de Lamastre
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Déposant 1 : NOVIAL, SAS
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Mandataire 1 : NOVIAL, SAS, Mme BOUET PACCAUT EMMANUELLE
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Déposant 1 : NOVIAL, SAS
Numéro de SIREN : 517757217
Adresse :
22 BOULEVARD MICHEL STROGOFF
80440 BOVES
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Mandataire 1 : NOVIAL, SAS, Mme BOUET PACCAUT EMMANUELLE
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22 BOULEVARD MICHEL STROGOFF
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Bénéficiare 1 : NOVIAL
Déposant 1 : NOVIAL, SAS, CS 30698
Numéro de SIREN : 517757217
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Mandataire 1 : NOVIAL, Mme BOUET PACCAUT Emmanuelle, CS 30698
Adresse :
80332 LONGUEAU cedex
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Bénéficiare 1 : NOVIAL
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Numéro de SIREN : 517757217
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Mandataire 1 : NOVIAL, Emmanuelle BOUET PACCAUT, CS 30698
Adresse :
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Bénéficiare 1 : GROUPE SOGAL
Bénéficiare 1 : GROUPE SOGAL
Bénéficiare 1 : NOVIAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 049 | 137 545 | 801 504 | 208 134 |
AH | Fonds commercial | 6 015 146 | 6 015 146 | 5 965 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 251 | 108 251 | 331 790 | |
AN | Terrains | 336 184 | 137 146 | 199 038 | 236 462 |
AP | Constructions | 4 010 985 | 1 437 437 | 2 573 548 | 2 179 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518 664 | 2 502 661 | 3 016 003 | 2 605 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 439 101 | 1 371 008 | 1 068 093 | 806 709 |
AV | Immobilisations en cours | 70 508 | 70 508 | 402 570 | |
CU | Autres participations | 884 378 | 884 378 | 233 386 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 256 | 69 256 | 69 256 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 588 | 35 588 | 35 588 | |
BF | Prêts | 154 904 | 154 904 | 313 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 658 | 158 658 | 158 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 740 670 | 5 585 797 | 15 154 873 | 13 545 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 115 929 | 3 115 929 | 3 220 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 422 | 1 186 422 | 672 557 | |
BT | Marchandises | 464 079 | 464 079 | 789 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 649 977 | 1 076 649 | 10 573 328 | 14 904 250 |
BZ | Autres créances | 1 299 881 | 1 299 881 | 5 283 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 000 426 | 4 000 426 | 1 654 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 850 | 99 850 | 85 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 565 | 1 076 649 | 20 739 916 | 26 911 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 557 235 | 6 662 446 | 35 894 789 | 40 456 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 309 100 | 10 309 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 641 700 | 575 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 807 | 232 807 | ||
DH | Report à nouveau | 1 837 209 | 579 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 158 | 1 323 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 977 838 | 13 021 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 850 421 | 2 724 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 850 421 | 2 784 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 445 588 | 8 396 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 561 | 884 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 322 | 9 654 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 823 976 | 3 264 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 333 082 | 450 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 066 530 | 24 650 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 894 789 | 40 456 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 126 286 | 14 855 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 265 945 | 213 685 | 15 479 630 | 3 888 920 |
FD | Production vendue biens | 85 554 054 | 1 918 927 | 87 472 981 | 109 324 680 |
FG | Production vendue services | 684 533 | 16 763 | 701 296 | 581 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 504 532 | 2 149 375 | 103 653 906 | 113 794 792 |
FM | Production stockée | 513 865 | -1 365 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 367 | 6 328 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 221 | 19 121 | ||
FQ | Autres produits | 93 848 | 11 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 746 207 | 112 466 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 246 612 | 2 742 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 325 262 | -697 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 920 818 | 86 275 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 219 | -43 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 775 531 | 11 004 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 859 516 | 850 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 567 732 | 6 765 180 | ||
FZ | Charges sociales | 2 716 016 | 2 705 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 469 | 1 107 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 628 | 218 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 573 | 167 752 | ||
GE | Autres charges | 7 057 | 27 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 539 431 | 111 123 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 777 | 1 342 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 | 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | 7 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 606 | 35 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 385 | 43 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 654 | 443 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 654 | 443 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 269 | -400 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 492 | 941 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 057 | 59 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 36 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 557 | 36 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 999 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 999 | 3 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 443 | 32 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 777 | -349 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 842 149 | 112 545 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 886 307 | 111 222 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 158 | 1 323 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 244 499 | 270 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 223 | 19 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 360 | 91 185 | 137 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 349 | 1 126 284 | 180 380 | 5 448 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 709 | 1 217 469 | 180 380 | 5 585 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 200 421 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 485 | 232 573 | 166 637 | 2 850 421 |
