Déposant 1 : Nomotech, SAS
Numéro de SIREN : 450186259
Adresse :
ZA de l'Estuaire, 53 Avenue de la Pierre Vallée
50220 POILLEY
FR
Mandataire 1 : Nomotech, M. Bruno Weinreich
Adresse :
ZA de l'Estuaire, 53 Avenue de la Pierre Vallée
50220 POILLEY
FR
Déposant 1 : NOMOTECH, SAS
Numéro de SIREN : 450186259
Adresse :
ZA de L'estuaire, 53 Avenue de la Pierre Vallée
50220 POILLEY
FR
Mandataire 1 : NOMOTECH, M. Nicolas Leconte
Adresse :
ZA de L'estuaire, 53 Avenue de la Pierre Vallée
50220 POILLEY
FR
Bénéficiare 1 : NOMOSPHERE
Déposant 1 : Nomotech SAS
Numéro de SIREN : 450186259
Mandataire 1 : Nomotech
Déposant 1 : NomoTech SAS
Numéro de SIREN : 450186259
Mandataire 1 : NomoTech
Déposant 1 : NomoTech SAS
Numéro de SIREN : 450186259
Mandataire 1 : NomoTech
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 194 | 244 048 | 13 147 | 2 179 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 925 | 9 925 | ||
AP | Constructions | 10 126 | 5 111 | 5 015 | 5 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 955 | 151 618 | 106 337 | 4 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 542 | 480 544 | 107 998 | 128 357 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
CU | Autres participations | 5 707 906 | 1 390 000 | 4 317 906 | 5 007 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 194 | 194 | 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 382 | 135 382 | 115 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 967 226 | 2 271 321 | 4 695 905 | 5 263 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 947 260 | 44 561 | 902 700 | 899 689 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 934 | 83 934 | 173 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 727 | 42 935 | 3 107 792 | 3 751 502 |
BZ | Autres créances | 187 679 | 187 679 | 1 091 360 | |
CF | Disponibilités | 515 063 | 515 063 | 381 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 903 | 126 903 | 96 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 011 566 | 87 496 | 4 924 070 | 6 394 376 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 792 | 2 358 816 | 9 619 975 | 11 658 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 089 886 | 3 330 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 688 | 758 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 198 | 4 199 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 314 720 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 149 | 83 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 149 | 398 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 310 | 391 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 886 | 3 378 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 568 | 1 930 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 435 | 1 094 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720 | 17 011 | ||
EA | Autres dettes | 4 982 | 7 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 728 | 241 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 283 628 | 7 060 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 975 | 11 658 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 112 | 2 481 | 770 593 | 428 327 |
FG | Production vendue services | 8 592 223 | 12 000 | 8 604 223 | 9 837 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 335 | 14 481 | 9 374 816 | 10 265 800 |
FN | Production immobilisée | 17 905 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 294 | 123 381 | ||
FQ | Autres produits | 45 255 | 22 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 729 731 | 10 412 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 635 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 830 693 | 2 189 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 410 816 | 4 625 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 981 | 105 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 357 | 1 347 348 | ||
FZ | Charges sociales | 553 827 | 474 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 037 | 181 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 761 | 68 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 572 | 84 297 | ||
GE | Autres charges | 61 014 | 110 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 873 390 | 8 578 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 341 | 1 833 086 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 074 | 9 025 | ||
GN | Différences positives de change | 3 330 | 8 474 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 407 | 17 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 690 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 173 | 66 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 189 | 4 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 362 | 270 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -725 955 | -253 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 386 | 1 580 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 | 26 206 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 323 | 26 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 305 | 61 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | 26 077 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 421 | 387 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 902 | -361 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 976 | 459 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 462 | 10 455 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 149 | 9 696 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 688 | 758 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 872 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 037 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 227 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 297 | 148 572 | 314 720 | 232 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 390 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 904 | 44 561 | 45 904 | 44 561 |
6T | Sur comptes clients | 42 605 | 4 200 | 3 870 | 42 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 788 509 | 738 761 | 49 774 | 1 477 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 186 806 | 887 333 | 364 494 | 1 709 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 333 | 64 494 | ||
UG | - Financières | 690 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 084 | |||
UX | Autres créances clients | 3 077 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 167 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 692 | 3 392 225 | 208 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 310 | 55 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 869 | 194 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 568 | 1 648 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 123 | 143 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 211 | 183 211 | ||
VW | T.V.A. | 734 053 | 734 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 | 1 049 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720 | 98 720 | ||
VI | Groupe et associés | 2 111 017 | 2 111 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982 | 4 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 728 | 108 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 628 | 5 088 759 | 194 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 194 | 244 048 | 13 147 | 2 179 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 925 | 9 925 | ||
AP | Constructions | 10 126 | 5 111 | 5 015 | 5 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 955 | 151 618 | 106 337 | 4 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 542 | 480 544 | 107 998 | 128 357 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
CU | Autres participations | 5 707 906 | 1 390 000 | 4 317 906 | 5 007 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 194 | 194 | 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 382 | 135 382 | 115 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 967 226 | 2 271 321 | 4 695 905 | 5 263 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 947 260 | 44 561 | 902 700 | 899 689 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 934 | 83 934 | 173 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 727 | 42 935 | 3 107 792 | 3 751 502 |
