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Numéro de SIREN : 504670852
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241 Avenue Clément Ader
59118 WAMBRECHIES
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme DRABER Camille
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31 rue des Poissonceaux, CS 40009
59044 LILLE CEDEX
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 417 | 6 111 | 306 | 628 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 436 | 36 658 | 25 778 | 21 483 |
AN | Terrains | 158 725 | 19 263 | 139 461 | 40 847 |
AP | Constructions | 294 484 | 36 700 | 257 784 | 58 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 109 464 | 177 155 | 169 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 047 | 72 130 | 233 918 | 81 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 4 264 | |
BF | Prêts | 11 950 | 11 950 | 7 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 933 | 53 933 | 18 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 612 | 280 326 | 910 286 | 402 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 640 | 136 640 | 51 902 | |
BP | En cours de production de services | 8 337 | 8 337 | 54 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 711 | 423 | 98 288 | 66 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 331 | 331 | 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 521 | 15 788 | 836 734 | 612 202 |
BZ | Autres créances | 138 153 | 138 153 | 179 281 | |
CF | Disponibilités | 244 261 | 244 261 | 334 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 797 | 82 797 | 28 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 561 750 | 16 211 | 1 545 540 | 1 327 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 362 | 296 536 | 2 455 826 | 1 730 232 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 950 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 17 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 000 | 241 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 100 | 24 100 | ||
DG | Autres réserves | 550 182 | 347 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 748 | 323 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 091 030 | 935 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 182 | 319 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 992 | 8 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 336 | 199 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 136 | 263 672 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389 | |||
EA | Autres dettes | 760 | 3 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 364 796 | 794 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 826 | 1 730 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 275 | 7 275 | ||
FD | Production vendue biens | 2 392 052 | 2 392 052 | 1 819 571 | |
FG | Production vendue services | 1 403 520 | 1 403 520 | 1 051 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 802 848 | 3 802 848 | 2 871 145 | |
FM | Production stockée | -14 969 | 57 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 538 | 124 406 | ||
FQ | Autres produits | 4 729 | 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 036 | 3 053 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 951 809 | 775 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 738 | -16 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 454 198 | 974 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 891 | 48 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 587 | 484 512 | ||
FZ | Charges sociales | 253 986 | 169 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 667 | 63 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 665 | 14 136 | ||
GE | Autres charges | 2 843 | 3 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 445 909 | 2 518 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 127 | 534 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 570 | 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | 6 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 093 | 13 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 093 | 13 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 522 | -6 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 604 | 527 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304 | 11 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 164 | 11 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | 2 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 257 | 22 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 234 | 44 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 649 | 69 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 515 | -58 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 372 | 146 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 770 | 3 071 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 023 | 2 748 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 748 | 323 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 270 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789 | 321 | 6 111 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 813 | 9 845 | 36 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 209 | 129 458 | 96 110 | 237 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 811 | 139 624 | 96 110 | 280 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 819 | 27 | 423 | 423 |
6T | Sur comptes clients | 10 191 | 9 638 | 4 041 | 15 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 010 | 9 665 | 4 464 | 16 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 010 | 9 665 | 4 464 | 16 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 950 | 11 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 677 | |||
UX | Autres créances clients | 830 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 632 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153 | |||
VP | Divers | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 354 | 1 067 585 | 71 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 182 | 78 454 | 705 728 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 992 | 23 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 336 | 286 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 721 | 42 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 262 | 62 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 561 | 26 561 | ||
VW | T.V.A. | 74 585 | 74 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 007 | 20 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389 | 18 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 | 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 796 | 610 076 | 729 720 | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 417 | 6 111 | 306 | 628 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 436 | 36 658 | 25 778 | 21 483 |
AN | Terrains | 158 725 | 19 263 | 139 461 | 40 847 |
AP | Constructions | 294 484 | 36 700 | 257 784 | 58 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 109 464 | 177 155 | 169 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 047 | 72 130 | 233 918 | 81 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 4 264 | |
BF | Prêts | 11 950 | 11 950 | 7 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 933 | 53 933 | 18 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 612 | 280 326 | 910 286 | 402 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 640 | 136 640 | 51 902 | |
BP | En cours de production de services | 8 337 | 8 337 | 54 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 711 | 423 | 98 288 | 66 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 331 | 331 | 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 521 | 15 788 | 836 734 | 612 202 |
