Déposant 1 : MSA GALLET, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 760201541
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : MSA PRODUCTION FRANCE
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Numéro de SIREN : 760201541
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
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12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : MSA PRODUCTION FRANCE
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Numéro de SIREN : 760201541
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Zone Industrielle Sud
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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Zone industrielle Sud
01400 Chatillon sur Chaloronne
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Bénéficiare 1 : MSA PRODUCTION FRANCE
Bénéficiare 1 : MSA Production France,
Numéro de SIREN : 802850909
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Zone industrielle Sud
01400 Chatillon sur Chaloronne
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Zone Industrielle Sud
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
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Zone Industrielle Sud
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
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Zone industrielle Sud
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01400 Chatillon sur Chaloronne
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Z.I. Sud
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Numéro de SIREN : 802850909
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Zone industrielle Sud
01400 Chatillon sur Chaloronne
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 491 | 61 491 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 13 447 621 | 259 148 | 13 188 473 | 13 188 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 15 984 666 | 15 984 666 | 244 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 170 | 5 170 | 5 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 531 220 | 322 039 | 29 209 180 | 13 468 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 252 | 252 | 4 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 489 202 | 350 342 | 8 138 860 | 24 824 356 |
BZ | Autres créances | 279 529 | 279 529 | 180 070 | |
CF | Disponibilités | 8 511 566 | 8 511 566 | 8 500 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 661 | 112 661 | 205 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 393 212 | 350 342 | 17 042 869 | 33 714 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 924 432 | 672 381 | 46 252 050 | 47 183 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 658 400 | 3 658 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 315 | 1 114 315 | ||
DD | Réserve légale (1) | 365 840 | 365 840 | ||
DG | Autres réserves | 34 382 424 | 22 466 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 130 | 11 916 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 549 110 | 39 520 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 094 | 88 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 307 876 | 242 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 469 971 | 330 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 524 | 878 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 554 | 109 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 259 | 4 017 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 367 728 | 1 825 071 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 436 | |||
EA | Autres dettes | 800 572 | 267 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 329 | 218 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 232 968 | 7 331 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 252 050 | 47 183 272 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 58 524 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 437 242 | 48 473 295 | ||
FD | Production vendue biens | 726 079 | |||
FG | Production vendue services | 79 997 | 198 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 517 239 | 49 397 989 | ||
FM | Production stockée | -1 481 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 867 | 358 094 | ||
FQ | Autres produits | 4 212 | 7 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 895 319 | 48 286 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 825 244 | 38 392 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 689 818 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 980 070 | 4 143 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 419 | 229 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 336 | 1 799 498 | ||
FZ | Charges sociales | 817 708 | 901 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 712 | 16 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 563 | 83 759 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 25 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 793 426 | 46 281 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 101 893 | 2 004 672 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 960 | 165 480 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 671 | |||
GN | Différences positives de change | 3 560 | 2 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 528 | 170 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 688 | 3 679 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 366 | 37 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 055 | 41 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 473 | 128 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 366 | 2 133 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 880 | 108 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 880 | 108 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 880 | 16 224 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 357 | 5 990 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 145 848 | 64 789 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 117 718 | 52 873 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 130 | 11 916 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 | 63 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 | 63 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 420 | 1 760 | 470 | |
6T | Sur comptes clients | 320 | 52 | 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 52 | 22 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 | 227 | 66 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 985 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 | |||
UX | Autres créances clients | 8 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 | |||
VB | T. V. A. | 85 | |||
VP | Divers | 15 | |||
VC | Groupe et associés | 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 871 | 8 533 | 16 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 761 | 2 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 | 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 | 411 | ||
VW | T.V.A. | 521 | 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 59 | 59 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 | 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 | 5 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 491 | 61 491 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 13 447 621 | 259 148 | 13 188 473 | 13 188 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 15 984 666 | 15 984 666 | 244 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 170 | 5 170 | 5 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 531 220 | 322 039 | 29 209 180 | 13 468 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 252 | 252 | 4 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 489 202 | 350 342 | 8 138 860 | 24 824 356 |
BZ | Autres créances | 279 529 | 279 529 | 180 070 | |
CF | Disponibilités | 8 511 566 | 8 511 566 | 8 500 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 661 | 112 661 | 205 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 393 212 | 350 342 | 17 042 869 | 33 714 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 924 432 | 672 381 | 46 252 050 | 47 183 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 658 400 | 3 658 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 315 | 1 114 315 | ||
DD | Réserve légale (1) | 365 840 | 365 840 | ||
DG | Autres réserves | 34 382 424 | 22 466 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 130 | 11 916 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 549 110 | 39 520 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 094 | 88 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 307 876 | 242 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 469 971 | 330 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 524 | 878 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 554 | 109 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 259 | 4 017 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 367 728 | 1 825 071 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 436 | |||