BZ | Autres créances | 187 679 | 187 679 | 1 091 360 | |
CF | Disponibilités | 515 063 | 515 063 | 381 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 903 | 126 903 | 96 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 011 566 | 87 496 | 4 924 070 | 6 394 376 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 792 | 2 358 816 | 9 619 975 | 11 658 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 089 886 | 3 330 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 688 | 758 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 198 | 4 199 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 314 720 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 149 | 83 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 149 | 398 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 310 | 391 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 886 | 3 378 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 568 | 1 930 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 435 | 1 094 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720 | 17 011 | ||
EA | Autres dettes | 4 982 | 7 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 728 | 241 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 283 628 | 7 060 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 975 | 11 658 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 112 | 2 481 | 770 593 | 428 327 |
FG | Production vendue services | 8 592 223 | 12 000 | 8 604 223 | 9 837 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 335 | 14 481 | 9 374 816 | 10 265 800 |
FN | Production immobilisée | 17 905 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 294 | 123 381 | ||
FQ | Autres produits | 45 255 | 22 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 729 731 | 10 412 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 635 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 830 693 | 2 189 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 410 816 | 4 625 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 981 | 105 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 357 | 1 347 348 | ||
FZ | Charges sociales | 553 827 | 474 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 037 | 181 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 761 | 68 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 572 | 84 297 | ||
GE | Autres charges | 61 014 | 110 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 873 390 | 8 578 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 341 | 1 833 086 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 074 | 9 025 | ||
GN | Différences positives de change | 3 330 | 8 474 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 407 | 17 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 690 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 173 | 66 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 189 | 4 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 362 | 270 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -725 955 | -253 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 386 | 1 580 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 | 26 206 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 323 | 26 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 305 | 61 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | 26 077 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 421 | 387 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 902 | -361 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 976 | 459 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 462 | 10 455 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 149 | 9 696 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 688 | 758 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 872 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 037 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 227 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 297 | 148 572 | 314 720 | 232 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 390 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 904 | 44 561 | 45 904 | 44 561 |
6T | Sur comptes clients | 42 605 | 4 200 | 3 870 | 42 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 788 509 | 738 761 | 49 774 | 1 477 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 186 806 | 887 333 | 364 494 | 1 709 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 333 | 64 494 | ||
UG | - Financières | 690 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 084 | |||
UX | Autres créances clients | 3 077 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 167 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 692 | 3 392 225 | 208 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 310 | 55 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 869 | 194 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 568 | 1 648 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 123 | 143 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 211 | 183 211 | ||
VW | T.V.A. | 734 053 | 734 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 | 1 049 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720 | 98 720 | ||
VI | Groupe et associés | 2 111 017 | 2 111 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982 | 4 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 728 | 108 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 628 | 5 088 759 | 194 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 194 | 244 048 | 13 147 | 2 179 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 925 | 9 925 | ||
AP | Constructions | 10 126 | 5 111 | 5 015 | 5 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 955 | 151 618 | 106 337 | 4 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 542 | 480 544 | 107 998 | 128 357 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
CU | Autres participations | 5 707 906 | 1 390 000 | 4 317 906 | 5 007 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 194 | 194 | 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 382 | 135 382 | 115 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 967 226 | 2 271 321 | 4 695 905 | 5 263 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 947 260 | 44 561 | 902 700 | 899 689 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 934 | 83 934 | 173 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 727 | 42 935 | 3 107 792 | 3 751 502 |
BZ | Autres créances | 187 679 | 187 679 | 1 091 360 | |
CF | Disponibilités | 515 063 | 515 063 | 381 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 903 | 126 903 | 96 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 011 566 | 87 496 | 4 924 070 | 6 394 376 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 792 | 2 358 816 | 9 619 975 | 11 658 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 089 886 | 3 330 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 688 | 758 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 198 | 4 199 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 314 720 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 149 | 83 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 149 | 398 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 310 | 391 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 886 | 3 378 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 568 | 1 930 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 435 | 1 094 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720 | 17 011 | ||
EA | Autres dettes | 4 982 | 7 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 728 | 241 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 283 628 | 7 060 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 975 | 11 658 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 112 | 2 481 | 770 593 | 428 327 |
