de Corent
Déposant 1 : QUALYS.TPI, SARL
Numéro de SIREN : 489811109
Adresse :
8 Rue des Moulissards
21240 TALANT
FR
Mandataire 1 : LERAT AVOCAT, Mme. Béatrice LERAT
Adresse :
Immeuble ISIS, 6 Rue Saint-John Perse
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : QUALYS.TPI, SARL
Numéro de SIREN : 489811109
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8 Rue des Moulissards
21240 TALANT
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Mandataire 1 : LERAT AVOCAT, Mme. Béatrice LERAT
Adresse :
Immeuble ISIS, 6 Rue Saint-John Perse
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : QUALYS.TPI, SARL
Numéro de SIREN : 489811109
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8 Rue des Moulissards
21240 TALANT
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Mandataire 1 : LERAT AVOCAT, Mme. Béatrice LERAT
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Immeuble ISIS, 6 Rue Saint-John Perse
21000 DIJON
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Déposant 1 : QUALYS.TPI, SARL
Numéro de SIREN : 489811109
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8 Rue des Moulissards
21240 TALANT
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Mandataire 1 : LERAT, AVOCAT, Mme LERAT Béatrice
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Immeuble ISIS, 6 Rue Saint-John Perse
21000 DIJON
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Déposant 1 : QUALYS.TPI, SARL
Numéro de SIREN : 489811109
Adresse :
8 Rue des Moulissards
21240 TALANT
FR
Mandataire 1 : LERAT AVOCAT, Mme LERAT Béatrice
Adresse :
Immeuble ISIS, 6 Rue Saint-John Perse
21000 DIJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 001 | 25 557 | 2 444 | 2 166 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 778 | 34 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 377 | 777 031 | 276 346 | 164 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 769 | 191 577 | 210 192 | 193 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 741 | 9 741 | 9 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | 12 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 542 707 | 994 166 | 548 541 | 382 145 |
BP | En cours de production de services | 185 896 | 185 896 | 85 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 451 | 28 958 | 1 484 494 | 1 325 897 |
BZ | Autres créances | 195 488 | 195 488 | 126 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 002 | 20 002 | 20 002 | |
CF | Disponibilités | 1 281 653 | 1 281 653 | 1 275 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 654 | 222 654 | 174 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 144 | 28 958 | 3 390 187 | 3 007 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 851 | 1 023 123 | 3 938 728 | 3 390 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 037 | 670 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 323 | 393 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 361 | 1 130 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 500 | 77 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 500 | 91 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 326 | 377 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 | 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 054 | 565 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 503 | 1 120 198 | ||
EA | Autres dettes | 61 071 | 34 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 331 | 70 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 867 | 2 168 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 728 | 3 390 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 683 550 | 1 073 715 | 6 757 265 | 5 693 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 683 550 | 1 073 715 | 6 757 265 | 5 693 559 |
FM | Production stockée | 100 186 | 13 499 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 858 | 55 156 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 000 803 | 5 762 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 336 210 | 2 637 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 830 | 87 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 951 496 | 1 734 157 | ||
FZ | Charges sociales | 687 971 | 613 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 934 | 117 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 836 | 54 580 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 258 | |||
GE | Autres charges | 3 040 | 5 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 285 317 | 5 253 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 715 486 | 508 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 700 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 995 | 17 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 255 | 10 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 255 | 10 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 740 | 6 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 726 226 | 515 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 036 | 37 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 486 | 40 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 494 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 708 | 17 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 202 | 17 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 284 | 23 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 404 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 783 | 145 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 284 | 5 820 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 961 | 5 427 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 323 | 393 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 151 | 17 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 762 | 7 649 | 854 | 25 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 989 | 200 011 | 38 392 | 968 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 825 751 | 207 661 | 39 246 | 994 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 749 | 53 249 | 38 500 | |
6T | Sur comptes clients | 54 580 | 20 836 | 46 458 | 28 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 580 | 20 836 | 46 458 | 28 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 329 | 20 836 | 99 707 | 67 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 836 | 99 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 260 | |||
VB | T. V. A. | 393 | |||
VC | Groupe et associés | 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 635 | 1 931 593 | 15 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 | 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 805 | 122 313 | 319 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 811 054 | 811 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 134 | 369 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 260 | 227 260 | ||
VW | T.V.A. | 393 042 | 393 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067 | 66 067 | ||
VI | Groupe et associés | 583 | 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 071 | 61 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 331 | 5 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 867 | 2 056 375 | 319 666 | 45 827 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 001 | 25 557 | 2 444 | 2 166 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 778 | 34 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 377 | 777 031 | 276 346 | 164 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 769 | 191 577 | 210 192 | 193 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 741 | 9 741 | 9 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | 12 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 542 707 | 994 166 | 548 541 | 382 145 |
BP | En cours de production de services | 185 896 | 185 896 | 85 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 451 | 28 958 | 1 484 494 | 1 325 897 |
BZ | Autres créances | 195 488 | 195 488 | 126 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 002 | 20 002 | 20 002 | |
CF | Disponibilités | 1 281 653 | 1 281 653 | 1 275 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 654 | 222 654 | 174 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 144 | 28 958 | 3 390 187 | 3 007 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 851 | 1 023 123 | 3 938 728 | 3 390 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 037 | 670 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 323 | 393 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 361 | 1 130 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 500 | 77 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 500 | 91 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 326 | 377 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 | 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 054 | 565 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 503 | 1 120 198 | ||