6T | Sur comptes clients | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 527 046 | 799 201 | 397 998 | 3 928 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 799 201 | 397 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 69 256 | |||
UP | Prêts | 154 904 | 73 504 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 224 351 | |||
UX | Autres créances clients | 11 425 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 323 | |||
VB | T. V. A. | 9 086 | |||
VP | Divers | 28 279 | |||
VC | Groupe et associés | 268 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432 527 | 13 123 213 | 309 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 445 588 | 1 118 761 | 5 362 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 561 | 304 478 | 280 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 879 322 | 6 879 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 737 | 1 338 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
VW | T.V.A. | 59 201 | 59 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 264 | 114 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 666 667 | 1 333 333 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066 530 | 12 126 286 | 6 975 610 | 964 634 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 049 | 137 545 | 801 504 | 208 134 |
AH | Fonds commercial | 6 015 146 | 6 015 146 | 5 965 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 251 | 108 251 | 331 790 | |
AN | Terrains | 336 184 | 137 146 | 199 038 | 236 462 |
AP | Constructions | 4 010 985 | 1 437 437 | 2 573 548 | 2 179 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518 664 | 2 502 661 | 3 016 003 | 2 605 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 439 101 | 1 371 008 | 1 068 093 | 806 709 |
AV | Immobilisations en cours | 70 508 | 70 508 | 402 570 | |
CU | Autres participations | 884 378 | 884 378 | 233 386 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 256 | 69 256 | 69 256 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 588 | 35 588 | 35 588 | |
BF | Prêts | 154 904 | 154 904 | 313 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 658 | 158 658 | 158 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 740 670 | 5 585 797 | 15 154 873 | 13 545 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 115 929 | 3 115 929 | 3 220 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 422 | 1 186 422 | 672 557 | |
BT | Marchandises | 464 079 | 464 079 | 789 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 649 977 | 1 076 649 | 10 573 328 | 14 904 250 |
BZ | Autres créances | 1 299 881 | 1 299 881 | 5 283 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 000 426 | 4 000 426 | 1 654 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 850 | 99 850 | 85 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 565 | 1 076 649 | 20 739 916 | 26 911 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 557 235 | 6 662 446 | 35 894 789 | 40 456 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 309 100 | 10 309 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 641 700 | 575 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 807 | 232 807 | ||
DH | Report à nouveau | 1 837 209 | 579 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 158 | 1 323 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 977 838 | 13 021 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 850 421 | 2 724 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 850 421 | 2 784 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 445 588 | 8 396 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 561 | 884 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 322 | 9 654 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 823 976 | 3 264 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 333 082 | 450 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 066 530 | 24 650 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 894 789 | 40 456 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 126 286 | 14 855 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 265 945 | 213 685 | 15 479 630 | 3 888 920 |
FD | Production vendue biens | 85 554 054 | 1 918 927 | 87 472 981 | 109 324 680 |
FG | Production vendue services | 684 533 | 16 763 | 701 296 | 581 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 504 532 | 2 149 375 | 103 653 906 | 113 794 792 |
FM | Production stockée | 513 865 | -1 365 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 367 | 6 328 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 221 | 19 121 | ||
FQ | Autres produits | 93 848 | 11 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 746 207 | 112 466 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 246 612 | 2 742 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 325 262 | -697 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 920 818 | 86 275 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 219 | -43 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 775 531 | 11 004 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 859 516 | 850 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 567 732 | 6 765 180 | ||
FZ | Charges sociales | 2 716 016 | 2 705 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 469 | 1 107 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 628 | 218 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 573 | 167 752 | ||
