de Dornas
Déposant 1 : NOUVELLE DESSUTI, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 489271353
Adresse :
26 Rue de Berri
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : DIPTIC,
Adresse :
17-21 rue Saint Fiacre Cabinet DIPTIC
75002 Paris
FR
Bénéficiare 1 : FINANCIERE DESSUTI
Bénéficiare 1 : NOUVELLE DESSUTI
Bénéficiare 1 : DIPTIC,
Adresse :
17-21 rue Saint Fiacre Cabinet DIPTIC
75002 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MD REBORN, SARL
Numéro de SIREN : 900223256
Adresse :
4 Rue Alfred de Vigny
94450 LIMEIL BREVANNES
FR
Déposant 1 : NOUVELLE DESSUTI, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 489271353
Adresse :
26 Rue de Berri
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : DIPTIC,
Adresse :
17-21 rue Saint Fiacre Cabinet DIPTIC
75002 Paris
FR
Bénéficiare 1 : FINANCIERE DESSUTI
Bénéficiare 1 : NOUVELLE DESSUTI
Bénéficiare 1 : DIPTIC,
Adresse :
17-21 rue Saint Fiacre Cabinet DIPTIC
75002 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 561 645 | 35 535 | 1 526 110 | 1 526 110 |
AH | Fonds commercial | 1 295 487 | 1 295 487 | 722 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 474 | 130 736 | 25 738 | 16 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 461 | 806 892 | 426 569 | 261 108 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 140 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 500 | 15 500 | ||
BF | Prêts | 70 381 | 70 381 | 111 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 082 | 137 082 | 81 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 520 030 | 973 163 | 3 546 867 | 2 859 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 548 326 | 1 342 | 546 983 | 673 695 |
BT | Marchandises | 1 265 081 | 1 265 081 | 982 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023 | 3 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 527 775 | 527 775 | 610 979 | |
BZ | Autres créances | 233 932 | 233 932 | 170 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 710 | 39 710 | 551 376 | |
CF | Disponibilités | 1 006 873 | 1 006 873 | 608 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 461 | 180 461 | 103 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 805 180 | 1 342 | 3 803 837 | 3 701 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 209 | 974 505 | 7 350 704 | 6 561 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 489 | 429 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 949 | 42 949 | ||
DH | Report à nouveau | 4 713 857 | 4 401 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 926 | 312 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 354 221 | 5 186 295 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 607 | 39 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 607 | 39 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 274 | 440 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 731 | 60 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 230 | 515 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 757 | 319 143 | ||
EA | Autres dettes | 1 662 | 1 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 916 877 | 1 336 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 704 | 6 561 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 132 | 991 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 481 493 | 4 481 493 | 4 715 186 | |
FG | Production vendue services | 273 695 | 273 695 | 52 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 755 189 | 4 755 189 | 4 767 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 163 | 12 641 | ||
FQ | Autres produits | 63 281 | 71 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 939 632 | 4 852 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 452 | 415 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 692 | 96 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 637 | 960 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 480 | 63 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 015 613 | 1 850 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 109 | 50 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 968 | 617 486 | ||
FZ | Charges sociales | 324 879 | 262 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 318 | 61 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 603 | |||
GE | Autres charges | 846 | 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 801 213 | 4 474 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 420 | 377 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 058 | 3 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 945 | 31 306 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 003 | 34 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 955 | 2 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 968 | 2 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 035 | 32 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 455 | 409 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 | 24 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 035 | 10 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 494 | 107 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 636 | 4 921 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 710 | 4 609 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 926 | 312 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 448 | 6 875 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 62 724 | 71 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 535 | 35 535 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 816 | 54 318 | -36 494 | 937 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 351 | 54 318 | -36 494 | 973 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 607 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 002 | 40 605 | 79 607 | |
6N | Sur stocks et en cours | 116 057 | 114 715 | 1 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 057 | 114 715 | 1 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 059 | 40 605 | 114 715 | 80 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 605 | 114 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 500 | 15 500 | ||
UP | Prêts | 70 381 | 28 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 082 | |||
UX | Autres créances clients | 527 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 753 | |||
VB | T. V. A. | 91 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 130 | 986 087 | 179 043 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 274 | 229 752 | 537 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 230 | 758 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 420 | 74 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 748 | 90 748 | ||
VW | T.V.A. | 83 534 | 83 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 054 | 25 054 | ||
VI | Groupe et associés | 115 731 | 115 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | 1 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 654 | 1 379 132 | 537 522 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 561 645 | 35 535 | 1 526 110 | 1 526 110 |
AH | Fonds commercial | 1 295 487 | 1 295 487 | 722 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 474 | 130 736 | 25 738 | 16 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 461 | 806 892 | 426 569 | 261 108 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 140 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 500 | 15 500 | ||
BF | Prêts | 70 381 | 70 381 | 111 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 082 | 137 082 | 81 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 520 030 | 973 163 | 3 546 867 | 2 859 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 548 326 | 1 342 | 546 983 | 673 695 |
BT | Marchandises | 1 265 081 | 1 265 081 | 982 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023 | 3 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 527 775 | 527 775 | 610 979 | |
BZ | Autres créances | 233 932 | 233 932 | 170 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 710 | 39 710 | 551 376 | |
CF | Disponibilités | 1 006 873 | 1 006 873 | 608 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 461 | 180 461 | 103 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 805 180 | 1 342 | 3 803 837 | 3 701 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 209 | 974 505 | 7 350 704 | 6 561 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 489 | 429 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 949 | 42 949 | ||
