Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | ||
AH | Fonds commercial | 143 965 | 143 965 | 143 965 | |
AN | Terrains | 181 084 | 113 369 | 67 715 | 80 150 |
AP | Constructions | 405 860 | 286 349 | 119 511 | 139 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 043 | 436 408 | 207 635 | 264 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 197 | 43 313 | 41 884 | 4 520 |
CU | Autres participations | 206 | 206 | 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | 263 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 066 | 890 949 | 933 117 | 900 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 588 921 | 588 921 | 520 824 | |
BN | En cours de production de biens | 132 998 | 132 998 | 40 139 | |
BT | Marchandises | 151 807 | 151 807 | 290 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 564 | 99 564 | 84 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 512 398 | 51 472 | 460 926 | 240 639 |
BZ | Autres créances | 158 742 | 158 742 | 128 129 | |
CF | Disponibilités | 15 502 | 15 502 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 394 | 7 394 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 326 | 51 472 | 1 615 854 | 1 312 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 392 | 942 421 | 2 548 971 | 2 213 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 759 539 | 720 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685 | 38 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 594 | 19 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 817 | 888 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 246 | 372 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299 | 50 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 127 | 573 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 417 | 319 797 | ||
EA | Autres dettes | 1 938 | 8 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 154 | 1 324 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 971 | 2 213 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 181 | 193 696 | 2 293 876 | 2 856 932 |
FD | Production vendue biens | 4 342 | 4 342 | 2 624 | |
FG | Production vendue services | 1 307 907 | 4 976 | 1 312 882 | 767 671 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 429 | 198 671 | 3 611 100 | 3 627 227 |
FM | Production stockée | 92 859 | 40 139 | ||
FN | Production immobilisée | 57 450 | 70 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 262 | 43 882 | ||
FQ | Autres produits | 5 278 | 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 781 949 | 3 783 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 712 | 833 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 205 | -76 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 808 | 676 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 098 | -10 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 909 | 1 400 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 775 | 40 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 907 | 551 115 | ||
FZ | Charges sociales | 113 670 | 149 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 438 | 140 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 546 | 9 862 | ||
GE | Autres charges | 12 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 726 884 | 3 715 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 065 | 67 623 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 518 | 10 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 588 | 10 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 16 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 16 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -866 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 199 | 61 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 84 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | 84 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 | 2 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158 | 2 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454 | 4 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 | 18 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 722 | 3 794 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 037 | 3 755 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 685 | 38 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510 | 11 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 357 | 158 438 | 10 355 | 879 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 867 | 158 438 | 10 355 | 890 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 436 | 2 158 | 21 594 | |
6T | Sur comptes clients | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 362 | 42 704 | 73 066 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 546 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 572 | |||
UX | Autres créances clients | 446 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 466 | |||
VB | T. V. A. | 10 187 | |||
VP | Divers | 3 236 | |||
VC | Groupe et associés | 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 735 | 612 962 | 417 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 215 | 146 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 031 | 64 503 | 391 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 127 | 543 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 544 | 46 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434 | 27 434 | ||
VW | T.V.A. | 298 037 | 298 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402 | 16 402 | ||
VI | Groupe et associés | 19 299 | 19 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 | 1 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 028 | 1 163 499 | 391 772 | 42 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | ||
AH | Fonds commercial | 143 965 | 143 965 | 143 965 | |
AN | Terrains | 181 084 | 113 369 | 67 715 | 80 150 |
AP | Constructions | 405 860 | 286 349 | 119 511 | 139 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 043 | 436 408 | 207 635 | 264 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 197 | 43 313 | 41 884 | 4 520 |
CU | Autres participations | 206 | 206 | 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | 263 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 066 | 890 949 | 933 117 | 900 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 588 921 | 588 921 | 520 824 | |
BN | En cours de production de biens | 132 998 | 132 998 | 40 139 | |
BT | Marchandises | 151 807 | 151 807 | 290 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 564 | 99 564 | 84 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 512 398 | 51 472 | 460 926 | 240 639 |
BZ | Autres créances | 158 742 | 158 742 | 128 129 | |
CF | Disponibilités | 15 502 | 15 502 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 394 | 7 394 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 326 | 51 472 | 1 615 854 | 1 312 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 392 | 942 421 | 2 548 971 | 2 213 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 759 539 | 720 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685 | 38 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 594 | 19 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 817 | 888 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 246 | 372 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299 | 50 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 127 | 573 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 417 | 319 797 | ||
EA | Autres dettes | 1 938 | 8 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 154 | 1 324 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 971 | 2 213 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 181 | 193 696 | 2 293 876 | 2 856 932 |