FG | Production vendue services | 8 592 223 | 12 000 | 8 604 223 | 9 837 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 335 | 14 481 | 9 374 816 | 10 265 800 |
FN | Production immobilisée | 17 905 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 294 | 123 381 | ||
FQ | Autres produits | 45 255 | 22 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 729 731 | 10 412 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 635 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 830 693 | 2 189 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 410 816 | 4 625 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 981 | 105 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 357 | 1 347 348 | ||
FZ | Charges sociales | 553 827 | 474 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 037 | 181 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 761 | 68 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 572 | 84 297 | ||
GE | Autres charges | 61 014 | 110 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 873 390 | 8 578 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 341 | 1 833 086 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 074 | 9 025 | ||
GN | Différences positives de change | 3 330 | 8 474 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 407 | 17 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 690 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 173 | 66 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 189 | 4 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 362 | 270 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -725 955 | -253 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 386 | 1 580 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 | 26 206 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 323 | 26 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 305 | 61 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | 26 077 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 421 | 387 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 902 | -361 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 976 | 459 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 462 | 10 455 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 149 | 9 696 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 688 | 758 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 872 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 037 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 227 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 297 | 148 572 | 314 720 | 232 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 390 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 904 | 44 561 | 45 904 | 44 561 |
6T | Sur comptes clients | 42 605 | 4 200 | 3 870 | 42 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 788 509 | 738 761 | 49 774 | 1 477 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 186 806 | 887 333 | 364 494 | 1 709 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 333 | 64 494 | ||
UG | - Financières | 690 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 084 | |||
UX | Autres créances clients | 3 077 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 167 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 692 | 3 392 225 | 208 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 310 | 55 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 869 | 194 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 568 | 1 648 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 123 | 143 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 211 | 183 211 | ||
VW | T.V.A. | 734 053 | 734 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 | 1 049 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720 | 98 720 | ||
VI | Groupe et associés | 2 111 017 | 2 111 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982 | 4 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 728 | 108 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 628 | 5 088 759 | 194 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 194 | 244 048 | 13 147 | 2 179 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 925 | 9 925 | ||
AP | Constructions | 10 126 | 5 111 | 5 015 | 5 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 955 | 151 618 | 106 337 | 4 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 542 | 480 544 | 107 998 | 128 357 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
CU | Autres participations | 5 707 906 | 1 390 000 | 4 317 906 | 5 007 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 194 | 194 | 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 382 | 135 382 | 115 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 967 226 | 2 271 321 | 4 695 905 | 5 263 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 947 260 | 44 561 | 902 700 | 899 689 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 934 | 83 934 | 173 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 727 | 42 935 | 3 107 792 | 3 751 502 |
BZ | Autres créances | 187 679 | 187 679 | 1 091 360 | |
CF | Disponibilités | 515 063 | 515 063 | 381 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 903 | 126 903 | 96 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 011 566 | 87 496 | 4 924 070 | 6 394 376 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 792 | 2 358 816 | 9 619 975 | 11 658 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 089 886 | 3 330 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 688 | 758 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 198 | 4 199 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 314 720 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 149 | 83 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 149 | 398 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 310 | 391 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 886 | 3 378 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 568 | 1 930 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 435 | 1 094 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720 | 17 011 | ||
EA | Autres dettes | 4 982 | 7 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 728 | 241 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 283 628 | 7 060 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 975 | 11 658 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 112 | 2 481 | 770 593 | 428 327 |
FG | Production vendue services | 8 592 223 | 12 000 | 8 604 223 | 9 837 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 335 | 14 481 | 9 374 816 | 10 265 800 |
FN | Production immobilisée | 17 905 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 294 | 123 381 | ||
FQ | Autres produits | 45 255 | 22 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 729 731 | 10 412 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 635 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 830 693 | 2 189 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 410 816 | 4 625 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 981 | 105 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 357 | 1 347 348 | ||
FZ | Charges sociales | 553 827 | 474 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 037 | 181 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 761 | 68 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 572 | 84 297 | ||
GE | Autres charges | 61 014 | 110 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 873 390 | 8 578 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 341 | 1 833 086 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 074 | 9 025 | ||