BZ | Autres créances | 138 153 | 138 153 | 179 281 | |
CF | Disponibilités | 244 261 | 244 261 | 334 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 797 | 82 797 | 28 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 561 750 | 16 211 | 1 545 540 | 1 327 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 362 | 296 536 | 2 455 826 | 1 730 232 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 950 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 17 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 000 | 241 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 100 | 24 100 | ||
DG | Autres réserves | 550 182 | 347 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 748 | 323 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 091 030 | 935 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 182 | 319 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 992 | 8 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 336 | 199 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 136 | 263 672 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389 | |||
EA | Autres dettes | 760 | 3 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 364 796 | 794 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 826 | 1 730 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 275 | 7 275 | ||
FD | Production vendue biens | 2 392 052 | 2 392 052 | 1 819 571 | |
FG | Production vendue services | 1 403 520 | 1 403 520 | 1 051 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 802 848 | 3 802 848 | 2 871 145 | |
FM | Production stockée | -14 969 | 57 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 538 | 124 406 | ||
FQ | Autres produits | 4 729 | 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 036 | 3 053 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 951 809 | 775 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 738 | -16 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 454 198 | 974 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 891 | 48 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 587 | 484 512 | ||
FZ | Charges sociales | 253 986 | 169 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 667 | 63 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 665 | 14 136 | ||
GE | Autres charges | 2 843 | 3 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 445 909 | 2 518 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 127 | 534 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 570 | 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | 6 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 093 | 13 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 093 | 13 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 522 | -6 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 604 | 527 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304 | 11 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 164 | 11 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | 2 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 257 | 22 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 234 | 44 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 649 | 69 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 515 | -58 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 372 | 146 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 770 | 3 071 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 023 | 2 748 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 748 | 323 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 270 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789 | 321 | 6 111 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 813 | 9 845 | 36 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 209 | 129 458 | 96 110 | 237 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 811 | 139 624 | 96 110 | 280 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 819 | 27 | 423 | 423 |
6T | Sur comptes clients | 10 191 | 9 638 | 4 041 | 15 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 010 | 9 665 | 4 464 | 16 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 010 | 9 665 | 4 464 | 16 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 950 | 11 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 677 | |||
UX | Autres créances clients | 830 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 632 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153 | |||
VP | Divers | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 354 | 1 067 585 | 71 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 182 | 78 454 | 705 728 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 992 | 23 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 336 | 286 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 721 | 42 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 262 | 62 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 561 | 26 561 | ||
VW | T.V.A. | 74 585 | 74 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 007 | 20 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389 | 18 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 | 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 796 | 610 076 | 729 720 | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 417 | 6 111 | 306 | 628 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 436 | 36 658 | 25 778 | 21 483 |
AN | Terrains | 158 725 | 19 263 | 139 461 | 40 847 |
AP | Constructions | 294 484 | 36 700 | 257 784 | 58 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 109 464 | 177 155 | 169 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 047 | 72 130 | 233 918 | 81 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 4 264 | |
BF | Prêts | 11 950 | 11 950 | 7 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 933 | 53 933 | 18 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 612 | 280 326 | 910 286 | 402 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 640 | 136 640 | 51 902 | |
BP | En cours de production de services | 8 337 | 8 337 | 54 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 711 | 423 | 98 288 | 66 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 331 | 331 | 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 521 | 15 788 | 836 734 | 612 202 |
BZ | Autres créances | 138 153 | 138 153 | 179 281 | |
CF | Disponibilités | 244 261 | 244 261 | 334 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 797 | 82 797 | 28 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 561 750 | 16 211 | 1 545 540 | 1 327 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 362 | 296 536 | 2 455 826 | 1 730 232 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 950 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 17 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 000 | 241 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 100 | 24 100 | ||
DG | Autres réserves | 550 182 | 347 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 748 | 323 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 091 030 | 935 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 182 | 319 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 992 | 8 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 336 | 199 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 136 | 263 672 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389 | |||
EA | Autres dettes | 760 | 3 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 364 796 | 794 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 826 | 1 730 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 275 | 7 275 | ||