FD | Production vendue biens | 4 342 | 4 342 | 2 624 | |
FG | Production vendue services | 1 307 907 | 4 976 | 1 312 882 | 767 671 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 429 | 198 671 | 3 611 100 | 3 627 227 |
FM | Production stockée | 92 859 | 40 139 | ||
FN | Production immobilisée | 57 450 | 70 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 262 | 43 882 | ||
FQ | Autres produits | 5 278 | 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 781 949 | 3 783 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 712 | 833 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 205 | -76 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 808 | 676 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 098 | -10 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 909 | 1 400 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 775 | 40 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 907 | 551 115 | ||
FZ | Charges sociales | 113 670 | 149 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 438 | 140 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 546 | 9 862 | ||
GE | Autres charges | 12 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 726 884 | 3 715 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 065 | 67 623 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 518 | 10 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 588 | 10 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 16 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 16 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -866 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 199 | 61 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 84 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | 84 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 | 2 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158 | 2 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454 | 4 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 | 18 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 722 | 3 794 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 037 | 3 755 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 685 | 38 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510 | 11 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 357 | 158 438 | 10 355 | 879 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 867 | 158 438 | 10 355 | 890 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 436 | 2 158 | 21 594 | |
6T | Sur comptes clients | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 362 | 42 704 | 73 066 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 546 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 572 | |||
UX | Autres créances clients | 446 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 466 | |||
VB | T. V. A. | 10 187 | |||
VP | Divers | 3 236 | |||
VC | Groupe et associés | 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 735 | 612 962 | 417 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 215 | 146 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 031 | 64 503 | 391 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 127 | 543 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 544 | 46 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434 | 27 434 | ||
VW | T.V.A. | 298 037 | 298 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402 | 16 402 | ||
VI | Groupe et associés | 19 299 | 19 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 | 1 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 028 | 1 163 499 | 391 772 | 42 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | ||
AH | Fonds commercial | 143 965 | 143 965 | 143 965 | |
AN | Terrains | 181 084 | 113 369 | 67 715 | 80 150 |
AP | Constructions | 405 860 | 286 349 | 119 511 | 139 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 043 | 436 408 | 207 635 | 264 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 197 | 43 313 | 41 884 | 4 520 |
CU | Autres participations | 206 | 206 | 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | 263 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 066 | 890 949 | 933 117 | 900 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 588 921 | 588 921 | 520 824 | |
BN | En cours de production de biens | 132 998 | 132 998 | 40 139 | |
BT | Marchandises | 151 807 | 151 807 | 290 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 564 | 99 564 | 84 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 512 398 | 51 472 | 460 926 | 240 639 |
BZ | Autres créances | 158 742 | 158 742 | 128 129 | |
CF | Disponibilités | 15 502 | 15 502 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 394 | 7 394 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 326 | 51 472 | 1 615 854 | 1 312 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 392 | 942 421 | 2 548 971 | 2 213 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 759 539 | 720 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685 | 38 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 594 | 19 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 817 | 888 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 246 | 372 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299 | 50 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 127 | 573 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 417 | 319 797 | ||
EA | Autres dettes | 1 938 | 8 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 154 | 1 324 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 971 | 2 213 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 181 | 193 696 | 2 293 876 | 2 856 932 |
FD | Production vendue biens | 4 342 | 4 342 | 2 624 | |
FG | Production vendue services | 1 307 907 | 4 976 | 1 312 882 | 767 671 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 429 | 198 671 | 3 611 100 | 3 627 227 |
FM | Production stockée | 92 859 | 40 139 | ||
FN | Production immobilisée | 57 450 | 70 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 262 | 43 882 | ||
FQ | Autres produits | 5 278 | 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 781 949 | 3 783 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 712 | 833 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 205 | -76 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 808 | 676 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 098 | -10 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 909 | 1 400 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 775 | 40 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 907 | 551 115 | ||
FZ | Charges sociales | 113 670 | 149 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 438 | 140 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 546 | 9 862 | ||
GE | Autres charges | 12 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 726 884 | 3 715 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 065 | 67 623 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 518 | 10 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 588 | 10 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 16 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 16 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -866 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 199 | 61 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 84 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | 84 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 | 2 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158 | 2 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454 | 4 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 | 18 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 722 | 3 794 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 037 | 3 755 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 685 | 38 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510 | 11 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 357 | 158 438 | 10 355 | 879 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 867 | 158 438 | 10 355 | 890 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 436 | 2 158 | 21 594 | |
