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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : NAGRA FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351370499
Adresse :
28, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : MEDIALIVE
Bénéficiare 1 : NAGRA FRANCE
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 84 892 000 | 50 530 000 | 34 362 000 | 41 014 000 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 740 000 | 3 737 000 | 3 000 | 4 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 000 | 4 957 000 | 213 000 | 217 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 112 000 | 1 286 000 | 826 000 | 1 081 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 356 000 | 356 000 | 349 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 96 270 000 | 60 510 000 | 35 760 000 | 42 665 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 9 271 000 | 123 000 | 9 148 000 | 11 322 000 |
| BZ | Autres créances | 14 571 000 | 14 571 000 | 15 684 000 | |
| CF | Disponibilités | 31 978 000 | 31 978 000 | 4 683 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 421 000 | 421 000 | 429 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 56 309 000 | 191 000 | 56 118 000 | 32 118 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 000 | 22 000 | 10 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 601 000 | 60 701 000 | 91 900 000 | 74 793 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 833 000 | 32 833 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 283 000 | 3 283 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -5 262 000 | -2 634 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 019 000 | -2 628 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 25 835 000 | 30 854 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 762 000 | 6 878 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361 000 | 17 361 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 119 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257 000 | 10 030 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 9 313 000 | 5 169 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 190 000 | 4 467 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 57 240 000 | 37 027 000 | ||
| ED | (V) | 63 000 | 34 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 900 000 | 74 793 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 10 318 000 | 13 430 000 | ||
| FD | Production vendue biens | 9 366 000 | 6 091 000 | ||
| FG | Production vendue services | 37 076 000 | 35 430 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 760 000 | 54 951 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 000 | 87 000 | ||
| FQ | Autres produits | 71 000 | 133 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 908 000 | 55 171 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 000 | 103 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 848 000 | 11 082 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 25 407 000 | 22 985 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 000 | 1 050 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 13 762 000 | 13 188 000 | ||
| GE | Autres charges | 6 530 000 | 4 413 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 632 000 | 53 266 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 724 000 | 1 905 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 000 | 17 000 | ||
| GN | Différences positives de change | 409 000 | 348 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | -723 000 | -723 000 | ||
| GS | Différences négatives de change | -262 000 | -154 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -405 000 | -482 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 129 000 | 1 423 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 836 000 | -6 478 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 077 000 | -2 427 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 019 000 | -2 628 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 84 892 000 | 50 530 000 | 34 362 000 | 41 014 000 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 740 000 | 3 737 000 | 3 000 | 4 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 000 | 4 957 000 | 213 000 | 217 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 112 000 | 1 286 000 | 826 000 | 1 081 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 356 000 | 356 000 | 349 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 96 270 000 | 60 510 000 | 35 760 000 | 42 665 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 9 271 000 | 123 000 | 9 148 000 | 11 322 000 |
| BZ | Autres créances | 14 571 000 | 14 571 000 | 15 684 000 | |
| CF | Disponibilités | 31 978 000 | 31 978 000 | 4 683 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 421 000 | 421 000 | 429 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 56 309 000 | 191 000 | 56 118 000 | 32 118 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 000 | 22 000 | 10 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 601 000 | 60 701 000 | 91 900 000 | 74 793 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 833 000 | 32 833 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 283 000 | 3 283 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -5 262 000 | -2 634 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 019 000 | -2 628 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 25 835 000 | 30 854 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 762 000 | 6 878 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361 000 | 17 361 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 119 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257 000 | 10 030 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 9 313 000 | 5 169 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 190 000 | 4 467 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 57 240 000 | 37 027 000 | ||
| ED | (V) | 63 000 | 34 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 900 000 | 74 793 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 10 318 000 | 13 430 000 | ||
| FD | Production vendue biens | 9 366 000 | 6 091 000 | ||
| FG | Production vendue services | 37 076 000 | 35 430 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 760 000 | 54 951 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 000 | 87 000 | ||
| FQ | Autres produits | 71 000 | 133 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 908 000 | 55 171 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 000 | 103 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 848 000 | 11 082 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 25 407 000 | 22 985 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 000 | 1 050 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 13 762 000 | 13 188 000 | ||
| GE | Autres charges | 6 530 000 | 4 413 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 632 000 | 53 266 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 724 000 | 1 905 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 000 | 17 000 | ||
| GN | Différences positives de change | 409 000 | 348 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | -723 000 | -723 000 | ||
