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de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 867 | 74 777 | 48 090 | 54 960 |
AH | Fonds commercial | 4 325 702 | 4 325 702 | 4 325 702 | |
AP | Constructions | 599 189 | 343 627 | 255 562 | 256 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 348 | 593 987 | 102 360 | 114 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 280 377 | 2 969 224 | 2 311 152 | 1 392 423 |
AV | Immobilisations en cours | 98 630 | 98 630 | 1 395 527 | |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 836 332 | 836 332 | 962 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 960 437 | 3 981 617 | 7 978 819 | 8 501 983 |
BN | En cours de production de biens | 164 432 | 164 432 | 152 904 | |
BT | Marchandises | 25 243 908 | 522 000 | 24 721 908 | 23 825 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 875 | 441 875 | 273 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 296 187 | 292 136 | 9 004 050 | 8 864 344 |
BZ | Autres créances | 7 448 517 | 300 657 | 7 147 860 | 9 109 570 |
CF | Disponibilités | 74 337 | 74 337 | 88 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 571 | 168 571 | 260 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 837 829 | 1 114 793 | 41 723 035 | 42 575 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 798 266 | 5 096 410 | 49 701 855 | 51 077 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 272 | 153 015 | ||
DH | Report à nouveau | 3 549 981 | 3 275 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 813 | 605 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 391 067 | 8 033 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 522 280 | 61 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 522 280 | 61 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674 870 | 9 592 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845 293 | 8 149 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128 561 | 1 782 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228 712 | 21 419 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 122 531 | 1 680 890 | ||
EA | Autres dettes | 192 819 | 138 721 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 595 719 | 218 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 788 508 | 42 983 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 701 855 | 51 077 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 441 035 | 1 219 125 | 90 660 160 | 83 526 284 |
FG | Production vendue services | 8 058 952 | 14 518 | 8 073 470 | 7 539 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 499 987 | 1 233 643 | 98 733 631 | 91 065 940 |
FM | Production stockée | 11 449 | -61 234 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 315 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 836 | 206 946 | ||
FQ | Autres produits | 3 163 | 5 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 945 396 | 91 222 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 917 328 | 77 094 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -840 606 | -5 081 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 064 | 283 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 896 026 | 8 494 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009 601 | 907 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 461 532 | 4 866 540 | ||
FZ | Charges sociales | 2 366 980 | 2 339 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 878 | 489 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 085 | 348 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 000 | |||
GE | Autres charges | 82 735 | 132 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 641 628 | 89 937 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 767 | 1 284 543 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 245 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 47 277 | 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 496 | 65 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 496 | 65 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 790 | 532 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 790 | 532 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -436 294 | -467 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 196 | 822 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 14 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 750 | 105 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 750 | 119 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 796 | 128 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 987 | 81 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 064 | 210 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 685 | -91 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 818 | 126 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 179 642 | 91 412 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 521 828 | 90 807 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 657 813 | 605 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 908 | 6 870 | 74 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 442 | 540 009 | 1 100 611 | 3 906 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 349 | 546 879 | 1 100 611 | 3 981 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 522 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 522 280 | 61 000 | 522 280 |
6N | Sur stocks et en cours | 498 000 | 59 000 | 35 000 | 522 000 |
6T | Sur comptes clients | 290 253 | 4 586 | 2 702 | 292 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 298 647 | 2 500 | 490 | 300 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 900 | 66 086 | 38 192 | 1 114 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 147 900 | 588 366 | 99 192 | 1 637 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 086 | 99 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 522 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 836 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 336 128 | |||
UX | Autres créances clients | 8 960 060 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 010 | |||
VB | T. V. A. | 574 564 | |||
VP | Divers | 1 786 | |||
VC | Groupe et associés | 1 452 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 749 609 | 16 913 276 | 836 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821 482 | 3 821 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 389 | 740 958 | 1 112 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 228 712 | 22 228 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 105 | 682 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 941 | 943 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 860 | 75 860 | ||
VW | T.V.A. | 112 444 | 112 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 182 | 308 182 | ||
VI | Groupe et associés | 7 845 294 | 4 330 569 | 3 514 725 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 819 | 192 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 595 719 | 595 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 659 947 | 34 032 791 | 4 627 156 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 867 | 74 777 | 48 090 | 54 960 |
