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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 815 | 10 815 | ||
AH | Fonds commercial | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
AP | Constructions | 65 693 | 46 547 | 19 146 | 23 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 827 | 53 743 | 12 084 | 2 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 005 | 318 891 | 191 113 | 221 900 |
CU | Autres participations | 232 | 232 | 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | 3 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 270 | 429 995 | 231 274 | 256 974 |
BT | Marchandises | 1 565 352 | 305 626 | 1 259 726 | 1 515 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 258 211 | 243 121 | 3 015 090 | 1 955 427 |
BZ | Autres créances | 277 421 | 277 421 | 284 657 | |
CF | Disponibilités | 106 153 | 106 153 | 49 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 727 | 2 727 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 209 864 | 548 747 | 4 661 117 | 3 809 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 134 | 978 743 | 4 892 391 | 4 066 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 245 | 2 015 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 201 | 179 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 152 | 1 152 | ||
DG | Autres réserves | 297 253 | 297 253 | ||
DH | Report à nouveau | -2 181 264 | -1 911 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 011 | -269 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 426 | 311 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 388 | 17 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 802 | 2 775 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 161 | 528 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 063 | 416 354 | ||
EA | Autres dettes | 8 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 402 | 7 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 949 817 | 3 754 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 391 | 4 066 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 402 | 7 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 388 | 17 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 708 697 | 10 480 | 4 719 177 | 4 028 349 |
FG | Production vendue services | 649 806 | 9 934 | 659 740 | 705 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 503 | 20 414 | 5 378 917 | 4 733 519 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 748 | 94 563 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 718 | 4 828 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 623 469 | 3 329 711 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 253 | -323 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 958 | 421 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 278 | 51 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 020 | 1 015 680 | ||
FZ | Charges sociales | 443 556 | 441 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 977 | 74 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 845 | 292 138 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 012 092 | 5 303 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 375 | -475 439 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 | 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 011 | 4 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 4 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 254 | 46 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 254 | 46 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 102 | -42 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -500 476 | -517 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 697 | 22 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283 | 97 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 | 19 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501 | 19 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 782 | 78 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 683 | -169 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 153 | 4 930 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 164 | 5 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -369 011 | -269 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 409 | 13 650 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 093 | 3 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815 | 10 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 182 | 76 977 | 61 978 | 419 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 996 | 76 977 | 61 978 | 429 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 245 974 | 59 652 | 305 626 | |
6T | Sur comptes clients | 285 267 | 97 193 | 139 339 | 243 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 845 | 139 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 415 | |||
UX | Autres créances clients | 3 241 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 274 | |||
VB | T. V. A. | 22 010 | |||
VC | Groupe et associés | 180 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 110 | 3 542 110 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 388 | 161 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 161 | 917 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 210 | 136 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 595 | 130 595 | ||
VW | T.V.A. | 171 797 | 171 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462 | 6 462 | ||
VI | Groupe et associés | 3 405 802 | 3 405 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 402 | 20 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 817 | 4 949 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 815 | 10 815 | ||
AH | Fonds commercial | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
AP | Constructions | 65 693 | 46 547 | 19 146 | 23 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 827 | 53 743 | 12 084 | 2 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 005 | 318 891 | 191 113 | 221 900 |
CU | Autres participations | 232 | 232 | 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | 3 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 270 | 429 995 | 231 274 | 256 974 |
BT | Marchandises | 1 565 352 | 305 626 | 1 259 726 | 1 515 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 258 211 | 243 121 | 3 015 090 | 1 955 427 |
BZ | Autres créances | 277 421 | 277 421 | 284 657 | |
CF | Disponibilités | 106 153 | 106 153 | 49 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 727 | 2 727 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 209 864 | 548 747 | 4 661 117 | 3 809 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 134 | 978 743 | 4 892 391 | 4 066 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 245 | 2 015 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 201 | 179 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 152 | 1 152 | ||
DG | Autres réserves | 297 253 | 297 253 | ||
DH | Report à nouveau | -2 181 264 | -1 911 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 011 | -269 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 426 | 311 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 388 | 17 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 802 | 2 775 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 161 | 528 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 063 | 416 354 | ||
EA | Autres dettes | 8 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 402 | 7 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 949 817 | 3 754 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 391 | 4 066 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 402 | 7 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 388 | 17 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 708 697 | 10 480 | 4 719 177 | 4 028 349 |