FD | Production vendue biens | 2 392 052 | 2 392 052 | 1 819 571 | |
FG | Production vendue services | 1 403 520 | 1 403 520 | 1 051 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 802 848 | 3 802 848 | 2 871 145 | |
FM | Production stockée | -14 969 | 57 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 538 | 124 406 | ||
FQ | Autres produits | 4 729 | 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 036 | 3 053 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 951 809 | 775 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 738 | -16 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 454 198 | 974 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 891 | 48 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 587 | 484 512 | ||
FZ | Charges sociales | 253 986 | 169 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 667 | 63 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 665 | 14 136 | ||
GE | Autres charges | 2 843 | 3 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 445 909 | 2 518 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 127 | 534 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 570 | 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | 6 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 093 | 13 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 093 | 13 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 522 | -6 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 604 | 527 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304 | 11 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 164 | 11 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | 2 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 257 | 22 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 234 | 44 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 649 | 69 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 515 | -58 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 372 | 146 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 770 | 3 071 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 023 | 2 748 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 748 | 323 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 270 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789 | 321 | 6 111 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 813 | 9 845 | 36 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 209 | 129 458 | 96 110 | 237 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 811 | 139 624 | 96 110 | 280 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 819 | 27 | 423 | 423 |
6T | Sur comptes clients | 10 191 | 9 638 | 4 041 | 15 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 010 | 9 665 | 4 464 | 16 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 010 | 9 665 | 4 464 | 16 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 950 | 11 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 677 | |||
UX | Autres créances clients | 830 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 632 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153 | |||
VP | Divers | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 354 | 1 067 585 | 71 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 182 | 78 454 | 705 728 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 992 | 23 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 336 | 286 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 721 | 42 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 262 | 62 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 561 | 26 561 | ||
VW | T.V.A. | 74 585 | 74 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 007 | 20 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389 | 18 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 | 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 796 | 610 076 | 729 720 | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 417 | 6 111 | 306 | 628 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 436 | 36 658 | 25 778 | 21 483 |
AN | Terrains | 158 725 | 19 263 | 139 461 | 40 847 |
AP | Constructions | 294 484 | 36 700 | 257 784 | 58 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 109 464 | 177 155 | 169 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 047 | 72 130 | 233 918 | 81 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 4 264 | |
BF | Prêts | 11 950 | 11 950 | 7 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 933 | 53 933 | 18 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 612 | 280 326 | 910 286 | 402 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 640 | 136 640 | 51 902 | |
BP | En cours de production de services | 8 337 | 8 337 | 54 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 711 | 423 | 98 288 | 66 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 331 | 331 | 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 521 | 15 788 | 836 734 | 612 202 |
BZ | Autres créances | 138 153 | 138 153 | 179 281 | |
CF | Disponibilités | 244 261 | 244 261 | 334 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 797 | 82 797 | 28 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 561 750 | 16 211 | 1 545 540 | 1 327 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 362 | 296 536 | 2 455 826 | 1 730 232 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 950 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 17 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 000 | 241 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 100 | 24 100 | ||
DG | Autres réserves | 550 182 | 347 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 748 | 323 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 091 030 | 935 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 182 | 319 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 992 | 8 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 336 | 199 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 136 | 263 672 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389 | |||
EA | Autres dettes | 760 | 3 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 364 796 | 794 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 826 | 1 730 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 275 | 7 275 | ||
FD | Production vendue biens | 2 392 052 | 2 392 052 | 1 819 571 | |
FG | Production vendue services | 1 403 520 | 1 403 520 | 1 051 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 802 848 | 3 802 848 | 2 871 145 | |
FM | Production stockée | -14 969 | 57 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 538 | 124 406 | ||
FQ | Autres produits | 4 729 | 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 036 | 3 053 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 951 809 | 775 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 738 | -16 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 454 198 | 974 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 891 | 48 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 587 | 484 512 | ||
FZ | Charges sociales | 253 986 | 169 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 667 | 63 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 665 | 14 136 | ||
