 689 068 | 17 689 068 | 16 169 472 | |
FG | Production vendue services | 24 904 | 24 904 | 18 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 713 972 | 17 713 972 | 16 188 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 204 | 222 615 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 737 | 16 421 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 625 689 | 14 934 956 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 151 | -21 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 854 | 816 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 564 | 20 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 659 | 366 879 | ||
FZ | Charges sociales | 166 783 | 122 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 291 | 74 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 514 | 39 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 365 | 8 250 | ||
GE | Autres charges | 82 130 | 174 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 334 698 | 16 537 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 961 | -116 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 692 | 78 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 692 | 79 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 534 | 9 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 534 | 9 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 158 | 70 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 803 | -46 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 224 | 8 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212 | 8 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 047 | 5 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 483 | 22 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762 | 5 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231 | 10 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 253 | 12 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 874 | -19 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 994 912 | 16 523 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275 588 | 16 537 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 676 | -14 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 397 | 53 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268 | 16 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 866 | 94 291 | 11 929 | 1 074 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 134 | 94 291 | 11 929 | 1 090 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 503 | 17 833 | 85 336 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 20 422 | 4 151 | 20 422 |
6T | Sur comptes clients | 125 628 | 106 092 | 8 703 | 223 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 779 | 126 514 | 12 854 | 243 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 282 | 144 347 | 12 854 | 328 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 879 | 7 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 468 | 5 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 564 959 | |||
VB | T. V. A. | 65 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 831 | |||
VC | Groupe et associés | 493 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 613 | 5 294 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764 945 | 3 764 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 552 | 16 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 899 | 834 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 242 | 72 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818 | 56 818 | ||
VW | T.V.A. | 173 853 | 173 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 184 | 41 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067 | 22 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 559 | 4 982 559 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 268 | 16 268 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 65 325 | 65 325 | 65 325 | |
AP | Constructions | 986 988 | 714 729 | 272 260 | 136 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 848 | 182 477 | 83 371 | 72 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 723 | 177 022 | 63 700 | 61 605 |
AV | Immobilisations en cours | 195 705 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 148 | 1 090 496 | 534 652 | 582 082 |
BT | Marchandises | 1 179 681 | 20 422 | 1 159 259 | 1 132 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 655 482 | 223 017 | 4 432 466 | 3 653 054 |
BZ | Autres créances | 636 331 | 636 331 | 291 875 | |
CF | Disponibilités | 39 672 | 39 672 | 96 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 540 | 1 540 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 512 706 | 243 439 | 6 269 267 | 5 222 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 854 | 1 333 935 | 6 803 919 | 5 804 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 500 | 280 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 050 | 28 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 658 146 | 1 658 146 | ||
DH | Report à nouveau | 44 819 | 59 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 676 | -14 598 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 185 | 8 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 736 024 | 2 019 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 336 | 67 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 336 | 67 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781 498 | 2 004 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 899 | 758 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 096 | 191 974 | ||
EA | Autres dettes | 22 067 | 12 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 919 | 5 804 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 763 342 | 1 965 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 689 068 | 17 689 068 | 16 169 472 | |
FG | Production vendue services | 24 904 | 24 904 | 18 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 713 972 | 17 713 972 | 16 188 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 204 | 222 615 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 737 | 16 421 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 625 689 | 14 934 956 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 151 | -21 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 854 | 816 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 564 | 20 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 659 | 366 879 | ||
FZ | Charges sociales | 166 783 | 122 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 291 | 74 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 514 | 39 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 365 | 8 250 | ||
GE | Autres charges | 82 130 | 174 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 334 698 | 16 537 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 961 | -116 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 692 | 78 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 692 | 79 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 534 | 9 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 534 | 9 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 158 | 70 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 803 | -46 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 224 | 8 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212 | 8 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 047 | 5 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 483 | 22 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762 | 5 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231 | 10 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 253 | 12 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 874 | -19 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 994 912 | 16 523 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275 588 | 16 537 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 676 | -14 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 397 | 53 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268 | 16 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 866 | 94 291 | 11 929 | 1 074 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 134 | 94 291 | 11 929 | 1 090 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 503 | 17 833 | 85 336 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 20 422 | 4 151 | 20 422 |
6T | Sur comptes clients | 125 628 | 106 092 | 8 703 | 223 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 779 | 126 514 | 12 854 | 243 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 282 | 144 347 | 12 854 | 328 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 879 | 7 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 468 | 5 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 564 959 | |||
VB | T. V. A. | 65 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 831 | |||
VC | Groupe et associés | 493 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 613 | 5 294 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764 945 | 3 764 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 552 | 16 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 899 | 834 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 242 | 72 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818 | 56 818 | ||
VW | T.V.A. | 173 853 | 173 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 184 | 41 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067 | 22 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 559 | 4 982 559 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 268 | 16 268 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 65 325 | 65 325 | 65 325 | |
AP | Constructions | 986 988 | 714 729 | 272 260 | 136 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 848 | 182 477 | 83 371 | 72 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 723 | 177 022 | 63 700 | 61 605 |
AV | Immobilisations en cours | 195 705 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 148 | 1 090 496 | 534 652 | 582 082 |
BT | Marchandises | 1 179 681 | 20 422 | 1 159 259 | 1 132 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 655 482 | 223 017 | 4 432 466 | 3 653 054 |
BZ | Autres créances | 636 331 | 636 331 | 291 875 | |
CF | Disponibilités | 39 672 | 39 672 | 96 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 540 | 1 540 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 512 706 | 243 439 | 6 269 267 | 5 222 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 854 | 1 333 935 | 6 803 919 | 5 804 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 500 | 280 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 050 | 28 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 658 146 | 1 658 146 | ||
