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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 067 | 13 067 | 863 | |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045 | 12 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 557 | 209 248 | 79 309 | 54 680 |
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 030 | 9 030 | 8 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 882 | 234 360 | 486 523 | 262 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 960 | 12 960 | 76 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 259 | 2 262 259 | 1 771 880 | |
BZ | Autres créances | 74 369 | 74 369 | 373 111 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 414 052 | 1 414 052 | 578 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 109 | 98 109 | 31 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 748 | 3 861 748 | 3 031 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 631 | 234 360 | 4 348 271 | 3 293 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 678 263 | 610 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 949 | 371 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 936 212 | 1 367 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 500 | 52 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 491 | 5 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 699 | 1 375 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 770 | 486 009 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 559 | 1 874 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 271 | 3 293 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 428 088 | 8 428 088 | 8 011 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 428 088 | 8 428 088 | 8 011 763 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 605 | 102 455 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 476 995 | 8 114 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 022 | 3 431 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 400 | 1 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 831 388 | 2 875 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 166 | 51 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 604 | 670 703 | ||
FZ | Charges sociales | 377 974 | 481 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 974 | 41 825 | ||
GE | Autres charges | 4 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 158 532 | 7 552 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 318 463 | 561 389 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 625 | 4 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 625 | 4 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 339 | 3 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 320 802 | 565 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 689 | 8 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 713 | 8 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 530 | -7 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 433 323 | 186 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 804 | 8 119 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 855 | 7 747 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 872 949 | 371 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204 | 863 | 13 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 199 | 34 111 | 63 017 | 221 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 403 | 34 974 | 63 017 | 234 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 500 | 40 000 | 12 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 500 | 40 000 | 12 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 030 | 9 030 | ||
UX | Autres créances clients | 2 262 259 | 2 262 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VB | T. V. A. | 69 070 | 69 070 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 | 4 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 98 109 | 98 109 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 767 | 2 434 737 | 9 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 425 | 19 946 | 28 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 699 | 1 442 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 188 | 72 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 767 | 176 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 237 368 | 237 368 | ||
VW | T.V.A. | 401 231 | 401 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216 | 15 216 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 559 | 2 371 080 | 28 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 067 | 13 067 | 863 | |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045 | 12 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 557 | 209 248 | 79 309 | 54 680 |
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 030 | 9 030 | 8 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 882 | 234 360 | 486 523 | 262 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 960 | 12 960 | 76 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 259 | 2 262 259 | 1 771 880 | |
BZ | Autres créances | 74 369 | 74 369 | 373 111 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 414 052 | 1 414 052 | 578 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 109 | 98 109 | 31 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 748 | 3 861 748 | 3 031 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 631 | 234 360 | 4 348 271 | 3 293 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 678 263 | 610 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 949 | 371 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 936 212 | 1 367 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 500 | 52 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 491 | 5 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 699 | 1 375 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 770 | 486 009 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 559 | 1 874 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 271 | 3 293 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 428 088 | 8 428 088 | 8 011 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 428 088 | 8 428 088 | 8 011 763 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 605 | 102 455 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 476 995 | 8 114 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 022 | 3 431 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 400 | 1 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 831 388 | 2 875 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 166 | 51 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 604 | 670 703 | ||
FZ | Charges sociales | 377 974 | 481 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 974 | 41 825 | ||
GE | Autres charges | 4 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 158 532 | 7 552 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 318 463 | 561 389 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 625 | 4 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 625 | 4 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 339 | 3 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 320 802 | 565 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 689 | 8 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 713 | 8 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 530 | -7 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 433 323 | 186 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 804 | 8 119 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 855 | 7 747 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 872 949 | 371 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204 | 863 | 13 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 199 | 34 111 | 63 017 | 221 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 403 | 34 974 | 63 017 | 234 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 500 | 40 000 | 12 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 500 | 40 000 | 12 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 030 | 9 030 | ||
UX | Autres créances clients | 2 262 259 | 2 262 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VB | T. V. A. | 69 070 | 69 070 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 | 4 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 98 109 | 98 109 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 767 | 2 434 737 | 9 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 425 | 19 946 | 28 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 699 | 1 442 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 188 | 72 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 767 | 176 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 237 368 | 237 368 | ||
VW | T.V.A. | 401 231 | 401 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216 | 15 216 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 559 | 2 371 080 | 28 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 067 | 13 067 | 863 | |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045 | 12 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 557 | 209 248 | 79 309 | 54 680 |