FG | Production vendue services | 649 806 | 9 934 | 659 740 | 705 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 503 | 20 414 | 5 378 917 | 4 733 519 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 748 | 94 563 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 718 | 4 828 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 623 469 | 3 329 711 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 253 | -323 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 958 | 421 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 278 | 51 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 020 | 1 015 680 | ||
FZ | Charges sociales | 443 556 | 441 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 977 | 74 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 845 | 292 138 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 012 092 | 5 303 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 375 | -475 439 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 | 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 011 | 4 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 4 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 254 | 46 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 254 | 46 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 102 | -42 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -500 476 | -517 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 697 | 22 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283 | 97 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 | 19 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501 | 19 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 782 | 78 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 683 | -169 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 153 | 4 930 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 164 | 5 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -369 011 | -269 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 409 | 13 650 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 093 | 3 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815 | 10 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 182 | 76 977 | 61 978 | 419 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 996 | 76 977 | 61 978 | 429 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 245 974 | 59 652 | 305 626 | |
6T | Sur comptes clients | 285 267 | 97 193 | 139 339 | 243 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 845 | 139 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 415 | |||
UX | Autres créances clients | 3 241 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 274 | |||
VB | T. V. A. | 22 010 | |||
VC | Groupe et associés | 180 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 110 | 3 542 110 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 388 | 161 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 161 | 917 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 210 | 136 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 595 | 130 595 | ||
VW | T.V.A. | 171 797 | 171 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462 | 6 462 | ||
VI | Groupe et associés | 3 405 802 | 3 405 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 402 | 20 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 817 | 4 949 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 815 | 10 815 | ||
AH | Fonds commercial | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
AP | Constructions | 65 693 | 46 547 | 19 146 | 23 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 827 | 53 743 | 12 084 | 2 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 005 | 318 891 | 191 113 | 221 900 |
CU | Autres participations | 232 | 232 | 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | 3 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 270 | 429 995 | 231 274 | 256 974 |
BT | Marchandises | 1 565 352 | 305 626 | 1 259 726 | 1 515 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 258 211 | 243 121 | 3 015 090 | 1 955 427 |
BZ | Autres créances | 277 421 | 277 421 | 284 657 | |
CF | Disponibilités | 106 153 | 106 153 | 49 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 727 | 2 727 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 209 864 | 548 747 | 4 661 117 | 3 809 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 134 | 978 743 | 4 892 391 | 4 066 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 245 | 2 015 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 201 | 179 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 152 | 1 152 | ||
DG | Autres réserves | 297 253 | 297 253 | ||
DH | Report à nouveau | -2 181 264 | -1 911 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 011 | -269 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 426 | 311 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 388 | 17 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 802 | 2 775 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 161 | 528 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 063 | 416 354 | ||
EA | Autres dettes | 8 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 402 | 7 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 949 817 | 3 754 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 391 | 4 066 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 402 | 7 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 388 | 17 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 708 697 | 10 480 | 4 719 177 | 4 028 349 |
FG | Production vendue services | 649 806 | 9 934 | 659 740 | 705 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 503 | 20 414 | 5 378 917 | 4 733 519 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 748 | 94 563 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 718 | 4 828 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 623 469 | 3 329 711 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 253 | -323 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 958 | 421 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 278 | 51 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 020 | 1 015 680 | ||
FZ | Charges sociales | 443 556 | 441 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 977 | 74 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 845 | 292 138 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 012 092 | 5 303 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 375 | -475 439 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 | 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 011 | 4 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 4 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 254 | 46 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 254 | 46 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 102 | -42 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -500 476 | -517 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 697 | 22 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283 | 97 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 | 19 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501 | 19 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 782 | 78 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 683 | -169 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 153 | 4 930 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 164 | 5 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -369 011 | -269 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 409 | 13 650 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 093 | 3 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815 | 10 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 182 | 76 977 | 61 978 | 419 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 996 | 76 977 | 61 978 | 429 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 245 974 | 59 652 | 305 626 | |
