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de Gurgy
de Gurgy
Déposant 1 : NICOLAS INDUSTRIE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 398984062
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 974 676 | 958 221 | 16 455 | 41 503 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 86 634 | 86 634 | 86 634 | |
AP | Constructions | 4 484 066 | 3 173 826 | 1 310 240 | 1 482 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 787 | 2 741 527 | 473 259 | 586 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 172 | 1 301 030 | 789 142 | 216 069 |
AV | Immobilisations en cours | 9 716 | 9 716 | 68 025 | |
CU | Autres participations | 312 500 | 312 500 | 312 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 189 403 | 8 174 606 | 3 014 796 | 2 811 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 551 257 | 1 024 002 | 6 527 255 | 7 860 010 |
BN | En cours de production de biens | 8 647 968 | 1 124 760 | 7 523 207 | 8 797 628 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 667 676 | 342 352 | 4 325 324 | 5 314 078 |
BT | Marchandises | 856 534 | 6 791 | 849 743 | 860 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 250 | 71 250 | 393 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 241 704 | 272 483 | 5 969 221 | 8 477 966 |
BZ | Autres créances | 1 106 761 | 1 106 761 | 1 006 768 | |
CF | Disponibilités | 771 540 | 771 540 | 132 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 313 | 465 313 | 264 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 380 007 | 2 770 390 | 27 609 616 | 33 107 743 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | 122 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 569 532 | 10 944 996 | 30 624 536 | 35 919 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DH | Report à nouveau | 6 860 454 | 9 225 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 579 755 | -2 364 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 634 577 | 10 214 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 107 947 | 1 404 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 660 | 928 078 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 156 607 | 2 332 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 360 431 | 9 870 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134 823 | 3 628 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 857 594 | 2 310 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 343 | 4 794 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 510 616 | 1 943 938 | ||
EA | Autres dettes | 398 | 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 196 948 | 823 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 833 155 | 23 372 477 | ||
ED | (V) | 195 | 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 624 536 | 35 919 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 875 551 | 17 102 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000 000 | 9 223 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 072 109 | 1 261 871 | 3 333 981 | 3 725 029 |
FD | Production vendue biens | 6 750 403 | 11 450 238 | 18 200 641 | 34 145 854 |
FG | Production vendue services | 1 559 393 | 751 351 | 2 310 745 | 1 560 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 381 906 | 13 463 462 | 23 845 368 | 39 431 014 |
FM | Production stockée | -2 170 899 | 6 085 930 | ||
FN | Production immobilisée | 903 270 | 116 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 294 980 | 2 837 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 17 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 874 055 | 48 488 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 718 | 3 966 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 747 | 70 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 085 832 | 15 221 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 528 | 2 109 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 250 535 | 16 014 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 988 | 565 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 897 687 | 6 949 347 | ||
FZ | Charges sociales | 2 333 602 | 2 942 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 163 | 493 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 787 178 | 1 223 795 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 374 654 | 1 562 448 | ||
GE | Autres charges | 206 278 | 55 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 178 917 | 51 173 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 304 861 | -2 685 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 | 4 147 | ||
GN | Différences positives de change | 3 158 | 546 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 136 | 550 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 559 | 158 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 906 | 2 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 467 | 161 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 330 | 389 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 466 192 | -2 296 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | 186 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 631 | 6 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 193 | 69 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 193 | 74 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 562 | -68 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 878 823 | 49 044 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 458 578 | 51 409 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 579 755 | -2 364 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 656 | 25 565 | 958 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544 787 | 671 598 | 7 216 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477 443 | 697 163 | 8 174 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 499 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 992 252 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 664 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 332 533 | 54 392 | 230 317 | 2 156 608 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 177 | 1 571 483 | 1 106 753 | 2 497 907 |
6T | Sur comptes clients | 61 609 | 224 788 | 13 914 | 272 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 094 786 | 1 796 272 | 1 120 667 | 2 770 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 427 320 | 1 850 663 | 1 350 985 | 4 926 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 161 834 | 2 662 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 287 | |||
