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de Gurgy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 025 | 17 003 | 22 | 178 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 152 | 1 372 | 1 524 |
AN | Terrains | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 581 387 | 359 052 | 222 335 | 244 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 206 | 283 915 | 129 291 | 60 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 745 | 42 249 | 8 495 | 5 801 |
AV | Immobilisations en cours | 9 167 | 9 167 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 153 054 | 702 372 | 450 681 | 392 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 572 708 | 572 708 | 553 460 | |
BN | En cours de production de biens | 131 444 | 131 444 | 144 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 500 | 45 500 | 73 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 253 | 766 253 | 710 672 | |
BZ | Autres créances | 53 909 | 53 909 | 23 109 | |
CF | Disponibilités | 491 897 | 491 897 | 560 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 217 | 14 217 | 6 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 075 929 | 2 075 929 | 2 072 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 982 | 702 372 | 2 526 610 | 2 464 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 895 917 | 852 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 555 | 243 867 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 296 805 | 1 271 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 607 | 348 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 629 | 473 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 447 | 363 781 | ||
EA | Autres dettes | 205 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 917 | 7 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 805 | 1 192 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 610 | 2 464 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 589 | 885 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 215 | 327 215 | 273 926 | |
FD | Production vendue biens | 4 306 218 | 21 000 | 4 327 218 | 4 445 167 |
FG | Production vendue services | 146 974 | 23 442 | 170 416 | 107 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 780 407 | 44 442 | 4 824 849 | 4 826 616 |
FM | Production stockée | -35 653 | 23 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 158 | 10 564 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 470 | 2 003 | ||
FQ | Autres produits | 2 205 | 2 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 841 029 | 4 865 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 850 | 158 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 359 903 | 2 219 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 402 | 46 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 425 | 714 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 401 | 58 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 011 | 886 329 | ||
FZ | Charges sociales | 415 853 | 384 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 879 | 39 688 | ||
GE | Autres charges | 11 728 | 6 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 648 | 4 514 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 381 | 351 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 358 | 16 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 358 | 16 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 358 | -15 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 023 | 336 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 213 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 037 | -906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 505 | 91 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 279 | 4 867 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 724 | 4 623 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 555 | 243 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 609 | 11 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847 | 508 | 199 | 17 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 650 | 43 372 | 13 805 | 685 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 497 | 43 879 | 14 004 | 702 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 514 | 11 514 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 514 | 11 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 514 | 11 514 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 514 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 766 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 13 447 | |||
VC | Groupe et associés | 39 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 380 | 834 380 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 | 998 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 609 | 53 393 | 186 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 629 | 470 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 216 | 159 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 448 | 105 448 | ||
VW | T.V.A. | 42 257 | 42 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 526 | 27 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 | 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 917 | 41 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 805 | 901 589 | 186 794 | 141 422 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 025 | 17 003 | 22 | 178 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 152 | 1 372 | 1 524 |
AN | Terrains | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 581 387 | 359 052 | 222 335 | 244 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 206 | 283 915 | 129 291 | 60 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 745 | 42 249 | 8 495 | 5 801 |
AV | Immobilisations en cours | 9 167 | 9 167 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 153 054 | 702 372 | 450 681 | 392 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 572 708 | 572 708 | 553 460 | |
BN | En cours de production de biens | 131 444 | 131 444 | 144 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 500 | 45 500 | 73 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 253 | 766 253 | 710 672 | |
BZ | Autres créances | 53 909 | 53 909 | 23 109 | |
CF | Disponibilités | 491 897 | 491 897 | 560 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 217 | 14 217 | 6 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 075 929 | 2 075 929 | 2 072 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 982 | 702 372 | 2 526 610 | 2 464 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 895 917 | 852 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 555 | 243 867 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 296 805 | 1 271 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 607 | 348 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 629 | 473 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 447 | 363 781 | ||
EA | Autres dettes | 205 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 917 | 7 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 805 | 1 192 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 610 | 2 464 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 589 | 885 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 215 | 327 215 | 273 926 | |
FD | Production vendue biens | 4 306 218 | 21 000 | 4 327 218 | 4 445 167 |
FG | Production vendue services | 146 974 | 23 442 | 170 416 | 107 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 780 407 | 44 442 | 4 824 849 | 4 826 616 |
FM | Production stockée | -35 653 | 23 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 158 | 10 564 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 470 | 2 003 | ||
FQ | Autres produits | 2 205 | 2 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 841 029 | 4 865 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 850 | 158 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 359 903 | 2 219 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 402 | 46 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 425 | 714 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 401 | 58 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 011 | 886 329 | ||
FZ | Charges sociales | 415 853 | 384 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 879 | 39 688 | ||