EA | Autres dettes | 61 071 | 34 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 331 | 70 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 867 | 2 168 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 728 | 3 390 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 683 550 | 1 073 715 | 6 757 265 | 5 693 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 683 550 | 1 073 715 | 6 757 265 | 5 693 559 |
FM | Production stockée | 100 186 | 13 499 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 858 | 55 156 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 000 803 | 5 762 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 336 210 | 2 637 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 830 | 87 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 951 496 | 1 734 157 | ||
FZ | Charges sociales | 687 971 | 613 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 934 | 117 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 836 | 54 580 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 258 | |||
GE | Autres charges | 3 040 | 5 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 285 317 | 5 253 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 715 486 | 508 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 700 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 995 | 17 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 255 | 10 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 255 | 10 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 740 | 6 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 726 226 | 515 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 036 | 37 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 486 | 40 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 494 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 708 | 17 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 202 | 17 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 284 | 23 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 404 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 783 | 145 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 284 | 5 820 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 961 | 5 427 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 323 | 393 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 151 | 17 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 762 | 7 649 | 854 | 25 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 989 | 200 011 | 38 392 | 968 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 825 751 | 207 661 | 39 246 | 994 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 749 | 53 249 | 38 500 | |
6T | Sur comptes clients | 54 580 | 20 836 | 46 458 | 28 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 580 | 20 836 | 46 458 | 28 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 329 | 20 836 | 99 707 | 67 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 836 | 99 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 260 | |||
VB | T. V. A. | 393 | |||
VC | Groupe et associés | 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 635 | 1 931 593 | 15 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 | 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 805 | 122 313 | 319 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 811 054 | 811 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 134 | 369 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 260 | 227 260 | ||
VW | T.V.A. | 393 042 | 393 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067 | 66 067 | ||
VI | Groupe et associés | 583 | 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 071 | 61 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 331 | 5 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 867 | 2 056 375 | 319 666 | 45 827 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 001 | 25 557 | 2 444 | 2 166 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 778 | 34 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 377 | 777 031 | 276 346 | 164 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 769 | 191 577 | 210 192 | 193 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 741 | 9 741 | 9 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | 12 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 542 707 | 994 166 | 548 541 | 382 145 |
BP | En cours de production de services | 185 896 | 185 896 | 85 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 451 | 28 958 | 1 484 494 | 1 325 897 |
BZ | Autres créances | 195 488 | 195 488 | 126 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 002 | 20 002 | 20 002 | |
CF | Disponibilités | 1 281 653 | 1 281 653 | 1 275 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 654 | 222 654 | 174 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 144 | 28 958 | 3 390 187 | 3 007 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 851 | 1 023 123 | 3 938 728 | 3 390 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 037 | 670 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 323 | 393 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 361 | 1 130 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 500 | 77 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 500 | 91 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 326 | 377 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 | 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 054 | 565 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 503 | 1 120 198 | ||
EA | Autres dettes | 61 071 | 34 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 331 | 70 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 867 | 2 168 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 728 | 3 390 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 683 550 | 1 073 715 | 6 757 265 | 5 693 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 683 550 | 1 073 715 | 6 757 265 | 5 693 559 |
FM | Production stockée | 100 186 | 13 499 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 858 | 55 156 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 000 803 | 5 762 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 336 210 | 2 637 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 830 | 87 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 951 496 | 1 734 157 | ||
FZ | Charges sociales | 687 971 | 613 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 934 | 117 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 836 | 54 580 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 258 | |||
GE | Autres charges | 3 040 | 5 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 285 317 | 5 253 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 715 486 | 508 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 700 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 995 | 17 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 255 | 10 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 255 | 10 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 740 | 6 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 726 226 | 515 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 036 | 37 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 486 | 40 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 494 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 708 | 17 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 202 | 17 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 284 | 23 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 404 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 783 | 145 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 284 | 5 820 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 961 | 5 427 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 323 | 393 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 151 | 17 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 762 | 7 649 | 854 | 25 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 989 | 200 011 | 38 392 | 968 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 825 751 | 207 661 | 39 246 | 994 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 749 | 53 249 | 38 500 | |
6T | Sur comptes clients | 54 580 | 20 836 | 46 458 | 28 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 580 | 20 836 | 46 458 | 28 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 329 | 20 836 | 99 707 | 67 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 836 | 99 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 260 | |||
VB | T. V. A. | 393 | |||
