Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 1 750 | 990 | 760 | 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104 | 20 931 | 18 174 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 997 | 61 524 | 64 474 | 83 159 |
BF | Prêts | 1 326 | 1 326 | 2 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 178 | 83 445 | 204 733 | 229 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 117 | 6 117 | 4 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 872 | 78 872 | 81 490 | |
BZ | Autres créances | 145 682 | 145 682 | 202 033 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 8 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 6 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 798 | 242 798 | 303 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 976 | 83 445 | 447 531 | 532 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 14 368 | 14 368 | ||
DH | Report à nouveau | -62 755 | -63 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 752 | 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 466 | -47 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 977 | 15 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 977 | 15 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 223 | 148 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 603 | 244 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155 | 2 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 497 | 95 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 428 | 70 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 183 | 2 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 088 | 564 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 531 | 532 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 089 | 486 703 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295 | 21 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FN | Production immobilisée | 9 143 | 8 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 947 603 | 881 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 485 | 60 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 532 | -961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 219 | 524 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 347 | 17 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 486 | 186 291 | ||
FZ | Charges sociales | 43 722 | 36 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 137 | 28 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 977 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 872 180 | 870 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 424 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 7 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 7 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 852 | -7 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 572 | 3 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593 | 4 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593 | 4 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 593 | -2 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 682 | 883 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 930 | 882 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 752 | 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 265 | 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 977 | 15 977 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 977 | 15 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 326 | 1 326 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 78 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 21 291 | |||
VP | Divers | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 215 | 261 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897 | 9 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 326 | 34 962 | 42 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 497 | 155 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 515 | 26 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585 | 16 585 | ||
VW | T.V.A. | 10 233 | 10 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095 | 17 095 | ||
VI | Groupe et associés | 94 603 | 94 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 934 | 366 570 | 42 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 1 750 | 990 | 760 | 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104 | 20 931 | 18 174 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 997 | 61 524 | 64 474 | 83 159 |
BF | Prêts | 1 326 | 1 326 | 2 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 178 | 83 445 | 204 733 | 229 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 117 | 6 117 | 4 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 872 | 78 872 | 81 490 | |
BZ | Autres créances | 145 682 | 145 682 | 202 033 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 8 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 6 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 798 | 242 798 | 303 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 976 | 83 445 | 447 531 | 532 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 14 368 | 14 368 | ||
DH | Report à nouveau | -62 755 | -63 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 752 | 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 466 | -47 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 977 | 15 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 977 | 15 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 223 | 148 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 603 | 244 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155 | 2 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 497 | 95 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 428 | 70 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 183 | 2 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 088 | 564 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 531 | 532 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 089 | 486 703 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295 | 21 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FN | Production immobilisée | 9 143 | 8 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 947 603 | 881 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 485 | 60 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 532 | -961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 219 | 524 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 347 | 17 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 486 | 186 291 | ||
FZ | Charges sociales | 43 722 | 36 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 137 | 28 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 977 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 872 180 | 870 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 424 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 7 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 7 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 852 | -7 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 572 | 3 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593 | 4 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593 | 4 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 593 | -2 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 682 | 883 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 930 | 882 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 752 | 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 265 | 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 977 | 15 977 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 977 | 15 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 326 | 1 326 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 78 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 21 291 | |||
VP | Divers | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 215 | 261 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897 | 9 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 326 | 34 962 | 42 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 497 | 155 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 515 | 26 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585 | 16 585 | ||
VW | T.V.A. | 10 233 | 10 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095 | 17 095 | ||
VI | Groupe et associés | 94 603 | 94 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 934 | 366 570 | 42 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 1 750 | 990 | 760 | 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104 | 20 931 | 18 174 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 997 | 61 524 | 64 474 | 83 159 |
BF | Prêts | 1 326 | 1 326 | 2 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 178 | 83 445 | 204 733 | 229 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 117 | 6 117 | 4 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 872 | 78 872 | 81 490 | |
BZ | Autres créances | 145 682 | 145 682 | 202 033 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 8 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 6 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 798 | 242 798 | 303 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 976 | 83 445 | 447 531 | 532 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 14 368 | 14 368 | ||
