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de Saint-Waast
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Déposant 1 : MOULIN DELIGNE S.A.S.
Numéro de SIREN : 695680249
Mandataire 1 : MOULIN DELIGNE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 441 | 41 441 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 621 | 94 145 | 1 476 | 3 122 |
AH | Fonds commercial | 461 548 | 461 548 | 461 548 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 536 572 | 1 536 572 | 1 536 572 | |
AN | Terrains | 349 394 | 219 392 | 130 002 | 134 110 |
AP | Constructions | 2 269 881 | 1 997 235 | 272 646 | 338 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142 355 | 3 946 406 | 195 948 | 288 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 398 | 775 228 | 144 170 | 139 272 |
AV | Immobilisations en cours | 3 815 | 3 815 | 25 981 | |
AX | Avances et acomptes | 1 488 | 1 488 | ||
CU | Autres participations | 639 838 | 160 000 | 479 838 | 479 838 |
BB | Créances rattachées à des participations | 89 755 | 89 755 | ||
BF | Prêts | 962 631 | 614 297 | 348 333 | 439 755 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | 6 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 520 443 | 7 848 145 | 3 672 299 | 3 854 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 594 | 372 594 | 426 774 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 206 260 | 206 260 | 174 165 | |
BT | Marchandises | 165 846 | 165 846 | 174 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092 | 2 092 | 17 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 720 469 | 1 057 837 | 662 632 | 1 235 749 |
BZ | Autres créances | 921 312 | 268 242 | 653 070 | 897 510 |
CF | Disponibilités | 76 164 | 76 164 | 298 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 021 | 37 021 | 43 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 501 759 | 1 326 080 | 2 175 679 | 3 267 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 022 202 | 9 174 224 | 5 847 978 | 7 121 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 832 | 215 832 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -185 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460 | -185 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 597 | 1 030 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 | 1 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 995 | 2 386 345 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 376 | 3 112 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 713 | 491 709 | ||
EA | Autres dettes | 5 659 | 99 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 809 381 | 6 091 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 978 | 7 121 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 386 | 6 091 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638 | 1 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 531 416 | 12 417 | 2 543 833 | 2 413 660 |
FD | Production vendue biens | 13 016 510 | 229 522 | 13 246 032 | 18 816 684 |
FG | Production vendue services | 201 557 | 236 | 201 793 | 266 992 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 749 484 | 242 175 | 15 991 658 | 21 497 336 |
FM | Production stockée | 32 095 | -123 979 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 191 | 143 066 | ||
FQ | Autres produits | 18 733 | 38 177 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 209 678 | 21 556 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 368 764 | 2 264 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 548 | -3 512 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 899 908 | 12 715 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 180 | 129 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 201 111 | 4 494 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 510 | 194 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 089 665 | 1 126 126 | ||
FZ | Charges sociales | 413 464 | 451 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 850 | 237 638 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 79 159 | 54 508 | ||
GE | Autres charges | 53 338 | 34 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 557 497 | 21 700 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 820 | -143 183 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 426 | 7 700 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 722 | 16 048 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 335 000 | 342 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 936 | 75 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 399 084 | 99 742 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 327 | 17 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 016 | 60 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 343 | 77 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 330 741 | 21 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 079 | -121 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 539 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 539 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 611 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 687 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 309 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 539 | -64 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 634 300 | 21 656 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625 840 | 21 842 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 460 | -185 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 441 | 41 441 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 499 | 1 646 | 94 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728 058 | 210 204 | 6 938 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861 997 | 211 850 | 7 073 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 637 906 | 19 327 | 42 936 | 614 297 |
6T | Sur comptes clients | 1 077 334 | 79 159 | 98 656 | 1 057 837 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 268 242 | 268 242 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 143 482 | 98 487 | 141 592 | 2 100 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 482 | 98 487 | 141 592 | 2 100 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 159 | 98 656 | ||
UG | - Financières | 19 327 | 42 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 89 755 | 89 755 | ||
UP | Prêts | 962 631 | 801 636 | 160 994 | |
UT | Autres immobilisations financières | 6 708 | 6 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 062 198 | 1 062 198 | ||
UX | Autres créances clients | 658 271 | 658 271 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 659 | 1 659 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 707 | 14 707 | ||
VB | T. V. A. | 220 153 | 220 153 | ||
VP | Divers | 39 631 | 39 631 | ||
VC | Groupe et associés | 297 933 | 297 933 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 229 | 347 229 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 021 | 37 021 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 896 | 3 570 194 | 167 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638 | 2 638 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 063 995 | 2 063 995 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 347 376 | 2 347 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 781 | 138 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 807 | 239 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125 | 11 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659 | 5 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 381 | 2 745 386 | 2 063 995 |