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de Fayssac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 447 | 60 062 | 33 385 | 40 600 |
AN | Terrains | 6 263 245 | 6 066 361 | 196 884 | 838 930 |
AP | Constructions | 3 025 133 | 2 831 515 | 193 618 | 388 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638 847 | 3 153 018 | 485 829 | 588 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 299 | 145 343 | 42 956 | 23 500 |
AV | Immobilisations en cours | 780 711 | 780 711 | 474 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 730 | 730 | 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 990 413 | 12 256 299 | 1 734 114 | 2 355 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 904 547 | 17 805 | 2 886 743 | 2 114 725 |
BZ | Autres créances | 6 906 055 | 6 906 055 | 5 695 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 627 | 32 627 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 843 230 | 17 805 | 9 825 425 | 7 821 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 833 642 | 12 274 104 | 11 559 539 | 10 177 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 130 | 38 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 | 6 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 374 | 1 362 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 852 398 | 1 410 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 438 071 | 318 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 157 309 | 4 695 994 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 595 380 | 5 014 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 885 | 98 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 787 | 1 839 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 110 337 | 859 757 | ||
EA | Autres dettes | 97 688 | 49 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 082 063 | 904 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 111 761 | 3 751 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 539 | 10 177 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 063 336 | 10 063 336 | 8 983 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 063 336 | 10 063 336 | 8 983 024 | |
FN | Production immobilisée | 3 051 | 421 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 086 396 | 9 404 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 062 951 | 4 347 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 763 | 385 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 183 | 510 919 | ||
FZ | Charges sociales | 237 946 | 274 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 476 | 904 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 871 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 496 | 469 961 | ||
GE | Autres charges | 345 584 | 309 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 270 | 7 201 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 786 126 | 2 203 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 786 126 | 2 203 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -130 | 17 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -130 | 17 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 430 | -17 362 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 825 | 60 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 925 356 | 763 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 696 | 9 404 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 322 | 8 042 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 809 374 | 1 362 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 848 | 7 215 | 60 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 160 376 | 1 040 261 | 4 400 | 12 196 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 213 223 | 1 047 476 | 4 400 | 12 256 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 595 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 014 884 | 600 496 | 20 000 | 5 595 380 |
6T | Sur comptes clients | 1 934 | 15 871 | 17 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 934 | 15 871 | 17 805 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 016 818 | 616 367 | 20 000 | 5 613 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 367 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 883 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 891 | |||
VB | T. V. A. | 280 038 | |||
VC | Groupe et associés | 6 599 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 843 960 | 9 822 602 | 21 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 885 | 55 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 765 787 | 1 765 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 539 | 126 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 417 | 74 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 167 392 | 167 392 | ||
VW | T.V.A. | 537 030 | 537 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 959 | 204 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 688 | 97 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 082 063 | 1 082 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 761 | 4 111 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 447 | 60 062 | 33 385 | 40 600 |
AN | Terrains | 6 263 245 | 6 066 361 | 196 884 | 838 930 |
AP | Constructions | 3 025 133 | 2 831 515 | 193 618 | 388 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638 847 | 3 153 018 | 485 829 | 588 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 299 | 145 343 | 42 956 | 23 500 |
AV | Immobilisations en cours | 780 711 | 780 711 | 474 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 730 | 730 | 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 990 413 | 12 256 299 | 1 734 114 | 2 355 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 904 547 | 17 805 | 2 886 743 | 2 114 725 |
BZ | Autres créances | 6 906 055 | 6 906 055 | 5 695 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 627 | 32 627 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 843 230 | 17 805 | 9 825 425 | 7 821 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 833 642 | 12 274 104 | 11 559 539 | 10 177 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 130 | 38 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 | 6 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 374 | 1 362 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 852 398 | 1 410 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 438 071 | 318 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 157 309 | 4 695 994 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 595 380 | 5 014 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 885 | 98 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 787 | 1 839 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 110 337 | 859 757 | ||
EA | Autres dettes | 97 688 | 49 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 082 063 | 904 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 111 761 | 3 751 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 539 | 10 177 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 063 336 | 10 063 336 | 8 983 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 063 336 | 10 063 336 | 8 983 024 | |
FN | Production immobilisée | 3 051 | 421 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 086 396 | 9 404 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 062 951 | 4 347 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 763 | 385 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 183 | 510 919 | ||