6T | Sur comptes clients | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 362 | 42 704 | 73 066 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 546 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 572 | |||
UX | Autres créances clients | 446 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 466 | |||
VB | T. V. A. | 10 187 | |||
VP | Divers | 3 236 | |||
VC | Groupe et associés | 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 735 | 612 962 | 417 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 215 | 146 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 031 | 64 503 | 391 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 127 | 543 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 544 | 46 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434 | 27 434 | ||
VW | T.V.A. | 298 037 | 298 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402 | 16 402 | ||
VI | Groupe et associés | 19 299 | 19 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 | 1 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 028 | 1 163 499 | 391 772 | 42 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | ||
AH | Fonds commercial | 143 965 | 143 965 | 143 965 | |
AN | Terrains | 181 084 | 113 369 | 67 715 | 80 150 |
AP | Constructions | 405 860 | 286 349 | 119 511 | 139 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 043 | 436 408 | 207 635 | 264 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 197 | 43 313 | 41 884 | 4 520 |
CU | Autres participations | 206 | 206 | 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | 263 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 066 | 890 949 | 933 117 | 900 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 588 921 | 588 921 | 520 824 | |
BN | En cours de production de biens | 132 998 | 132 998 | 40 139 | |
BT | Marchandises | 151 807 | 151 807 | 290 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 564 | 99 564 | 84 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 512 398 | 51 472 | 460 926 | 240 639 |
BZ | Autres créances | 158 742 | 158 742 | 128 129 | |
CF | Disponibilités | 15 502 | 15 502 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 394 | 7 394 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 326 | 51 472 | 1 615 854 | 1 312 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 392 | 942 421 | 2 548 971 | 2 213 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 759 539 | 720 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685 | 38 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 594 | 19 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 817 | 888 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 246 | 372 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299 | 50 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 127 | 573 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 417 | 319 797 | ||
EA | Autres dettes | 1 938 | 8 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 154 | 1 324 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 971 | 2 213 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 181 | 193 696 | 2 293 876 | 2 856 932 |
FD | Production vendue biens | 4 342 | 4 342 | 2 624 | |
FG | Production vendue services | 1 307 907 | 4 976 | 1 312 882 | 767 671 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 429 | 198 671 | 3 611 100 | 3 627 227 |
FM | Production stockée | 92 859 | 40 139 | ||
FN | Production immobilisée | 57 450 | 70 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 262 | 43 882 | ||
FQ | Autres produits | 5 278 | 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 781 949 | 3 783 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 712 | 833 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 205 | -76 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 808 | 676 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 098 | -10 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 909 | 1 400 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 775 | 40 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 907 | 551 115 | ||
FZ | Charges sociales | 113 670 | 149 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 438 | 140 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 546 | 9 862 | ||
GE | Autres charges | 12 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 726 884 | 3 715 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 065 | 67 623 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 518 | 10 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 588 | 10 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 16 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 16 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -866 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 199 | 61 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 84 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | 84 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 | 2 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158 | 2 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454 | 4 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 | 18 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 722 | 3 794 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 037 | 3 755 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 685 | 38 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510 | 11 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 357 | 158 438 | 10 355 | 879 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 867 | 158 438 | 10 355 | 890 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 436 | 2 158 | 21 594 | |
6T | Sur comptes clients | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 362 | 42 704 | 73 066 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 546 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 572 | |||
UX | Autres créances clients | 446 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 466 | |||
VB | T. V. A. | 10 187 | |||
VP | Divers | 3 236 | |||
VC | Groupe et associés | 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 735 | 612 962 | 417 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 215 | 146 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 031 | 64 503 | 391 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 127 | 543 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 544 | 46 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434 | 27 434 | ||
VW | T.V.A. | 298 037 | 298 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402 | 16 402 | ||
VI | Groupe et associés | 19 299 | 19 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 | 1 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 028 | 1 163 499 | 391 772 | 42 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | ||
AH | Fonds commercial | 143 965 | 143 965 | 143 965 | |
AN | Terrains | 181 084 | 113 369 | 67 715 | 80 150 |
AP | Constructions | 405 860 | 286 349 | 119 511 | 139 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 043 | 436 408 | 207 635 | 264 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 197 | 43 313 | 41 884 | 4 520 |