EA | Autres dettes | 800 572 | 267 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 329 | 218 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 232 968 | 7 331 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 252 050 | 47 183 272 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 58 524 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 437 242 | 48 473 295 | ||
FD | Production vendue biens | 726 079 | |||
FG | Production vendue services | 79 997 | 198 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 517 239 | 49 397 989 | ||
FM | Production stockée | -1 481 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 867 | 358 094 | ||
FQ | Autres produits | 4 212 | 7 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 895 319 | 48 286 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 825 244 | 38 392 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 689 818 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 980 070 | 4 143 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 419 | 229 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 336 | 1 799 498 | ||
FZ | Charges sociales | 817 708 | 901 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 712 | 16 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 563 | 83 759 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 25 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 793 426 | 46 281 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 101 893 | 2 004 672 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 960 | 165 480 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 671 | |||
GN | Différences positives de change | 3 560 | 2 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 528 | 170 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 688 | 3 679 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 366 | 37 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 055 | 41 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 473 | 128 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 366 | 2 133 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 880 | 108 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 880 | 108 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 880 | 16 224 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 357 | 5 990 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 145 848 | 64 789 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 117 718 | 52 873 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 130 | 11 916 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 | 63 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 | 63 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 420 | 1 760 | 470 | |
6T | Sur comptes clients | 320 | 52 | 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 52 | 22 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 | 227 | 66 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 985 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 | |||
UX | Autres créances clients | 8 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 | |||
VB | T. V. A. | 85 | |||
VP | Divers | 15 | |||
VC | Groupe et associés | 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 871 | 8 533 | 16 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 761 | 2 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 | 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 | 411 | ||
VW | T.V.A. | 521 | 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 59 | 59 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 | 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 | 5 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 491 | 61 491 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 13 447 621 | 259 148 | 13 188 473 | 13 188 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 15 984 666 | 15 984 666 | 244 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 170 | 5 170 | 5 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 531 220 | 322 039 | 29 209 180 | 13 468 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 252 | 252 | 4 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 489 202 | 350 342 | 8 138 860 | 24 824 356 |
BZ | Autres créances | 279 529 | 279 529 | 180 070 | |
CF | Disponibilités | 8 511 566 | 8 511 566 | 8 500 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 661 | 112 661 | 205 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 393 212 | 350 342 | 17 042 869 | 33 714 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 924 432 | 672 381 | 46 252 050 | 47 183 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 658 400 | 3 658 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 315 | 1 114 315 | ||
DD | Réserve légale (1) | 365 840 | 365 840 | ||
DG | Autres réserves | 34 382 424 | 22 466 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 130 | 11 916 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 549 110 | 39 520 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 094 | 88 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 307 876 | 242 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 469 971 | 330 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 524 | 878 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 554 | 109 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 259 | 4 017 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 367 728 | 1 825 071 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 436 | |||
EA | Autres dettes | 800 572 | 267 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 329 | 218 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 232 968 | 7 331 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 252 050 | 47 183 272 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 58 524 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 437 242 | 48 473 295 | ||
FD | Production vendue biens | 726 079 | |||
FG | Production vendue services | 79 997 | 198 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 517 239 | 49 397 989 | ||
FM | Production stockée | -1 481 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 867 | 358 094 | ||
FQ | Autres produits | 4 212 | 7 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 895 319 | 48 286 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 825 244 | 38 392 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 689 818 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 980 070 | 4 143 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 419 | 229 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 336 | 1 799 498 | ||
FZ | Charges sociales | 817 708 | 901 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 712 | 16 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 563 | 83 759 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 25 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 793 426 | 46 281 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 101 893 | 2 004 672 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 960 | 165 480 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 671 | |||
GN | Différences positives de change | 3 560 | 2 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 528 | 170 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 688 | 3 679 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 366 | 37 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 055 | 41 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 473 | 128 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 366 | 2 133 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 880 | 108 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 880 | 108 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 880 | 16 224 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 357 | 5 990 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 145 848 | 64 789 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 117 718 | 52 873 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 130 | 11 916 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 | 63 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 | 63 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 420 | 1 760 | 470 | |
6T | Sur comptes clients | 320 | 52 | 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 52 | 22 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 | 227 | 66 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 985 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 | |||
