Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 252 | 7 452 | 2 800 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 026 | 422 102 | 99 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 622 | 271 920 | 142 702 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 200 | 18 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 970 | 10 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 176 071 | 701 474 | 474 596 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 611 | 106 611 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 167 | 13 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 631 | 7 953 | 840 678 | |
BZ | Autres créances | 46 606 | 46 606 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 392 | 105 392 | ||
CF | Disponibilités | 207 093 | 207 093 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 344 882 | 7 953 | 1 336 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 953 | 709 427 | 1 811 525 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DG | Autres réserves | 409 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 005 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 777 519 | |||
DN | Avances conditionnées | 236 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 236 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 376 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 997 | |||
EA | Autres dettes | 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 520 734 | 270 997 | 3 791 731 | |
FG | Production vendue services | 11 | 11 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 520 745 | 270 997 | 3 791 742 | |
FM | Production stockée | -13 270 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 834 | |||
FQ | Autres produits | 1 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 806 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 129 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 417 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 150 | |||
FZ | Charges sociales | 340 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 771 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 755 | |||
GE | Autres charges | 4 071 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 589 745 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 391 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 143 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 606 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 181 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 005 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 245 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 | 6 200 | 7 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 622 | 74 571 | 1 171 | 694 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 874 | 80 771 | 1 171 | 701 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 082 | 2 700 | 855 | 12 927 |
6T | Sur comptes clients | 9 383 | 2 755 | 4 186 | 7 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 383 | 2 755 | 4 186 | 7 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 466 | 5 456 | 5 042 | 20 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 755 | 4 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 700 | 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 970 | 10 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 119 | 16 119 | ||
UX | Autres créances clients | 832 512 | 832 512 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | 2 283 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 042 | 4 042 | ||
VB | T. V. A. | 11 934 | 11 934 | ||
VC | Groupe et associés | 1 068 | 1 068 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 278 | 27 278 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 587 | 896 497 | 27 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 | 1 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 012 | 42 056 | 61 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 376 | 374 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 737 | 155 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 603 | 103 603 | ||
VW | T.V.A. | 32 681 | 32 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 975 | 25 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 | 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 006 | 736 049 | 61 956 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 252 | 7 452 | 2 800 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 026 | 422 102 | 99 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 622 | 271 920 | 142 702 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 200 | 18 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 970 | 10 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 176 071 | 701 474 | 474 596 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 611 | 106 611 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 167 | 13 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 631 | 7 953 | 840 678 | |
BZ | Autres créances | 46 606 | 46 606 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 392 | 105 392 | ||
CF | Disponibilités | 207 093 | 207 093 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 344 882 | 7 953 | 1 336 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 953 | 709 427 | 1 811 525 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DG | Autres réserves | 409 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 005 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 777 519 | |||
DN | Avances conditionnées | 236 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 236 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 376 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 997 | |||
EA | Autres dettes | 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 520 734 | 270 997 | 3 791 731 | |
FG | Production vendue services | 11 | 11 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 520 745 | 270 997 | 3 791 742 | |
FM | Production stockée | -13 270 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 834 | |||
FQ | Autres produits | 1 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 806 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 129 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 417 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 150 | |||
FZ | Charges sociales | 340 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 771 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 755 | |||
GE | Autres charges | 4 071 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 589 745 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 391 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 143 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 606 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 181 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 005 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 245 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 | 6 200 | 7 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 622 | 74 571 | 1 171 | 694 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 874 | 80 771 | 1 171 | 701 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 082 | 2 700 | 855 | 12 927 |
6T | Sur comptes clients | 9 383 | 2 755 | 4 186 | 7 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 383 | 2 755 | 4 186 | 7 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 466 | 5 456 | 5 042 | 20 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 755 | 4 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 700 | 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 970 | 10 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 119 | 16 119 | ||
UX | Autres créances clients | 832 512 | 832 512 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | 2 283 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 042 | 4 042 | ||
VB | T. V. A. | 11 934 | 11 934 | ||
VC | Groupe et associés | 1 068 | 1 068 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 278 | 27 278 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 587 | 896 497 | 27 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 | 1 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 012 | 42 056 | 61 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 376 | 374 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 737 | 155 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 603 | 103 603 | ||
VW | T.V.A. | 32 681 | 32 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 975 | 25 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 | 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 006 | 736 049 | 61 956 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 252 | 7 452 | 2 800 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 026 | 422 102 | 99 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 622 | 271 920 | 142 702 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 200 | 18 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 970 | 10 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 176 071 | 701 474 | 474 596 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 611 | 106 611 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 167 | 13 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 631 | 7 953 | 840 678 | |
BZ | Autres créances | 46 606 | 46 606 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 392 | 105 392 | ||
CF | Disponibilités | 207 093 | 207 093 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 344 882 | 7 953 | 1 336 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 953 | 709 427 | 1 811 525 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DG | Autres réserves | 409 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 005 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 777 519 | |||
DN | Avances conditionnées | 236 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 236 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 376 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 997 | |||
EA | Autres dettes | 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 520 734 | 270 997 | 3 791 731 | |
FG | Production vendue services | 11 | 11 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 520 745 | 270 997 | 3 791 742 | |
FM | Production stockée | -13 270 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 834 | |||
FQ | Autres produits | 1 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 806 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 129 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 417 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 150 | |||
FZ | Charges sociales | 340 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 771 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 755 | |||
GE | Autres charges | 4 071 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 589 745 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 391 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 143 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 606 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 181 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 005 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 245 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 | 6 200 | 7 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 622 | 74 571 | 1 171 | 694 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 874 | 80 771 | 1 171 | 701 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 082 | 2 700 | 855 | 12 927 |