CU | Autres participations | 206 | 206 | 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | 263 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 066 | 890 949 | 933 117 | 900 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 588 921 | 588 921 | 520 824 | |
BN | En cours de production de biens | 132 998 | 132 998 | 40 139 | |
BT | Marchandises | 151 807 | 151 807 | 290 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 564 | 99 564 | 84 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 512 398 | 51 472 | 460 926 | 240 639 |
BZ | Autres créances | 158 742 | 158 742 | 128 129 | |
CF | Disponibilités | 15 502 | 15 502 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 394 | 7 394 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 326 | 51 472 | 1 615 854 | 1 312 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 392 | 942 421 | 2 548 971 | 2 213 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 759 539 | 720 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685 | 38 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 594 | 19 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 817 | 888 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 246 | 372 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299 | 50 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 127 | 573 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 417 | 319 797 | ||
EA | Autres dettes | 1 938 | 8 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 154 | 1 324 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 971 | 2 213 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 181 | 193 696 | 2 293 876 | 2 856 932 |
FD | Production vendue biens | 4 342 | 4 342 | 2 624 | |
FG | Production vendue services | 1 307 907 | 4 976 | 1 312 882 | 767 671 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 429 | 198 671 | 3 611 100 | 3 627 227 |
FM | Production stockée | 92 859 | 40 139 | ||
FN | Production immobilisée | 57 450 | 70 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 262 | 43 882 | ||
FQ | Autres produits | 5 278 | 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 781 949 | 3 783 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 712 | 833 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 205 | -76 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 808 | 676 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 098 | -10 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 909 | 1 400 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 775 | 40 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 907 | 551 115 | ||
FZ | Charges sociales | 113 670 | 149 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 438 | 140 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 546 | 9 862 | ||
GE | Autres charges | 12 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 726 884 | 3 715 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 065 | 67 623 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 518 | 10 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 588 | 10 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 16 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 16 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -866 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 199 | 61 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 84 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | 84 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 | 2 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158 | 2 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454 | 4 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 | 18 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 722 | 3 794 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 037 | 3 755 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 685 | 38 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510 | 11 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 357 | 158 438 | 10 355 | 879 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 867 | 158 438 | 10 355 | 890 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 436 | 2 158 | 21 594 | |
6T | Sur comptes clients | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 362 | 42 704 | 73 066 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 546 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 572 | |||
UX | Autres créances clients | 446 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 466 | |||
VB | T. V. A. | 10 187 | |||
VP | Divers | 3 236 | |||
VC | Groupe et associés | 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 735 | 612 962 | 417 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 215 | 146 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 031 | 64 503 | 391 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 127 | 543 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 544 | 46 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434 | 27 434 | ||
VW | T.V.A. | 298 037 | 298 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402 | 16 402 | ||
VI | Groupe et associés | 19 299 | 19 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 | 1 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 028 | 1 163 499 | 391 772 | 42 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | ||
AH | Fonds commercial | 143 965 | 143 965 | 143 965 | |
AN | Terrains | 181 084 | 113 369 | 67 715 | 80 150 |
AP | Constructions | 405 860 | 286 349 | 119 511 | 139 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 043 | 436 408 | 207 635 | 264 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 197 | 43 313 | 41 884 | 4 520 |
CU | Autres participations | 206 | 206 | 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | 263 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 066 | 890 949 | 933 117 | 900 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 588 921 | 588 921 | 520 824 | |
BN | En cours de production de biens | 132 998 | 132 998 | 40 139 | |
BT | Marchandises | 151 807 | 151 807 | 290 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 564 | 99 564 | 84 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 512 398 | 51 472 | 460 926 | 240 639 |
BZ | Autres créances | 158 742 | 158 742 | 128 129 | |
CF | Disponibilités | 15 502 | 15 502 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 394 | 7 394 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 326 | 51 472 | 1 615 854 | 1 312 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 392 | 942 421 | 2 548 971 | 2 213 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 759 539 | 720 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685 | 38 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 594 | 19 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 817 | 888 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 246 | 372 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299 | 50 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 127 | 573 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 417 | 319 797 | ||
EA | Autres dettes | 1 938 | 8 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 154 | 1 324 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 971 | 2 213 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 181 | 193 696 | 2 293 876 | 2 856 932 |
FD | Production vendue biens | 4 342 | 4 342 | 2 624 | |
FG | Production vendue services | 1 307 907 | 4 976 | 1 312 882 | 767 671 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 429 | 198 671 | 3 611 100 | 3 627 227 |