DH | Report à nouveau | 4 713 857 | 4 401 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 926 | 312 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 354 221 | 5 186 295 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 607 | 39 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 607 | 39 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 274 | 440 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 731 | 60 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 230 | 515 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 757 | 319 143 | ||
EA | Autres dettes | 1 662 | 1 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 916 877 | 1 336 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 704 | 6 561 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 132 | 991 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 481 493 | 4 481 493 | 4 715 186 | |
FG | Production vendue services | 273 695 | 273 695 | 52 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 755 189 | 4 755 189 | 4 767 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 163 | 12 641 | ||
FQ | Autres produits | 63 281 | 71 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 939 632 | 4 852 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 452 | 415 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 692 | 96 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 637 | 960 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 480 | 63 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 015 613 | 1 850 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 109 | 50 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 968 | 617 486 | ||
FZ | Charges sociales | 324 879 | 262 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 318 | 61 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 603 | |||
GE | Autres charges | 846 | 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 801 213 | 4 474 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 420 | 377 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 058 | 3 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 945 | 31 306 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 003 | 34 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 955 | 2 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 968 | 2 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 035 | 32 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 455 | 409 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 | 24 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 035 | 10 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 494 | 107 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 636 | 4 921 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 710 | 4 609 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 926 | 312 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 448 | 6 875 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 62 724 | 71 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 535 | 35 535 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 816 | 54 318 | -36 494 | 937 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 351 | 54 318 | -36 494 | 973 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 607 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 002 | 40 605 | 79 607 | |
6N | Sur stocks et en cours | 116 057 | 114 715 | 1 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 057 | 114 715 | 1 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 059 | 40 605 | 114 715 | 80 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 605 | 114 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 500 | 15 500 | ||
UP | Prêts | 70 381 | 28 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 082 | |||
UX | Autres créances clients | 527 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 753 | |||
VB | T. V. A. | 91 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 130 | 986 087 | 179 043 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 274 | 229 752 | 537 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 230 | 758 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 420 | 74 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 748 | 90 748 | ||
VW | T.V.A. | 83 534 | 83 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 054 | 25 054 | ||
VI | Groupe et associés | 115 731 | 115 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | 1 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 654 | 1 379 132 | 537 522 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 561 645 | 35 535 | 1 526 110 | 1 526 110 |
AH | Fonds commercial | 1 295 487 | 1 295 487 | 722 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 474 | 130 736 | 25 738 | 16 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 461 | 806 892 | 426 569 | 261 108 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 140 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 500 | 15 500 | ||
BF | Prêts | 70 381 | 70 381 | 111 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 082 | 137 082 | 81 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 520 030 | 973 163 | 3 546 867 | 2 859 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 548 326 | 1 342 | 546 983 | 673 695 |
BT | Marchandises | 1 265 081 | 1 265 081 | 982 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023 | 3 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 527 775 | 527 775 | 610 979 | |
BZ | Autres créances | 233 932 | 233 932 | 170 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 710 | 39 710 | 551 376 | |
CF | Disponibilités | 1 006 873 | 1 006 873 | 608 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 461 | 180 461 | 103 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 805 180 | 1 342 | 3 803 837 | 3 701 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 209 | 974 505 | 7 350 704 | 6 561 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 489 | 429 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 949 | 42 949 | ||
DH | Report à nouveau | 4 713 857 | 4 401 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 926 | 312 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 354 221 | 5 186 295 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 607 | 39 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 607 | 39 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 274 | 440 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 731 | 60 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 230 | 515 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 757 | 319 143 | ||
EA | Autres dettes | 1 662 | 1 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 916 877 | 1 336 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 704 | 6 561 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 132 | 991 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 481 493 | 4 481 493 | 4 715 186 | |
FG | Production vendue services | 273 695 | 273 695 | 52 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 755 189 | 4 755 189 | 4 767 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 163 | 12 641 | ||
FQ | Autres produits | 63 281 | 71 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 939 632 | 4 852 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 452 | 415 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 692 | 96 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 637 | 960 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 480 | 63 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 015 613 | 1 850 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 109 | 50 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 968 | 617 486 | ||
FZ | Charges sociales | 324 879 | 262 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 318 | 61 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 603 | |||