VC | Groupe et associés | 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 635 | 1 931 593 | 15 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 | 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 805 | 122 313 | 319 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 811 054 | 811 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 134 | 369 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 260 | 227 260 | ||
VW | T.V.A. | 393 042 | 393 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067 | 66 067 | ||
VI | Groupe et associés | 583 | 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 071 | 61 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 331 | 5 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 867 | 2 056 375 | 319 666 | 45 827 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 001 | 25 557 | 2 444 | 2 166 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 778 | 34 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 377 | 777 031 | 276 346 | 164 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 769 | 191 577 | 210 192 | 193 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 741 | 9 741 | 9 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | 12 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 542 707 | 994 166 | 548 541 | 382 145 |
BP | En cours de production de services | 185 896 | 185 896 | 85 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 451 | 28 958 | 1 484 494 | 1 325 897 |
BZ | Autres créances | 195 488 | 195 488 | 126 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 002 | 20 002 | 20 002 | |
CF | Disponibilités | 1 281 653 | 1 281 653 | 1 275 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 654 | 222 654 | 174 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 144 | 28 958 | 3 390 187 | 3 007 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 851 | 1 023 123 | 3 938 728 | 3 390 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 037 | 670 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 323 | 393 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 361 | 1 130 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 500 | 77 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 500 | 91 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 326 | 377 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 | 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 054 | 565 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 503 | 1 120 198 | ||
EA | Autres dettes | 61 071 | 34 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 331 | 70 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 867 | 2 168 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 728 | 3 390 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 683 550 | 1 073 715 | 6 757 265 | 5 693 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 683 550 | 1 073 715 | 6 757 265 | 5 693 559 |
FM | Production stockée | 100 186 | 13 499 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 858 | 55 156 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 000 803 | 5 762 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 336 210 | 2 637 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 830 | 87 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 951 496 | 1 734 157 | ||
FZ | Charges sociales | 687 971 | 613 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 934 | 117 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 836 | 54 580 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 258 | |||
GE | Autres charges | 3 040 | 5 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 285 317 | 5 253 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 715 486 | 508 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 700 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 995 | 17 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 255 | 10 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 255 | 10 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 740 | 6 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 726 226 | 515 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 036 | 37 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 486 | 40 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 494 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 708 | 17 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 202 | 17 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 284 | 23 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 404 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 783 | 145 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 284 | 5 820 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 961 | 5 427 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 323 | 393 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 151 | 17 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 762 | 7 649 | 854 | 25 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 989 | 200 011 | 38 392 | 968 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 825 751 | 207 661 | 39 246 | 994 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 749 | 53 249 | 38 500 | |
6T | Sur comptes clients | 54 580 | 20 836 | 46 458 | 28 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 580 | 20 836 | 46 458 | 28 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 329 | 20 836 | 99 707 | 67 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 836 | 99 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 260 | |||
VB | T. V. A. | 393 | |||
VC | Groupe et associés | 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 635 | 1 931 593 | 15 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 | 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 805 | 122 313 | 319 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 811 054 | 811 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 134 | 369 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 260 | 227 260 | ||
VW | T.V.A. | 393 042 | 393 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067 | 66 067 | ||
VI | Groupe et associés | 583 | 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 071 | 61 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 331 | 5 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 867 | 2 056 375 | 319 666 | 45 827 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 001 | 25 557 | 2 444 | 2 166 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 778 | 34 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 377 | 777 031 | 276 346 | 164 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 769 | 191 577 | 210 192 | 193 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 741 | 9 741 | 9 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | 12 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 542 707 | 994 166 | 548 541 | 382 145 |
BP | En cours de production de services | 185 896 | 185 896 | 85 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 451 | 28 958 | 1 484 494 | 1 325 897 |
BZ | Autres créances | 195 488 | 195 488 | 126 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 002 | 20 002 | 20 002 | |
CF | Disponibilités | 1 281 653 | 1 281 653 | 1 275 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 654 | 222 654 | 174 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 144 | 28 958 | 3 390 187 | 3 007 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 851 | 1 023 123 | 3 938 728 | 3 390 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 037 | 670 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 323 | 393 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 361 | 1 130 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 500 | 77 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 500 | 91 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 326 | 377 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 | 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 054 | 565 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 503 | 1 120 198 | ||
EA | Autres dettes | 61 071 | 34 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 331 | 70 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 867 | 2 168 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 728 | 3 390 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 683 550 | 1 073 715 | 6 757 265 | 5 693 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 683 550 | 1 073 715 | 6 757 265 | 5 693 559 |
FM | Production stockée | 100 186 | 13 499 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 858 | 55 156 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 000 803 | 5 762 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 336 210 | 2 637 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 830 | 87 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 951 496 | 1 734 157 | ||
FZ | Charges sociales | 687 971 | 613 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 934 | 117 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 836 | 54 580 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 258 | |||