GE | Autres charges | 2 843 | 3 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 445 909 | 2 518 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 127 | 534 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 570 | 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | 6 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 093 | 13 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 093 | 13 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 522 | -6 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 604 | 527 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304 | 11 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 164 | 11 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | 2 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 257 | 22 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 234 | 44 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 649 | 69 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 515 | -58 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 372 | 146 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 770 | 3 071 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 023 | 2 748 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 748 | 323 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 270 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789 | 321 | 6 111 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 813 | 9 845 | 36 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 209 | 129 458 | 96 110 | 237 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 811 | 139 624 | 96 110 | 280 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 819 | 27 | 423 | 423 |
6T | Sur comptes clients | 10 191 | 9 638 | 4 041 | 15 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 010 | 9 665 | 4 464 | 16 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 010 | 9 665 | 4 464 | 16 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 950 | 11 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 677 | |||
UX | Autres créances clients | 830 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 632 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153 | |||
VP | Divers | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 354 | 1 067 585 | 71 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 182 | 78 454 | 705 728 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 992 | 23 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 336 | 286 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 721 | 42 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 262 | 62 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 561 | 26 561 | ||
VW | T.V.A. | 74 585 | 74 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 007 | 20 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389 | 18 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 | 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 796 | 610 076 | 729 720 | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 417 | 6 111 | 306 | 628 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 436 | 36 658 | 25 778 | 21 483 |
AN | Terrains | 158 725 | 19 263 | 139 461 | 40 847 |
AP | Constructions | 294 484 | 36 700 | 257 784 | 58 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 109 464 | 177 155 | 169 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 047 | 72 130 | 233 918 | 81 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 4 264 | |
BF | Prêts | 11 950 | 11 950 | 7 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 933 | 53 933 | 18 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 612 | 280 326 | 910 286 | 402 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 640 | 136 640 | 51 902 | |
BP | En cours de production de services | 8 337 | 8 337 | 54 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 711 | 423 | 98 288 | 66 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 331 | 331 | 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 521 | 15 788 | 836 734 | 612 202 |
BZ | Autres créances | 138 153 | 138 153 | 179 281 | |
CF | Disponibilités | 244 261 | 244 261 | 334 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 797 | 82 797 | 28 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 561 750 | 16 211 | 1 545 540 | 1 327 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 362 | 296 536 | 2 455 826 | 1 730 232 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 950 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 17 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 000 | 241 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 100 | 24 100 | ||
DG | Autres réserves | 550 182 | 347 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 748 | 323 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 091 030 | 935 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 182 | 319 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 992 | 8 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 336 | 199 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 136 | 263 672 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389 | |||
EA | Autres dettes | 760 | 3 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 364 796 | 794 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 826 | 1 730 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 275 | 7 275 | ||
FD | Production vendue biens | 2 392 052 | 2 392 052 | 1 819 571 | |
FG | Production vendue services | 1 403 520 | 1 403 520 | 1 051 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 802 848 | 3 802 848 | 2 871 145 | |
FM | Production stockée | -14 969 | 57 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 538 | 124 406 | ||
FQ | Autres produits | 4 729 | 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 036 | 3 053 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 951 809 | 775 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 738 | -16 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 454 198 | 974 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 891 | 48 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 587 | 484 512 | ||
FZ | Charges sociales | 253 986 | 169 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 667 | 63 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 665 | 14 136 | ||
GE | Autres charges | 2 843 | 3 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 445 909 | 2 518 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 127 | 534 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 570 | 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | 6 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 093 | 13 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 093 | 13 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 522 | -6 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 604 | 527 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304 | 11 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 164 | 11 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | 2 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 257 | 22 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 234 | 44 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 649 | 69 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 515 | -58 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 372 | 146 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 770 | 3 071 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 023 | 2 748 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 748 | 323 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 270 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789 | 321 | 6 111 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 813 | 9 845 | 36 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 209 | 129 458 | 96 110 | 237 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 811 | 139 624 | 96 110 | 280 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 819 | 27 | 423 | 423 |
6T | Sur comptes clients | 10 191 | 9 638 | 4 041 | 15 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 010 | 9 665 | 4 464 | 16 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 010 | 9 665 | 4 464 | 16 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 950 | 11 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 677 | |||