DH | Report à nouveau | -62 755 | -63 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 752 | 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 466 | -47 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 977 | 15 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 977 | 15 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 223 | 148 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 603 | 244 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155 | 2 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 497 | 95 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 428 | 70 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 183 | 2 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 088 | 564 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 531 | 532 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 089 | 486 703 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295 | 21 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FN | Production immobilisée | 9 143 | 8 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 947 603 | 881 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 485 | 60 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 532 | -961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 219 | 524 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 347 | 17 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 486 | 186 291 | ||
FZ | Charges sociales | 43 722 | 36 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 137 | 28 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 977 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 872 180 | 870 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 424 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 7 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 7 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 852 | -7 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 572 | 3 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593 | 4 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593 | 4 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 593 | -2 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 682 | 883 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 930 | 882 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 752 | 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 265 | 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 977 | 15 977 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 977 | 15 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 326 | 1 326 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 78 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 21 291 | |||
VP | Divers | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 215 | 261 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897 | 9 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 326 | 34 962 | 42 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 497 | 155 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 515 | 26 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585 | 16 585 | ||
VW | T.V.A. | 10 233 | 10 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095 | 17 095 | ||
VI | Groupe et associés | 94 603 | 94 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 934 | 366 570 | 42 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 1 750 | 990 | 760 | 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104 | 20 931 | 18 174 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 997 | 61 524 | 64 474 | 83 159 |
BF | Prêts | 1 326 | 1 326 | 2 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 178 | 83 445 | 204 733 | 229 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 117 | 6 117 | 4 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 872 | 78 872 | 81 490 | |
BZ | Autres créances | 145 682 | 145 682 | 202 033 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 8 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 6 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 798 | 242 798 | 303 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 976 | 83 445 | 447 531 | 532 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 14 368 | 14 368 | ||
DH | Report à nouveau | -62 755 | -63 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 752 | 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 466 | -47 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 977 | 15 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 977 | 15 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 223 | 148 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 603 | 244 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155 | 2 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 497 | 95 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 428 | 70 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 183 | 2 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 088 | 564 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 531 | 532 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 089 | 486 703 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295 | 21 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FN | Production immobilisée | 9 143 | 8 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 947 603 | 881 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 485 | 60 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 532 | -961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 219 | 524 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 347 | 17 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 486 | 186 291 | ||
FZ | Charges sociales | 43 722 | 36 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 137 | 28 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 977 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 872 180 | 870 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 424 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 7 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 7 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 852 | -7 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 572 | 3 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593 | 4 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593 | 4 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 593 | -2 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 682 | 883 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 930 | 882 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 752 | 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 265 | 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 977 | 15 977 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 977 | 15 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 326 | 1 326 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 78 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 21 291 | |||
VP | Divers | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 215 | 261 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897 | 9 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 326 | 34 962 | 42 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 497 | 155 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 515 | 26 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585 | 16 585 | ||
VW | T.V.A. | 10 233 | 10 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095 | 17 095 | ||
VI | Groupe et associés | 94 603 | 94 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 934 | 366 570 | 42 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 1 750 | 990 | 760 | 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104 | 20 931 | 18 174 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 997 | 61 524 | 64 474 | 83 159 |
BF | Prêts | 1 326 | 1 326 | 2 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 178 | 83 445 | 204 733 | 229 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 117 | 6 117 | 4 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 872 | 78 872 | 81 490 | |
BZ | Autres créances | 145 682 | 145 682 | 202 033 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 8 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 6 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 798 | 242 798 | 303 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 976 | 83 445 | 447 531 | 532 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 14 368 | 14 368 | ||
DH | Report à nouveau | -62 755 | -63 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 752 | 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 466 | -47 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 977 | 15 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 977 | 15 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 223 | 148 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 603 | 244 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155 | 2 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 497 | 95 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 428 | 70 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 183 | 2 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 088 | 564 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 531 | 532 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 089 | 486 703 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295 | 21 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FN | Production immobilisée | 9 143 | 8 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 947 603 | 881 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 485 | 60 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 532 | -961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 219 | 524 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 347 | 17 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 486 | 186 291 | ||
FZ | Charges sociales | 43 722 | 36 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 137 | 28 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 977 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 872 180 | 870 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 424 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 7 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 7 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 852 | -7 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 572 | 3 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593 | 4 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593 | 4 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 593 | -2 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 682 | 883 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 930 | 882 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 752 | 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 265 | 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 977 | 15 977 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 977 | 15 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 326 | 1 326 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 78 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 21 291 | |||
