Portail de la ville
de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Déposant 1 : MUTHEC, SAS
Numéro de SIREN : 337652309
Adresse :
755 RUE JEAN BOUIN
50110 TOURLAVILLE
FR
Mandataire 1 : muthec, M. BRUNET Stéphane
Adresse :
755 RUE JEAN BOUIN
50110 TOURLAVILLE
FR
Déposant 1 : MUTHEC, SAS
Numéro de SIREN : 337652309
Adresse :
755 RUE JEAN BOUIN
50110 TOURLAVILLE
FR
Mandataire 1 : muthec, M. Stéphane BRUNET
Adresse :
755 RUE JEAN BOUIN
50110 TOURLAVILLE
FR
Déposant 1 : MUTHEC, SAS
Numéro de SIREN : 337652309
Adresse :
755 RUE JEAN BOUIN
50110 TOURLAVILLE
FR
Mandataire 1 : muthec, M. Stéphane BRUNET
Adresse :
755 RUE JEAN BOUIN
50110 TOURLAVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 450 | 7 106 | 1 343 | 2 826 |
AN | Terrains | 4 700 | 3 516 | 1 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 303 | 50 343 | 6 959 | 2 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 283 | 174 354 | 235 929 | 159 127 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 522 | 5 522 | 5 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 259 | 235 320 | 250 938 | 170 304 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 817 | 32 562 | 176 254 | 245 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 005 | 298 005 | 511 580 | |
BZ | Autres créances | 455 330 | 455 330 | 173 690 | |
CF | Disponibilités | 7 914 | 7 914 | 79 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 | 367 | 2 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 006 588 | 32 562 | 974 025 | 1 102 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 847 | 267 883 | 1 224 964 | 1 273 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 278 284 | 278 284 | ||
DH | Report à nouveau | -207 546 | -102 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 416 | -105 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 154 | 191 737 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 145 | 31 932 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 145 | 31 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625 | 105 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758 | 74 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 406 | 408 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 535 | 166 302 | ||
EA | Autres dettes | 66 338 | 206 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 664 | 1 049 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 964 | 1 273 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 664 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 625 | 102 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 749 | 2 295 749 | 2 024 506 | |
FM | Production stockée | -53 826 | -10 681 | ||
FN | Production immobilisée | 95 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 454 | 3 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 405 | 37 731 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 401 806 | 2 057 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 137 | 902 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 452 | 68 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 244 | 561 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 406 | 14 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 226 | 416 517 | ||
FZ | Charges sociales | 231 824 | 145 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 957 | 36 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 | |||
GE | Autres charges | 19 | 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 356 830 | 2 145 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 975 | -88 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 771 | 16 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 771 | 16 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 771 | -16 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 203 | -105 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 667 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 806 | 2 057 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 389 | 2 162 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 416 | -105 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623 | 1 483 | 7 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 740 | 29 474 | 228 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 363 | 30 957 | 235 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 932 | 16 787 | 15 145 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 562 | 32 562 | 32 562 | 32 562 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 562 | 32 562 | 32 562 | 32 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 495 | 32 562 | 49 349 | 47 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 562 | 49 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 522 | |||
UX | Autres créances clients | 298 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 551 | |||
VB | T. V. A. | 79 486 | |||
VC | Groupe et associés | 47 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 225 | 753 703 | 5 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 450 | 7 106 | 1 343 | 2 826 |
AN | Terrains | 4 700 | 3 516 | 1 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 303 | 50 343 | 6 959 | 2 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 283 | 174 354 | 235 929 | 159 127 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 522 | 5 522 | 5 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 259 | 235 320 | 250 938 | 170 304 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 817 | 32 562 | 176 254 | 245 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 005 | 298 005 | 511 580 | |
BZ | Autres créances | 455 330 | 455 330 | 173 690 | |
CF | Disponibilités | 7 914 | 7 914 | 79 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 | 367 | 2 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 006 588 | 32 562 | 974 025 | 1 102 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 847 | 267 883 | 1 224 964 | 1 273 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 278 284 | 278 284 | ||
DH | Report à nouveau | -207 546 | -102 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 416 | -105 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 154 | 191 737 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 145 | 31 932 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 145 | 31 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625 | 105 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758 | 74 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 406 | 408 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 535 | 166 302 | ||
EA | Autres dettes | 66 338 | 206 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 664 | 1 049 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 964 | 1 273 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 664 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 625 | 102 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 749 | 2 295 749 | 2 024 506 | |
FM | Production stockée | -53 826 | -10 681 | ||
FN | Production immobilisée | 95 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 454 | 3 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 405 | 37 731 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 401 806 | 2 057 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 137 | 902 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 452 | 68 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 244 | 561 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 406 | 14 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 226 | 416 517 | ||