GE | Autres charges | 7 057 | 27 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 539 431 | 111 123 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 777 | 1 342 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 | 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | 7 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 606 | 35 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 385 | 43 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 654 | 443 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 654 | 443 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 269 | -400 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 492 | 941 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 057 | 59 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 36 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 557 | 36 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 999 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 999 | 3 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 443 | 32 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 777 | -349 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 842 149 | 112 545 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 886 307 | 111 222 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 158 | 1 323 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 244 499 | 270 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 223 | 19 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 360 | 91 185 | 137 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 349 | 1 126 284 | 180 380 | 5 448 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 709 | 1 217 469 | 180 380 | 5 585 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 200 421 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 485 | 232 573 | 166 637 | 2 850 421 |
6T | Sur comptes clients | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 527 046 | 799 201 | 397 998 | 3 928 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 799 201 | 397 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 69 256 | |||
UP | Prêts | 154 904 | 73 504 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 224 351 | |||
UX | Autres créances clients | 11 425 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 323 | |||
VB | T. V. A. | 9 086 | |||
VP | Divers | 28 279 | |||
VC | Groupe et associés | 268 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432 527 | 13 123 213 | 309 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 445 588 | 1 118 761 | 5 362 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 561 | 304 478 | 280 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 879 322 | 6 879 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 737 | 1 338 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
VW | T.V.A. | 59 201 | 59 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 264 | 114 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 666 667 | 1 333 333 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066 530 | 12 126 286 | 6 975 610 | 964 634 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 049 | 137 545 | 801 504 | 208 134 |
AH | Fonds commercial | 6 015 146 | 6 015 146 | 5 965 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 251 | 108 251 | 331 790 | |
AN | Terrains | 336 184 | 137 146 | 199 038 | 236 462 |
AP | Constructions | 4 010 985 | 1 437 437 | 2 573 548 | 2 179 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518 664 | 2 502 661 | 3 016 003 | 2 605 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 439 101 | 1 371 008 | 1 068 093 | 806 709 |
AV | Immobilisations en cours | 70 508 | 70 508 | 402 570 | |
CU | Autres participations | 884 378 | 884 378 | 233 386 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 256 | 69 256 | 69 256 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 588 | 35 588 | 35 588 | |
BF | Prêts | 154 904 | 154 904 | 313 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 658 | 158 658 | 158 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 740 670 | 5 585 797 | 15 154 873 | 13 545 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 115 929 | 3 115 929 | 3 220 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 422 | 1 186 422 | 672 557 | |
BT | Marchandises | 464 079 | 464 079 | 789 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 649 977 | 1 076 649 | 10 573 328 | 14 904 250 |
BZ | Autres créances | 1 299 881 | 1 299 881 | 5 283 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 000 426 | 4 000 426 | 1 654 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 850 | 99 850 | 85 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 565 | 1 076 649 | 20 739 916 | 26 911 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 557 235 | 6 662 446 | 35 894 789 | 40 456 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 309 100 | 10 309 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 641 700 | 575 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 807 | 232 807 | ||
DH | Report à nouveau | 1 837 209 | 579 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 158 | 1 323 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 977 838 | 13 021 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 850 421 | 2 724 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 850 421 | 2 784 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 445 588 | 8 396 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 561 | 884 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 322 | 9 654 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 823 976 | 3 264 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 333 082 | 450 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 066 530 | 24 650 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 894 789 | 40 456 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 126 286 | 14 855 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 265 945 | 213 685 | 15 479 630 | 3 888 920 |
FD | Production vendue biens | 85 554 054 | 1 918 927 | 87 472 981 | 109 324 680 |
FG | Production vendue services | 684 533 | 16 763 | 701 296 | 581 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 504 532 | 2 149 375 | 103 653 906 | 113 794 792 |
FM | Production stockée | 513 865 | -1 365 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 367 | 6 328 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 221 | 19 121 | ||
FQ | Autres produits | 93 848 | 11 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 746 207 | 112 466 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 246 612 | 2 742 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 325 262 | -697 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 920 818 | 86 275 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 219 | -43 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 775 531 | 11 004 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 859 516 | 850 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 567 732 | 6 765 180 | ||