GE | Autres charges | 11 728 | 6 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 648 | 4 514 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 381 | 351 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 358 | 16 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 358 | 16 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 358 | -15 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 023 | 336 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 213 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 037 | -906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 505 | 91 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 279 | 4 867 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 724 | 4 623 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 555 | 243 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 609 | 11 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847 | 508 | 199 | 17 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 650 | 43 372 | 13 805 | 685 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 497 | 43 879 | 14 004 | 702 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 514 | 11 514 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 514 | 11 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 514 | 11 514 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 514 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 766 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 13 447 | |||
VC | Groupe et associés | 39 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 380 | 834 380 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 | 998 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 609 | 53 393 | 186 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 629 | 470 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 216 | 159 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 448 | 105 448 | ||
VW | T.V.A. | 42 257 | 42 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 526 | 27 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 | 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 917 | 41 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 805 | 901 589 | 186 794 | 141 422 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 025 | 17 003 | 22 | 178 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 152 | 1 372 | 1 524 |
AN | Terrains | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 581 387 | 359 052 | 222 335 | 244 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 206 | 283 915 | 129 291 | 60 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 745 | 42 249 | 8 495 | 5 801 |
AV | Immobilisations en cours | 9 167 | 9 167 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 153 054 | 702 372 | 450 681 | 392 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 572 708 | 572 708 | 553 460 | |
BN | En cours de production de biens | 131 444 | 131 444 | 144 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 500 | 45 500 | 73 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 253 | 766 253 | 710 672 | |
BZ | Autres créances | 53 909 | 53 909 | 23 109 | |
CF | Disponibilités | 491 897 | 491 897 | 560 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 217 | 14 217 | 6 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 075 929 | 2 075 929 | 2 072 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 982 | 702 372 | 2 526 610 | 2 464 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 895 917 | 852 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 555 | 243 867 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 296 805 | 1 271 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 607 | 348 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 629 | 473 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 447 | 363 781 | ||
EA | Autres dettes | 205 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 917 | 7 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 805 | 1 192 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 610 | 2 464 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 589 | 885 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 215 | 327 215 | 273 926 | |
FD | Production vendue biens | 4 306 218 | 21 000 | 4 327 218 | 4 445 167 |
FG | Production vendue services | 146 974 | 23 442 | 170 416 | 107 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 780 407 | 44 442 | 4 824 849 | 4 826 616 |
FM | Production stockée | -35 653 | 23 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 158 | 10 564 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 470 | 2 003 | ||
FQ | Autres produits | 2 205 | 2 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 841 029 | 4 865 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 850 | 158 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 359 903 | 2 219 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 402 | 46 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 425 | 714 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 401 | 58 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 011 | 886 329 | ||
FZ | Charges sociales | 415 853 | 384 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 879 | 39 688 | ||
GE | Autres charges | 11 728 | 6 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 648 | 4 514 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 381 | 351 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 358 | 16 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 358 | 16 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 358 | -15 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 023 | 336 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 213 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 037 | -906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 505 | 91 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 279 | 4 867 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 724 | 4 623 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 555 | 243 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 609 | 11 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847 | 508 | 199 | 17 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 650 | 43 372 | 13 805 | 685 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 497 | 43 879 | 14 004 | 702 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 514 | 11 514 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 514 | 11 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 514 | 11 514 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 514 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 766 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 13 447 | |||
VC | Groupe et associés | 39 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 380 | 834 380 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 | 998 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 609 | 53 393 | 186 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 629 | 470 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 216 | 159 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 448 | 105 448 | ||
VW | T.V.A. | 42 257 | 42 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 526 | 27 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 | 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 917 | 41 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 805 | 901 589 | 186 794 | 141 422 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 025 | 17 003 | 22 | 178 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 152 | 1 372 | 1 524 |
AN | Terrains | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 581 387 | 359 052 | 222 335 | 244 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 206 | 283 915 | 129 291 | 60 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 745 | 42 249 | 8 495 | 5 801 |
AV | Immobilisations en cours | 9 167 | 9 167 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 153 054 | 702 372 | 450 681 | 392 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 572 708 | 572 708 | 553 460 | |
BN | En cours de production de biens | 131 444 | 131 444 | 144 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 500 | 45 500 | 73 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 253 | 766 253 | 710 672 | |
BZ | Autres créances | 53 909 | 53 909 | 23 109 | |
CF | Disponibilités | 491 897 | 491 897 | 560 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 217 | 14 217 | 6 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 075 929 | 2 075 929 | 2 072 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 982 | 702 372 | 2 526 610 | 2 464 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 895 917 | 852 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 555 | 243 867 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 296 805 | 1 271 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 607 | 348 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 629 | 473 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 447 | 363 781 | ||
EA | Autres dettes | 205 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 917 | 7 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 805 | 1 192 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 610 | 2 464 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 589 | 885 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 215 | 327 215 | 273 926 | |