GN | Différences positives de change | 3 330 | 8 474 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 407 | 17 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 690 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 173 | 66 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 189 | 4 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 362 | 270 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -725 955 | -253 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 386 | 1 580 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 | 26 206 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 323 | 26 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 305 | 61 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | 26 077 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 421 | 387 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 902 | -361 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 976 | 459 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 462 | 10 455 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 149 | 9 696 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 688 | 758 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 872 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 037 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 227 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 297 | 148 572 | 314 720 | 232 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 390 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 904 | 44 561 | 45 904 | 44 561 |
6T | Sur comptes clients | 42 605 | 4 200 | 3 870 | 42 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 788 509 | 738 761 | 49 774 | 1 477 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 186 806 | 887 333 | 364 494 | 1 709 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 333 | 64 494 | ||
UG | - Financières | 690 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 084 | |||
UX | Autres créances clients | 3 077 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 167 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 692 | 3 392 225 | 208 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 310 | 55 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 869 | 194 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 568 | 1 648 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 123 | 143 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 211 | 183 211 | ||
VW | T.V.A. | 734 053 | 734 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 | 1 049 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720 | 98 720 | ||
VI | Groupe et associés | 2 111 017 | 2 111 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982 | 4 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 728 | 108 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 628 | 5 088 759 | 194 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 194 | 244 048 | 13 147 | 2 179 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 925 | 9 925 | ||
AP | Constructions | 10 126 | 5 111 | 5 015 | 5 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 955 | 151 618 | 106 337 | 4 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 542 | 480 544 | 107 998 | 128 357 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
CU | Autres participations | 5 707 906 | 1 390 000 | 4 317 906 | 5 007 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 194 | 194 | 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 382 | 135 382 | 115 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 967 226 | 2 271 321 | 4 695 905 | 5 263 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 947 260 | 44 561 | 902 700 | 899 689 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 934 | 83 934 | 173 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 727 | 42 935 | 3 107 792 | 3 751 502 |
BZ | Autres créances | 187 679 | 187 679 | 1 091 360 | |
CF | Disponibilités | 515 063 | 515 063 | 381 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 903 | 126 903 | 96 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 011 566 | 87 496 | 4 924 070 | 6 394 376 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 792 | 2 358 816 | 9 619 975 | 11 658 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 089 886 | 3 330 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 688 | 758 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 198 | 4 199 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 314 720 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 149 | 83 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 149 | 398 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 310 | 391 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 886 | 3 378 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 568 | 1 930 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 435 | 1 094 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720 | 17 011 | ||
EA | Autres dettes | 4 982 | 7 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 728 | 241 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 283 628 | 7 060 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 975 | 11 658 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 112 | 2 481 | 770 593 | 428 327 |
FG | Production vendue services | 8 592 223 | 12 000 | 8 604 223 | 9 837 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 335 | 14 481 | 9 374 816 | 10 265 800 |
FN | Production immobilisée | 17 905 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 294 | 123 381 | ||
FQ | Autres produits | 45 255 | 22 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 729 731 | 10 412 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 635 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 830 693 | 2 189 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 410 816 | 4 625 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 981 | 105 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 357 | 1 347 348 | ||
FZ | Charges sociales | 553 827 | 474 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 037 | 181 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 761 | 68 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 572 | 84 297 | ||
GE | Autres charges | 61 014 | 110 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 873 390 | 8 578 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 341 | 1 833 086 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 074 | 9 025 | ||
GN | Différences positives de change | 3 330 | 8 474 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 407 | 17 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 690 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 173 | 66 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 189 | 4 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 362 | 270 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -725 955 | -253 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 386 | 1 580 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 | 26 206 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 323 | 26 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 305 | 61 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | 26 077 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 421 | 387 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 902 | -361 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 976 | 459 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 462 | 10 455 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 149 | 9 696 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 688 | 758 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 872 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 037 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 227 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 297 | 148 572 | 314 720 | 232 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 390 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 904 | 44 561 | 45 904 | 44 561 |