UX | Autres créances clients | 5 962 418 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 864 510 | |||
VB | T. V. A. | 57 583 | |||
VP | Divers | 112 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 860 | 7 813 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 724 | 7 000 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 707 | 359 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 772 344 | 4 772 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 422 | 711 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 345 | 743 345 | ||
VW | T.V.A. | 45 431 | 45 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419 | 10 419 | ||
VI | Groupe et associés | 7 134 824 | 34 814 | 7 100 010 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 | 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 196 948 | 1 196 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 975 561 | 14 875 551 | 7 100 010 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 965 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 974 676 | 958 221 | 16 455 | 41 503 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 86 634 | 86 634 | 86 634 | |
AP | Constructions | 4 484 066 | 3 173 826 | 1 310 240 | 1 482 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 787 | 2 741 527 | 473 259 | 586 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 172 | 1 301 030 | 789 142 | 216 069 |
AV | Immobilisations en cours | 9 716 | 9 716 | 68 025 | |
CU | Autres participations | 312 500 | 312 500 | 312 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 189 403 | 8 174 606 | 3 014 796 | 2 811 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 551 257 | 1 024 002 | 6 527 255 | 7 860 010 |
BN | En cours de production de biens | 8 647 968 | 1 124 760 | 7 523 207 | 8 797 628 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 667 676 | 342 352 | 4 325 324 | 5 314 078 |
BT | Marchandises | 856 534 | 6 791 | 849 743 | 860 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 250 | 71 250 | 393 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 241 704 | 272 483 | 5 969 221 | 8 477 966 |
BZ | Autres créances | 1 106 761 | 1 106 761 | 1 006 768 | |
CF | Disponibilités | 771 540 | 771 540 | 132 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 313 | 465 313 | 264 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 380 007 | 2 770 390 | 27 609 616 | 33 107 743 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | 122 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 569 532 | 10 944 996 | 30 624 536 | 35 919 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DH | Report à nouveau | 6 860 454 | 9 225 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 579 755 | -2 364 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 634 577 | 10 214 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 107 947 | 1 404 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 660 | 928 078 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 156 607 | 2 332 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 360 431 | 9 870 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134 823 | 3 628 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 857 594 | 2 310 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 343 | 4 794 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 510 616 | 1 943 938 | ||
EA | Autres dettes | 398 | 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 196 948 | 823 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 833 155 | 23 372 477 | ||
ED | (V) | 195 | 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 624 536 | 35 919 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 875 551 | 17 102 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000 000 | 9 223 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 072 109 | 1 261 871 | 3 333 981 | 3 725 029 |
FD | Production vendue biens | 6 750 403 | 11 450 238 | 18 200 641 | 34 145 854 |
FG | Production vendue services | 1 559 393 | 751 351 | 2 310 745 | 1 560 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 381 906 | 13 463 462 | 23 845 368 | 39 431 014 |
FM | Production stockée | -2 170 899 | 6 085 930 | ||
FN | Production immobilisée | 903 270 | 116 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 294 980 | 2 837 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 17 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 874 055 | 48 488 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 718 | 3 966 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 747 | 70 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 085 832 | 15 221 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 528 | 2 109 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 250 535 | 16 014 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 988 | 565 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 897 687 | 6 949 347 | ||
FZ | Charges sociales | 2 333 602 | 2 942 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 163 | 493 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 787 178 | 1 223 795 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 374 654 | 1 562 448 | ||
GE | Autres charges | 206 278 | 55 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 178 917 | 51 173 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 304 861 | -2 685 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 | 4 147 | ||
GN | Différences positives de change | 3 158 | 546 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 136 | 550 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 559 | 158 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 906 | 2 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 467 | 161 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 330 | 389 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 466 192 | -2 296 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | 186 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 631 | 6 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 193 | 69 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 193 | 74 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 562 | -68 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 878 823 | 49 044 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 458 578 | 51 409 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 579 755 | -2 364 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 656 | 25 565 | 958 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544 787 | 671 598 | 7 216 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477 443 | 697 163 | 8 174 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 499 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 992 252 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 664 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 332 533 | 54 392 | 230 317 | 2 156 608 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 177 | 1 571 483 | 1 106 753 | 2 497 907 |