FZ | Charges sociales | 237 946 | 274 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 476 | 904 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 871 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 496 | 469 961 | ||
GE | Autres charges | 345 584 | 309 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 270 | 7 201 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 786 126 | 2 203 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 786 126 | 2 203 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -130 | 17 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -130 | 17 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 430 | -17 362 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 825 | 60 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 925 356 | 763 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 696 | 9 404 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 322 | 8 042 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 809 374 | 1 362 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 848 | 7 215 | 60 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 160 376 | 1 040 261 | 4 400 | 12 196 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 213 223 | 1 047 476 | 4 400 | 12 256 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 595 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 014 884 | 600 496 | 20 000 | 5 595 380 |
6T | Sur comptes clients | 1 934 | 15 871 | 17 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 934 | 15 871 | 17 805 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 016 818 | 616 367 | 20 000 | 5 613 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 367 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 883 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 891 | |||
VB | T. V. A. | 280 038 | |||
VC | Groupe et associés | 6 599 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 843 960 | 9 822 602 | 21 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 885 | 55 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 765 787 | 1 765 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 539 | 126 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 417 | 74 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 167 392 | 167 392 | ||
VW | T.V.A. | 537 030 | 537 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 959 | 204 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 688 | 97 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 082 063 | 1 082 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 761 | 4 111 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 447 | 60 062 | 33 385 | 40 600 |
AN | Terrains | 6 263 245 | 6 066 361 | 196 884 | 838 930 |
AP | Constructions | 3 025 133 | 2 831 515 | 193 618 | 388 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638 847 | 3 153 018 | 485 829 | 588 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 299 | 145 343 | 42 956 | 23 500 |
AV | Immobilisations en cours | 780 711 | 780 711 | 474 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 730 | 730 | 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 990 413 | 12 256 299 | 1 734 114 | 2 355 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 904 547 | 17 805 | 2 886 743 | 2 114 725 |
BZ | Autres créances | 6 906 055 | 6 906 055 | 5 695 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 627 | 32 627 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 843 230 | 17 805 | 9 825 425 | 7 821 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 833 642 | 12 274 104 | 11 559 539 | 10 177 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 130 | 38 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 | 6 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 374 | 1 362 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 852 398 | 1 410 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 438 071 | 318 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 157 309 | 4 695 994 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 595 380 | 5 014 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 885 | 98 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 787 | 1 839 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 110 337 | 859 757 | ||
EA | Autres dettes | 97 688 | 49 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 082 063 | 904 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 111 761 | 3 751 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 539 | 10 177 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 063 336 | 10 063 336 | 8 983 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 063 336 | 10 063 336 | 8 983 024 | |
FN | Production immobilisée | 3 051 | 421 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 086 396 | 9 404 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 062 951 | 4 347 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 763 | 385 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 183 | 510 919 | ||
FZ | Charges sociales | 237 946 | 274 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 476 | 904 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 871 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 496 | 469 961 | ||
GE | Autres charges | 345 584 | 309 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 270 | 7 201 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 786 126 | 2 203 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 786 126 | 2 203 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -130 | 17 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -130 | 17 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 430 | -17 362 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 825 | 60 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 925 356 | 763 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 696 | 9 404 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 322 | 8 042 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 809 374 | 1 362 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 848 | 7 215 | 60 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 160 376 | 1 040 261 | 4 400 | 12 196 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 213 223 | 1 047 476 | 4 400 | 12 256 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 595 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 014 884 | 600 496 | 20 000 | 5 595 380 |
6T | Sur comptes clients | 1 934 | 15 871 | 17 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 934 | 15 871 | 17 805 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 016 818 | 616 367 | 20 000 | 5 613 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 367 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 883 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 891 | |||
VB | T. V. A. | 280 038 | |||
VC | Groupe et associés | 6 599 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 843 960 | 9 822 602 | 21 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 885 | 55 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 765 787 | 1 765 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 539 | 126 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 417 | 74 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 167 392 | 167 392 | ||
VW | T.V.A. | 537 030 | 537 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 959 | 204 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 688 | 97 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 082 063 | 1 082 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 761 | 4 111 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 447 | 60 062 | 33 385 | 40 600 |