AH | Fonds commercial | 4 325 702 | 4 325 702 | 4 325 702 | |
AP | Constructions | 599 189 | 343 627 | 255 562 | 256 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 348 | 593 987 | 102 360 | 114 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 280 377 | 2 969 224 | 2 311 152 | 1 392 423 |
AV | Immobilisations en cours | 98 630 | 98 630 | 1 395 527 | |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 836 332 | 836 332 | 962 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 960 437 | 3 981 617 | 7 978 819 | 8 501 983 |
BN | En cours de production de biens | 164 432 | 164 432 | 152 904 | |
BT | Marchandises | 25 243 908 | 522 000 | 24 721 908 | 23 825 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 875 | 441 875 | 273 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 296 187 | 292 136 | 9 004 050 | 8 864 344 |
BZ | Autres créances | 7 448 517 | 300 657 | 7 147 860 | 9 109 570 |
CF | Disponibilités | 74 337 | 74 337 | 88 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 571 | 168 571 | 260 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 837 829 | 1 114 793 | 41 723 035 | 42 575 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 798 266 | 5 096 410 | 49 701 855 | 51 077 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 272 | 153 015 | ||
DH | Report à nouveau | 3 549 981 | 3 275 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 813 | 605 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 391 067 | 8 033 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 522 280 | 61 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 522 280 | 61 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674 870 | 9 592 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845 293 | 8 149 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128 561 | 1 782 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228 712 | 21 419 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 122 531 | 1 680 890 | ||
EA | Autres dettes | 192 819 | 138 721 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 595 719 | 218 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 788 508 | 42 983 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 701 855 | 51 077 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 441 035 | 1 219 125 | 90 660 160 | 83 526 284 |
FG | Production vendue services | 8 058 952 | 14 518 | 8 073 470 | 7 539 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 499 987 | 1 233 643 | 98 733 631 | 91 065 940 |
FM | Production stockée | 11 449 | -61 234 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 315 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 836 | 206 946 | ||
FQ | Autres produits | 3 163 | 5 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 945 396 | 91 222 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 917 328 | 77 094 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -840 606 | -5 081 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 064 | 283 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 896 026 | 8 494 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009 601 | 907 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 461 532 | 4 866 540 | ||
FZ | Charges sociales | 2 366 980 | 2 339 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 878 | 489 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 085 | 348 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 000 | |||
GE | Autres charges | 82 735 | 132 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 641 628 | 89 937 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 767 | 1 284 543 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 245 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 47 277 | 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 496 | 65 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 496 | 65 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 790 | 532 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 790 | 532 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -436 294 | -467 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 196 | 822 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 14 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 750 | 105 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 750 | 119 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 796 | 128 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 987 | 81 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 064 | 210 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 685 | -91 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 818 | 126 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 179 642 | 91 412 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 521 828 | 90 807 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 657 813 | 605 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 908 | 6 870 | 74 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 442 | 540 009 | 1 100 611 | 3 906 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 349 | 546 879 | 1 100 611 | 3 981 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 522 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 522 280 | 61 000 | 522 280 |
6N | Sur stocks et en cours | 498 000 | 59 000 | 35 000 | 522 000 |
6T | Sur comptes clients | 290 253 | 4 586 | 2 702 | 292 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 298 647 | 2 500 | 490 | 300 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 900 | 66 086 | 38 192 | 1 114 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 147 900 | 588 366 | 99 192 | 1 637 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 086 | 99 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 522 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 836 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 336 128 | |||
UX | Autres créances clients | 8 960 060 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 010 | |||
VB | T. V. A. | 574 564 | |||
VP | Divers | 1 786 | |||
VC | Groupe et associés | 1 452 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 749 609 | 16 913 276 | 836 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821 482 | 3 821 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 389 | 740 958 | 1 112 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 228 712 | 22 228 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 105 | 682 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 941 | 943 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 860 | 75 860 | ||
VW | T.V.A. | 112 444 | 112 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 182 | 308 182 | ||
VI | Groupe et associés | 7 845 294 | 4 330 569 | 3 514 725 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 819 | 192 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 595 719 | 595 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 659 947 | 34 032 791 | 4 627 156 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 867 | 74 777 | 48 090 | 54 960 |