6T | Sur comptes clients | 61 609 | 224 788 | 13 914 | 272 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 094 786 | 1 796 272 | 1 120 667 | 2 770 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 427 320 | 1 850 663 | 1 350 985 | 4 926 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 161 834 | 2 662 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 287 | |||
UX | Autres créances clients | 5 962 418 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 864 510 | |||
VB | T. V. A. | 57 583 | |||
VP | Divers | 112 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 860 | 7 813 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 724 | 7 000 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 707 | 359 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 772 344 | 4 772 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 422 | 711 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 345 | 743 345 | ||
VW | T.V.A. | 45 431 | 45 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419 | 10 419 | ||
VI | Groupe et associés | 7 134 824 | 34 814 | 7 100 010 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 | 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 196 948 | 1 196 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 975 561 | 14 875 551 | 7 100 010 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 965 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 974 676 | 958 221 | 16 455 | 41 503 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 86 634 | 86 634 | 86 634 | |
AP | Constructions | 4 484 066 | 3 173 826 | 1 310 240 | 1 482 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 787 | 2 741 527 | 473 259 | 586 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 172 | 1 301 030 | 789 142 | 216 069 |
AV | Immobilisations en cours | 9 716 | 9 716 | 68 025 | |
CU | Autres participations | 312 500 | 312 500 | 312 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 189 403 | 8 174 606 | 3 014 796 | 2 811 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 551 257 | 1 024 002 | 6 527 255 | 7 860 010 |
BN | En cours de production de biens | 8 647 968 | 1 124 760 | 7 523 207 | 8 797 628 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 667 676 | 342 352 | 4 325 324 | 5 314 078 |
BT | Marchandises | 856 534 | 6 791 | 849 743 | 860 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 250 | 71 250 | 393 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 241 704 | 272 483 | 5 969 221 | 8 477 966 |
BZ | Autres créances | 1 106 761 | 1 106 761 | 1 006 768 | |
CF | Disponibilités | 771 540 | 771 540 | 132 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 313 | 465 313 | 264 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 380 007 | 2 770 390 | 27 609 616 | 33 107 743 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | 122 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 569 532 | 10 944 996 | 30 624 536 | 35 919 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DH | Report à nouveau | 6 860 454 | 9 225 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 579 755 | -2 364 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 634 577 | 10 214 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 107 947 | 1 404 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 660 | 928 078 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 156 607 | 2 332 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 360 431 | 9 870 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134 823 | 3 628 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 857 594 | 2 310 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 343 | 4 794 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 510 616 | 1 943 938 | ||
EA | Autres dettes | 398 | 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 196 948 | 823 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 833 155 | 23 372 477 | ||
ED | (V) | 195 | 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 624 536 | 35 919 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 875 551 | 17 102 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000 000 | 9 223 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 072 109 | 1 261 871 | 3 333 981 | 3 725 029 |
FD | Production vendue biens | 6 750 403 | 11 450 238 | 18 200 641 | 34 145 854 |
FG | Production vendue services | 1 559 393 | 751 351 | 2 310 745 | 1 560 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 381 906 | 13 463 462 | 23 845 368 | 39 431 014 |
FM | Production stockée | -2 170 899 | 6 085 930 | ||
FN | Production immobilisée | 903 270 | 116 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 294 980 | 2 837 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 17 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 874 055 | 48 488 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 718 | 3 966 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 747 | 70 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 085 832 | 15 221 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 528 | 2 109 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 250 535 | 16 014 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 988 | 565 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 897 687 | 6 949 347 | ||
FZ | Charges sociales | 2 333 602 | 2 942 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 163 | 493 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 787 178 | 1 223 795 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 374 654 | 1 562 448 | ||
