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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000 | 11 188 | 38 812 | |
CU | Autres participations | 615 555 | 615 555 | 615 555 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 960 | 11 960 | 11 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 677 515 | 11 188 | 666 327 | 627 515 |
BZ | Autres créances | 111 153 | 111 153 | 54 611 | |
CF | Disponibilités | 28 523 | 28 523 | 16 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 139 676 | 139 676 | 71 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 190 | 11 188 | 806 002 | 699 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 318 783 | 238 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 996 | 80 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 733 | 11 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 512 | 341 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 171 | 226 275 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 745 | 79 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 433 | 18 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 142 | 33 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 490 | 357 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 002 | 699 037 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 129 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 155 104 | 155 104 | 144 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 104 | 155 104 | 144 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 680 | 5 125 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 155 796 | 149 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 004 | 19 839 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 865 | 5 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 320 | 79 840 | ||
FZ | Charges sociales | 31 976 | 31 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 188 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 357 | 137 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 439 | 11 735 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 877 | 75 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 877 | 75 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 435 | 4 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 435 | 4 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 443 | 71 390 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 882 | 83 124 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 877 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 112 | 3 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112 | 3 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 765 | -3 112 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 651 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 550 | 224 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 555 | 144 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 996 | 80 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 188 | 11 188 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 | 11 188 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 733 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 621 | 3 112 | 14 733 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 621 | 3 112 | 14 733 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 960 | 11 960 | ||
VB | T. V. A. | 1 257 | 1 257 | ||
VC | Groupe et associés | 107 678 | 107 678 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 | 2 217 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 112 | 111 152 | 11 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 | 563 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 608 | 66 954 | 125 654 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 433 | 11 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 490 | 6 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804 | 14 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 651 | 1 651 | ||
VW | T.V.A. | 9 356 | 9 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841 | 3 841 | ||
VI | Groupe et associés | 129 745 | 129 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 490 | 244 837 | 125 654 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 065 |