FM | Production stockée | 92 859 | 40 139 | ||
FN | Production immobilisée | 57 450 | 70 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 262 | 43 882 | ||
FQ | Autres produits | 5 278 | 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 781 949 | 3 783 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 712 | 833 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 205 | -76 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 808 | 676 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 098 | -10 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 909 | 1 400 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 775 | 40 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 907 | 551 115 | ||
FZ | Charges sociales | 113 670 | 149 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 438 | 140 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 546 | 9 862 | ||
GE | Autres charges | 12 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 726 884 | 3 715 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 065 | 67 623 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 518 | 10 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 588 | 10 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 16 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 16 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -866 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 199 | 61 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 84 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | 84 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 | 2 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158 | 2 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454 | 4 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 | 18 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 722 | 3 794 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 037 | 3 755 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 685 | 38 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510 | 11 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 357 | 158 438 | 10 355 | 879 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 867 | 158 438 | 10 355 | 890 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 436 | 2 158 | 21 594 | |
6T | Sur comptes clients | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 362 | 42 704 | 73 066 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 546 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 572 | |||
UX | Autres créances clients | 446 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 466 | |||
VB | T. V. A. | 10 187 | |||
VP | Divers | 3 236 | |||
VC | Groupe et associés | 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 735 | 612 962 | 417 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 215 | 146 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 031 | 64 503 | 391 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 127 | 543 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 544 | 46 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434 | 27 434 | ||
VW | T.V.A. | 298 037 | 298 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402 | 16 402 | ||
VI | Groupe et associés | 19 299 | 19 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 | 1 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 028 | 1 163 499 | 391 772 | 42 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | ||
AH | Fonds commercial | 143 965 | 143 965 | 143 965 | |
AN | Terrains | 181 084 | 113 369 | 67 715 | 80 150 |
AP | Constructions | 405 860 | 286 349 | 119 511 | 139 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 043 | 436 408 | 207 635 | 264 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 197 | 43 313 | 41 884 | 4 520 |
CU | Autres participations | 206 | 206 | 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | 263 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 066 | 890 949 | 933 117 | 900 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 588 921 | 588 921 | 520 824 | |
BN | En cours de production de biens | 132 998 | 132 998 | 40 139 | |
BT | Marchandises | 151 807 | 151 807 | 290 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 564 | 99 564 | 84 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 512 398 | 51 472 | 460 926 | 240 639 |
BZ | Autres créances | 158 742 | 158 742 | 128 129 | |
CF | Disponibilités | 15 502 | 15 502 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 394 | 7 394 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 326 | 51 472 | 1 615 854 | 1 312 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 392 | 942 421 | 2 548 971 | 2 213 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 759 539 | 720 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685 | 38 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 594 | 19 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 817 | 888 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 246 | 372 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299 | 50 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 127 | 573 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 417 | 319 797 | ||
EA | Autres dettes | 1 938 | 8 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 154 | 1 324 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 971 | 2 213 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 181 | 193 696 | 2 293 876 | 2 856 932 |
FD | Production vendue biens | 4 342 | 4 342 | 2 624 | |
FG | Production vendue services | 1 307 907 | 4 976 | 1 312 882 | 767 671 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 429 | 198 671 | 3 611 100 | 3 627 227 |
FM | Production stockée | 92 859 | 40 139 | ||
FN | Production immobilisée | 57 450 | 70 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 262 | 43 882 | ||
FQ | Autres produits | 5 278 | 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 781 949 | 3 783 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 712 | 833 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 205 | -76 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 808 | 676 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 098 | -10 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 909 | 1 400 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 775 | 40 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 907 | 551 115 | ||
FZ | Charges sociales | 113 670 | 149 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 438 | 140 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 546 | 9 862 | ||
GE | Autres charges | 12 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 726 884 | 3 715 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 065 | 67 623 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 518 | 10 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 588 | 10 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 16 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 16 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -866 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 199 | 61 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 84 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | 84 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 | 2 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158 | 2 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454 | 4 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 | 18 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 722 | 3 794 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 037 | 3 755 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 685 | 38 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510 | 11 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 357 | 158 438 | 10 355 | 879 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 867 | 158 438 | 10 355 | 890 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 436 | 2 158 | 21 594 | |