AH | Fonds commercial | 4 325 702 | 4 325 702 | 4 325 702 | |
AP | Constructions | 599 189 | 343 627 | 255 562 | 256 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 348 | 593 987 | 102 360 | 114 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 280 377 | 2 969 224 | 2 311 152 | 1 392 423 |
AV | Immobilisations en cours | 98 630 | 98 630 | 1 395 527 | |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 836 332 | 836 332 | 962 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 960 437 | 3 981 617 | 7 978 819 | 8 501 983 |
BN | En cours de production de biens | 164 432 | 164 432 | 152 904 | |
BT | Marchandises | 25 243 908 | 522 000 | 24 721 908 | 23 825 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 875 | 441 875 | 273 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 296 187 | 292 136 | 9 004 050 | 8 864 344 |
BZ | Autres créances | 7 448 517 | 300 657 | 7 147 860 | 9 109 570 |
CF | Disponibilités | 74 337 | 74 337 | 88 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 571 | 168 571 | 260 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 837 829 | 1 114 793 | 41 723 035 | 42 575 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 798 266 | 5 096 410 | 49 701 855 | 51 077 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 272 | 153 015 | ||
DH | Report à nouveau | 3 549 981 | 3 275 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 813 | 605 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 391 067 | 8 033 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 522 280 | 61 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 522 280 | 61 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674 870 | 9 592 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845 293 | 8 149 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128 561 | 1 782 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228 712 | 21 419 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 122 531 | 1 680 890 | ||
EA | Autres dettes | 192 819 | 138 721 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 595 719 | 218 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 788 508 | 42 983 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 701 855 | 51 077 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 441 035 | 1 219 125 | 90 660 160 | 83 526 284 |
FG | Production vendue services | 8 058 952 | 14 518 | 8 073 470 | 7 539 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 499 987 | 1 233 643 | 98 733 631 | 91 065 940 |
FM | Production stockée | 11 449 | -61 234 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 315 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 836 | 206 946 | ||
FQ | Autres produits | 3 163 | 5 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 945 396 | 91 222 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 917 328 | 77 094 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -840 606 | -5 081 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 064 | 283 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 896 026 | 8 494 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009 601 | 907 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 461 532 | 4 866 540 | ||
FZ | Charges sociales | 2 366 980 | 2 339 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 878 | 489 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 085 | 348 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 000 | |||
GE | Autres charges | 82 735 | 132 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 641 628 | 89 937 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 767 | 1 284 543 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 245 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 47 277 | 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 496 | 65 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 496 | 65 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 790 | 532 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 790 | 532 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -436 294 | -467 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 196 | 822 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 14 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 750 | 105 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 750 | 119 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 796 | 128 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 987 | 81 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 064 | 210 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 685 | -91 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 818 | 126 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 179 642 | 91 412 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 521 828 | 90 807 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 657 813 | 605 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 908 | 6 870 | 74 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 442 | 540 009 | 1 100 611 | 3 906 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 349 | 546 879 | 1 100 611 | 3 981 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 522 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 522 280 | 61 000 | 522 280 |
6N | Sur stocks et en cours | 498 000 | 59 000 | 35 000 | 522 000 |
6T | Sur comptes clients | 290 253 | 4 586 | 2 702 | 292 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 298 647 | 2 500 | 490 | 300 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 900 | 66 086 | 38 192 | 1 114 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 147 900 | 588 366 | 99 192 | 1 637 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 086 | 99 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 522 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 836 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 336 128 | |||
UX | Autres créances clients | 8 960 060 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 010 | |||
VB | T. V. A. | 574 564 | |||
VP | Divers | 1 786 | |||
VC | Groupe et associés | 1 452 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 749 609 | 16 913 276 | 836 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821 482 | 3 821 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 389 | 740 958 | 1 112 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 228 712 | 22 228 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 105 | 682 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 941 | 943 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 860 | 75 860 | ||
VW | T.V.A. | 112 444 | 112 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 182 | 308 182 | ||
VI | Groupe et associés | 7 845 294 | 4 330 569 | 3 514 725 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 819 | 192 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 595 719 | 595 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 659 947 | 34 032 791 | 4 627 156 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 867 | 74 777 | 48 090 | 54 960 |