UX | Autres créances clients | 830 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 632 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153 | |||
VP | Divers | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 354 | 1 067 585 | 71 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 182 | 78 454 | 705 728 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 992 | 23 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 336 | 286 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 721 | 42 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 262 | 62 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 561 | 26 561 | ||
VW | T.V.A. | 74 585 | 74 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 007 | 20 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389 | 18 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 | 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 796 | 610 076 | 729 720 | 25 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 417 | 6 111 | 306 | 628 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 436 | 36 658 | 25 778 | 21 483 |
AN | Terrains | 158 725 | 19 263 | 139 461 | 40 847 |
AP | Constructions | 294 484 | 36 700 | 257 784 | 58 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 109 464 | 177 155 | 169 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 306 047 | 72 130 | 233 918 | 81 332 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 4 264 | |
BF | Prêts | 11 950 | 11 950 | 7 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 933 | 53 933 | 18 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 612 | 280 326 | 910 286 | 402 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 640 | 136 640 | 51 902 | |
BP | En cours de production de services | 8 337 | 8 337 | 54 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 98 711 | 423 | 98 288 | 66 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 331 | 331 | 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 521 | 15 788 | 836 734 | 612 202 |
BZ | Autres créances | 138 153 | 138 153 | 179 281 | |
CF | Disponibilités | 244 261 | 244 261 | 334 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 797 | 82 797 | 28 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 561 750 | 16 211 | 1 545 540 | 1 327 790 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 362 | 296 536 | 2 455 826 | 1 730 232 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 950 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 17 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 241 000 | 241 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 100 | 24 100 | ||
DG | Autres réserves | 550 182 | 347 258 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 748 | 323 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 091 030 | 935 374 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 182 | 319 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 992 | 8 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 336 | 199 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 136 | 263 672 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389 | |||
EA | Autres dettes | 760 | 3 357 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 364 796 | 794 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 826 | 1 730 232 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 076 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 275 | 7 275 | ||
FD | Production vendue biens | 2 392 052 | 2 392 052 | 1 819 571 | |
FG | Production vendue services | 1 403 520 | 1 403 520 | 1 051 573 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 802 848 | 3 802 848 | 2 871 145 | |
FM | Production stockée | -14 969 | 57 429 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 538 | 124 406 | ||
FQ | Autres produits | 4 729 | 806 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 036 | 3 053 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 951 809 | 775 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 738 | -16 408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 454 198 | 974 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 891 | 48 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 686 587 | 484 512 | ||
FZ | Charges sociales | 253 986 | 169 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 667 | 63 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 665 | 14 136 | ||
GE | Autres charges | 2 843 | 3 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 445 909 | 2 518 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 416 127 | 534 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 170 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 570 | 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | 6 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 093 | 13 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 093 | 13 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 522 | -6 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 604 | 527 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304 | 11 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 164 | 11 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | 2 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 257 | 22 203 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 234 | 44 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 649 | 69 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 515 | -58 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 372 | 146 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 770 | 3 071 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 023 | 2 748 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 748 | 323 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 270 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789 | 321 | 6 111 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 813 | 9 845 | 36 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 209 | 129 458 | 96 110 | 237 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 811 | 139 624 | 96 110 | 280 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 819 | 27 | 423 | 423 |
6T | Sur comptes clients | 10 191 | 9 638 | 4 041 | 15 788 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 010 | 9 665 | 4 464 | 16 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 010 | 9 665 | 4 464 | 16 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 950 | 11 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 677 | |||
UX | Autres créances clients | 830 844 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 632 | |||
VB | T. V. A. | 19 209 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153 | |||
VP | Divers | 25 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 197 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 354 | 1 067 585 | 71 769 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 182 | 78 454 | 705 728 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 992 | 23 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 336 | 286 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 721 | 42 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 262 | 62 262 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 561 | 26 561 | ||
VW | T.V.A. | 74 585 | 74 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 007 | 20 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 389 | 18 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 | 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 796 | 610 076 | 729 720 | 25 000 |