GE | Autres charges | 3 040 | 5 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 285 317 | 5 253 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 715 486 | 508 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 700 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 995 | 17 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 255 | 10 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 255 | 10 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 740 | 6 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 726 226 | 515 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 036 | 37 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 486 | 40 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 494 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 708 | 17 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 202 | 17 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 284 | 23 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 404 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 783 | 145 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 284 | 5 820 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 961 | 5 427 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 323 | 393 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 151 | 17 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 762 | 7 649 | 854 | 25 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 989 | 200 011 | 38 392 | 968 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 825 751 | 207 661 | 39 246 | 994 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 749 | 53 249 | 38 500 | |
6T | Sur comptes clients | 54 580 | 20 836 | 46 458 | 28 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 580 | 20 836 | 46 458 | 28 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 329 | 20 836 | 99 707 | 67 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 836 | 99 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 260 | |||
VB | T. V. A. | 393 | |||
VC | Groupe et associés | 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 635 | 1 931 593 | 15 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 | 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 805 | 122 313 | 319 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 811 054 | 811 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 134 | 369 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 260 | 227 260 | ||
VW | T.V.A. | 393 042 | 393 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067 | 66 067 | ||
VI | Groupe et associés | 583 | 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 071 | 61 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 331 | 5 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 867 | 2 056 375 | 319 666 | 45 827 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 001 | 25 557 | 2 444 | 2 166 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 778 | 34 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 377 | 777 031 | 276 346 | 164 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 769 | 191 577 | 210 192 | 193 048 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 741 | 9 741 | 9 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 042 | 15 042 | 12 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 542 707 | 994 166 | 548 541 | 382 145 |
BP | En cours de production de services | 185 896 | 185 896 | 85 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 451 | 28 958 | 1 484 494 | 1 325 897 |
BZ | Autres créances | 195 488 | 195 488 | 126 667 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 002 | 20 002 | 20 002 | |
CF | Disponibilités | 1 281 653 | 1 281 653 | 1 275 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 222 654 | 222 654 | 174 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 144 | 28 958 | 3 390 187 | 3 007 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 851 | 1 023 123 | 3 938 728 | 3 390 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 974 037 | 670 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 323 | 393 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 478 361 | 1 130 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 749 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 500 | 77 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 500 | 91 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 326 | 377 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 | 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 054 | 565 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 503 | 1 120 198 | ||
EA | Autres dettes | 61 071 | 34 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 331 | 70 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 867 | 2 168 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 728 | 3 390 068 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 683 550 | 1 073 715 | 6 757 265 | 5 693 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 683 550 | 1 073 715 | 6 757 265 | 5 693 559 |
FM | Production stockée | 100 186 | 13 499 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 228 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 858 | 55 156 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 000 803 | 5 762 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 336 210 | 2 637 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 830 | 87 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 951 496 | 1 734 157 | ||
FZ | Charges sociales | 687 971 | 613 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 934 | 117 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 836 | 54 580 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 258 | |||
GE | Autres charges | 3 040 | 5 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 285 317 | 5 253 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 715 486 | 508 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 700 | 17 092 | ||
GN | Différences positives de change | 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 995 | 17 092 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 255 | 10 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 255 | 10 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 740 | 6 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 726 226 | 515 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 036 | 37 140 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 486 | 40 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 494 | 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 708 | 17 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 202 | 17 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 284 | 23 040 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 404 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 783 | 145 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 284 | 5 820 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 961 | 5 427 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 323 | 393 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 151 | 17 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 762 | 7 649 | 854 | 25 557 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 989 | 200 011 | 38 392 | 968 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 825 751 | 207 661 | 39 246 | 994 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 749 | 53 249 | 38 500 | |
6T | Sur comptes clients | 54 580 | 20 836 | 46 458 | 28 958 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 580 | 20 836 | 46 458 | 28 958 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 329 | 20 836 | 99 707 | 67 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 836 | 99 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 042 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 511 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 940 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 227 260 | |||
VB | T. V. A. | 393 | |||
VC | Groupe et associés | 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 635 | 1 931 593 | 15 042 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 | 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 805 | 122 313 | 319 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 811 054 | 811 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 134 | 369 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 260 | 227 260 | ||
VW | T.V.A. | 393 042 | 393 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 067 | 66 067 | ||
VI | Groupe et associés | 583 | 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 071 | 61 071 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 331 | 5 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 867 | 2 056 375 | 319 666 | 45 827 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 713 |