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 030 | 9 030 | 8 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 882 | 234 360 | 486 523 | 262 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 960 | 12 960 | 76 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 259 | 2 262 259 | 1 771 880 | |
BZ | Autres créances | 74 369 | 74 369 | 373 111 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 414 052 | 1 414 052 | 578 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 109 | 98 109 | 31 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 748 | 3 861 748 | 3 031 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 631 | 234 360 | 4 348 271 | 3 293 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 678 263 | 610 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 949 | 371 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 936 212 | 1 367 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 500 | 52 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 491 | 5 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 699 | 1 375 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 770 | 486 009 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 559 | 1 874 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 271 | 3 293 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 428 088 | 8 428 088 | 8 011 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 428 088 | 8 428 088 | 8 011 763 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 605 | 102 455 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 476 995 | 8 114 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 022 | 3 431 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 400 | 1 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 831 388 | 2 875 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 166 | 51 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 604 | 670 703 | ||
FZ | Charges sociales | 377 974 | 481 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 974 | 41 825 | ||
GE | Autres charges | 4 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 158 532 | 7 552 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 318 463 | 561 389 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 625 | 4 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 625 | 4 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 339 | 3 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 320 802 | 565 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 689 | 8 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 713 | 8 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 530 | -7 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 433 323 | 186 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 804 | 8 119 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 855 | 7 747 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 872 949 | 371 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204 | 863 | 13 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 199 | 34 111 | 63 017 | 221 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 403 | 34 974 | 63 017 | 234 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 500 | 40 000 | 12 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 500 | 40 000 | 12 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 030 | 9 030 | ||
UX | Autres créances clients | 2 262 259 | 2 262 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VB | T. V. A. | 69 070 | 69 070 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 | 4 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 98 109 | 98 109 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 767 | 2 434 737 | 9 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 425 | 19 946 | 28 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 699 | 1 442 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 188 | 72 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 767 | 176 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 237 368 | 237 368 | ||
VW | T.V.A. | 401 231 | 401 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216 | 15 216 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 559 | 2 371 080 | 28 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 067 | 13 067 | 863 | |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045 | 12 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 557 | 209 248 | 79 309 | 54 680 |
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 030 | 9 030 | 8 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 882 | 234 360 | 486 523 | 262 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 960 | 12 960 | 76 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 259 | 2 262 259 | 1 771 880 | |
BZ | Autres créances | 74 369 | 74 369 | 373 111 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 414 052 | 1 414 052 | 578 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 109 | 98 109 | 31 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 748 | 3 861 748 | 3 031 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 631 | 234 360 | 4 348 271 | 3 293 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 678 263 | 610 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 949 | 371 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 936 212 | 1 367 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 500 | 52 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 491 | 5 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 699 | 1 375 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 770 | 486 009 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 559 | 1 874 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 271 | 3 293 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 428 088 | 8 428 088 | 8 011 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 428 088 | 8 428 088 | 8 011 763 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 605 | 102 455 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 476 995 | 8 114 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 022 | 3 431 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 400 | 1 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 831 388 | 2 875 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 166 | 51 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 604 | 670 703 | ||
FZ | Charges sociales | 377 974 | 481 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 974 | 41 825 | ||
GE | Autres charges | 4 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 158 532 | 7 552 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 318 463 | 561 389 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 625 | 4 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 625 | 4 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 339 | 3 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 320 802 | 565 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 689 | 8 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 713 | 8 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 530 | -7 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 433 323 | 186 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 804 | 8 119 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 855 | 7 747 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 872 949 | 371 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204 | 863 | 13 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 199 | 34 111 | 63 017 | 221 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 403 | 34 974 | 63 017 | 234 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 500 | 40 000 | 12 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 500 | 40 000 | 12 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 030 | 9 030 | ||
UX | Autres créances clients | 2 262 259 | 2 262 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VB | T. V. A. | 69 070 | 69 070 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 | 4 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 98 109 | 98 109 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 767 | 2 434 737 | 9 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 425 | 19 946 | 28 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 699 | 1 442 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 188 | 72 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 767 | 176 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 237 368 | 237 368 | ||
VW | T.V.A. | 401 231 | 401 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216 | 15 216 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 559 | 2 371 080 | 28 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 067 | 13 067 | 863 | |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045 | 12 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 557 | 209 248 | 79 309 | 54 680 |