FZ | Charges sociales | 2 716 016 | 2 705 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 469 | 1 107 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 628 | 218 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 573 | 167 752 | ||
GE | Autres charges | 7 057 | 27 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 539 431 | 111 123 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 777 | 1 342 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 | 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | 7 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 606 | 35 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 385 | 43 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 654 | 443 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 654 | 443 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 269 | -400 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 492 | 941 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 057 | 59 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 36 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 557 | 36 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 999 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 999 | 3 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 443 | 32 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 777 | -349 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 842 149 | 112 545 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 886 307 | 111 222 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 158 | 1 323 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 244 499 | 270 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 223 | 19 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 360 | 91 185 | 137 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 349 | 1 126 284 | 180 380 | 5 448 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 709 | 1 217 469 | 180 380 | 5 585 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 200 421 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 485 | 232 573 | 166 637 | 2 850 421 |
6T | Sur comptes clients | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 527 046 | 799 201 | 397 998 | 3 928 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 799 201 | 397 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 69 256 | |||
UP | Prêts | 154 904 | 73 504 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 224 351 | |||
UX | Autres créances clients | 11 425 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 323 | |||
VB | T. V. A. | 9 086 | |||
VP | Divers | 28 279 | |||
VC | Groupe et associés | 268 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432 527 | 13 123 213 | 309 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 445 588 | 1 118 761 | 5 362 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 561 | 304 478 | 280 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 879 322 | 6 879 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 737 | 1 338 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
VW | T.V.A. | 59 201 | 59 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 264 | 114 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 666 667 | 1 333 333 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066 530 | 12 126 286 | 6 975 610 | 964 634 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 049 | 137 545 | 801 504 | 208 134 |
AH | Fonds commercial | 6 015 146 | 6 015 146 | 5 965 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 251 | 108 251 | 331 790 | |
AN | Terrains | 336 184 | 137 146 | 199 038 | 236 462 |
AP | Constructions | 4 010 985 | 1 437 437 | 2 573 548 | 2 179 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518 664 | 2 502 661 | 3 016 003 | 2 605 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 439 101 | 1 371 008 | 1 068 093 | 806 709 |
AV | Immobilisations en cours | 70 508 | 70 508 | 402 570 | |
CU | Autres participations | 884 378 | 884 378 | 233 386 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 256 | 69 256 | 69 256 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 588 | 35 588 | 35 588 | |
BF | Prêts | 154 904 | 154 904 | 313 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 658 | 158 658 | 158 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 740 670 | 5 585 797 | 15 154 873 | 13 545 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 115 929 | 3 115 929 | 3 220 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 422 | 1 186 422 | 672 557 | |
BT | Marchandises | 464 079 | 464 079 | 789 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 649 977 | 1 076 649 | 10 573 328 | 14 904 250 |
BZ | Autres créances | 1 299 881 | 1 299 881 | 5 283 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 000 426 | 4 000 426 | 1 654 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 850 | 99 850 | 85 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 565 | 1 076 649 | 20 739 916 | 26 911 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 557 235 | 6 662 446 | 35 894 789 | 40 456 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 309 100 | 10 309 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 641 700 | 575 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 807 | 232 807 | ||
DH | Report à nouveau | 1 837 209 | 579 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 158 | 1 323 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 977 838 | 13 021 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 850 421 | 2 724 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 850 421 | 2 784 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 445 588 | 8 396 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 561 | 884 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 322 | 9 654 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 823 976 | 3 264 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 333 082 | 450 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 066 530 | 24 650 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 894 789 | 40 456 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 126 286 | 14 855 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 265 945 | 213 685 | 15 479 630 | 3 888 920 |
FD | Production vendue biens | 85 554 054 | 1 918 927 | 87 472 981 | 109 324 680 |
FG | Production vendue services | 684 533 | 16 763 | 701 296 | 581 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 504 532 | 2 149 375 | 103 653 906 | 113 794 792 |