AH | Fonds commercial | 4 325 702 | 4 325 702 | 4 325 702 | |
AP | Constructions | 599 189 | 343 627 | 255 562 | 256 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 348 | 593 987 | 102 360 | 114 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 280 377 | 2 969 224 | 2 311 152 | 1 392 423 |
AV | Immobilisations en cours | 98 630 | 98 630 | 1 395 527 | |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 836 332 | 836 332 | 962 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 960 437 | 3 981 617 | 7 978 819 | 8 501 983 |
BN | En cours de production de biens | 164 432 | 164 432 | 152 904 | |
BT | Marchandises | 25 243 908 | 522 000 | 24 721 908 | 23 825 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 875 | 441 875 | 273 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 296 187 | 292 136 | 9 004 050 | 8 864 344 |
BZ | Autres créances | 7 448 517 | 300 657 | 7 147 860 | 9 109 570 |
CF | Disponibilités | 74 337 | 74 337 | 88 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 571 | 168 571 | 260 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 837 829 | 1 114 793 | 41 723 035 | 42 575 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 798 266 | 5 096 410 | 49 701 855 | 51 077 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 272 | 153 015 | ||
DH | Report à nouveau | 3 549 981 | 3 275 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 813 | 605 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 391 067 | 8 033 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 522 280 | 61 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 522 280 | 61 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674 870 | 9 592 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845 293 | 8 149 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128 561 | 1 782 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228 712 | 21 419 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 122 531 | 1 680 890 | ||
EA | Autres dettes | 192 819 | 138 721 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 595 719 | 218 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 788 508 | 42 983 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 701 855 | 51 077 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 441 035 | 1 219 125 | 90 660 160 | 83 526 284 |
FG | Production vendue services | 8 058 952 | 14 518 | 8 073 470 | 7 539 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 499 987 | 1 233 643 | 98 733 631 | 91 065 940 |
FM | Production stockée | 11 449 | -61 234 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 315 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 836 | 206 946 | ||
FQ | Autres produits | 3 163 | 5 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 945 396 | 91 222 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 917 328 | 77 094 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -840 606 | -5 081 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 064 | 283 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 896 026 | 8 494 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009 601 | 907 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 461 532 | 4 866 540 | ||
FZ | Charges sociales | 2 366 980 | 2 339 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 878 | 489 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 085 | 348 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 000 | |||
GE | Autres charges | 82 735 | 132 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 641 628 | 89 937 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 767 | 1 284 543 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 245 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 47 277 | 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 496 | 65 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 496 | 65 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 790 | 532 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 790 | 532 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -436 294 | -467 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 196 | 822 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 14 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 750 | 105 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 750 | 119 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 796 | 128 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 987 | 81 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 064 | 210 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 685 | -91 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 818 | 126 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 179 642 | 91 412 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 521 828 | 90 807 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 657 813 | 605 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 908 | 6 870 | 74 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 442 | 540 009 | 1 100 611 | 3 906 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 349 | 546 879 | 1 100 611 | 3 981 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 522 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 522 280 | 61 000 | 522 280 |
6N | Sur stocks et en cours | 498 000 | 59 000 | 35 000 | 522 000 |
6T | Sur comptes clients | 290 253 | 4 586 | 2 702 | 292 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 298 647 | 2 500 | 490 | 300 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 900 | 66 086 | 38 192 | 1 114 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 147 900 | 588 366 | 99 192 | 1 637 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 086 | 99 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 522 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 836 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 336 128 | |||
UX | Autres créances clients | 8 960 060 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 010 | |||
VB | T. V. A. | 574 564 | |||
VP | Divers | 1 786 | |||
VC | Groupe et associés | 1 452 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 749 609 | 16 913 276 | 836 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821 482 | 3 821 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 389 | 740 958 | 1 112 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 228 712 | 22 228 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 105 | 682 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 941 | 943 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 860 | 75 860 | ||
VW | T.V.A. | 112 444 | 112 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 182 | 308 182 | ||
VI | Groupe et associés | 7 845 294 | 4 330 569 | 3 514 725 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 819 | 192 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 595 719 | 595 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 659 947 | 34 032 791 | 4 627 156 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 867 | 74 777 | 48 090 | 54 960 |
AH | Fonds commercial | 4 325 702 | 4 325 702 | 4 325 702 | |