| GS | Différences négatives de change | -262 000 | -154 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -405 000 | -482 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 129 000 | 1 423 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 836 000 | -6 478 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 077 000 | -2 427 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 019 000 | -2 628 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 84 892 000 | 50 530 000 | 34 362 000 | 41 014 000 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 740 000 | 3 737 000 | 3 000 | 4 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 000 | 4 957 000 | 213 000 | 217 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 112 000 | 1 286 000 | 826 000 | 1 081 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 356 000 | 356 000 | 349 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 96 270 000 | 60 510 000 | 35 760 000 | 42 665 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 9 271 000 | 123 000 | 9 148 000 | 11 322 000 |
| BZ | Autres créances | 14 571 000 | 14 571 000 | 15 684 000 | |
| CF | Disponibilités | 31 978 000 | 31 978 000 | 4 683 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 421 000 | 421 000 | 429 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 56 309 000 | 191 000 | 56 118 000 | 32 118 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 000 | 22 000 | 10 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 601 000 | 60 701 000 | 91 900 000 | 74 793 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 833 000 | 32 833 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 283 000 | 3 283 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -5 262 000 | -2 634 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 019 000 | -2 628 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 25 835 000 | 30 854 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 762 000 | 6 878 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361 000 | 17 361 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 119 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257 000 | 10 030 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 9 313 000 | 5 169 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 190 000 | 4 467 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 57 240 000 | 37 027 000 | ||
| ED | (V) | 63 000 | 34 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 900 000 | 74 793 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 10 318 000 | 13 430 000 | ||
| FD | Production vendue biens | 9 366 000 | 6 091 000 | ||
| FG | Production vendue services | 37 076 000 | 35 430 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 760 000 | 54 951 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 000 | 87 000 | ||
| FQ | Autres produits | 71 000 | 133 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 908 000 | 55 171 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 000 | 103 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 848 000 | 11 082 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 25 407 000 | 22 985 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 000 | 1 050 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 13 762 000 | 13 188 000 | ||
| GE | Autres charges | 6 530 000 | 4 413 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 632 000 | 53 266 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 724 000 | 1 905 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 000 | 17 000 | ||
| GN | Différences positives de change | 409 000 | 348 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | -723 000 | -723 000 | ||
| GS | Différences négatives de change | -262 000 | -154 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -405 000 | -482 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 129 000 | 1 423 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 836 000 | -6 478 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 077 000 | -2 427 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 019 000 | -2 628 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 84 892 000 | 50 530 000 | 34 362 000 | 41 014 000 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 740 000 | 3 737 000 | 3 000 | 4 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 000 | 4 957 000 | 213 000 | 217 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 112 000 | 1 286 000 | 826 000 | 1 081 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 356 000 | 356 000 | 349 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 96 270 000 | 60 510 000 | 35 760 000 | 42 665 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 9 271 000 | 123 000 | 9 148 000 | 11 322 000 |
| BZ | Autres créances | 14 571 000 | 14 571 000 | 15 684 000 | |
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| CH | Charges constatées d’avance | 421 000 | 421 000 | 429 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 56 309 000 | 191 000 | 56 118 000 | 32 118 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 000 | 22 000 | 10 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 601 000 | 60 701 000 | 91 900 000 | 74 793 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 833 000 | 32 833 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 283 000 | 3 283 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -5 262 000 | -2 634 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 019 000 | -2 628 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 25 835 000 | 30 854 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 762 000 | 6 878 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361 000 | 17 361 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 119 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257 000 | 10 030 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 9 313 000 | 5 169 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 190 000 | 4 467 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 57 240 000 | 37 027 000 | ||
| ED | (V) | 63 000 | 34 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 900 000 | 74 793 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 10 318 000 | 13 430 000 | ||
| FD | Production vendue biens | 9 366 000 | 6 091 000 | ||
| FG | Production vendue services | 37 076 000 | 35 430 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 760 000 | 54 951 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 000 | 87 000 | ||
| FQ | Autres produits | 71 000 | 133 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 908 000 | 55 171 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 000 | 103 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 848 000 | 11 082 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 25 407 000 | 22 985 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 000 | 1 050 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 13 762 000 | 13 188 000 | ||
| GE | Autres charges | 6 530 000 | 4 413 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 632 000 | 53 266 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 724 000 | 1 905 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 000 | 17 000 | ||
| GN | Différences positives de change | 409 000 | 348 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | -723 000 | -723 000 | ||