FM | Production stockée | 513 865 | -1 365 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 367 | 6 328 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 221 | 19 121 | ||
FQ | Autres produits | 93 848 | 11 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 746 207 | 112 466 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 246 612 | 2 742 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 325 262 | -697 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 920 818 | 86 275 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 219 | -43 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 775 531 | 11 004 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 859 516 | 850 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 567 732 | 6 765 180 | ||
FZ | Charges sociales | 2 716 016 | 2 705 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 469 | 1 107 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 628 | 218 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 573 | 167 752 | ||
GE | Autres charges | 7 057 | 27 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 539 431 | 111 123 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 777 | 1 342 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 | 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | 7 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 606 | 35 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 385 | 43 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 654 | 443 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 654 | 443 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 269 | -400 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 492 | 941 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 057 | 59 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 36 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 557 | 36 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 999 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 999 | 3 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 443 | 32 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 777 | -349 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 842 149 | 112 545 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 886 307 | 111 222 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 158 | 1 323 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 244 499 | 270 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 223 | 19 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 360 | 91 185 | 137 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 349 | 1 126 284 | 180 380 | 5 448 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 709 | 1 217 469 | 180 380 | 5 585 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 200 421 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 485 | 232 573 | 166 637 | 2 850 421 |
6T | Sur comptes clients | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 527 046 | 799 201 | 397 998 | 3 928 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 799 201 | 397 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 69 256 | |||
UP | Prêts | 154 904 | 73 504 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 224 351 | |||
UX | Autres créances clients | 11 425 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 323 | |||
VB | T. V. A. | 9 086 | |||
VP | Divers | 28 279 | |||
VC | Groupe et associés | 268 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432 527 | 13 123 213 | 309 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 445 588 | 1 118 761 | 5 362 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 561 | 304 478 | 280 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 879 322 | 6 879 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 737 | 1 338 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
VW | T.V.A. | 59 201 | 59 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 264 | 114 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 666 667 | 1 333 333 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066 530 | 12 126 286 | 6 975 610 | 964 634 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 049 | 137 545 | 801 504 | 208 134 |
AH | Fonds commercial | 6 015 146 | 6 015 146 | 5 965 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 251 | 108 251 | 331 790 | |
AN | Terrains | 336 184 | 137 146 | 199 038 | 236 462 |
AP | Constructions | 4 010 985 | 1 437 437 | 2 573 548 | 2 179 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518 664 | 2 502 661 | 3 016 003 | 2 605 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 439 101 | 1 371 008 | 1 068 093 | 806 709 |
AV | Immobilisations en cours | 70 508 | 70 508 | 402 570 | |
CU | Autres participations | 884 378 | 884 378 | 233 386 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 256 | 69 256 | 69 256 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 588 | 35 588 | 35 588 | |
BF | Prêts | 154 904 | 154 904 | 313 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 658 | 158 658 | 158 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 740 670 | 5 585 797 | 15 154 873 | 13 545 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 115 929 | 3 115 929 | 3 220 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 422 | 1 186 422 | 672 557 | |
BT | Marchandises | 464 079 | 464 079 | 789 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 649 977 | 1 076 649 | 10 573 328 | 14 904 250 |
BZ | Autres créances | 1 299 881 | 1 299 881 | 5 283 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 000 426 | 4 000 426 | 1 654 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 850 | 99 850 | 85 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 565 | 1 076 649 | 20 739 916 | 26 911 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 557 235 | 6 662 446 | 35 894 789 | 40 456 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 309 100 | 10 309 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 641 700 | 575 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 807 | 232 807 | ||
DH | Report à nouveau | 1 837 209 | 579 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 158 | 1 323 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 977 838 | 13 021 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 850 421 | 2 724 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 850 421 | 2 784 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 445 588 | 8 396 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 561 | 884 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 322 | 9 654 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 823 976 | 3 264 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 333 082 | 450 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 066 530 | 24 650 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 894 789 | 40 456 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 126 286 | 14 855 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 265 945 | 213 685 | 15 479 630 | 3 888 920 |