6T | Sur comptes clients | 285 267 | 97 193 | 139 339 | 243 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 845 | 139 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 415 | |||
UX | Autres créances clients | 3 241 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 274 | |||
VB | T. V. A. | 22 010 | |||
VC | Groupe et associés | 180 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 110 | 3 542 110 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 388 | 161 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 161 | 917 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 210 | 136 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 595 | 130 595 | ||
VW | T.V.A. | 171 797 | 171 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462 | 6 462 | ||
VI | Groupe et associés | 3 405 802 | 3 405 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 402 | 20 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 817 | 4 949 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 815 | 10 815 | ||
AH | Fonds commercial | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
AP | Constructions | 65 693 | 46 547 | 19 146 | 23 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 827 | 53 743 | 12 084 | 2 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 005 | 318 891 | 191 113 | 221 900 |
CU | Autres participations | 232 | 232 | 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | 3 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 270 | 429 995 | 231 274 | 256 974 |
BT | Marchandises | 1 565 352 | 305 626 | 1 259 726 | 1 515 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 258 211 | 243 121 | 3 015 090 | 1 955 427 |
BZ | Autres créances | 277 421 | 277 421 | 284 657 | |
CF | Disponibilités | 106 153 | 106 153 | 49 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 727 | 2 727 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 209 864 | 548 747 | 4 661 117 | 3 809 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 134 | 978 743 | 4 892 391 | 4 066 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 245 | 2 015 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 201 | 179 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 152 | 1 152 | ||
DG | Autres réserves | 297 253 | 297 253 | ||
DH | Report à nouveau | -2 181 264 | -1 911 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 011 | -269 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 426 | 311 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 388 | 17 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 802 | 2 775 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 161 | 528 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 063 | 416 354 | ||
EA | Autres dettes | 8 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 402 | 7 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 949 817 | 3 754 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 391 | 4 066 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 402 | 7 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 388 | 17 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 708 697 | 10 480 | 4 719 177 | 4 028 349 |
FG | Production vendue services | 649 806 | 9 934 | 659 740 | 705 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 503 | 20 414 | 5 378 917 | 4 733 519 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 748 | 94 563 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 718 | 4 828 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 623 469 | 3 329 711 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 253 | -323 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 958 | 421 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 278 | 51 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 020 | 1 015 680 | ||
FZ | Charges sociales | 443 556 | 441 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 977 | 74 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 845 | 292 138 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 012 092 | 5 303 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 375 | -475 439 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 | 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 011 | 4 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 4 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 254 | 46 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 254 | 46 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 102 | -42 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -500 476 | -517 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 697 | 22 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283 | 97 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 | 19 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501 | 19 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 782 | 78 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 683 | -169 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 153 | 4 930 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 164 | 5 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -369 011 | -269 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 409 | 13 650 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 093 | 3 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815 | 10 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 182 | 76 977 | 61 978 | 419 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 996 | 76 977 | 61 978 | 429 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 245 974 | 59 652 | 305 626 | |
6T | Sur comptes clients | 285 267 | 97 193 | 139 339 | 243 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 845 | 139 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 415 | |||
UX | Autres créances clients | 3 241 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 274 | |||
VB | T. V. A. | 22 010 | |||
VC | Groupe et associés | 180 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 110 | 3 542 110 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 388 | 161 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 161 | 917 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 210 | 136 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 595 | 130 595 | ||
VW | T.V.A. | 171 797 | 171 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462 | 6 462 | ||
VI | Groupe et associés | 3 405 802 | 3 405 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 402 | 20 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 817 | 4 949 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 815 | 10 815 | ||
AH | Fonds commercial | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
AP | Constructions | 65 693 | 46 547 | 19 146 | 23 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 827 | 53 743 | 12 084 | 2 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 005 | 318 891 | 191 113 | 221 900 |
CU | Autres participations | 232 | 232 | 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | 3 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 270 | 429 995 | 231 274 | 256 974 |
BT | Marchandises | 1 565 352 | 305 626 | 1 259 726 | 1 515 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 258 211 | 243 121 | 3 015 090 | 1 955 427 |
BZ | Autres créances | 277 421 | 277 421 | 284 657 | |
CF | Disponibilités | 106 153 | 106 153 | 49 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 727 | 2 727 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 209 864 | 548 747 | 4 661 117 | 3 809 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 134 | 978 743 | 4 892 391 | 4 066 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 245 | 2 015 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 201 | 179 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 152 | 1 152 | ||