6T | Sur comptes clients | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 362 | 42 704 | 73 066 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 546 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 572 | |||
UX | Autres créances clients | 446 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 466 | |||
VB | T. V. A. | 10 187 | |||
VP | Divers | 3 236 | |||
VC | Groupe et associés | 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 735 | 612 962 | 417 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 215 | 146 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 031 | 64 503 | 391 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 127 | 543 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 544 | 46 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434 | 27 434 | ||
VW | T.V.A. | 298 037 | 298 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402 | 16 402 | ||
VI | Groupe et associés | 19 299 | 19 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 | 1 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 028 | 1 163 499 | 391 772 | 42 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 510 | 11 510 | ||
AH | Fonds commercial | 143 965 | 143 965 | 143 965 | |
AN | Terrains | 181 084 | 113 369 | 67 715 | 80 150 |
AP | Constructions | 405 860 | 286 349 | 119 511 | 139 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 043 | 436 408 | 207 635 | 264 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 197 | 43 313 | 41 884 | 4 520 |
CU | Autres participations | 206 | 206 | 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | 263 124 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 5 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 824 066 | 890 949 | 933 117 | 900 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 588 921 | 588 921 | 520 824 | |
BN | En cours de production de biens | 132 998 | 132 998 | 40 139 | |
BT | Marchandises | 151 807 | 151 807 | 290 012 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 564 | 99 564 | 84 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 512 398 | 51 472 | 460 926 | 240 639 |
BZ | Autres créances | 158 742 | 158 742 | 128 129 | |
CF | Disponibilités | 15 502 | 15 502 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 394 | 7 394 | 8 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 667 326 | 51 472 | 1 615 854 | 1 312 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 392 | 942 421 | 2 548 971 | 2 213 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 759 539 | 720 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685 | 38 622 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 594 | 19 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 934 817 | 888 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 246 | 372 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299 | 50 295 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 126 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 127 | 573 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 388 417 | 319 797 | ||
EA | Autres dettes | 1 938 | 8 957 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 614 154 | 1 324 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 971 | 2 213 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 100 181 | 193 696 | 2 293 876 | 2 856 932 |
FD | Production vendue biens | 4 342 | 4 342 | 2 624 | |
FG | Production vendue services | 1 307 907 | 4 976 | 1 312 882 | 767 671 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 412 429 | 198 671 | 3 611 100 | 3 627 227 |
FM | Production stockée | 92 859 | 40 139 | ||
FN | Production immobilisée | 57 450 | 70 962 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 262 | 43 882 | ||
FQ | Autres produits | 5 278 | 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 781 949 | 3 783 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 154 712 | 833 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 205 | -76 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 808 | 676 106 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 098 | -10 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 909 | 1 400 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 775 | 40 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 907 | 551 115 | ||
FZ | Charges sociales | 113 670 | 149 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 438 | 140 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 546 | 9 862 | ||
GE | Autres charges | 12 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 726 884 | 3 715 516 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 065 | 67 623 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 518 | 10 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 | 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 588 | 10 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 454 | 16 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 454 | 16 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -866 | -5 852 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 199 | 61 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 84 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185 | 84 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 | 2 773 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158 | 2 158 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454 | 4 931 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | -4 847 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 245 | 18 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 722 | 3 794 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 037 | 3 755 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 685 | 38 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510 | 11 510 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 357 | 158 438 | 10 355 | 879 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 867 | 158 438 | 10 355 | 890 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 436 | 2 158 | 21 594 | |
6T | Sur comptes clients | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 926 | 40 546 | 51 472 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 362 | 42 704 | 73 066 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 546 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 341 951 | 341 951 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 572 | |||
UX | Autres créances clients | 446 826 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 466 | |||
VB | T. V. A. | 10 187 | |||
VP | Divers | 3 236 | |||
VC | Groupe et associés | 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 735 | 612 962 | 417 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 215 | 146 215 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 031 | 64 503 | 391 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 127 | 543 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 544 | 46 544 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434 | 27 434 | ||
VW | T.V.A. | 298 037 | 298 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402 | 16 402 | ||
VI | Groupe et associés | 19 299 | 19 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 | 1 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 028 | 1 163 499 | 391 772 | 42 756 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 208 |