6T | Sur comptes clients | 9 383 | 2 755 | 4 186 | 7 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 383 | 2 755 | 4 186 | 7 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 466 | 5 456 | 5 042 | 20 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 755 | 4 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 700 | 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 970 | 10 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 119 | 16 119 | ||
UX | Autres créances clients | 832 512 | 832 512 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | 2 283 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 042 | 4 042 | ||
VB | T. V. A. | 11 934 | 11 934 | ||
VC | Groupe et associés | 1 068 | 1 068 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 278 | 27 278 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 587 | 896 497 | 27 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 | 1 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 012 | 42 056 | 61 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 376 | 374 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 737 | 155 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 603 | 103 603 | ||
VW | T.V.A. | 32 681 | 32 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 975 | 25 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 | 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 006 | 736 049 | 61 956 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 252 | 7 452 | 2 800 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 026 | 422 102 | 99 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 622 | 271 920 | 142 702 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 200 | 18 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 970 | 10 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 176 071 | 701 474 | 474 596 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 611 | 106 611 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 167 | 13 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 631 | 7 953 | 840 678 | |
BZ | Autres créances | 46 606 | 46 606 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 392 | 105 392 | ||
CF | Disponibilités | 207 093 | 207 093 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 344 882 | 7 953 | 1 336 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 953 | 709 427 | 1 811 525 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DG | Autres réserves | 409 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 005 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 777 519 | |||
DN | Avances conditionnées | 236 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 236 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 376 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 997 | |||
EA | Autres dettes | 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 520 734 | 270 997 | 3 791 731 | |
FG | Production vendue services | 11 | 11 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 520 745 | 270 997 | 3 791 742 | |
FM | Production stockée | -13 270 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 834 | |||
FQ | Autres produits | 1 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 806 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 129 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 417 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 150 | |||
FZ | Charges sociales | 340 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 771 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 755 | |||
GE | Autres charges | 4 071 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 589 745 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 391 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 143 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 606 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 181 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 005 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 245 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 | 6 200 | 7 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 622 | 74 571 | 1 171 | 694 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 874 | 80 771 | 1 171 | 701 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 082 | 2 700 | 855 | 12 927 |
6T | Sur comptes clients | 9 383 | 2 755 | 4 186 | 7 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 383 | 2 755 | 4 186 | 7 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 466 | 5 456 | 5 042 | 20 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 755 | 4 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 700 | 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 970 | 10 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 119 | 16 119 | ||
UX | Autres créances clients | 832 512 | 832 512 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | 2 283 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 042 | 4 042 | ||
VB | T. V. A. | 11 934 | 11 934 | ||
VC | Groupe et associés | 1 068 | 1 068 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 278 | 27 278 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 587 | 896 497 | 27 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 | 1 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 012 | 42 056 | 61 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 376 | 374 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 737 | 155 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 603 | 103 603 | ||
VW | T.V.A. | 32 681 | 32 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 975 | 25 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 | 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 006 | 736 049 | 61 956 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 252 | 7 452 | 2 800 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 026 | 422 102 | 99 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 414 622 | 271 920 | 142 702 | |
AV | Immobilisations en cours | 18 200 | 18 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 970 | 10 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 176 071 | 701 474 | 474 596 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 611 | 106 611 | ||
BN | En cours de production de biens | 13 167 | 13 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 848 631 | 7 953 | 840 678 | |
BZ | Autres créances | 46 606 | 46 606 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 105 392 | 105 392 | ||
CF | Disponibilités | 207 093 | 207 093 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 344 882 | 7 953 | 1 336 929 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 953 | 709 427 | 1 811 525 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 119 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DG | Autres réserves | 409 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 005 | |||
DK | Provisions réglementées | 12 927 | |||
DL | TOTAL (I) | 777 519 | |||
DN | Avances conditionnées | 236 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 236 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 376 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 997 | |||
EA | Autres dettes | 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 006 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 525 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 520 734 | 270 997 | 3 791 731 | |
FG | Production vendue services | 11 | 11 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 520 745 | 270 997 | 3 791 742 | |
FM | Production stockée | -13 270 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 834 | |||
FQ | Autres produits | 1 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 806 137 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 129 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 417 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 150 | |||
FZ | Charges sociales | 340 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 771 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 755 | |||
GE | Autres charges | 4 071 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 589 745 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 391 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 209 274 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 938 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 803 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 578 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 082 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 143 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 606 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 181 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 175 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 005 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 132 245 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 | 6 200 | 7 452 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 622 | 74 571 | 1 171 | 694 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 621 874 | 80 771 | 1 171 | 701 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 927 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 082 | 2 700 | 855 | 12 927 |
6T | Sur comptes clients | 9 383 | 2 755 | 4 186 | 7 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 383 | 2 755 | 4 186 | 7 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 466 | 5 456 | 5 042 | 20 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 755 | 4 186 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 700 | 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 970 | 10 970 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 119 | 16 119 | ||
UX | Autres créances clients | 832 512 | 832 512 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | 2 283 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 042 | 4 042 | ||
VB | T. V. A. | 11 934 | 11 934 | ||
VC | Groupe et associés | 1 068 | 1 068 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 278 | 27 278 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 378 | 17 378 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 587 | 896 497 | 27 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 | 1 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 012 | 42 056 | 61 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 376 | 374 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 737 | 155 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 603 | 103 603 | ||
VW | T.V.A. | 32 681 | 32 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 975 | 25 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 | 597 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 006 | 736 049 | 61 956 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 177 |