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 030 | 9 030 | 8 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 882 | 234 360 | 486 523 | 262 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 960 | 12 960 | 76 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 259 | 2 262 259 | 1 771 880 | |
BZ | Autres créances | 74 369 | 74 369 | 373 111 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 414 052 | 1 414 052 | 578 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 109 | 98 109 | 31 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 748 | 3 861 748 | 3 031 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 631 | 234 360 | 4 348 271 | 3 293 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 678 263 | 610 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 949 | 371 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 936 212 | 1 367 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 500 | 52 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 491 | 5 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 699 | 1 375 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 770 | 486 009 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 559 | 1 874 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 271 | 3 293 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 428 088 | 8 428 088 | 8 011 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 428 088 | 8 428 088 | 8 011 763 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 605 | 102 455 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 476 995 | 8 114 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 022 | 3 431 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 400 | 1 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 831 388 | 2 875 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 166 | 51 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 604 | 670 703 | ||
FZ | Charges sociales | 377 974 | 481 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 974 | 41 825 | ||
GE | Autres charges | 4 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 158 532 | 7 552 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 318 463 | 561 389 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 625 | 4 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 625 | 4 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 339 | 3 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 320 802 | 565 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 689 | 8 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 713 | 8 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 530 | -7 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 433 323 | 186 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 804 | 8 119 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 855 | 7 747 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 872 949 | 371 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204 | 863 | 13 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 199 | 34 111 | 63 017 | 221 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 403 | 34 974 | 63 017 | 234 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 500 | 40 000 | 12 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 500 | 40 000 | 12 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 030 | 9 030 | ||
UX | Autres créances clients | 2 262 259 | 2 262 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VB | T. V. A. | 69 070 | 69 070 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 | 4 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 98 109 | 98 109 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 767 | 2 434 737 | 9 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 425 | 19 946 | 28 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 699 | 1 442 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 188 | 72 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 767 | 176 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 237 368 | 237 368 | ||
VW | T.V.A. | 401 231 | 401 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216 | 15 216 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 559 | 2 371 080 | 28 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 067 | 13 067 | 863 | |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045 | 12 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 557 | 209 248 | 79 309 | 54 680 |
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 030 | 9 030 | 8 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 882 | 234 360 | 486 523 | 262 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 960 | 12 960 | 76 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 259 | 2 262 259 | 1 771 880 | |
BZ | Autres créances | 74 369 | 74 369 | 373 111 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 414 052 | 1 414 052 | 578 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 109 | 98 109 | 31 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 861 748 | 3 861 748 | 3 031 509 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 631 | 234 360 | 4 348 271 | 3 293 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 678 263 | 610 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 949 | 371 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 936 212 | 1 367 013 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 500 | 52 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 52 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 491 | 5 982 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 699 | 1 375 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 770 | 486 009 | ||
EA | Autres dettes | 3 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 559 | 1 874 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 271 | 3 293 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 428 088 | 8 428 088 | 8 011 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 428 088 | 8 428 088 | 8 011 763 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 605 | 102 455 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 476 995 | 8 114 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 110 022 | 3 431 155 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 400 | 1 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 831 388 | 2 875 277 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 166 | 51 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 682 604 | 670 703 | ||
FZ | Charges sociales | 377 974 | 481 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 974 | 41 825 | ||
GE | Autres charges | 4 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 158 532 | 7 552 836 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 318 463 | 561 389 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 625 | 4 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 625 | 4 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 339 | 3 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 320 802 | 565 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 183 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 689 | 8 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 713 | 8 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 530 | -7 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 433 323 | 186 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 804 | 8 119 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 855 | 7 747 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 872 949 | 371 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204 | 863 | 13 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 199 | 34 111 | 63 017 | 221 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 403 | 34 974 | 63 017 | 234 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 500 | 40 000 | 12 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 500 | 40 000 | 12 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 030 | 9 030 | ||
UX | Autres créances clients | 2 262 259 | 2 262 259 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
VB | T. V. A. | 69 070 | 69 070 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103 | 4 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 98 109 | 98 109 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 767 | 2 434 737 | 9 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 | 1 066 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 425 | 19 946 | 28 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 699 | 1 442 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 188 | 72 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 767 | 176 767 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 237 368 | 237 368 | ||
VW | T.V.A. | 401 231 | 401 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216 | 15 216 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 | 3 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 559 | 2 371 080 | 28 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 796 |