UX | Autres créances clients | 8 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 | |||
VB | T. V. A. | 85 | |||
VP | Divers | 15 | |||
VC | Groupe et associés | 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 871 | 8 533 | 16 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 761 | 2 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 | 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 | 411 | ||
VW | T.V.A. | 521 | 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 59 | 59 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 | 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 | 5 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 491 | 61 491 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 13 447 621 | 259 148 | 13 188 473 | 13 188 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 15 984 666 | 15 984 666 | 244 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 170 | 5 170 | 5 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 531 220 | 322 039 | 29 209 180 | 13 468 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 252 | 252 | 4 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 489 202 | 350 342 | 8 138 860 | 24 824 356 |
BZ | Autres créances | 279 529 | 279 529 | 180 070 | |
CF | Disponibilités | 8 511 566 | 8 511 566 | 8 500 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 661 | 112 661 | 205 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 393 212 | 350 342 | 17 042 869 | 33 714 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 924 432 | 672 381 | 46 252 050 | 47 183 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 658 400 | 3 658 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 315 | 1 114 315 | ||
DD | Réserve légale (1) | 365 840 | 365 840 | ||
DG | Autres réserves | 34 382 424 | 22 466 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 130 | 11 916 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 549 110 | 39 520 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 094 | 88 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 307 876 | 242 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 469 971 | 330 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 524 | 878 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 554 | 109 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 259 | 4 017 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 367 728 | 1 825 071 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 436 | |||
EA | Autres dettes | 800 572 | 267 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 329 | 218 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 232 968 | 7 331 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 252 050 | 47 183 272 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 58 524 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 437 242 | 48 473 295 | ||
FD | Production vendue biens | 726 079 | |||
FG | Production vendue services | 79 997 | 198 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 517 239 | 49 397 989 | ||
FM | Production stockée | -1 481 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 867 | 358 094 | ||
FQ | Autres produits | 4 212 | 7 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 895 319 | 48 286 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 825 244 | 38 392 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 689 818 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 980 070 | 4 143 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 419 | 229 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 336 | 1 799 498 | ||
FZ | Charges sociales | 817 708 | 901 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 712 | 16 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 563 | 83 759 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 25 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 793 426 | 46 281 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 101 893 | 2 004 672 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 960 | 165 480 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 671 | |||
GN | Différences positives de change | 3 560 | 2 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 528 | 170 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 688 | 3 679 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 366 | 37 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 055 | 41 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 473 | 128 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 366 | 2 133 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 880 | 108 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 880 | 108 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 880 | 16 224 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 357 | 5 990 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 145 848 | 64 789 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 117 718 | 52 873 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 130 | 11 916 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 | 63 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 | 63 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 420 | 1 760 | 470 | |
6T | Sur comptes clients | 320 | 52 | 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 52 | 22 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 | 227 | 66 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 985 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 | |||
UX | Autres créances clients | 8 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 | |||
VB | T. V. A. | 85 | |||
VP | Divers | 15 | |||
VC | Groupe et associés | 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 871 | 8 533 | 16 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 761 | 2 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 | 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 | 411 | ||
VW | T.V.A. | 521 | 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 59 | 59 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 | 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 | 5 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 491 | 61 491 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 13 447 621 | 259 148 | 13 188 473 | 13 188 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 15 984 666 | 15 984 666 | 244 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 170 | 5 170 | 5 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 531 220 | 322 039 | 29 209 180 | 13 468 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 252 | 252 | 4 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 489 202 | 350 342 | 8 138 860 | 24 824 356 |
BZ | Autres créances | 279 529 | 279 529 | 180 070 | |
CF | Disponibilités | 8 511 566 | 8 511 566 | 8 500 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 661 | 112 661 | 205 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 393 212 | 350 342 | 17 042 869 | 33 714 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 924 432 | 672 381 | 46 252 050 | 47 183 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 658 400 | 3 658 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 315 | 1 114 315 | ||
DD | Réserve légale (1) | 365 840 | 365 840 | ||
DG | Autres réserves | 34 382 424 | 22 466 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 130 | 11 916 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 549 110 | 39 520 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 094 | 88 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 307 876 | 242 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 469 971 | 330 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 524 | 878 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 554 | 109 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 259 | 4 017 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 367 728 | 1 825 071 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 436 | |||
EA | Autres dettes | 800 572 | 267 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 329 | 218 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 232 968 | 7 331 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 252 050 | 47 183 272 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 58 524 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 437 242 | 48 473 295 | ||
FD | Production vendue biens | 726 079 | |||
FG | Production vendue services | 79 997 | 198 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 517 239 | 49 397 989 | ||
FM | Production stockée | -1 481 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 867 | 358 094 | ||