FD | Production vendue biens | 85 554 054 | 1 918 927 | 87 472 981 | 109 324 680 |
FG | Production vendue services | 684 533 | 16 763 | 701 296 | 581 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 504 532 | 2 149 375 | 103 653 906 | 113 794 792 |
FM | Production stockée | 513 865 | -1 365 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 367 | 6 328 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 221 | 19 121 | ||
FQ | Autres produits | 93 848 | 11 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 746 207 | 112 466 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 246 612 | 2 742 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 325 262 | -697 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 920 818 | 86 275 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 219 | -43 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 775 531 | 11 004 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 859 516 | 850 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 567 732 | 6 765 180 | ||
FZ | Charges sociales | 2 716 016 | 2 705 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 469 | 1 107 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 628 | 218 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 573 | 167 752 | ||
GE | Autres charges | 7 057 | 27 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 539 431 | 111 123 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 777 | 1 342 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 | 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | 7 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 606 | 35 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 385 | 43 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 654 | 443 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 654 | 443 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 269 | -400 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 492 | 941 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 057 | 59 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 36 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 557 | 36 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 999 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 999 | 3 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 443 | 32 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 777 | -349 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 842 149 | 112 545 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 886 307 | 111 222 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 158 | 1 323 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 244 499 | 270 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 223 | 19 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 360 | 91 185 | 137 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 349 | 1 126 284 | 180 380 | 5 448 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 709 | 1 217 469 | 180 380 | 5 585 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 200 421 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 485 | 232 573 | 166 637 | 2 850 421 |
6T | Sur comptes clients | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 527 046 | 799 201 | 397 998 | 3 928 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 799 201 | 397 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 69 256 | |||
UP | Prêts | 154 904 | 73 504 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 224 351 | |||
UX | Autres créances clients | 11 425 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 323 | |||
VB | T. V. A. | 9 086 | |||
VP | Divers | 28 279 | |||
VC | Groupe et associés | 268 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432 527 | 13 123 213 | 309 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 445 588 | 1 118 761 | 5 362 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 561 | 304 478 | 280 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 879 322 | 6 879 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 737 | 1 338 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
VW | T.V.A. | 59 201 | 59 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 264 | 114 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 666 667 | 1 333 333 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066 530 | 12 126 286 | 6 975 610 | 964 634 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 049 | 137 545 | 801 504 | 208 134 |
AH | Fonds commercial | 6 015 146 | 6 015 146 | 5 965 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 251 | 108 251 | 331 790 | |
AN | Terrains | 336 184 | 137 146 | 199 038 | 236 462 |
AP | Constructions | 4 010 985 | 1 437 437 | 2 573 548 | 2 179 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518 664 | 2 502 661 | 3 016 003 | 2 605 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 439 101 | 1 371 008 | 1 068 093 | 806 709 |
AV | Immobilisations en cours | 70 508 | 70 508 | 402 570 | |
CU | Autres participations | 884 378 | 884 378 | 233 386 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 256 | 69 256 | 69 256 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 588 | 35 588 | 35 588 | |
BF | Prêts | 154 904 | 154 904 | 313 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 658 | 158 658 | 158 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 740 670 | 5 585 797 | 15 154 873 | 13 545 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 115 929 | 3 115 929 | 3 220 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 422 | 1 186 422 | 672 557 | |
BT | Marchandises | 464 079 | 464 079 | 789 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 649 977 | 1 076 649 | 10 573 328 | 14 904 250 |
BZ | Autres créances | 1 299 881 | 1 299 881 | 5 283 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 000 426 | 4 000 426 | 1 654 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 850 | 99 850 | 85 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 565 | 1 076 649 | 20 739 916 | 26 911 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 557 235 | 6 662 446 | 35 894 789 | 40 456 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 309 100 | 10 309 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 641 700 | 575 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 807 | 232 807 | ||