6T | Sur comptes clients | 42 605 | 4 200 | 3 870 | 42 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 788 509 | 738 761 | 49 774 | 1 477 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 186 806 | 887 333 | 364 494 | 1 709 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 333 | 64 494 | ||
UG | - Financières | 690 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 084 | |||
UX | Autres créances clients | 3 077 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 167 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 692 | 3 392 225 | 208 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 310 | 55 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 869 | 194 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 568 | 1 648 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 123 | 143 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 211 | 183 211 | ||
VW | T.V.A. | 734 053 | 734 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 | 1 049 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720 | 98 720 | ||
VI | Groupe et associés | 2 111 017 | 2 111 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982 | 4 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 728 | 108 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 628 | 5 088 759 | 194 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 194 | 244 048 | 13 147 | 2 179 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 925 | 9 925 | ||
AP | Constructions | 10 126 | 5 111 | 5 015 | 5 690 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 955 | 151 618 | 106 337 | 4 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 542 | 480 544 | 107 998 | 128 357 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
CU | Autres participations | 5 707 906 | 1 390 000 | 4 317 906 | 5 007 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 194 | 194 | 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 382 | 135 382 | 115 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 967 226 | 2 271 321 | 4 695 905 | 5 263 831 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 947 260 | 44 561 | 902 700 | 899 689 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 83 934 | 83 934 | 173 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 727 | 42 935 | 3 107 792 | 3 751 502 |
BZ | Autres créances | 187 679 | 187 679 | 1 091 360 | |
CF | Disponibilités | 515 063 | 515 063 | 381 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 903 | 126 903 | 96 293 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 011 566 | 87 496 | 4 924 070 | 6 394 376 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 792 | 2 358 816 | 9 619 975 | 11 658 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 089 886 | 3 330 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 688 | 758 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 104 198 | 4 199 886 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 314 720 | ||
DQ | Provisions pour charges | 227 149 | 83 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 149 | 398 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 310 | 391 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 886 | 3 378 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 568 | 1 930 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 435 | 1 094 008 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720 | 17 011 | ||
EA | Autres dettes | 4 982 | 7 885 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 728 | 241 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 283 628 | 7 060 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 975 | 11 658 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 768 112 | 2 481 | 770 593 | 428 327 |
FG | Production vendue services | 8 592 223 | 12 000 | 8 604 223 | 9 837 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 360 335 | 14 481 | 9 374 816 | 10 265 800 |
FN | Production immobilisée | 17 905 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 294 | 123 381 | ||
FQ | Autres produits | 45 255 | 22 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 729 731 | 10 412 023 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 635 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 830 693 | 2 189 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 667 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 410 816 | 4 625 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 981 | 105 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 634 357 | 1 347 348 | ||
FZ | Charges sociales | 553 827 | 474 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 037 | 181 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 761 | 68 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 572 | 84 297 | ||
GE | Autres charges | 61 014 | 110 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 873 390 | 8 578 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 341 | 1 833 086 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 074 | 9 025 | ||
GN | Différences positives de change | 3 330 | 8 474 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 407 | 17 515 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 690 000 | 200 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 173 | 66 025 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 189 | 4 574 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 362 | 270 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -725 955 | -253 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 386 | 1 580 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 207 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 | 26 206 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 323 | 26 206 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 305 | 61 341 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | 26 077 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 421 | 387 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 902 | -361 212 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 976 | 459 806 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 462 | 10 455 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 149 | 9 696 759 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 688 | 758 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 872 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 037 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 227 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 297 | 148 572 | 314 720 | 232 149 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 390 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 904 | 44 561 | 45 904 | 44 561 |
6T | Sur comptes clients | 42 605 | 4 200 | 3 870 | 42 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 788 509 | 738 761 | 49 774 | 1 477 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 186 806 | 887 333 | 364 494 | 1 709 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 333 | 64 494 | ||
UG | - Financières | 690 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 300 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 135 382 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 084 | |||
UX | Autres créances clients | 3 077 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 167 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 692 | 3 392 225 | 208 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 310 | 55 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 869 | 194 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 568 | 1 648 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 123 | 143 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 211 | 183 211 | ||
VW | T.V.A. | 734 053 | 734 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 | 1 049 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 720 | 98 720 | ||
VI | Groupe et associés | 2 111 017 | 2 111 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982 | 4 982 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 728 | 108 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 628 | 5 088 759 | 194 869 |