VP | Divers | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 215 | 261 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897 | 9 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 326 | 34 962 | 42 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 497 | 155 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 515 | 26 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585 | 16 585 | ||
VW | T.V.A. | 10 233 | 10 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095 | 17 095 | ||
VI | Groupe et associés | 94 603 | 94 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 934 | 366 570 | 42 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 1 750 | 990 | 760 | 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104 | 20 931 | 18 174 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 997 | 61 524 | 64 474 | 83 159 |
BF | Prêts | 1 326 | 1 326 | 2 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 178 | 83 445 | 204 733 | 229 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 117 | 6 117 | 4 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 872 | 78 872 | 81 490 | |
BZ | Autres créances | 145 682 | 145 682 | 202 033 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 8 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 6 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 798 | 242 798 | 303 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 976 | 83 445 | 447 531 | 532 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 14 368 | 14 368 | ||
DH | Report à nouveau | -62 755 | -63 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 752 | 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 466 | -47 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 977 | 15 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 977 | 15 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 223 | 148 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 603 | 244 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155 | 2 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 497 | 95 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 428 | 70 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 183 | 2 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 088 | 564 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 531 | 532 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 089 | 486 703 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295 | 21 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FN | Production immobilisée | 9 143 | 8 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 947 603 | 881 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 485 | 60 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 532 | -961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 219 | 524 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 347 | 17 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 486 | 186 291 | ||
FZ | Charges sociales | 43 722 | 36 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 137 | 28 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 977 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 872 180 | 870 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 424 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 7 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 7 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 852 | -7 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 572 | 3 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593 | 4 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593 | 4 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 593 | -2 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 682 | 883 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 930 | 882 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 752 | 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 265 | 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 977 | 15 977 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 977 | 15 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 326 | 1 326 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 78 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 21 291 | |||
VP | Divers | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 215 | 261 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897 | 9 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 326 | 34 962 | 42 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 497 | 155 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 515 | 26 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585 | 16 585 | ||
VW | T.V.A. | 10 233 | 10 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095 | 17 095 | ||
VI | Groupe et associés | 94 603 | 94 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 934 | 366 570 | 42 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 1 750 | 990 | 760 | 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104 | 20 931 | 18 174 | 22 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 997 | 61 524 | 64 474 | 83 159 |
BF | Prêts | 1 326 | 1 326 | 2 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 178 | 83 445 | 204 733 | 229 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 117 | 6 117 | 4 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 872 | 78 872 | 81 490 | |
BZ | Autres créances | 145 682 | 145 682 | 202 033 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 8 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 6 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 242 798 | 242 798 | 303 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 976 | 83 445 | 447 531 | 532 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DG | Autres réserves | 14 368 | 14 368 | ||
DH | Report à nouveau | -62 755 | -63 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 752 | 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 466 | -47 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 977 | 15 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 977 | 15 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 223 | 148 194 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 603 | 244 989 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155 | 2 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 497 | 95 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 428 | 70 531 | ||
EA | Autres dettes | 1 183 | 2 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 413 088 | 564 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 447 531 | 532 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 089 | 486 703 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295 | 21 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 886 | 936 886 | 863 929 | |
FN | Production immobilisée | 9 143 | 8 180 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
FQ | Autres produits | 142 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 947 603 | 881 420 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 485 | 60 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 532 | -961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 219 | 524 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 347 | 17 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 486 | 186 291 | ||
FZ | Charges sociales | 43 722 | 36 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 137 | 28 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 977 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 718 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 872 180 | 870 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 424 | 11 348 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 931 | 7 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 931 | 7 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 852 | -7 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 572 | 3 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593 | 4 827 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593 | 4 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 593 | -2 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 682 | 883 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 930 | 882 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 752 | 899 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 432 | 9 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 265 | 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 308 | 28 137 | 83 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 977 | 15 977 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 977 | 15 977 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 326 | 1 326 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | ||
UX | Autres créances clients | 78 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 | |||
VB | T. V. A. | 21 291 | |||
VP | Divers | 21 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 215 | 261 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897 | 9 897 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 326 | 34 962 | 42 364 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 497 | 155 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 515 | 26 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585 | 16 585 | ||
VW | T.V.A. | 10 233 | 10 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095 | 17 095 | ||
VI | Groupe et associés | 94 603 | 94 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 934 | 366 570 | 42 364 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688 |