de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : TORB SPORTS PARTNERS, SARL
Numéro de SIREN : 510929201
Adresse :
56 ROUTE DE PARIS
31150 FENOUILLET
FR
Mandataire 1 : SARL TORB SPORTS PARTNERS, M. GUILLAUME BERHO
Adresse :
56 ROUTE DE PARIS
31150 FENOUILLET
FR
Déposant 1 : TORB SPORTS PARTNERS, SARL
Numéro de SIREN : 510929201
Adresse :
56 ROUTE DE PARIS
31150 FENOUILLET
FR
Mandataire 1 : SARL TORB SPORTS PARTNERS, M. GUILLAUME BERHO
Adresse :
56 ROUTE DE PARIS
31150 FENOUILLET
FR
Déposant 1 : D.G.E. PRODUCTION, SAS
Numéro de SIREN : 448468314
Adresse :
CENTRE SECONDO, 8 CHEMIN DES GENETS
31120 PORTET SUR GARONNE
FR
Déposant 2 : TORB SPORTS PARTNERS, SARL
Numéro de SIREN : 510929201
Adresse :
56 ROUTE DE PARIS
31150 FENOUILLET
FR
Mandataire 1 : DGE PRODUCTION, M. PHILIPPE FRESCALINE
Adresse :
CENTRE SECONDO, 8 CHEMIN DES GENETS
31120 PORTET SUR GARONNE
FR
Déposant 1 : TORB SPORTS PARTNERS SAS
Numéro de SIREN : 510929201
Mandataire 1 : TORB SPORTS PARTNERS
Déposant 1 : TORB SPORTS PARTNERS SAS
Numéro de SIREN : 510929201
Mandataire 1 : TORB SPORTS PARTNERS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 431 | 17 354 | 77 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 | 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 399 | 56 558 | 8 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 92 160 | 74 145 | 18 015 | |
BT | Marchandises | 361 521 | 361 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 550 | 12 333 | 243 218 | |
BZ | Autres créances | 16 805 | 16 805 | ||
CF | Disponibilités | 105 807 | 105 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 739 684 | 12 333 | 727 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 844 | 86 477 | 745 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | -24 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 842 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 175 | |||
EA | Autres dettes | 996 | |||
EC | TOTAL (IV) | 623 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 745 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 650 561 | 1 650 561 | ||
FG | Production vendue services | 52 426 | 52 426 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 987 | 1 702 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 022 | |||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 073 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 060 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 495 | |||
FZ | Charges sociales | 7 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 333 | |||
GE | Autres charges | 63 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 872 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 637 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 984 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 067 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 372 | 1 982 | 17 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 060 | 7 731 | 56 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 432 | 9 713 | 74 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 333 | 61 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 799 | |||
UX | Autres créances clients | 240 751 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 8 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 452 | 272 356 | 9 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 058 | 47 391 | 11 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 956 | 381 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 178 | 11 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360 | 17 360 | ||
VW | T.V.A. | 70 247 | 70 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390 | 3 390 | ||
VI | Groupe et associés | 78 842 | 78 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 | 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 088 | 611 422 | 11 666 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 431 | 17 354 | 77 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 | 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 399 | 56 558 | 8 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 92 160 | 74 145 | 18 015 | |
BT | Marchandises | 361 521 | 361 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 550 | 12 333 | 243 218 | |
BZ | Autres créances | 16 805 | 16 805 | ||
CF | Disponibilités | 105 807 | 105 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 739 684 | 12 333 | 727 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 844 | 86 477 | 745 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | -24 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 842 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 175 | |||
EA | Autres dettes | 996 | |||
EC | TOTAL (IV) | 623 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 745 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 650 561 | 1 650 561 | ||
FG | Production vendue services | 52 426 | 52 426 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 987 | 1 702 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 022 | |||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 073 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 060 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 495 | |||
FZ | Charges sociales | 7 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 333 | |||
GE | Autres charges | 63 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 872 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 637 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 984 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 067 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 372 | 1 982 | 17 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 060 | 7 731 | 56 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 432 | 9 713 | 74 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 333 | 61 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 799 | |||
UX | Autres créances clients | 240 751 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 8 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 452 | 272 356 | 9 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 058 | 47 391 | 11 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 956 | 381 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 178 | 11 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360 | 17 360 | ||
VW | T.V.A. | 70 247 | 70 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390 | 3 390 | ||
VI | Groupe et associés | 78 842 | 78 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 | 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 088 | 611 422 | 11 666 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 431 | 17 354 | 77 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 | 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 399 | 56 558 | 8 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 92 160 | 74 145 | 18 015 | |
BT | Marchandises | 361 521 | 361 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 550 | 12 333 | 243 218 | |
BZ | Autres créances | 16 805 | 16 805 | ||
CF | Disponibilités | 105 807 | 105 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 739 684 | 12 333 | 727 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 844 | 86 477 | 745 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | -24 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 842 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 175 | |||
EA | Autres dettes | 996 | |||
EC | TOTAL (IV) | 623 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 745 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 650 561 | 1 650 561 | ||