FZ | Charges sociales | 231 824 | 145 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 957 | 36 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 | |||
GE | Autres charges | 19 | 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 356 830 | 2 145 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 975 | -88 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 771 | 16 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 771 | 16 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 771 | -16 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 203 | -105 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 667 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 806 | 2 057 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 389 | 2 162 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 416 | -105 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623 | 1 483 | 7 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 740 | 29 474 | 228 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 363 | 30 957 | 235 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 932 | 16 787 | 15 145 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 562 | 32 562 | 32 562 | 32 562 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 562 | 32 562 | 32 562 | 32 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 495 | 32 562 | 49 349 | 47 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 562 | 49 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 522 | |||
UX | Autres créances clients | 298 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 551 | |||
VB | T. V. A. | 79 486 | |||
VC | Groupe et associés | 47 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 225 | 753 703 | 5 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 450 | 7 106 | 1 343 | 2 826 |
AN | Terrains | 4 700 | 3 516 | 1 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 303 | 50 343 | 6 959 | 2 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 283 | 174 354 | 235 929 | 159 127 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 522 | 5 522 | 5 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 259 | 235 320 | 250 938 | 170 304 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 817 | 32 562 | 176 254 | 245 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 005 | 298 005 | 511 580 | |
BZ | Autres créances | 455 330 | 455 330 | 173 690 | |
CF | Disponibilités | 7 914 | 7 914 | 79 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 | 367 | 2 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 006 588 | 32 562 | 974 025 | 1 102 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 847 | 267 883 | 1 224 964 | 1 273 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 278 284 | 278 284 | ||
DH | Report à nouveau | -207 546 | -102 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 416 | -105 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 154 | 191 737 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 145 | 31 932 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 145 | 31 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625 | 105 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758 | 74 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 406 | 408 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 535 | 166 302 | ||
EA | Autres dettes | 66 338 | 206 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 664 | 1 049 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 964 | 1 273 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 664 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 625 | 102 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 749 | 2 295 749 | 2 024 506 | |
FM | Production stockée | -53 826 | -10 681 | ||
FN | Production immobilisée | 95 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 454 | 3 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 405 | 37 731 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 401 806 | 2 057 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 137 | 902 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 452 | 68 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 244 | 561 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 406 | 14 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 226 | 416 517 | ||
FZ | Charges sociales | 231 824 | 145 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 957 | 36 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 | |||
GE | Autres charges | 19 | 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 356 830 | 2 145 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 975 | -88 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 771 | 16 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 771 | 16 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 771 | -16 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 203 | -105 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 667 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 806 | 2 057 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 389 | 2 162 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 416 | -105 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623 | 1 483 | 7 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 740 | 29 474 | 228 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 363 | 30 957 | 235 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 932 | 16 787 | 15 145 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 562 | 32 562 | 32 562 | 32 562 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 562 | 32 562 | 32 562 | 32 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 495 | 32 562 | 49 349 | 47 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 562 | 49 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 522 | |||
UX | Autres créances clients | 298 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 551 | |||
VB | T. V. A. | 79 486 | |||
VC | Groupe et associés | 47 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 225 | 753 703 | 5 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 450 | 7 106 | 1 343 | 2 826 |
AN | Terrains | 4 700 | 3 516 | 1 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 303 | 50 343 | 6 959 | 2 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 283 | 174 354 | 235 929 | 159 127 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 522 | 5 522 | 5 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 259 | 235 320 | 250 938 | 170 304 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 817 | 32 562 | 176 254 | 245 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 005 | 298 005 | 511 580 | |
BZ | Autres créances | 455 330 | 455 330 | 173 690 | |
CF | Disponibilités | 7 914 | 7 914 | 79 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 | 367 | 2 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 006 588 | 32 562 | 974 025 | 1 102 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 847 | 267 883 | 1 224 964 | 1 273 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 278 284 | 278 284 | ||
DH | Report à nouveau | -207 546 | -102 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 416 | -105 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 154 | 191 737 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 145 | 31 932 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 145 | 31 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625 | 105 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758 | 74 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 406 | 408 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 535 | 166 302 | ||