GE | Autres charges | 206 278 | 55 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 178 917 | 51 173 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 304 861 | -2 685 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 | 4 147 | ||
GN | Différences positives de change | 3 158 | 546 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 136 | 550 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 559 | 158 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 906 | 2 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 467 | 161 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 330 | 389 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 466 192 | -2 296 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | 186 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 631 | 6 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 193 | 69 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 193 | 74 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 562 | -68 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 878 823 | 49 044 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 458 578 | 51 409 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 579 755 | -2 364 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 656 | 25 565 | 958 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544 787 | 671 598 | 7 216 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477 443 | 697 163 | 8 174 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 499 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 992 252 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 664 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 332 533 | 54 392 | 230 317 | 2 156 608 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 177 | 1 571 483 | 1 106 753 | 2 497 907 |
6T | Sur comptes clients | 61 609 | 224 788 | 13 914 | 272 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 094 786 | 1 796 272 | 1 120 667 | 2 770 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 427 320 | 1 850 663 | 1 350 985 | 4 926 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 161 834 | 2 662 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 287 | |||
UX | Autres créances clients | 5 962 418 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 864 510 | |||
VB | T. V. A. | 57 583 | |||
VP | Divers | 112 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 860 | 7 813 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 724 | 7 000 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 707 | 359 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 772 344 | 4 772 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 422 | 711 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 345 | 743 345 | ||
VW | T.V.A. | 45 431 | 45 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419 | 10 419 | ||
VI | Groupe et associés | 7 134 824 | 34 814 | 7 100 010 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 | 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 196 948 | 1 196 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 975 561 | 14 875 551 | 7 100 010 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 965 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 974 676 | 958 221 | 16 455 | 41 503 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 86 634 | 86 634 | 86 634 | |
AP | Constructions | 4 484 066 | 3 173 826 | 1 310 240 | 1 482 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 787 | 2 741 527 | 473 259 | 586 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 172 | 1 301 030 | 789 142 | 216 069 |
AV | Immobilisations en cours | 9 716 | 9 716 | 68 025 | |
CU | Autres participations | 312 500 | 312 500 | 312 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 189 403 | 8 174 606 | 3 014 796 | 2 811 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 551 257 | 1 024 002 | 6 527 255 | 7 860 010 |
BN | En cours de production de biens | 8 647 968 | 1 124 760 | 7 523 207 | 8 797 628 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 667 676 | 342 352 | 4 325 324 | 5 314 078 |
BT | Marchandises | 856 534 | 6 791 | 849 743 | 860 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 250 | 71 250 | 393 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 241 704 | 272 483 | 5 969 221 | 8 477 966 |
BZ | Autres créances | 1 106 761 | 1 106 761 | 1 006 768 | |
CF | Disponibilités | 771 540 | 771 540 | 132 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 313 | 465 313 | 264 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 380 007 | 2 770 390 | 27 609 616 | 33 107 743 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | 122 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 569 532 | 10 944 996 | 30 624 536 | 35 919 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DH | Report à nouveau | 6 860 454 | 9 225 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 579 755 | -2 364 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 634 577 | 10 214 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 107 947 | 1 404 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 660 | 928 078 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 156 607 | 2 332 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 360 431 | 9 870 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134 823 | 3 628 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 857 594 | 2 310 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 343 | 4 794 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 510 616 | 1 943 938 | ||
EA | Autres dettes | 398 | 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 196 948 | 823 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 833 155 | 23 372 477 | ||
ED | (V) | 195 | 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 624 536 | 35 919 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 875 551 | 17 102 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000 000 | 9 223 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 072 109 | 1 261 871 | 3 333 981 | 3 725 029 |
FD | Production vendue biens | 6 750 403 | 11 450 238 | 18 200 641 | 34 145 854 |
FG | Production vendue services | 1 559 393 | 751 351 | 2 310 745 | 1 560 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 381 906 | 13 463 462 | 23 845 368 | 39 431 014 |
FM | Production stockée | -2 170 899 | 6 085 930 | ||