| GS | Différences négatives de change | -262 000 | -154 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -405 000 | -482 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 129 000 | 1 423 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 836 000 | -6 478 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 077 000 | -2 427 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 019 000 | -2 628 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 84 892 000 | 50 530 000 | 34 362 000 | 41 014 000 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 740 000 | 3 737 000 | 3 000 | 4 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 000 | 4 957 000 | 213 000 | 217 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 112 000 | 1 286 000 | 826 000 | 1 081 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 356 000 | 356 000 | 349 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 96 270 000 | 60 510 000 | 35 760 000 | 42 665 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 9 271 000 | 123 000 | 9 148 000 | 11 322 000 |
| BZ | Autres créances | 14 571 000 | 14 571 000 | 15 684 000 | |
| CF | Disponibilités | 31 978 000 | 31 978 000 | 4 683 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 421 000 | 421 000 | 429 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 56 309 000 | 191 000 | 56 118 000 | 32 118 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 000 | 22 000 | 10 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 601 000 | 60 701 000 | 91 900 000 | 74 793 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 833 000 | 32 833 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 283 000 | 3 283 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -5 262 000 | -2 634 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 019 000 | -2 628 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 25 835 000 | 30 854 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 762 000 | 6 878 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361 000 | 17 361 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 119 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257 000 | 10 030 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 9 313 000 | 5 169 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 190 000 | 4 467 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 57 240 000 | 37 027 000 | ||
| ED | (V) | 63 000 | 34 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 900 000 | 74 793 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 10 318 000 | 13 430 000 | ||
| FD | Production vendue biens | 9 366 000 | 6 091 000 | ||
| FG | Production vendue services | 37 076 000 | 35 430 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 760 000 | 54 951 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 000 | 87 000 | ||
| FQ | Autres produits | 71 000 | 133 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 908 000 | 55 171 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 000 | 103 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 848 000 | 11 082 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 25 407 000 | 22 985 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 000 | 1 050 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 13 762 000 | 13 188 000 | ||
| GE | Autres charges | 6 530 000 | 4 413 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 632 000 | 53 266 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 724 000 | 1 905 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 000 | 17 000 | ||
| GN | Différences positives de change | 409 000 | 348 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | -723 000 | -723 000 | ||
| GS | Différences négatives de change | -262 000 | -154 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -405 000 | -482 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 129 000 | 1 423 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 836 000 | -6 478 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 077 000 | -2 427 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 019 000 | -2 628 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 84 892 000 | 50 530 000 | 34 362 000 | 41 014 000 |
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 740 000 | 3 737 000 | 3 000 | 4 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 000 | 4 957 000 | 213 000 | 217 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 112 000 | 1 286 000 | 826 000 | 1 081 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 356 000 | 356 000 | 349 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 96 270 000 | 60 510 000 | 35 760 000 | 42 665 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 9 271 000 | 123 000 | 9 148 000 | 11 322 000 |
| BZ | Autres créances | 14 571 000 | 14 571 000 | 15 684 000 | |
| CF | Disponibilités | 31 978 000 | 31 978 000 | 4 683 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 421 000 | 421 000 | 429 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 56 309 000 | 191 000 | 56 118 000 | 32 118 000 |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 000 | 22 000 | 10 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 601 000 | 60 701 000 | 91 900 000 | 74 793 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 32 833 000 | 32 833 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 283 000 | 3 283 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -5 262 000 | -2 634 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 019 000 | -2 628 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 25 835 000 | 30 854 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 762 000 | 6 878 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361 000 | 17 361 000 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 119 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257 000 | 10 030 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 9 313 000 | 5 169 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 190 000 | 4 467 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 57 240 000 | 37 027 000 | ||
| ED | (V) | 63 000 | 34 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 900 000 | 74 793 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 10 318 000 | 13 430 000 | ||
| FD | Production vendue biens | 9 366 000 | 6 091 000 | ||
| FG | Production vendue services | 37 076 000 | 35 430 000 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 760 000 | 54 951 000 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 000 | 87 000 | ||
| FQ | Autres produits | 71 000 | 133 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 908 000 | 55 171 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 000 | 103 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 848 000 | 11 082 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 25 407 000 | 22 985 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 000 | 1 050 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 13 762 000 | 13 188 000 | ||
| GE | Autres charges | 6 530 000 | 4 413 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 632 000 | 53 266 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 724 000 | 1 905 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 000 | 17 000 | ||
| GN | Différences positives de change | 409 000 | 348 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | -723 000 | -723 000 | ||
| GS | Différences négatives de change | -262 000 | -154 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -405 000 | -482 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 129 000 | 1 423 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 836 000 | -6 478 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 077 000 | -2 427 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 019 000 | -2 628 000 | ||