de Saint-Martin-de-Vaulserre
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Bénéficiare 1 : Nord Sud Commission de Transport International
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AH | Fonds commercial | 611 | 611 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 700 | 18 700 | ||
AP | Constructions | 10 099 | 6 668 | 3 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 589 | 337 124 | 40 465 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 1 524 | 1 524 | |
BF | Prêts | 3 850 | 3 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 478 | 31 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 267 | 364 907 | 81 360 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 901 804 | 901 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 475 632 | 2 933 155 | 6 542 477 | |
BZ | Autres créances | 1 089 175 | 1 089 175 | ||
CF | Disponibilités | 1 340 247 | 1 340 247 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 471 | 42 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 849 328 | 2 933 155 | 9 916 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 595 | 3 298 062 | 9 997 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 529 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 160 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 561 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 473 605 | |||
DH | Report à nouveau | 292 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 107 434 | |||
DP | Provisions pour risques | 299 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 567 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 862 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 946 | |||
EA | Autres dettes | 617 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 322 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 322 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 336 416 | 5 336 416 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 336 416 | 5 336 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 095 385 | |||
FQ | Autres produits | 519 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 892 524 | |||
FZ | Charges sociales | 873 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 538 | |||
GE | Autres charges | 2 038 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 761 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 175 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 455 | |||
GN | Différences positives de change | 37 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 597 | |||
GS | Différences négatives de change | 23 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 427 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 538 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 591 | 19 591 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 885 | 18 392 | 8 485 | 343 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 476 | 18 392 | 8 485 | 363 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 460 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 268 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 596 774 | 26 538 | 55 993 | 567 320 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 875 760 | 119 242 | 2 061 847 | 2 933 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 877 285 | 119 242 | 2 061 847 | 2 934 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 474 059 | 145 780 | 2 117 840 | 3 501 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 780 | 2 095 385 | ||
UG | - Financières | 22 455 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 850 | 3 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 933 155 | |||
UX | Autres créances clients | 6 542 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 128 | |||
VB | T. V. A. | 33 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786 | |||
VP | Divers | 18 694 | |||
VC | Groupe et associés | 787 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 544 409 | 11 512 931 | 31 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 862 | 315 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 962 033 | 4 962 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 076 | 317 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 292 | 247 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 578 | 48 578 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 938 | 824 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 322 780 | 7 322 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AH | Fonds commercial | 611 | 611 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 700 | 18 700 | ||
AP | Constructions | 10 099 | 6 668 | 3 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 589 | 337 124 | 40 465 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 1 524 | 1 524 | |
BF | Prêts | 3 850 | 3 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 478 | 31 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 267 | 364 907 | 81 360 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 901 804 | 901 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 475 632 | 2 933 155 | 6 542 477 | |
BZ | Autres créances | 1 089 175 | 1 089 175 | ||
CF | Disponibilités | 1 340 247 | 1 340 247 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 471 | 42 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 849 328 | 2 933 155 | 9 916 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 595 | 3 298 062 | 9 997 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 529 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 160 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 561 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 473 605 | |||
DH | Report à nouveau | 292 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 107 434 | |||
DP | Provisions pour risques | 299 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 567 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 862 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 946 | |||
EA | Autres dettes | 617 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 322 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 322 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 336 416 | 5 336 416 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 336 416 | 5 336 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 095 385 | |||
FQ | Autres produits | 519 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 892 524 | |||
FZ | Charges sociales | 873 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 538 | |||
GE | Autres charges | 2 038 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 761 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 175 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 455 | |||
GN | Différences positives de change | 37 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 597 | |||
GS | Différences négatives de change | 23 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 427 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 538 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 591 | 19 591 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 885 | 18 392 | 8 485 | 343 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 476 | 18 392 | 8 485 | 363 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 460 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 268 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 596 774 | 26 538 | 55 993 | 567 320 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 875 760 | 119 242 | 2 061 847 | 2 933 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 877 285 | 119 242 | 2 061 847 | 2 934 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 474 059 | 145 780 | 2 117 840 | 3 501 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 780 | 2 095 385 | ||
UG | - Financières | 22 455 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 850 | 3 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 933 155 | |||
UX | Autres créances clients | 6 542 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 128 | |||
VB | T. V. A. | 33 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786 | |||
VP | Divers | 18 694 | |||
VC | Groupe et associés | 787 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 544 409 | 11 512 931 | 31 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 862 | 315 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 962 033 | 4 962 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 076 | 317 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 292 | 247 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 578 | 48 578 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 938 | 824 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 322 780 | 7 322 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AH | Fonds commercial | 611 | 611 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 700 | 18 700 | ||