AP | Constructions | 599 189 | 343 627 | 255 562 | 256 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 348 | 593 987 | 102 360 | 114 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 280 377 | 2 969 224 | 2 311 152 | 1 392 423 |
AV | Immobilisations en cours | 98 630 | 98 630 | 1 395 527 | |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 836 332 | 836 332 | 962 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 960 437 | 3 981 617 | 7 978 819 | 8 501 983 |
BN | En cours de production de biens | 164 432 | 164 432 | 152 904 | |
BT | Marchandises | 25 243 908 | 522 000 | 24 721 908 | 23 825 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 875 | 441 875 | 273 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 296 187 | 292 136 | 9 004 050 | 8 864 344 |
BZ | Autres créances | 7 448 517 | 300 657 | 7 147 860 | 9 109 570 |
CF | Disponibilités | 74 337 | 74 337 | 88 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 571 | 168 571 | 260 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 837 829 | 1 114 793 | 41 723 035 | 42 575 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 798 266 | 5 096 410 | 49 701 855 | 51 077 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 272 | 153 015 | ||
DH | Report à nouveau | 3 549 981 | 3 275 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 813 | 605 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 391 067 | 8 033 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 522 280 | 61 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 522 280 | 61 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674 870 | 9 592 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845 293 | 8 149 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128 561 | 1 782 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228 712 | 21 419 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 122 531 | 1 680 890 | ||
EA | Autres dettes | 192 819 | 138 721 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 595 719 | 218 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 788 508 | 42 983 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 701 855 | 51 077 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 441 035 | 1 219 125 | 90 660 160 | 83 526 284 |
FG | Production vendue services | 8 058 952 | 14 518 | 8 073 470 | 7 539 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 499 987 | 1 233 643 | 98 733 631 | 91 065 940 |
FM | Production stockée | 11 449 | -61 234 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 315 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 836 | 206 946 | ||
FQ | Autres produits | 3 163 | 5 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 945 396 | 91 222 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 917 328 | 77 094 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -840 606 | -5 081 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 064 | 283 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 896 026 | 8 494 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009 601 | 907 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 461 532 | 4 866 540 | ||
FZ | Charges sociales | 2 366 980 | 2 339 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 878 | 489 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 085 | 348 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 000 | |||
GE | Autres charges | 82 735 | 132 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 641 628 | 89 937 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 767 | 1 284 543 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 245 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 47 277 | 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 496 | 65 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 496 | 65 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 790 | 532 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 790 | 532 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -436 294 | -467 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 196 | 822 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 14 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 750 | 105 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 750 | 119 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 796 | 128 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 987 | 81 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 064 | 210 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 685 | -91 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 818 | 126 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 179 642 | 91 412 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 521 828 | 90 807 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 657 813 | 605 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 908 | 6 870 | 74 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 442 | 540 009 | 1 100 611 | 3 906 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 349 | 546 879 | 1 100 611 | 3 981 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 522 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 522 280 | 61 000 | 522 280 |
6N | Sur stocks et en cours | 498 000 | 59 000 | 35 000 | 522 000 |
6T | Sur comptes clients | 290 253 | 4 586 | 2 702 | 292 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 298 647 | 2 500 | 490 | 300 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 900 | 66 086 | 38 192 | 1 114 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 147 900 | 588 366 | 99 192 | 1 637 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 086 | 99 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 522 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 836 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 336 128 | |||
UX | Autres créances clients | 8 960 060 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 010 | |||
VB | T. V. A. | 574 564 | |||
VP | Divers | 1 786 | |||
VC | Groupe et associés | 1 452 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 749 609 | 16 913 276 | 836 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821 482 | 3 821 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 389 | 740 958 | 1 112 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 228 712 | 22 228 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 105 | 682 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 941 | 943 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 860 | 75 860 | ||
VW | T.V.A. | 112 444 | 112 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 182 | 308 182 | ||
VI | Groupe et associés | 7 845 294 | 4 330 569 | 3 514 725 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 819 | 192 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 595 719 | 595 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 659 947 | 34 032 791 | 4 627 156 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 393 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 867 | 74 777 | 48 090 | 54 960 |
