de Saint-Waast
Déposant 1 : SN Le Délice, SARL
Numéro de SIREN : 511225989
Adresse :
541 Avenue du Général De Gaulle
92140 Clamart
FR
Mandataire 1 : SN Le Délice
Adresse :
541 Avenue du Général De Gaulle
92140 Clamart
FR
Bénéficiare 1 : BOURY
Bénéficiare 1 : MEKHFI FARID
Déposant 1 : SN Le délice, SARL
Numéro de SIREN : 511225989
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541 Avenue du Général De Gaulle
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Mandataire 1 : SN Le délice
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Bénéficiare 1 : BOURY
Bénéficiare 1 : MEKHFI FARID
Déposant 1 : SN Le délice, SARL
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Bénéficiare 1 : BOURY
Bénéficiare 1 : MEKHFI FARID
Déposant 1 : SN le délice, SARL
Numéro de SIREN : 511225989
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Mandataire 1 : SN le délice
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Bénéficiare 1 : BOURY
Bénéficiare 1 : MEKHFI FARID
Déposant 1 : SN Le Délice, SARL
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Mandataire 1 : SN Le Délice
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92140 Clamart
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Bénéficiare 1 : BOURY
Bénéficiare 1 : MEKHFI FARID
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 | 1 166 | ||
BZ | Autres créances | 144 710 | 144 710 | ||
CF | Disponibilités | 323 213 | 323 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 089 | 469 089 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 089 | 469 089 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 291 | |||
DL | TOTAL (I) | 366 074 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 015 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 015 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 061 | |||
FZ | Charges sociales | 3 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 | |||
GE | Autres charges | 6 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 404 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 162 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 582 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 582 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 1 | 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 068 | 55 | 504 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 689 | 56 | 504 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 5 072 | |||
VC | Groupe et associés | 101 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 876 | 145 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 546 | 23 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 838 | 15 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315 | 7 315 | ||
VI | Groupe et associés | 51 316 | 51 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 015 | 98 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 | 1 166 | ||
BZ | Autres créances | 144 710 | 144 710 | ||
CF | Disponibilités | 323 213 | 323 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 089 | 469 089 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 089 | 469 089 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 291 | |||
DL | TOTAL (I) | 366 074 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 015 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 015 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 061 | |||
FZ | Charges sociales | 3 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 | |||
GE | Autres charges | 6 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 404 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 162 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 582 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 582 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 1 | 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 068 | 55 | 504 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 689 | 56 | 504 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 5 072 | |||
VC | Groupe et associés | 101 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 876 | 145 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 546 | 23 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 838 | 15 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315 | 7 315 | ||
VI | Groupe et associés | 51 316 | 51 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 015 | 98 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 | 1 166 | ||
BZ | Autres créances | 144 710 | 144 710 | ||
CF | Disponibilités | 323 213 | 323 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 089 | 469 089 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 089 | 469 089 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 291 | |||
DL | TOTAL (I) | 366 074 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 015 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 015 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 061 | |||
FZ | Charges sociales | 3 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 | |||
GE | Autres charges | 6 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 404 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 162 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 582 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 582 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 1 | 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 068 | 55 | 504 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 689 | 56 | 504 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 5 072 | |||
VC | Groupe et associés | 101 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 876 | 145 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 546 | 23 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 838 | 15 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315 | 7 315 | ||
VI | Groupe et associés | 51 316 | 51 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 015 | 98 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 | 1 166 | ||
BZ | Autres créances | 144 710 | 144 710 | ||
CF | Disponibilités | 323 213 | 323 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 089 | 469 089 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 089 | 469 089 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 291 | |||
DL | TOTAL (I) | 366 074 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 015 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 015 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 061 | |||
FZ | Charges sociales | 3 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 | |||
GE | Autres charges | 6 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 404 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 162 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 582 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 582 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 1 | 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 068 | 55 | 504 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 689 | 56 | 504 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 5 072 | |||
VC | Groupe et associés | 101 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 876 | 145 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 546 | 23 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 838 | 15 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315 | 7 315 | ||
VI | Groupe et associés | 51 316 | 51 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 015 | 98 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 | 1 166 | ||
BZ | Autres créances | 144 710 | 144 710 | ||
CF | Disponibilités | 323 213 | 323 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 089 | 469 089 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 089 | 469 089 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 291 | |||
DL | TOTAL (I) | 366 074 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 015 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 015 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 061 | |||
FZ | Charges sociales | 3 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 | |||
GE | Autres charges | 6 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 404 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 162 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 582 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 582 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 1 | 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 068 | 55 | 504 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 689 | 56 | 504 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 5 072 | |||
VC | Groupe et associés | 101 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 876 | 145 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 546 | 23 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 838 | 15 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315 | 7 315 | ||
VI | Groupe et associés | 51 316 | 51 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 015 | 98 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 1 166 | 1 166 | ||
BZ | Autres créances | 144 710 | 144 710 | ||
CF | Disponibilités | 323 213 | 323 213 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 089 | 469 089 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 089 | 469 089 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | 129 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 291 | |||
DL | TOTAL (I) | 366 074 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 98 015 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 469 089 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 015 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 061 | |||
FZ | Charges sociales | 3 149 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 | |||
GE | Autres charges | 6 386 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 404 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 404 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 242 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 162 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 582 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 511 582 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 291 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 1 | 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 068 | 55 | 504 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 689 | 56 | 504 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 5 072 | |||
VC | Groupe et associés | 101 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 876 | 145 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 546 | 23 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 838 | 15 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315 | 7 315 | ||
VI | Groupe et associés | 51 316 | 51 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 015 | 98 015 |