FQ | Autres produits | 4 212 | 7 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 895 319 | 48 286 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 825 244 | 38 392 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 689 818 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 980 070 | 4 143 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 419 | 229 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 336 | 1 799 498 | ||
FZ | Charges sociales | 817 708 | 901 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 712 | 16 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 563 | 83 759 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 25 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 793 426 | 46 281 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 101 893 | 2 004 672 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 960 | 165 480 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 671 | |||
GN | Différences positives de change | 3 560 | 2 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 528 | 170 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 688 | 3 679 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 366 | 37 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 055 | 41 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 473 | 128 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 366 | 2 133 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 880 | 108 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 880 | 108 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 880 | 16 224 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 357 | 5 990 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 145 848 | 64 789 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 117 718 | 52 873 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 130 | 11 916 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 | 63 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 | 63 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 420 | 1 760 | 470 | |
6T | Sur comptes clients | 320 | 52 | 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 52 | 22 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 | 227 | 66 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 985 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 | |||
UX | Autres créances clients | 8 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 | |||
VB | T. V. A. | 85 | |||
VP | Divers | 15 | |||
VC | Groupe et associés | 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 871 | 8 533 | 16 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 761 | 2 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 | 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 | 411 | ||
VW | T.V.A. | 521 | 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 59 | 59 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 | 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 | 5 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 491 | 61 491 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 400 | 1 400 | ||
CU | Autres participations | 13 447 621 | 259 148 | 13 188 473 | 13 188 473 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 15 984 666 | 15 984 666 | 244 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 170 | 5 170 | 5 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 531 220 | 322 039 | 29 209 180 | 13 468 571 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 252 | 252 | 4 789 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 489 202 | 350 342 | 8 138 860 | 24 824 356 |
BZ | Autres créances | 279 529 | 279 529 | 180 070 | |
CF | Disponibilités | 8 511 566 | 8 511 566 | 8 500 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 661 | 112 661 | 205 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 393 212 | 350 342 | 17 042 869 | 33 714 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 924 432 | 672 381 | 46 252 050 | 47 183 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 658 400 | 3 658 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 315 | 1 114 315 | ||
DD | Réserve légale (1) | 365 840 | 365 840 | ||
DG | Autres réserves | 34 382 424 | 22 466 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 130 | 11 916 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 549 110 | 39 520 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 162 094 | 88 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 307 876 | 242 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 469 971 | 330 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 524 | 878 332 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 554 | 109 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 259 | 4 017 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 367 728 | 1 825 071 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 436 | |||
EA | Autres dettes | 800 572 | 267 967 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 329 | 218 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 232 968 | 7 331 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 252 050 | 47 183 272 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 58 524 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 437 242 | 48 473 295 | ||
FD | Production vendue biens | 726 079 | |||
FG | Production vendue services | 79 997 | 198 614 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 517 239 | 49 397 989 | ||
FM | Production stockée | -1 481 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 867 | 358 094 | ||
FQ | Autres produits | 4 212 | 7 870 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 895 319 | 48 286 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 825 244 | 38 392 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 689 818 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 980 070 | 4 143 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 419 | 229 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 792 336 | 1 799 498 | ||
FZ | Charges sociales | 817 708 | 901 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 712 | 16 186 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 563 | 83 759 | ||
GE | Autres charges | 1 370 | 25 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 793 426 | 46 281 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 101 893 | 2 004 672 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 960 | 165 480 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 671 | |||
GN | Différences positives de change | 3 560 | 2 869 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 528 | 170 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 688 | 3 679 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 366 | 37 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 055 | 41 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 221 473 | 128 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 366 | 2 133 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333 004 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333 004 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 880 | 108 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 880 | 108 863 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 880 | 16 224 140 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 611 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 357 | 5 990 674 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 145 848 | 64 789 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 117 718 | 52 873 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 130 | 11 916 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 | 63 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 | 63 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 420 | 1 760 | 470 | |
6T | Sur comptes clients | 320 | 52 | 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 579 | 52 | 22 | |
7C | TOTAL GENERAL | 922 | 227 | 66 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 985 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 | |||
UX | Autres créances clients | 8 141 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 | |||
VB | T. V. A. | 85 | |||
VP | Divers | 15 | |||
VC | Groupe et associés | 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 871 | 8 533 | 16 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 761 | 2 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 | 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 | 411 | ||
VW | T.V.A. | 521 | 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 | 2 | ||
VI | Groupe et associés | 59 | 59 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 | 801 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 | 5 105 |