DH | Report à nouveau | 1 837 209 | 579 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 158 | 1 323 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 977 838 | 13 021 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 850 421 | 2 724 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 850 421 | 2 784 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 445 588 | 8 396 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 561 | 884 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 322 | 9 654 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 823 976 | 3 264 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 333 082 | 450 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 066 530 | 24 650 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 894 789 | 40 456 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 126 286 | 14 855 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 265 945 | 213 685 | 15 479 630 | 3 888 920 |
FD | Production vendue biens | 85 554 054 | 1 918 927 | 87 472 981 | 109 324 680 |
FG | Production vendue services | 684 533 | 16 763 | 701 296 | 581 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 504 532 | 2 149 375 | 103 653 906 | 113 794 792 |
FM | Production stockée | 513 865 | -1 365 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 367 | 6 328 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 221 | 19 121 | ||
FQ | Autres produits | 93 848 | 11 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 746 207 | 112 466 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 246 612 | 2 742 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 325 262 | -697 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 920 818 | 86 275 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 219 | -43 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 775 531 | 11 004 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 859 516 | 850 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 567 732 | 6 765 180 | ||
FZ | Charges sociales | 2 716 016 | 2 705 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 469 | 1 107 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 628 | 218 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 573 | 167 752 | ||
GE | Autres charges | 7 057 | 27 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 539 431 | 111 123 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 777 | 1 342 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 | 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | 7 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 606 | 35 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 385 | 43 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 654 | 443 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 654 | 443 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 269 | -400 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 492 | 941 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 057 | 59 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 36 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 557 | 36 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 999 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 999 | 3 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 443 | 32 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 777 | -349 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 842 149 | 112 545 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 886 307 | 111 222 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 158 | 1 323 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 244 499 | 270 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 223 | 19 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 360 | 91 185 | 137 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 349 | 1 126 284 | 180 380 | 5 448 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 709 | 1 217 469 | 180 380 | 5 585 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 200 421 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 485 | 232 573 | 166 637 | 2 850 421 |
6T | Sur comptes clients | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 527 046 | 799 201 | 397 998 | 3 928 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 799 201 | 397 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 69 256 | |||
UP | Prêts | 154 904 | 73 504 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 224 351 | |||
UX | Autres créances clients | 11 425 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 323 | |||
VB | T. V. A. | 9 086 | |||
VP | Divers | 28 279 | |||
VC | Groupe et associés | 268 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432 527 | 13 123 213 | 309 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 445 588 | 1 118 761 | 5 362 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 561 | 304 478 | 280 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 879 322 | 6 879 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 737 | 1 338 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
VW | T.V.A. | 59 201 | 59 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 264 | 114 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 666 667 | 1 333 333 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066 530 | 12 126 286 | 6 975 610 | 964 634 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 939 049 | 137 545 | 801 504 | 208 134 |
AH | Fonds commercial | 6 015 146 | 6 015 146 | 5 965 146 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 108 251 | 108 251 | 331 790 | |
AN | Terrains | 336 184 | 137 146 | 199 038 | 236 462 |
AP | Constructions | 4 010 985 | 1 437 437 | 2 573 548 | 2 179 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518 664 | 2 502 661 | 3 016 003 | 2 605 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 439 101 | 1 371 008 | 1 068 093 | 806 709 |
AV | Immobilisations en cours | 70 508 | 70 508 | 402 570 | |
CU | Autres participations | 884 378 | 884 378 | 233 386 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 69 256 | 69 256 | 69 256 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 588 | 35 588 | 35 588 | |
BF | Prêts | 154 904 | 154 904 | 313 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 658 | 158 658 | 158 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 740 670 | 5 585 797 | 15 154 873 | 13 545 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 115 929 | 3 115 929 | 3 220 148 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 186 422 | 1 186 422 | 672 557 | |