EA | Autres dettes | 66 338 | 206 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 664 | 1 049 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 964 | 1 273 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 664 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 625 | 102 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 749 | 2 295 749 | 2 024 506 | |
FM | Production stockée | -53 826 | -10 681 | ||
FN | Production immobilisée | 95 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 454 | 3 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 405 | 37 731 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 401 806 | 2 057 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 137 | 902 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 452 | 68 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 244 | 561 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 406 | 14 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 226 | 416 517 | ||
FZ | Charges sociales | 231 824 | 145 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 957 | 36 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 | |||
GE | Autres charges | 19 | 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 356 830 | 2 145 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 975 | -88 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 771 | 16 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 771 | 16 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 771 | -16 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 203 | -105 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 667 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 806 | 2 057 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 389 | 2 162 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 416 | -105 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623 | 1 483 | 7 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 740 | 29 474 | 228 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 363 | 30 957 | 235 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 932 | 16 787 | 15 145 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 562 | 32 562 | 32 562 | 32 562 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 562 | 32 562 | 32 562 | 32 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 495 | 32 562 | 49 349 | 47 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 562 | 49 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 522 | |||
UX | Autres créances clients | 298 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 551 | |||
VB | T. V. A. | 79 486 | |||
VC | Groupe et associés | 47 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 225 | 753 703 | 5 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 450 | 7 106 | 1 343 | 2 826 |
AN | Terrains | 4 700 | 3 516 | 1 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 303 | 50 343 | 6 959 | 2 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 283 | 174 354 | 235 929 | 159 127 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 522 | 5 522 | 5 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 486 259 | 235 320 | 250 938 | 170 304 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 817 | 32 562 | 176 254 | 245 707 |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 005 | 298 005 | 511 580 | |
BZ | Autres créances | 455 330 | 455 330 | 173 690 | |
CF | Disponibilités | 7 914 | 7 914 | 79 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 367 | 367 | 2 511 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 006 588 | 32 562 | 974 025 | 1 102 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 847 | 267 883 | 1 224 964 | 1 273 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 278 284 | 278 284 | ||
DH | Report à nouveau | -207 546 | -102 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 416 | -105 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 154 | 191 737 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 145 | 31 932 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 145 | 31 932 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625 | 105 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758 | 74 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 406 | 408 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 535 | 166 302 | ||
EA | Autres dettes | 66 338 | 206 812 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 994 664 | 1 049 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 964 | 1 273 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 664 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 625 | 102 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 749 | 2 295 749 | 2 024 506 | |
FM | Production stockée | -53 826 | -10 681 | ||
FN | Production immobilisée | 95 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 454 | 3 556 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 405 | 37 731 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 2 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 401 806 | 2 057 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 137 | 902 130 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 452 | 68 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 244 | 561 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 406 | 14 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 226 | 416 517 | ||
FZ | Charges sociales | 231 824 | 145 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 957 | 36 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 562 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 | |||
GE | Autres charges | 19 | 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 356 830 | 2 145 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 975 | -88 520 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 771 | 16 899 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 771 | 16 919 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 771 | -16 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 203 | -105 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 | 221 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 | 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 | -221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 667 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 806 | 2 057 232 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 389 | 2 162 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 416 | -105 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623 | 1 483 | 7 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 740 | 29 474 | 228 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 363 | 30 957 | 235 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 932 | 16 787 | 15 145 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 562 | 32 562 | 32 562 | 32 562 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 562 | 32 562 | 32 562 | 32 562 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 495 | 32 562 | 49 349 | 47 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 562 | 49 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 522 | |||
UX | Autres créances clients | 298 005 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 551 | |||
VB | T. V. A. | 79 486 | |||
VC | Groupe et associés | 47 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 225 | 753 703 | 5 522 |