FD | Production vendue biens | 4 306 218 | 21 000 | 4 327 218 | 4 445 167 |
FG | Production vendue services | 146 974 | 23 442 | 170 416 | 107 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 780 407 | 44 442 | 4 824 849 | 4 826 616 |
FM | Production stockée | -35 653 | 23 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 158 | 10 564 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 470 | 2 003 | ||
FQ | Autres produits | 2 205 | 2 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 841 029 | 4 865 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 850 | 158 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 359 903 | 2 219 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 402 | 46 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 425 | 714 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 401 | 58 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 011 | 886 329 | ||
FZ | Charges sociales | 415 853 | 384 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 879 | 39 688 | ||
GE | Autres charges | 11 728 | 6 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 648 | 4 514 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 381 | 351 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 358 | 16 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 358 | 16 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 358 | -15 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 023 | 336 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 213 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 037 | -906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 505 | 91 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 279 | 4 867 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 724 | 4 623 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 555 | 243 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 609 | 11 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847 | 508 | 199 | 17 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 650 | 43 372 | 13 805 | 685 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 497 | 43 879 | 14 004 | 702 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 514 | 11 514 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 514 | 11 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 514 | 11 514 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 514 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 766 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 13 447 | |||
VC | Groupe et associés | 39 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 380 | 834 380 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 | 998 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 609 | 53 393 | 186 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 629 | 470 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 216 | 159 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 448 | 105 448 | ||
VW | T.V.A. | 42 257 | 42 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 526 | 27 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 | 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 917 | 41 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 805 | 901 589 | 186 794 | 141 422 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 025 | 17 003 | 22 | 178 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 152 | 1 372 | 1 524 |
AN | Terrains | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 581 387 | 359 052 | 222 335 | 244 429 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 206 | 283 915 | 129 291 | 60 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 745 | 42 249 | 8 495 | 5 801 |
AV | Immobilisations en cours | 9 167 | 9 167 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 153 054 | 702 372 | 450 681 | 392 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 572 708 | 572 708 | 553 460 | |
BN | En cours de production de biens | 131 444 | 131 444 | 144 942 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 500 | 45 500 | 73 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 766 253 | 766 253 | 710 672 | |
BZ | Autres créances | 53 909 | 53 909 | 23 109 | |
CF | Disponibilités | 491 897 | 491 897 | 560 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 217 | 14 217 | 6 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 075 929 | 2 075 929 | 2 072 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 982 | 702 372 | 2 526 610 | 2 464 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 895 917 | 852 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 555 | 243 867 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 296 805 | 1 271 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 607 | 348 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 629 | 473 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 447 | 363 781 | ||
EA | Autres dettes | 205 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 917 | 7 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 805 | 1 192 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 610 | 2 464 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 589 | 885 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 215 | 327 215 | 273 926 | |
FD | Production vendue biens | 4 306 218 | 21 000 | 4 327 218 | 4 445 167 |
FG | Production vendue services | 146 974 | 23 442 | 170 416 | 107 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 780 407 | 44 442 | 4 824 849 | 4 826 616 |
FM | Production stockée | -35 653 | 23 735 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 158 | 10 564 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 470 | 2 003 | ||
FQ | Autres produits | 2 205 | 2 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 841 029 | 4 865 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 850 | 158 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 359 903 | 2 219 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 402 | 46 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 425 | 714 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 401 | 58 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 011 | 886 329 | ||
FZ | Charges sociales | 415 853 | 384 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 879 | 39 688 | ||
GE | Autres charges | 11 728 | 6 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 648 | 4 514 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 381 | 351 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 295 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 358 | 16 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 358 | 16 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 358 | -15 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 023 | 336 275 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 213 | 1 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 037 | -906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 505 | 91 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 279 | 4 867 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 724 | 4 623 643 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 555 | 243 867 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 609 | 11 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847 | 508 | 199 | 17 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 650 | 43 372 | 13 805 | 685 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 497 | 43 879 | 14 004 | 702 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 514 | 11 514 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 514 | 11 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 514 | 11 514 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 514 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 766 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VB | T. V. A. | 13 447 | |||
VC | Groupe et associés | 39 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 380 | 834 380 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 | 998 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 609 | 53 393 | 186 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 629 | 470 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 216 | 159 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 448 | 105 448 | ||
VW | T.V.A. | 42 257 | 42 257 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 526 | 27 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 | 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 917 | 41 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 805 | 901 589 | 186 794 | 141 422 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 006 |