GE | Autres charges | 846 | 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 801 213 | 4 474 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 420 | 377 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 058 | 3 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 945 | 31 306 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 003 | 34 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 955 | 2 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 968 | 2 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 035 | 32 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 455 | 409 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 | 24 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 035 | 10 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 494 | 107 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 636 | 4 921 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 710 | 4 609 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 926 | 312 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 448 | 6 875 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 62 724 | 71 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 535 | 35 535 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 816 | 54 318 | -36 494 | 937 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 351 | 54 318 | -36 494 | 973 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 607 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 002 | 40 605 | 79 607 | |
6N | Sur stocks et en cours | 116 057 | 114 715 | 1 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 057 | 114 715 | 1 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 059 | 40 605 | 114 715 | 80 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 605 | 114 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 500 | 15 500 | ||
UP | Prêts | 70 381 | 28 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 082 | |||
UX | Autres créances clients | 527 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 753 | |||
VB | T. V. A. | 91 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 130 | 986 087 | 179 043 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 274 | 229 752 | 537 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 230 | 758 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 420 | 74 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 748 | 90 748 | ||
VW | T.V.A. | 83 534 | 83 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 054 | 25 054 | ||
VI | Groupe et associés | 115 731 | 115 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | 1 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 654 | 1 379 132 | 537 522 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 561 645 | 35 535 | 1 526 110 | 1 526 110 |
AH | Fonds commercial | 1 295 487 | 1 295 487 | 722 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 474 | 130 736 | 25 738 | 16 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 233 461 | 806 892 | 426 569 | 261 108 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 140 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 500 | 15 500 | ||
BF | Prêts | 70 381 | 70 381 | 111 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 137 082 | 137 082 | 81 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 520 030 | 973 163 | 3 546 867 | 2 859 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 548 326 | 1 342 | 546 983 | 673 695 |
BT | Marchandises | 1 265 081 | 1 265 081 | 982 736 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023 | 3 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 527 775 | 527 775 | 610 979 | |
BZ | Autres créances | 233 932 | 233 932 | 170 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 39 710 | 39 710 | 551 376 | |
CF | Disponibilités | 1 006 873 | 1 006 873 | 608 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 461 | 180 461 | 103 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 805 180 | 1 342 | 3 803 837 | 3 701 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 209 | 974 505 | 7 350 704 | 6 561 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 489 | 429 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 949 | 42 949 | ||
DH | Report à nouveau | 4 713 857 | 4 401 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 926 | 312 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 354 221 | 5 186 295 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 607 | 39 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 607 | 39 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 274 | 440 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 731 | 60 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 230 | 515 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 757 | 319 143 | ||
EA | Autres dettes | 1 662 | 1 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 916 877 | 1 336 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 704 | 6 561 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 132 | 991 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 481 493 | 4 481 493 | 4 715 186 | |
FG | Production vendue services | 273 695 | 273 695 | 52 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 755 189 | 4 755 189 | 4 767 819 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 163 | 12 641 | ||
FQ | Autres produits | 63 281 | 71 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 939 632 | 4 852 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 452 | 415 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 692 | 96 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 637 | 960 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 135 480 | 63 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 015 613 | 1 850 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 109 | 50 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 968 | 617 486 | ||
FZ | Charges sociales | 324 879 | 262 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 318 | 61 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 603 | |||
GE | Autres charges | 846 | 964 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 801 213 | 4 474 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 420 | 377 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 058 | 3 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 945 | 31 306 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 003 | 34 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 955 | 2 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 968 | 2 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 035 | 32 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 455 | 409 657 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 | 439 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 851 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 | 24 290 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 035 | 10 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 494 | 107 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 636 | 4 921 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 710 | 4 609 288 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 926 | 312 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 448 | 6 875 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 62 724 | 71 385 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 535 | 35 535 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 816 | 54 318 | -36 494 | 937 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 351 | 54 318 | -36 494 | 973 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 607 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 002 | 40 605 | 79 607 | |
6N | Sur stocks et en cours | 116 057 | 114 715 | 1 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 057 | 114 715 | 1 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 155 059 | 40 605 | 114 715 | 80 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 605 | 114 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 500 | 15 500 | ||
UP | Prêts | 70 381 | 28 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 137 082 | |||
UX | Autres créances clients | 527 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 753 | |||
VB | T. V. A. | 91 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 130 | 986 087 | 179 043 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 274 | 229 752 | 537 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 758 230 | 758 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 420 | 74 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 748 | 90 748 | ||
VW | T.V.A. | 83 534 | 83 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 054 | 25 054 | ||
VI | Groupe et associés | 115 731 | 115 731 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 | 1 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 654 | 1 379 132 | 537 522 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 508 |