AN | Terrains | 6 263 245 | 6 066 361 | 196 884 | 838 930 |
AP | Constructions | 3 025 133 | 2 831 515 | 193 618 | 388 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638 847 | 3 153 018 | 485 829 | 588 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 299 | 145 343 | 42 956 | 23 500 |
AV | Immobilisations en cours | 780 711 | 780 711 | 474 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 730 | 730 | 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 990 413 | 12 256 299 | 1 734 114 | 2 355 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 904 547 | 17 805 | 2 886 743 | 2 114 725 |
BZ | Autres créances | 6 906 055 | 6 906 055 | 5 695 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 627 | 32 627 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 843 230 | 17 805 | 9 825 425 | 7 821 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 833 642 | 12 274 104 | 11 559 539 | 10 177 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 130 | 38 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 | 6 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 374 | 1 362 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 852 398 | 1 410 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 438 071 | 318 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 157 309 | 4 695 994 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 595 380 | 5 014 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 885 | 98 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 787 | 1 839 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 110 337 | 859 757 | ||
EA | Autres dettes | 97 688 | 49 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 082 063 | 904 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 111 761 | 3 751 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 539 | 10 177 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 063 336 | 10 063 336 | 8 983 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 063 336 | 10 063 336 | 8 983 024 | |
FN | Production immobilisée | 3 051 | 421 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 086 396 | 9 404 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 062 951 | 4 347 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 763 | 385 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 183 | 510 919 | ||
FZ | Charges sociales | 237 946 | 274 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 476 | 904 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 871 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 496 | 469 961 | ||
GE | Autres charges | 345 584 | 309 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 270 | 7 201 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 786 126 | 2 203 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 786 126 | 2 203 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -130 | 17 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -130 | 17 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 430 | -17 362 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 825 | 60 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 925 356 | 763 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 696 | 9 404 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 322 | 8 042 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 809 374 | 1 362 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 848 | 7 215 | 60 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 160 376 | 1 040 261 | 4 400 | 12 196 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 213 223 | 1 047 476 | 4 400 | 12 256 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 595 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 014 884 | 600 496 | 20 000 | 5 595 380 |
6T | Sur comptes clients | 1 934 | 15 871 | 17 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 934 | 15 871 | 17 805 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 016 818 | 616 367 | 20 000 | 5 613 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 367 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 883 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 891 | |||
VB | T. V. A. | 280 038 | |||
VC | Groupe et associés | 6 599 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 843 960 | 9 822 602 | 21 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 885 | 55 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 765 787 | 1 765 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 539 | 126 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 417 | 74 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 167 392 | 167 392 | ||
VW | T.V.A. | 537 030 | 537 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 959 | 204 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 688 | 97 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 082 063 | 1 082 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 761 | 4 111 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 447 | 60 062 | 33 385 | 40 600 |
AN | Terrains | 6 263 245 | 6 066 361 | 196 884 | 838 930 |
AP | Constructions | 3 025 133 | 2 831 515 | 193 618 | 388 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638 847 | 3 153 018 | 485 829 | 588 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 299 | 145 343 | 42 956 | 23 500 |
AV | Immobilisations en cours | 780 711 | 780 711 | 474 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 730 | 730 | 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 990 413 | 12 256 299 | 1 734 114 | 2 355 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 904 547 | 17 805 | 2 886 743 | 2 114 725 |
BZ | Autres créances | 6 906 055 | 6 906 055 | 5 695 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 627 | 32 627 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 843 230 | 17 805 | 9 825 425 | 7 821 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 833 642 | 12 274 104 | 11 559 539 | 10 177 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 130 | 38 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 | 6 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 374 | 1 362 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 852 398 | 1 410 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 438 071 | 318 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 157 309 | 4 695 994 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 595 380 | 5 014 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 885 | 98 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 787 | 1 839 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 110 337 | 859 757 | ||
EA | Autres dettes | 97 688 | 49 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 082 063 | 904 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 111 761 | 3 751 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 539 | 10 177 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 063 336 | 10 063 336 | 8 983 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 063 336 | 10 063 336 | 8 983 024 | |
FN | Production immobilisée | 3 051 | 421 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 086 396 | 9 404 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 062 951 | 4 347 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 763 | 385 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 183 | 510 919 | ||
FZ | Charges sociales | 237 946 | 274 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 476 | 904 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 871 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 496 | 469 961 | ||