FN | Production immobilisée | 903 270 | 116 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 294 980 | 2 837 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 17 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 874 055 | 48 488 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 718 | 3 966 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 747 | 70 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 085 832 | 15 221 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 528 | 2 109 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 250 535 | 16 014 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 988 | 565 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 897 687 | 6 949 347 | ||
FZ | Charges sociales | 2 333 602 | 2 942 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 163 | 493 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 787 178 | 1 223 795 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 374 654 | 1 562 448 | ||
GE | Autres charges | 206 278 | 55 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 178 917 | 51 173 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 304 861 | -2 685 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 | 4 147 | ||
GN | Différences positives de change | 3 158 | 546 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 136 | 550 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 559 | 158 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 906 | 2 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 467 | 161 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 330 | 389 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 466 192 | -2 296 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | 186 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 631 | 6 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 193 | 69 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 193 | 74 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 562 | -68 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 878 823 | 49 044 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 458 578 | 51 409 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 579 755 | -2 364 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 656 | 25 565 | 958 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544 787 | 671 598 | 7 216 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477 443 | 697 163 | 8 174 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 499 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 992 252 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 664 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 332 533 | 54 392 | 230 317 | 2 156 608 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 177 | 1 571 483 | 1 106 753 | 2 497 907 |
6T | Sur comptes clients | 61 609 | 224 788 | 13 914 | 272 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 094 786 | 1 796 272 | 1 120 667 | 2 770 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 427 320 | 1 850 663 | 1 350 985 | 4 926 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 161 834 | 2 662 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 287 | |||
UX | Autres créances clients | 5 962 418 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 864 510 | |||
VB | T. V. A. | 57 583 | |||
VP | Divers | 112 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 860 | 7 813 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 724 | 7 000 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 707 | 359 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 772 344 | 4 772 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 422 | 711 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 345 | 743 345 | ||
VW | T.V.A. | 45 431 | 45 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419 | 10 419 | ||
VI | Groupe et associés | 7 134 824 | 34 814 | 7 100 010 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 | 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 196 948 | 1 196 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 975 561 | 14 875 551 | 7 100 010 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 965 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 974 676 | 958 221 | 16 455 | 41 503 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 86 634 | 86 634 | 86 634 | |
AP | Constructions | 4 484 066 | 3 173 826 | 1 310 240 | 1 482 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 787 | 2 741 527 | 473 259 | 586 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 172 | 1 301 030 | 789 142 | 216 069 |
AV | Immobilisations en cours | 9 716 | 9 716 | 68 025 | |
CU | Autres participations | 312 500 | 312 500 | 312 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 189 403 | 8 174 606 | 3 014 796 | 2 811 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 551 257 | 1 024 002 | 6 527 255 | 7 860 010 |
BN | En cours de production de biens | 8 647 968 | 1 124 760 | 7 523 207 | 8 797 628 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 667 676 | 342 352 | 4 325 324 | 5 314 078 |
BT | Marchandises | 856 534 | 6 791 | 849 743 | 860 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 250 | 71 250 | 393 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 241 704 | 272 483 | 5 969 221 | 8 477 966 |
BZ | Autres créances | 1 106 761 | 1 106 761 | 1 006 768 | |
CF | Disponibilités | 771 540 | 771 540 | 132 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 313 | 465 313 | 264 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 380 007 | 2 770 390 | 27 609 616 | 33 107 743 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | 122 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 569 532 | 10 944 996 | 30 624 536 | 35 919 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DH | Report à nouveau | 6 860 454 | 9 225 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 579 755 | -2 364 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 634 577 | 10 214 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 107 947 | 1 404 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 660 | 928 078 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 156 607 | 2 332 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 360 431 | 9 870 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134 823 | 3 628 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 857 594 | 2 310 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 343 | 4 794 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 510 616 | 1 943 938 | ||