DH | Report à nouveau | 44 819 | 59 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 676 | -14 598 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 185 | 8 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 736 024 | 2 019 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 336 | 67 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 336 | 67 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781 498 | 2 004 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 899 | 758 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 096 | 191 974 | ||
EA | Autres dettes | 22 067 | 12 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 919 | 5 804 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 763 342 | 1 965 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 689 068 | 17 689 068 | 16 169 472 | |
FG | Production vendue services | 24 904 | 24 904 | 18 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 713 972 | 17 713 972 | 16 188 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 204 | 222 615 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 737 | 16 421 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 625 689 | 14 934 956 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 151 | -21 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 854 | 816 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 564 | 20 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 659 | 366 879 | ||
FZ | Charges sociales | 166 783 | 122 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 291 | 74 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 514 | 39 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 365 | 8 250 | ||
GE | Autres charges | 82 130 | 174 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 334 698 | 16 537 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 961 | -116 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 692 | 78 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 692 | 79 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 534 | 9 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 534 | 9 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 158 | 70 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 803 | -46 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 224 | 8 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212 | 8 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 047 | 5 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 483 | 22 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762 | 5 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231 | 10 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 253 | 12 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 874 | -19 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 994 912 | 16 523 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275 588 | 16 537 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 676 | -14 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 397 | 53 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268 | 16 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 866 | 94 291 | 11 929 | 1 074 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 134 | 94 291 | 11 929 | 1 090 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 503 | 17 833 | 85 336 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 20 422 | 4 151 | 20 422 |
6T | Sur comptes clients | 125 628 | 106 092 | 8 703 | 223 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 779 | 126 514 | 12 854 | 243 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 282 | 144 347 | 12 854 | 328 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 879 | 7 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 468 | 5 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 564 959 | |||
VB | T. V. A. | 65 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 831 | |||
VC | Groupe et associés | 493 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 613 | 5 294 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764 945 | 3 764 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 552 | 16 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 899 | 834 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 242 | 72 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818 | 56 818 | ||
VW | T.V.A. | 173 853 | 173 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 184 | 41 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067 | 22 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 559 | 4 982 559 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 268 | 16 268 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 65 325 | 65 325 | 65 325 | |
AP | Constructions | 986 988 | 714 729 | 272 260 | 136 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 848 | 182 477 | 83 371 | 72 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 723 | 177 022 | 63 700 | 61 605 |
AV | Immobilisations en cours | 195 705 | |||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 148 | 1 090 496 | 534 652 | 582 082 |
BT | Marchandises | 1 179 681 | 20 422 | 1 159 259 | 1 132 378 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 178 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 655 482 | 223 017 | 4 432 466 | 3 653 054 |
BZ | Autres créances | 636 331 | 636 331 | 291 875 | |
CF | Disponibilités | 39 672 | 39 672 | 96 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 540 | 1 540 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 512 706 | 243 439 | 6 269 267 | 5 222 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 854 | 1 333 935 | 6 803 919 | 5 804 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 500 | 280 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 050 | 28 050 | ||
DG | Autres réserves | 1 658 146 | 1 658 146 | ||
DH | Report à nouveau | 44 819 | 59 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 676 | -14 598 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 185 | 8 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 736 024 | 2 019 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 336 | 67 503 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 336 | 67 503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781 498 | 2 004 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 899 | 758 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 096 | 191 974 | ||
EA | Autres dettes | 22 067 | 12 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 919 | 5 804 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 559 | 3 716 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 763 342 | 1 965 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 689 068 | 17 689 068 | 16 169 472 | |
FG | Production vendue services | 24 904 | 24 904 | 18 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 713 972 | 17 713 972 | 16 188 374 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 204 | 222 615 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 737 | 16 421 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 625 689 | 14 934 956 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 151 | -21 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 854 | 816 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 564 | 20 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 464 659 | 366 879 | ||
FZ | Charges sociales | 166 783 | 122 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 291 | 74 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 514 | 39 643 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 365 | 8 250 | ||
GE | Autres charges | 82 130 | 174 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 334 698 | 16 537 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -490 961 | -116 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 84 692 | 78 612 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 692 | 79 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 534 | 9 061 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 534 | 9 061 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 158 | 70 099 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 803 | -46 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 224 | 8 678 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212 | 8 577 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 047 | 5 554 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 483 | 22 809 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762 | 5 554 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 | 4 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 231 | 10 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 253 | 12 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -80 874 | -19 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 994 912 | 16 523 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275 588 | 16 537 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -280 676 | -14 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 397 | 53 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 268 | 16 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 866 | 94 291 | 11 929 | 1 074 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 134 | 94 291 | 11 929 | 1 090 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 503 | 17 833 | 85 336 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 151 | 20 422 | 4 151 | 20 422 |
6T | Sur comptes clients | 125 628 | 106 092 | 8 703 | 223 017 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 779 | 126 514 | 12 854 | 243 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 282 | 144 347 | 12 854 | 328 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 143 879 | 7 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 468 | 5 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 523 | |||
UX | Autres créances clients | 4 564 959 | |||
VB | T. V. A. | 65 098 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 831 | |||
VC | Groupe et associés | 493 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 613 | 5 294 613 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764 945 | 3 764 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 552 | 16 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 899 | 834 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 242 | 72 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818 | 56 818 | ||
VW | T.V.A. | 173 853 | 173 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 184 | 41 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067 | 22 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 559 | 4 982 559 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 291 |