GE | Autres charges | 345 584 | 309 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 270 | 7 201 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 786 126 | 2 203 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 786 126 | 2 203 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -130 | 17 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -130 | 17 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 430 | -17 362 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 825 | 60 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 925 356 | 763 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 696 | 9 404 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 322 | 8 042 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 809 374 | 1 362 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 848 | 7 215 | 60 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 160 376 | 1 040 261 | 4 400 | 12 196 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 213 223 | 1 047 476 | 4 400 | 12 256 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 595 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 014 884 | 600 496 | 20 000 | 5 595 380 |
6T | Sur comptes clients | 1 934 | 15 871 | 17 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 934 | 15 871 | 17 805 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 016 818 | 616 367 | 20 000 | 5 613 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 367 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 883 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 891 | |||
VB | T. V. A. | 280 038 | |||
VC | Groupe et associés | 6 599 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 843 960 | 9 822 602 | 21 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 885 | 55 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 765 787 | 1 765 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 539 | 126 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 417 | 74 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 167 392 | 167 392 | ||
VW | T.V.A. | 537 030 | 537 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 959 | 204 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 688 | 97 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 082 063 | 1 082 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 761 | 4 111 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 447 | 60 062 | 33 385 | 40 600 |
AN | Terrains | 6 263 245 | 6 066 361 | 196 884 | 838 930 |
AP | Constructions | 3 025 133 | 2 831 515 | 193 618 | 388 702 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638 847 | 3 153 018 | 485 829 | 588 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 299 | 145 343 | 42 956 | 23 500 |
AV | Immobilisations en cours | 780 711 | 780 711 | 474 805 | |
BH | Autres immobilisations financières | 730 | 730 | 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 990 413 | 12 256 299 | 1 734 114 | 2 355 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 904 547 | 17 805 | 2 886 743 | 2 114 725 |
BZ | Autres créances | 6 906 055 | 6 906 055 | 5 695 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 627 | 32 627 | 10 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 843 230 | 17 805 | 9 825 425 | 7 821 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 833 642 | 12 274 104 | 11 559 539 | 10 177 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 130 | 38 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 813 | 3 813 | ||
DH | Report à nouveau | 1 081 | 6 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 374 | 1 362 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 852 398 | 1 410 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 438 071 | 318 890 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 157 309 | 4 695 994 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 595 380 | 5 014 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 885 | 98 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 787 | 1 839 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 110 337 | 859 757 | ||
EA | Autres dettes | 97 688 | 49 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 082 063 | 904 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 111 761 | 3 751 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 539 | 10 177 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 063 336 | 10 063 336 | 8 983 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 063 336 | 10 063 336 | 8 983 024 | |
FN | Production immobilisée | 3 051 | 421 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000 | |||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 086 396 | 9 404 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 062 951 | 4 347 095 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 763 | 385 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 183 | 510 919 | ||
FZ | Charges sociales | 237 946 | 274 055 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 047 476 | 904 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 871 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 496 | 469 961 | ||
GE | Autres charges | 345 584 | 309 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 270 | 7 201 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 786 126 | 2 203 137 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 786 126 | 2 203 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -130 | 17 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -130 | 17 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 430 | -17 362 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 825 | 60 420 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 925 356 | 763 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 696 | 9 404 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 322 | 8 042 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 809 374 | 1 362 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 848 | 7 215 | 60 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 160 376 | 1 040 261 | 4 400 | 12 196 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 213 223 | 1 047 476 | 4 400 | 12 256 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 595 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 014 884 | 600 496 | 20 000 | 5 595 380 |
6T | Sur comptes clients | 1 934 | 15 871 | 17 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 934 | 15 871 | 17 805 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 016 818 | 616 367 | 20 000 | 5 613 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 616 367 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 883 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 891 | |||
VB | T. V. A. | 280 038 | |||
VC | Groupe et associés | 6 599 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 843 960 | 9 822 602 | 21 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 885 | 55 885 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 765 787 | 1 765 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 539 | 126 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 417 | 74 417 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 167 392 | 167 392 | ||
VW | T.V.A. | 537 030 | 537 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 204 959 | 204 959 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 688 | 97 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 082 063 | 1 082 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 761 | 4 111 761 |