AP | Constructions | 10 099 | 6 668 | 3 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 589 | 337 124 | 40 465 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 1 524 | 1 524 | |
BF | Prêts | 3 850 | 3 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 478 | 31 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 267 | 364 907 | 81 360 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 901 804 | 901 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 475 632 | 2 933 155 | 6 542 477 | |
BZ | Autres créances | 1 089 175 | 1 089 175 | ||
CF | Disponibilités | 1 340 247 | 1 340 247 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 471 | 42 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 849 328 | 2 933 155 | 9 916 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 595 | 3 298 062 | 9 997 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 529 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 160 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 561 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 473 605 | |||
DH | Report à nouveau | 292 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 107 434 | |||
DP | Provisions pour risques | 299 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 567 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 862 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 946 | |||
EA | Autres dettes | 617 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 322 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 322 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 336 416 | 5 336 416 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 336 416 | 5 336 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 095 385 | |||
FQ | Autres produits | 519 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 892 524 | |||
FZ | Charges sociales | 873 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 538 | |||
GE | Autres charges | 2 038 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 761 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 175 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 455 | |||
GN | Différences positives de change | 37 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 597 | |||
GS | Différences négatives de change | 23 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 427 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 538 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 591 | 19 591 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 885 | 18 392 | 8 485 | 343 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 476 | 18 392 | 8 485 | 363 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 460 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 268 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 596 774 | 26 538 | 55 993 | 567 320 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 875 760 | 119 242 | 2 061 847 | 2 933 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 877 285 | 119 242 | 2 061 847 | 2 934 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 474 059 | 145 780 | 2 117 840 | 3 501 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 780 | 2 095 385 | ||
UG | - Financières | 22 455 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 850 | 3 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 933 155 | |||
UX | Autres créances clients | 6 542 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 128 | |||
VB | T. V. A. | 33 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786 | |||
VP | Divers | 18 694 | |||
VC | Groupe et associés | 787 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 544 409 | 11 512 931 | 31 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 862 | 315 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 962 033 | 4 962 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 076 | 317 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 292 | 247 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 578 | 48 578 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 938 | 824 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 322 780 | 7 322 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AH | Fonds commercial | 611 | 611 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 700 | 18 700 | ||
AP | Constructions | 10 099 | 6 668 | 3 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 589 | 337 124 | 40 465 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 1 524 | 1 524 | |
BF | Prêts | 3 850 | 3 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 478 | 31 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 267 | 364 907 | 81 360 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 901 804 | 901 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 475 632 | 2 933 155 | 6 542 477 | |
BZ | Autres créances | 1 089 175 | 1 089 175 | ||
CF | Disponibilités | 1 340 247 | 1 340 247 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 471 | 42 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 849 328 | 2 933 155 | 9 916 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 595 | 3 298 062 | 9 997 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 529 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 160 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 561 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 473 605 | |||
DH | Report à nouveau | 292 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 107 434 | |||
DP | Provisions pour risques | 299 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 567 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 862 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 946 | |||
EA | Autres dettes | 617 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 322 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 322 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 336 416 | 5 336 416 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 336 416 | 5 336 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 095 385 | |||
FQ | Autres produits | 519 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 892 524 | |||
FZ | Charges sociales | 873 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 538 | |||
GE | Autres charges | 2 038 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 761 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 175 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 455 | |||
GN | Différences positives de change | 37 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 597 | |||
GS | Différences négatives de change | 23 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 427 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 538 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 591 | 19 591 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 885 | 18 392 | 8 485 | 343 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 476 | 18 392 | 8 485 | 363 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 460 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 268 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 596 774 | 26 538 | 55 993 | 567 320 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 875 760 | 119 242 | 2 061 847 | 2 933 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 877 285 | 119 242 | 2 061 847 | 2 934 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 474 059 | 145 780 | 2 117 840 | 3 501 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 780 | 2 095 385 | ||
UG | - Financières | 22 455 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 850 | 3 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 933 155 | |||
UX | Autres créances clients | 6 542 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 128 | |||
VB | T. V. A. | 33 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786 | |||
VP | Divers | 18 694 | |||
VC | Groupe et associés | 787 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 544 409 | 11 512 931 | 31 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 862 | 315 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 962 033 | 4 962 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 076 | 317 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 292 | 247 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 578 | 48 578 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 938 | 824 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 322 780 | 7 322 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AH | Fonds commercial | 611 | 611 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 700 | 18 700 | ||
AP | Constructions | 10 099 | 6 668 | 3 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 589 | 337 124 | 40 465 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 1 524 | 1 524 | |