AH | Fonds commercial | 4 325 702 | 4 325 702 | 4 325 702 | |
AP | Constructions | 599 189 | 343 627 | 255 562 | 256 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 348 | 593 987 | 102 360 | 114 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 280 377 | 2 969 224 | 2 311 152 | 1 392 423 |
AV | Immobilisations en cours | 98 630 | 98 630 | 1 395 527 | |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 836 332 | 836 332 | 962 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 960 437 | 3 981 617 | 7 978 819 | 8 501 983 |
BN | En cours de production de biens | 164 432 | 164 432 | 152 904 | |
BT | Marchandises | 25 243 908 | 522 000 | 24 721 908 | 23 825 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 441 875 | 441 875 | 273 921 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 296 187 | 292 136 | 9 004 050 | 8 864 344 |
BZ | Autres créances | 7 448 517 | 300 657 | 7 147 860 | 9 109 570 |
CF | Disponibilités | 74 337 | 74 337 | 88 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 571 | 168 571 | 260 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 837 829 | 1 114 793 | 41 723 035 | 42 575 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 798 266 | 5 096 410 | 49 701 855 | 51 077 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 272 | 153 015 | ||
DH | Report à nouveau | 3 549 981 | 3 275 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 813 | 605 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 391 067 | 8 033 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 522 280 | 61 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 522 280 | 61 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674 870 | 9 592 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845 293 | 8 149 906 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128 561 | 1 782 052 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228 712 | 21 419 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 122 531 | 1 680 890 | ||
EA | Autres dettes | 192 819 | 138 721 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 595 719 | 218 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 788 508 | 42 983 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 701 855 | 51 077 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 441 035 | 1 219 125 | 90 660 160 | 83 526 284 |
FG | Production vendue services | 8 058 952 | 14 518 | 8 073 470 | 7 539 655 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 499 987 | 1 233 643 | 98 733 631 | 91 065 940 |
FM | Production stockée | 11 449 | -61 234 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 315 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 836 | 206 946 | ||
FQ | Autres produits | 3 163 | 5 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 945 396 | 91 222 094 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 917 328 | 77 094 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -840 606 | -5 081 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 064 | 283 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 896 026 | 8 494 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009 601 | 907 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 461 532 | 4 866 540 | ||
FZ | Charges sociales | 2 366 980 | 2 339 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 546 878 | 489 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 085 | 348 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 000 | |||
GE | Autres charges | 82 735 | 132 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 641 628 | 89 937 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 303 767 | 1 284 543 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 245 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 47 277 | 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 496 | 65 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 496 | 65 758 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 466 790 | 532 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 790 | 532 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -436 294 | -467 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 196 | 822 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 14 212 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 750 | 105 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 750 | 119 536 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 796 | 128 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 987 | 81 925 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 064 | 210 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 685 | -91 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 298 818 | 126 014 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 179 642 | 91 412 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 521 828 | 90 807 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 657 813 | 605 137 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 908 | 6 870 | 74 778 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 442 | 540 009 | 1 100 611 | 3 906 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 349 | 546 879 | 1 100 611 | 3 981 617 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 522 280 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 000 | 522 280 | 61 000 | 522 280 |
6N | Sur stocks et en cours | 498 000 | 59 000 | 35 000 | 522 000 |
6T | Sur comptes clients | 290 253 | 4 586 | 2 702 | 292 137 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 298 647 | 2 500 | 490 | 300 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 900 | 66 086 | 38 192 | 1 114 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 147 900 | 588 366 | 99 192 | 1 637 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 086 | 99 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 522 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 836 332 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 336 128 | |||
UX | Autres créances clients | 8 960 060 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 010 | |||
VB | T. V. A. | 574 564 | |||
VP | Divers | 1 786 | |||
VC | Groupe et associés | 1 452 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 749 609 | 16 913 276 | 836 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821 482 | 3 821 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 389 | 740 958 | 1 112 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 228 712 | 22 228 712 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 682 105 | 682 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 941 | 943 941 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 75 860 | 75 860 | ||
VW | T.V.A. | 112 444 | 112 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 182 | 308 182 | ||
VI | Groupe et associés | 7 845 294 | 4 330 569 | 3 514 725 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 819 | 192 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 595 719 | 595 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 659 947 | 34 032 791 | 4 627 156 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 393 |