EA | Autres dettes | 398 | 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 196 948 | 823 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 833 155 | 23 372 477 | ||
ED | (V) | 195 | 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 624 536 | 35 919 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 875 551 | 17 102 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000 000 | 9 223 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 072 109 | 1 261 871 | 3 333 981 | 3 725 029 |
FD | Production vendue biens | 6 750 403 | 11 450 238 | 18 200 641 | 34 145 854 |
FG | Production vendue services | 1 559 393 | 751 351 | 2 310 745 | 1 560 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 381 906 | 13 463 462 | 23 845 368 | 39 431 014 |
FM | Production stockée | -2 170 899 | 6 085 930 | ||
FN | Production immobilisée | 903 270 | 116 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 294 980 | 2 837 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 17 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 874 055 | 48 488 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 718 | 3 966 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 747 | 70 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 085 832 | 15 221 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 528 | 2 109 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 250 535 | 16 014 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 988 | 565 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 897 687 | 6 949 347 | ||
FZ | Charges sociales | 2 333 602 | 2 942 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 163 | 493 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 787 178 | 1 223 795 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 374 654 | 1 562 448 | ||
GE | Autres charges | 206 278 | 55 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 178 917 | 51 173 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 304 861 | -2 685 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 | 4 147 | ||
GN | Différences positives de change | 3 158 | 546 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 136 | 550 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 559 | 158 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 906 | 2 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 467 | 161 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 330 | 389 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 466 192 | -2 296 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | 186 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 631 | 6 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 193 | 69 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 193 | 74 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 562 | -68 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 878 823 | 49 044 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 458 578 | 51 409 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 579 755 | -2 364 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 656 | 25 565 | 958 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544 787 | 671 598 | 7 216 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477 443 | 697 163 | 8 174 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 499 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 992 252 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 664 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 332 533 | 54 392 | 230 317 | 2 156 608 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 177 | 1 571 483 | 1 106 753 | 2 497 907 |
6T | Sur comptes clients | 61 609 | 224 788 | 13 914 | 272 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 094 786 | 1 796 272 | 1 120 667 | 2 770 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 427 320 | 1 850 663 | 1 350 985 | 4 926 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 161 834 | 2 662 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 287 | |||
UX | Autres créances clients | 5 962 418 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 864 510 | |||
VB | T. V. A. | 57 583 | |||
VP | Divers | 112 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 860 | 7 813 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 724 | 7 000 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 707 | 359 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 772 344 | 4 772 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 422 | 711 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 345 | 743 345 | ||
VW | T.V.A. | 45 431 | 45 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419 | 10 419 | ||
VI | Groupe et associés | 7 134 824 | 34 814 | 7 100 010 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 | 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 196 948 | 1 196 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 975 561 | 14 875 551 | 7 100 010 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 965 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 974 676 | 958 221 | 16 455 | 41 503 |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 86 634 | 86 634 | 86 634 | |
AP | Constructions | 4 484 066 | 3 173 826 | 1 310 240 | 1 482 683 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 787 | 2 741 527 | 473 259 | 586 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 090 172 | 1 301 030 | 789 142 | 216 069 |
AV | Immobilisations en cours | 9 716 | 9 716 | 68 025 | |
CU | Autres participations | 312 500 | 312 500 | 312 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 189 403 | 8 174 606 | 3 014 796 | 2 811 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 551 257 | 1 024 002 | 6 527 255 | 7 860 010 |
BN | En cours de production de biens | 8 647 968 | 1 124 760 | 7 523 207 | 8 797 628 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 667 676 | 342 352 | 4 325 324 | 5 314 078 |
BT | Marchandises | 856 534 | 6 791 | 849 743 | 860 717 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 250 | 71 250 | 393 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 241 704 | 272 483 | 5 969 221 | 8 477 966 |
BZ | Autres créances | 1 106 761 | 1 106 761 | 1 006 768 | |