DG | Autres réserves | 297 253 | 297 253 | ||
DH | Report à nouveau | -2 181 264 | -1 911 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 011 | -269 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 426 | 311 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 388 | 17 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 802 | 2 775 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 161 | 528 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 063 | 416 354 | ||
EA | Autres dettes | 8 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 402 | 7 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 949 817 | 3 754 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 391 | 4 066 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 402 | 7 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 388 | 17 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 708 697 | 10 480 | 4 719 177 | 4 028 349 |
FG | Production vendue services | 649 806 | 9 934 | 659 740 | 705 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 503 | 20 414 | 5 378 917 | 4 733 519 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 748 | 94 563 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 718 | 4 828 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 623 469 | 3 329 711 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 253 | -323 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 958 | 421 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 278 | 51 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 020 | 1 015 680 | ||
FZ | Charges sociales | 443 556 | 441 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 977 | 74 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 845 | 292 138 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 012 092 | 5 303 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 375 | -475 439 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 | 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 011 | 4 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 4 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 254 | 46 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 254 | 46 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 102 | -42 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -500 476 | -517 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 697 | 22 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283 | 97 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 | 19 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501 | 19 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 782 | 78 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 683 | -169 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 153 | 4 930 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 164 | 5 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -369 011 | -269 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 409 | 13 650 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 093 | 3 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815 | 10 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 182 | 76 977 | 61 978 | 419 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 996 | 76 977 | 61 978 | 429 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 245 974 | 59 652 | 305 626 | |
6T | Sur comptes clients | 285 267 | 97 193 | 139 339 | 243 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 845 | 139 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 415 | |||
UX | Autres créances clients | 3 241 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 274 | |||
VB | T. V. A. | 22 010 | |||
VC | Groupe et associés | 180 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 110 | 3 542 110 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 388 | 161 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 161 | 917 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 210 | 136 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 595 | 130 595 | ||
VW | T.V.A. | 171 797 | 171 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462 | 6 462 | ||
VI | Groupe et associés | 3 405 802 | 3 405 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 402 | 20 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 817 | 4 949 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 815 | 10 815 | ||
AH | Fonds commercial | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
AP | Constructions | 65 693 | 46 547 | 19 146 | 23 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 827 | 53 743 | 12 084 | 2 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 005 | 318 891 | 191 113 | 221 900 |
CU | Autres participations | 232 | 232 | 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | 3 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 270 | 429 995 | 231 274 | 256 974 |
BT | Marchandises | 1 565 352 | 305 626 | 1 259 726 | 1 515 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 258 211 | 243 121 | 3 015 090 | 1 955 427 |
BZ | Autres créances | 277 421 | 277 421 | 284 657 | |
CF | Disponibilités | 106 153 | 106 153 | 49 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 727 | 2 727 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 209 864 | 548 747 | 4 661 117 | 3 809 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 134 | 978 743 | 4 892 391 | 4 066 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 245 | 2 015 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 201 | 179 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 152 | 1 152 | ||
DG | Autres réserves | 297 253 | 297 253 | ||
DH | Report à nouveau | -2 181 264 | -1 911 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 011 | -269 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 426 | 311 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 388 | 17 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 802 | 2 775 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 161 | 528 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 063 | 416 354 | ||
EA | Autres dettes | 8 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 402 | 7 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 949 817 | 3 754 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 391 | 4 066 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 402 | 7 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 388 | 17 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 708 697 | 10 480 | 4 719 177 | 4 028 349 |
FG | Production vendue services | 649 806 | 9 934 | 659 740 | 705 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 503 | 20 414 | 5 378 917 | 4 733 519 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 748 | 94 563 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 718 | 4 828 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 623 469 | 3 329 711 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 253 | -323 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 958 | 421 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 278 | 51 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 020 | 1 015 680 | ||