BT | Marchandises | 464 079 | 464 079 | 789 340 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 649 977 | 1 076 649 | 10 573 328 | 14 904 250 |
BZ | Autres créances | 1 299 881 | 1 299 881 | 5 283 478 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 4 000 426 | 4 000 426 | 1 654 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 850 | 99 850 | 85 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 816 565 | 1 076 649 | 20 739 916 | 26 911 559 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 557 235 | 6 662 446 | 35 894 789 | 40 456 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 309 100 | 10 309 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 641 700 | 575 520 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 232 807 | 232 807 | ||
DH | Report à nouveau | 1 837 209 | 579 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 158 | 1 323 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 977 838 | 13 021 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 850 421 | 2 724 485 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 850 421 | 2 784 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 445 588 | 8 396 566 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 561 | 884 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 322 | 9 654 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 823 976 | 3 264 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 333 082 | 450 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 066 530 | 24 650 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 894 789 | 40 456 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 126 286 | 14 855 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 265 945 | 213 685 | 15 479 630 | 3 888 920 |
FD | Production vendue biens | 85 554 054 | 1 918 927 | 87 472 981 | 109 324 680 |
FG | Production vendue services | 684 533 | 16 763 | 701 296 | 581 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 504 532 | 2 149 375 | 103 653 906 | 113 794 792 |
FM | Production stockée | 513 865 | -1 365 400 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 367 | 6 328 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 221 | 19 121 | ||
FQ | Autres produits | 93 848 | 11 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 746 207 | 112 466 065 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 246 612 | 2 742 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 325 262 | -697 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 920 818 | 86 275 561 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 219 | -43 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 775 531 | 11 004 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 859 516 | 850 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 567 732 | 6 765 180 | ||
FZ | Charges sociales | 2 716 016 | 2 705 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 469 | 1 107 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 628 | 218 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 573 | 167 752 | ||
GE | Autres charges | 7 057 | 27 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 539 431 | 111 123 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 777 | 1 342 226 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 502 | 547 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277 | 7 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 606 | 35 174 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 385 | 43 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 654 | 443 851 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 459 654 | 443 851 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -422 269 | -400 730 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 492 | 941 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 057 | 59 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | 36 404 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 557 | 36 463 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 999 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 999 | 3 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 443 | 32 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -203 777 | -349 470 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 842 149 | 112 545 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 886 307 | 111 222 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 158 | 1 323 522 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 244 499 | 270 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 223 | 19 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 360 | 91 185 | 137 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 349 | 1 126 284 | 180 380 | 5 448 253 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 709 | 1 217 469 | 180 380 | 5 585 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 179 | 1 179 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 200 421 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 485 | 232 573 | 166 637 | 2 850 421 |
6T | Sur comptes clients | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 741 382 | 566 628 | 231 361 | 1 076 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 527 046 | 799 201 | 397 998 | 3 928 249 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 799 201 | 397 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 69 256 | |||
UP | Prêts | 154 904 | 73 504 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 224 351 | |||
UX | Autres créances clients | 11 425 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 323 | |||
VB | T. V. A. | 9 086 | |||
VP | Divers | 28 279 | |||
VC | Groupe et associés | 268 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432 527 | 13 123 213 | 309 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 445 588 | 1 118 761 | 5 362 194 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 584 561 | 304 478 | 280 083 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 879 322 | 6 879 322 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 338 737 | 1 338 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 774 | 1 311 774 | ||
VW | T.V.A. | 59 201 | 59 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 264 | 114 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000 | 666 667 | 1 333 333 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 082 | 333 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066 530 | 12 126 286 | 6 975 610 | 964 634 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 008 |