FG | Production vendue services | 52 426 | 52 426 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 987 | 1 702 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 022 | |||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 073 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 060 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 495 | |||
FZ | Charges sociales | 7 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 333 | |||
GE | Autres charges | 63 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 872 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 637 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 984 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 067 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 372 | 1 982 | 17 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 060 | 7 731 | 56 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 432 | 9 713 | 74 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 333 | 61 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 799 | |||
UX | Autres créances clients | 240 751 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 8 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 452 | 272 356 | 9 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 058 | 47 391 | 11 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 956 | 381 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 178 | 11 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360 | 17 360 | ||
VW | T.V.A. | 70 247 | 70 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390 | 3 390 | ||
VI | Groupe et associés | 78 842 | 78 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 | 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 088 | 611 422 | 11 666 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 431 | 17 354 | 77 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 | 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 399 | 56 558 | 8 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 92 160 | 74 145 | 18 015 | |
BT | Marchandises | 361 521 | 361 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 550 | 12 333 | 243 218 | |
BZ | Autres créances | 16 805 | 16 805 | ||
CF | Disponibilités | 105 807 | 105 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 739 684 | 12 333 | 727 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 844 | 86 477 | 745 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | -24 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 842 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 175 | |||
EA | Autres dettes | 996 | |||
EC | TOTAL (IV) | 623 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 745 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 650 561 | 1 650 561 | ||
FG | Production vendue services | 52 426 | 52 426 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 987 | 1 702 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 022 | |||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 073 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 060 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 495 | |||
FZ | Charges sociales | 7 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 333 | |||
GE | Autres charges | 63 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 872 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 637 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 984 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 067 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 372 | 1 982 | 17 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 060 | 7 731 | 56 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 432 | 9 713 | 74 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 333 | 61 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 799 | |||
UX | Autres créances clients | 240 751 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 8 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 452 | 272 356 | 9 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 058 | 47 391 | 11 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 956 | 381 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 178 | 11 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360 | 17 360 | ||
VW | T.V.A. | 70 247 | 70 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390 | 3 390 | ||
VI | Groupe et associés | 78 842 | 78 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 | 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 088 | 611 422 | 11 666 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 431 | 17 354 | 77 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 | 233 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 399 | 56 558 | 8 841 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 92 160 | 74 145 | 18 015 | |
BT | Marchandises | 361 521 | 361 521 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 550 | 12 333 | 243 218 | |
BZ | Autres créances | 16 805 | 16 805 | ||
CF | Disponibilités | 105 807 | 105 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 739 684 | 12 333 | 727 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 844 | 86 477 | 745 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | -24 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 708 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 448 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 842 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 175 | |||
EA | Autres dettes | 996 | |||
EC | TOTAL (IV) | 623 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 745 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 650 561 | 1 650 561 | ||
FG | Production vendue services | 52 426 | 52 426 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 987 | 1 702 987 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 022 | |||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 771 073 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 834 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -140 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 060 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 495 | |||
FZ | Charges sociales | 7 268 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 333 | |||
GE | Autres charges | 63 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 830 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 872 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 637 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 692 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 984 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 067 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 613 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 372 | 1 982 | 17 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 060 | 7 731 | 56 791 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 432 | 9 713 | 74 145 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 955 | 12 333 | 61 955 | 12 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 333 | 61 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 799 | |||
UX | Autres créances clients | 240 751 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 588 | |||
VB | T. V. A. | 8 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 452 | 272 356 | 9 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 058 | 47 391 | 11 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 956 | 381 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 178 | 11 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360 | 17 360 | ||
VW | T.V.A. | 70 247 | 70 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390 | 3 390 | ||
VI | Groupe et associés | 78 842 | 78 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 | 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 088 | 611 422 | 11 666 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 738 |