FZ | Charges sociales | 443 556 | 441 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 977 | 74 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 845 | 292 138 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 012 092 | 5 303 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 375 | -475 439 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 | 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 011 | 4 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 4 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 254 | 46 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 254 | 46 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 102 | -42 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -500 476 | -517 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 697 | 22 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283 | 97 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 | 19 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501 | 19 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 782 | 78 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 683 | -169 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 153 | 4 930 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 164 | 5 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -369 011 | -269 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 409 | 13 650 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 093 | 3 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815 | 10 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 182 | 76 977 | 61 978 | 419 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 996 | 76 977 | 61 978 | 429 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 245 974 | 59 652 | 305 626 | |
6T | Sur comptes clients | 285 267 | 97 193 | 139 339 | 243 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 845 | 139 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 415 | |||
UX | Autres créances clients | 3 241 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 274 | |||
VB | T. V. A. | 22 010 | |||
VC | Groupe et associés | 180 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 110 | 3 542 110 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 388 | 161 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 161 | 917 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 210 | 136 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 595 | 130 595 | ||
VW | T.V.A. | 171 797 | 171 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462 | 6 462 | ||
VI | Groupe et associés | 3 405 802 | 3 405 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 402 | 20 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 817 | 4 949 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 815 | 10 815 | ||
AH | Fonds commercial | 4 947 | 4 947 | 4 947 | |
AP | Constructions | 65 693 | 46 547 | 19 146 | 23 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 827 | 53 743 | 12 084 | 2 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 510 005 | 318 891 | 191 113 | 221 900 |
CU | Autres participations | 232 | 232 | 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | 3 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 270 | 429 995 | 231 274 | 256 974 |
BT | Marchandises | 1 565 352 | 305 626 | 1 259 726 | 1 515 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 258 211 | 243 121 | 3 015 090 | 1 955 427 |
BZ | Autres créances | 277 421 | 277 421 | 284 657 | |
CF | Disponibilités | 106 153 | 106 153 | 49 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 727 | 2 727 | 4 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 209 864 | 548 747 | 4 661 117 | 3 809 200 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 134 | 978 743 | 4 892 391 | 4 066 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 245 | 2 015 245 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 201 | 179 201 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 152 | 1 152 | ||
DG | Autres réserves | 297 253 | 297 253 | ||
DH | Report à nouveau | -2 181 264 | -1 911 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 011 | -269 706 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 426 | 311 586 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 388 | 17 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 802 | 2 775 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 161 | 528 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 063 | 416 354 | ||
EA | Autres dettes | 8 595 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 402 | 7 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 949 817 | 3 754 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 391 | 4 066 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 402 | 7 706 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 388 | 17 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 708 697 | 10 480 | 4 719 177 | 4 028 349 |
FG | Production vendue services | 649 806 | 9 934 | 659 740 | 705 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 358 503 | 20 414 | 5 378 917 | 4 733 519 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 748 | 94 563 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 718 | 4 828 109 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 623 469 | 3 329 711 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 196 253 | -323 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 958 | 421 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 278 | 51 148 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 020 | 1 015 680 | ||
FZ | Charges sociales | 443 556 | 441 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 977 | 74 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 845 | 292 138 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 012 092 | 5 303 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -472 375 | -475 439 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 | 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 011 | 4 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 4 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 254 | 46 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 254 | 46 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 102 | -42 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -500 476 | -517 709 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 13 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 697 | 22 700 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283 | 97 587 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 | 19 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501 | 19 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 782 | 78 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -128 683 | -169 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 153 | 4 930 330 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 164 | 5 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -369 011 | -269 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 409 | 13 650 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 093 | 3 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815 | 10 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 182 | 76 977 | 61 978 | 419 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 996 | 76 977 | 61 978 | 429 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 245 974 | 59 652 | 305 626 | |
6T | Sur comptes clients | 285 267 | 97 193 | 139 339 | 243 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 241 | 156 845 | 139 339 | 548 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 845 | 139 339 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 751 | 3 751 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 415 | |||
UX | Autres créances clients | 3 241 797 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 274 | |||
VB | T. V. A. | 22 010 | |||
VC | Groupe et associés | 180 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 110 | 3 542 110 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 388 | 161 388 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 917 161 | 917 161 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 210 | 136 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 595 | 130 595 | ||
VW | T.V.A. | 171 797 | 171 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462 | 6 462 | ||
VI | Groupe et associés | 3 405 802 | 3 405 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 402 | 20 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 817 | 4 949 817 |