BF | Prêts | 3 850 | 3 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 478 | 31 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 267 | 364 907 | 81 360 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 901 804 | 901 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 475 632 | 2 933 155 | 6 542 477 | |
BZ | Autres créances | 1 089 175 | 1 089 175 | ||
CF | Disponibilités | 1 340 247 | 1 340 247 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 471 | 42 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 849 328 | 2 933 155 | 9 916 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 595 | 3 298 062 | 9 997 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 529 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 160 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 561 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 473 605 | |||
DH | Report à nouveau | 292 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 107 434 | |||
DP | Provisions pour risques | 299 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 567 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 862 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 946 | |||
EA | Autres dettes | 617 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 322 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 322 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 336 416 | 5 336 416 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 336 416 | 5 336 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 095 385 | |||
FQ | Autres produits | 519 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 892 524 | |||
FZ | Charges sociales | 873 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 538 | |||
GE | Autres charges | 2 038 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 761 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 175 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 455 | |||
GN | Différences positives de change | 37 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 597 | |||
GS | Différences négatives de change | 23 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 427 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 538 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 591 | 19 591 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 885 | 18 392 | 8 485 | 343 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 476 | 18 392 | 8 485 | 363 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 460 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 268 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 596 774 | 26 538 | 55 993 | 567 320 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 875 760 | 119 242 | 2 061 847 | 2 933 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 877 285 | 119 242 | 2 061 847 | 2 934 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 474 059 | 145 780 | 2 117 840 | 3 501 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 780 | 2 095 385 | ||
UG | - Financières | 22 455 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 850 | 3 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 933 155 | |||
UX | Autres créances clients | 6 542 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 128 | |||
VB | T. V. A. | 33 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786 | |||
VP | Divers | 18 694 | |||
VC | Groupe et associés | 787 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 544 409 | 11 512 931 | 31 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 862 | 315 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 962 033 | 4 962 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 076 | 317 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 292 | 247 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 578 | 48 578 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 938 | 824 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 322 780 | 7 322 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AH | Fonds commercial | 611 | 611 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 700 | 18 700 | ||
AP | Constructions | 10 099 | 6 668 | 3 431 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 589 | 337 124 | 40 465 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 049 | 1 524 | 1 524 | |
BF | Prêts | 3 850 | 3 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 478 | 31 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 446 267 | 364 907 | 81 360 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 901 804 | 901 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 475 632 | 2 933 155 | 6 542 477 | |
BZ | Autres créances | 1 089 175 | 1 089 175 | ||
CF | Disponibilités | 1 340 247 | 1 340 247 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 471 | 42 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 849 328 | 2 933 155 | 9 916 173 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 595 | 3 298 062 | 9 997 533 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 529 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 160 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 561 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 473 605 | |||
DH | Report à nouveau | 292 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 064 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 107 434 | |||
DP | Provisions pour risques | 299 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 268 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 567 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 862 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 033 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 946 | |||
EA | Autres dettes | 617 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 322 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 533 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 322 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 336 416 | 5 336 416 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 336 416 | 5 336 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 095 385 | |||
FQ | Autres produits | 519 279 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 476 427 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 902 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 892 524 | |||
FZ | Charges sociales | 873 084 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 538 | |||
GE | Autres charges | 2 038 089 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 761 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 881 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 175 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 455 | |||
GN | Différences positives de change | 37 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 597 | |||
GS | Différences négatives de change | 23 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 427 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 538 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 553 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 800 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 736 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 064 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 591 | 19 591 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 885 | 18 392 | 8 485 | 343 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 476 | 18 392 | 8 485 | 363 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 460 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 268 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 596 774 | 26 538 | 55 993 | 567 320 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 875 760 | 119 242 | 2 061 847 | 2 933 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 877 285 | 119 242 | 2 061 847 | 2 934 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 474 059 | 145 780 | 2 117 840 | 3 501 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 780 | 2 095 385 | ||
UG | - Financières | 22 455 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 850 | 3 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 933 155 | |||
UX | Autres créances clients | 6 542 477 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 128 | |||
VB | T. V. A. | 33 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 786 | |||
VP | Divers | 18 694 | |||
VC | Groupe et associés | 787 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 544 409 | 11 512 931 | 31 478 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 862 | 315 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 962 033 | 4 962 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 076 | 317 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 292 | 247 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 578 | 48 578 | ||
VI | Groupe et associés | 607 000 | 607 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 938 | 824 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 322 780 | 7 322 780 |