CF | Disponibilités | 771 540 | 771 540 | 132 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 313 | 465 313 | 264 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 380 007 | 2 770 390 | 27 609 616 | 33 107 743 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 122 | 122 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 569 532 | 10 944 996 | 30 624 536 | 35 919 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 48 980 | 48 980 | ||
DH | Report à nouveau | 6 860 454 | 9 225 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 579 755 | -2 364 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 634 577 | 10 214 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 107 947 | 1 404 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 660 | 928 078 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 156 607 | 2 332 533 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 360 431 | 9 870 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134 823 | 3 628 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 857 594 | 2 310 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 343 | 4 794 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 510 616 | 1 943 938 | ||
EA | Autres dettes | 398 | 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 196 948 | 823 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 833 155 | 23 372 477 | ||
ED | (V) | 195 | 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 624 536 | 35 919 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 875 551 | 17 102 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000 000 | 9 223 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 072 109 | 1 261 871 | 3 333 981 | 3 725 029 |
FD | Production vendue biens | 6 750 403 | 11 450 238 | 18 200 641 | 34 145 854 |
FG | Production vendue services | 1 559 393 | 751 351 | 2 310 745 | 1 560 129 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 381 906 | 13 463 462 | 23 845 368 | 39 431 014 |
FM | Production stockée | -2 170 899 | 6 085 930 | ||
FN | Production immobilisée | 903 270 | 116 724 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 294 980 | 2 837 422 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 17 106 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 874 055 | 48 488 198 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181 718 | 3 966 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 324 747 | 70 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 085 832 | 15 221 968 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 528 | 2 109 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 250 535 | 16 014 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 988 | 565 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 897 687 | 6 949 347 | ||
FZ | Charges sociales | 2 333 602 | 2 942 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 163 | 493 637 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 787 178 | 1 223 795 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 374 654 | 1 562 448 | ||
GE | Autres charges | 206 278 | 55 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 178 917 | 51 173 747 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 304 861 | -2 685 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 978 | 4 147 | ||
GN | Différences positives de change | 3 158 | 546 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 136 | 550 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 559 | 158 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 906 | 2 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 467 | 161 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 330 | 389 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 466 192 | -2 296 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 | 186 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 631 | 6 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 193 | 69 302 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 193 | 74 817 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 562 | -68 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 878 823 | 49 044 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 458 578 | 51 409 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 579 755 | -2 364 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 235 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 656 | 25 565 | 958 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544 787 | 671 598 | 7 216 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477 443 | 697 163 | 8 174 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 499 764 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 992 252 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 664 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 332 533 | 54 392 | 230 317 | 2 156 608 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 177 | 1 571 483 | 1 106 753 | 2 497 907 |
6T | Sur comptes clients | 61 609 | 224 788 | 13 914 | 272 483 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 094 786 | 1 796 272 | 1 120 667 | 2 770 391 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 427 320 | 1 850 663 | 1 350 985 | 4 926 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 161 834 | 2 662 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 287 | |||
UX | Autres créances clients | 5 962 418 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 864 510 | |||
VB | T. V. A. | 57 583 | |||
VP | Divers | 112 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 860 | 7 813 860 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 724 | 7 000 724 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 707 | 359 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 772 344 | 4 772 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 711 422 | 711 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 345 | 743 345 | ||
VW | T.V.A. | 45 431 | 45 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419 | 10 419 | ||
VI | Groupe et associés | 7 134 824 | 34 814 | 7 100 010 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 | 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 196 948 | 1 196 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 975 561 | 14 875 551 | 7 100 010 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 965 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 948 |